Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 085	3 402	6 487	94 226	14 226	108 452	92 012	15 726	107 738	5 299	1 902	7 201
20208	1 054	0	1 054	0	0	0	675	0	675	379	0	379
20209	0	0	0	49 750	0	49 750	49 750	0	49 750	0	0	0
30102	55 301	0	55 301	562 132	0	562 132	588 412	0	588 412	29 021	0	29 021
30110	549	458	1 007	220	3 077	3 297	321	3 493	3 814	448	42	490
30202	2 007	0	2 007	157	0	157	0	0	0	2 164	0	2 164
30204	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30233	65	0	65	280	0	280	345	0	345	0	0	0
30302	1 653	3	1 656	68 520	6 679	75 199	62 723	6 674	69 397	7 450	8	7 458
30306	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
30602	11	0	11	22 982	0	22 982	18 149	0	18 149	4 844	0	4 844
32002	0	0	0	179 500	0	179 500	169 500	0	169 500	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
32201	0	457	457	0	8	8	0	20	20	0	445	445
44906	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	1 308	0	1 308	4 104	0	4 104	3 231	0	3 231	2 181	0	2 181
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	22 900	0	22 900	1 000	0	1 000	0	0	0	23 900	0	23 900
45205	17 500	0	17 500	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	18 500	0	18 500
45206	130 340	0	130 340	5 500	0	5 500	11 305	0	11 305	124 535	0	124 535
45207	23 150	0	23 150	18 900	0	18 900	0	0	0	42 050	0	42 050
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45505	3 055	0	3 055	25	0	25	1 380	0	1 380	1 700	0	1 700
45506	5 905	0	5 905	2 700	0	2 700	794	0	794	7 811	0	7 811
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47408	0	0	0	2 781	3 519	6 300	2 781	3 519	6 300	0	0	0
47423	1	0	1	861	0	861	862	0	862	0	0	0
47427	851	0	851	3 292	0	3 292	1 697	0	1 697	2 446	0	2 446
50106	12 370	0	12 370	13 557	0	13 557	0	0	0	25 927	0	25 927
50107	89 027	0	89 027	5 567	0	5 567	23 521	0	23 521	71 073	0	71 073
50121	164	0	164	158	0	158	176	0	176	146	0	146
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	71	0	71	26	0	26	43	0	43	54	0	54
60306	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	29	0	29	2	0	2
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	505	0	505	2 148	0	2 148	2 170	0	2 170	483	0	483
60401	35 632	0	35 632	3 026	0	3 026	0	0	0	38 658	0	38 658
60701	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60702	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	19	0	19	0	0	0	36	0	36
61008	426	0	426	49	0	49	93	0	93	382	0	382
61009	12	0	12	15	0	15	12	0	12	15	0	15
61010	28	0	28	3	0	3	4	0	4	27	0	27
61210	0	0	0	23 054	0	23 054	23 054	0	23 054	0	0	0
61403	794	0	794	157	0	157	48	0	48	903	0	903
70606	111 734	0	111 734	9 905	0	9 905	111 737	0	111 737	9 902	0	9 902
70607	156	0	156	236	0	236	392	0	392	0	0	0
70608	928	0	928	185	0	185	928	0	928	185	0	185
70611	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70706	0	0	0	113 014	0	113 014	7	0	7	113 007	0	113 007
70707	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
70708	0	0	0	927	0	927	0	0	0	927	0	927
70711	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	15 131	0	15 131	296	0	296	2 040	0	2 040	16 875	0	16 875
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
10801	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
30109	126	0	126	4 999	0	4 999	4 874	0	4 874	1	0	1
30232	0	0	0	184	4	188	184	4	188	0	0	0
30301	1 653	3	1 656	62 723	6 674	69 397	68 520	6 679	75 199	7 450	8	7 458
30305	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
40602	731	0	731	6 465	0	6 465	7 142	0	7 142	1 408	0	1 408
40603	10 410	0	10 410	613	0	613	840	0	840	10 637	0	10 637
40702	60 208	0	60 208	360 228	2 776	363 004	354 209	2 776	356 985	54 189	0	54 189
40703	72 042	0	72 042	9 584	0	9 584	7 283	0	7 283	69 741	0	69 741
40802	2 923	0	2 923	6 124	0	6 124	5 539	0	5 539	2 338	0	2 338
40817	1 199	0	1 199	7 722	569	8 291	7 442	569	8 011	919	0	919
40911	0	0	0	7 820	0	7 820	7 862	0	7 862	42	0	42
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	2 402	104	2 506	557	4	561	848	3	851	2 693	103	2 796
42304	4 895	850	5 745	1 850	762	2 612	1 722	48	1 770	4 767	136	4 903
42305	4 321	0	4 321	162	4	166	515	126	641	4 674	122	4 796
42306	124 761	832	125 593	17 132	32	17 164	20 790	28	20 818	128 419	828	129 247
42309	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	2 575	0	2 575	3 636	0	3 636	4 313	0	4 313	3 252	0	3 252
45315	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45818	2 680	0	2 680	0	0	0	6	0	6	2 686	0	2 686
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47405	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
47407	0	0	0	3 522	2 776	6 298	3 522	2 776	6 298	0	0	0
47411	1 956	0	1 956	1 623	4	1 627	1 216	4	1 220	1 549	0	1 549
47416	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47422	0	0	0	4 921	143	5 064	4 921	143	5 064	0	0	0
47425	30	0	30	62	0	62	276	0	276	244	0	244
47426	602	0	602	1 044	0	1 044	619	0	619	177	0	177
50120	320	0	320	204	0	204	60	0	60	176	0	176
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	373	0	373	177	0	177	764	0	764	960	0	960
60305	0	0	0	1 264	0	1 264	1 978	0	1 978	714	0	714
60309	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
60311	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	168	0	168	0	0	0	44	0	44	212	0	212
60601	7 617	0	7 617	0	0	0	417	0	417	8 034	0	8 034
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70601	102 066	0	102 066	102 066	0	102 066	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279
70602	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
70603	798	0	798	798	0	798	160	0	160	160	0	160
70701	0	0	0	0	0	0	102 066	0	102 066	102 066	0	102 066
70703	0	0	0	0	0	0	798	0	798	798	0	798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 476	0	7 476	2 190	0	2 190	2 228	0	2 228	7 438	0	7 438
90902	20 337	0	20 337	15 471	0	15 471	2 742	0	2 742	33 066	0	33 066
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	246 540	0	246 540	11 585	0	11 585	24 640	0	24 640	233 485	0	233 485
91501	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
91604	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	170 682	0	170 682	72 218	0	72 218	26 971	0	26 971	215 929	0	215 929
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	165 406	0	165 406	22 710	0	22 710	64 830	0	64 830	207 526	0	207 526
91315	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91317	892	0	892	4 104	0	4 104	3 231	0	3 231	19	0	19
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	284 636	0	284 636	29 610	0	29 610	29 246	0	29 246	284 272	0	284 272
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 968,0000	0	0	17 689,0000	0	0	22 158,0000	0	0	194 499,0000
Пассив
98050	0	0	198 968,0000	0	0	22 158,0000	0	0	17 689,0000	0	0	194 499,0000

Страница была полезной?