Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 997	0	4 997	74 157	0	74 157	70 067	0	70 067	9 087	0	9 087
10610	25 877	0	25 877	0	0	0	0	0	0	25 877	0	25 877
20202	1 089 243	1 476 981	2 566 224	6 963 891	3 410 785	10 374 676	7 082 961	3 614 999	10 697 960	970 173	1 272 767	2 242 940
20208	222 512	1 204	223 716	690 722	4 815	695 537	691 315	4 671	695 986	221 919	1 348	223 267
20209	36 976	15 345	52 321	4 038 408	1 987 685	6 026 093	4 040 577	1 979 777	6 020 354	34 807	23 253	58 060
30102	4 152 618	0	4 152 618	172 275 918	0	172 275 918	171 265 927	0	171 265 927	5 162 609	0	5 162 609
30110	143 026	264 455	407 481	954 834	1 409 600	2 364 434	975 301	1 485 655	2 460 956	122 559	188 400	310 959
30114	0	601 371	601 371	0	21 755 673	21 755 673	0	21 780 666	21 780 666	0	576 378	576 378
30118	0	13 814	13 814	0	981	981	0	1 072	1 072	0	13 723	13 723
30202	629 880	0	629 880	796	0	796	0	0	0	630 676	0	630 676
30204	389 468	0	389 468	7 364	0	7 364	0	0	0	396 832	0	396 832
30210	0	0	0	77 659	0	77 659	47 659	0	47 659	30 000	0	30 000
30215	224	2 505	2 729	0	111	111	0	179	179	224	2 437	2 661
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30233	43 052	2 127	45 179	2 462 331	201 108	2 663 439	2 472 191	202 357	2 674 548	33 192	878	34 070
30302	24 073 812	50 305 033	74 378 845	1 888 633	4 953 876	6 842 509	945 019	5 495 850	6 440 869	25 017 426	49 763 059	74 780 485
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50211	196 996	0	196 996	1 622	0	1 622	0	0	0	198 618	0	198 618
50218	0	0	0	3 870 774	0	3 870 774	3 870 774	0	3 870 774	0	0	0
50221	67 283	0	67 283	82 256	0	82 256	39 127	0	39 127	110 412	0	110 412
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50318	0	0	0	0	1 486 463	1 486 463	0	1 486 463	1 486 463	0	0	0
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52503	88 580	50 979	139 559	35 318	3 369	38 687	9 333	6 422	15 755	114 565	47 926	162 491
52601	129	0	129	12 585	0	12 585	11 755	0	11 755	959	0	959
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
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60306	305	0	305	153	0	153	184	0	184	274	0	274
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60310	12 590	0	12 590	8 285	0	8 285	8 378	0	8 378	12 497	0	12 497
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70802	29 643 041	0	29 643 041	0	0	0	0	0	0	29 643 041	0	29 643 041
Итого по активу (баланс)	294 021 655	91 844 145	385 865 800	572 798 285	340 549 127	913 347 412	569 260 190	342 938 804	912 198 994	297 559 750	89 454 468	387 014 218
Пассив
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10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	6 635 334	0	6 635 334	0	0	0	0	0	0	6 635 334	0	6 635 334
10603	67 283	0	67 283	41 914	0	41 914	85 043	0	85 043	110 412	0	110 412
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Итого по пассиву (баланс)	297 995 940	87 869 860	385 865 800	522 319 646	280 476 031	802 795 677	525 679 763	278 264 332	803 944 095	301 356 057	85 658 161	387 014 218
В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	38 871	12 847	51 718	0	457	457	10 509	10 726	21 235	28 362	2 578	30 940
99998	239 403 360	0	239 403 360	28 261 304	0	28 261 304	33 815 503	0	33 815 503	233 849 161	0	233 849 161
Итого по активу (баланс)	626 299 010	75 765 971	702 064 981	38 487 700	4 104 225	42 591 925	48 434 436	5 048 851	53 483 287	616 352 274	74 821 345	691 173 619
Пассив
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91004	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
91311	9 665 296	10 141 745	19 807 041	72 504	746 898	819 402	395 485	450 863	846 348	9 988 277	9 845 710	19 833 987
91312	127 038 976	38 480 549	165 519 525	5 739 134	3 314 174	9 053 308	1 354 410	1 704 519	3 058 929	122 654 252	36 870 894	159 525 146
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91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	14 545 288	21 538	14 566 826	3 310 254	165 844	3 476 098	2 948 148	460 467	3 408 615	14 183 182	316 161	14 499 343
91507	576 211	0	576 211	371	0	371	16	0	16	575 856	0	575 856
91508	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
99999	462 661 621	0	462 661 621	19 121 515	0	19 121 515	13 784 352	0	13 784 352	457 324 458	0	457 324 458
Итого по пассиву (баланс)	652 875 704	49 189 277	702 064 981	45 823 136	10 245 665	56 068 801	36 027 697	9 149 742	45 177 439	643 080 265	48 093 354	691 173 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 511 569	11 950 238	16 461 807	4 511 569	11 950 238	16 461 807	0	0	0
93302	1 118 863	1 118 186	2 237 049	4 519 721	9 784 332	14 304 053	4 511 569	9 814 425	14 325 994	1 127 015	1 088 093	2 215 108
93306	0	0	0	52 076	0	52 076	52 076	0	52 076	0	0	0
93307	0	0	0	52 076	0	52 076	52 076	0	52 076	0	0	0
93901	3 882 402	7 645 600	11 528 002	62 384 349	132 680 502	195 064 851	64 768 875	132 103 751	196 872 626	1 497 876	8 222 351	9 720 227
93902	28 968	551 312	580 280	263 052	12 554 223	12 817 275	269 578	12 560 180	12 829 758	22 442	545 355	567 797
94001	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
94101	0	0	0	369 672	0	369 672	369 672	0	369 672	0	0	0
99996	14 346 847	0	14 346 847	224 922 092	0	224 922 092	226 780 678	0	226 780 678	12 488 261	0	12 488 261
Итого по активу (баланс)	19 377 080	9 315 098	28 692 178	297 074 607	166 969 638	464 044 245	301 316 093	166 428 937	467 745 030	15 135 594	9 855 799	24 991 393
Пассив
96301	0	0	0	4 489 272	11 980 236	16 469 508	4 489 272	11 980 236	16 469 508	0	0	0
96302	1 119 981	1 114 876	2 234 857	4 489 273	9 867 758	14 357 031	4 469 851	9 855 711	14 325 562	1 100 559	1 102 829	2 203 388
96306	0	0	0	0	52 265	52 265	0	52 265	52 265	0	0	0
96307	0	0	0	0	52 299	52 299	0	52 299	52 299	0	0	0
96901	2 114 374	9 416 344	11 530 718	29 257 996	167 650 769	196 908 765	27 547 182	167 550 668	195 097 850	403 560	9 316 243	9 719 803
96902	552 304	28 968	581 272	11 934 489	871 455	12 805 944	11 382 185	1 407 557	12 789 742	0	565 070	565 070
97101	0	0	0	460 754	0	460 754	460 754	0	460 754	0	0	0
99997	14 345 331	0	14 345 331	226 648 713	0	226 648 713	224 806 514	0	224 806 514	12 503 132	0	12 503 132
Итого по пассиву (баланс)	18 131 990	10 560 188	28 692 178	277 280 497	190 474 782	467 755 279	273 155 758	190 898 736	464 054 494	14 007 251	10 984 142	24 991 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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