Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 969	0	34 969	9 835	0	9 835	12 942	0	12 942	31 862	0	31 862
10610	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	24 842	0	24 842	100 063	0	100 063	98 022	0	98 022	26 883	0	26 883
30102	575 176	0	575 176	50 147 375	0	50 147 375	50 108 511	0	50 108 511	614 040	0	614 040
30110	903 866	753 040	1 656 906	12 029 337	309 393	12 338 730	12 058 279	212 104	12 270 383	874 924	850 329	1 725 253
30114	0	44 987	44 987	0	1 006 321	1 006 321	0	1 011 619	1 011 619	0	39 689	39 689
30128	375	0	375	3 783	0	3 783	3 641	0	3 641	517	0	517
30202	129 732	0	129 732	11 241	0	11 241	0	0	0	140 973	0	140 973
30221	8 886	0	8 886	126 335	5 020	131 355	135 221	5 020	140 241	0	0	0
30233	104 902	3 142	108 044	4 260 833	9 790	4 270 623	4 302 118	10 535	4 312 653	63 617	2 397	66 014
30302	29 636 387	2 553 145	32 189 532	7 079 747	338 059	7 417 806	3 343 792	128 154	3 471 946	33 372 342	2 763 050	36 135 392
30306	47 304 827	4 378 385	51 683 212	5 800 811	892 591	6 693 402	1 560 987	573 122	2 134 109	51 544 651	4 697 854	56 242 505
30413	2 000	0	2 000	2 598 560	0	2 598 560	2 598 560	0	2 598 560	2 000	0	2 000
30424	6 739	1 885	8 624	7 993 462	360 698	8 354 160	7 995 004	348 254	8 343 258	5 197	14 329	19 526
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 324	19 324	0	580	580	0	742	742	0	19 162	19 162
32202	10 886 586	101 620	10 988 206	217 954 631	846 619	218 801 250	216 517 838	886 689	217 404 527	12 323 379	61 550	12 384 929
32203	502 289	0	502 289	45 222 483	215 588	45 438 071	45 724 772	215 588	45 940 360	0	0	0
45104	0	0	0	7 180	0	7 180	2 450	0	2 450	4 730	0	4 730
45105	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45107	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45108	2 540	0	2 540	24 100	0	24 100	26 640	0	26 640	0	0	0
45116	2 374	0	2 374	4 661	0	4 661	4 758	0	4 758	2 277	0	2 277
45201	56 211	0	56 211	67 886	0	67 886	72 324	0	72 324	51 773	0	51 773
45203	330	0	330	1 091	0	1 091	845	0	845	576	0	576
45204	15 687	0	15 687	946	0	946	12 314	0	12 314	4 319	0	4 319
45205	8 354	0	8 354	18 906	0	18 906	3 965	0	3 965	23 295	0	23 295
45206	24 506	0	24 506	19 046	0	19 046	8 242	0	8 242	35 310	0	35 310
45207	594 090	0	594 090	323 929	0	323 929	292 173	0	292 173	625 846	0	625 846
45208	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45216	10 763	0	10 763	3 009	0	3 009	3 237	0	3 237	10 535	0	10 535
45307	476	0	476	43	0	43	48	0	48	471	0	471
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	105 214	0	105 214	81 858	0	81 858	89 017	0	89 017	98 055	0	98 055
45403	0	0	0	245	0	245	155	0	155	90	0	90
45404	1 006	0	1 006	277	0	277	625	0	625	658	0	658
45405	3 353	0	3 353	1 201	0	1 201	1 470	0	1 470	3 084	0	3 084
45406	12 363	0	12 363	8 788	0	8 788	7 765	0	7 765	13 386	0	13 386
45407	469 499	0	469 499	236 979	0	236 979	171 384	0	171 384	535 094	0	535 094
45416	2 003	0	2 003	1 440	0	1 440	1 335	0	1 335	2 108	0	2 108
45505	146	0	146	0	0	0	31	0	31	115	0	115
45506	25 934	0	25 934	4 366	0	4 366	2 503	0	2 503	27 797	0	27 797
45507	13 358	0	13 358	1 000	0	1 000	438	0	438	13 920	0	13 920
45523	1 039	0	1 039	151	0	151	190	0	190	1 000	0	1 000
45811	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45812	283 151	0	283 151	35 743	0	35 743	29 083	0	29 083	289 811	0	289 811
45813	351	0	351	47	0	47	32	0	32	366	0	366
45814	183 560	0	183 560	24 855	0	24 855	14 962	0	14 962	193 453	0	193 453
45815	946	0	946	154	0	154	21	0	21	1 079	0	1 079
45820	1 728	0	1 728	12 022	0	12 022	11 709	0	11 709	2 041	0	2 041
45912	17 091	0	17 091	2 154	0	2 154	610	0	610	18 635	0	18 635
45913	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	10 311	0	10 311	1 876	0	1 876	399	0	399	11 788	0	11 788
45915	210	0	210	35	0	35	28	0	28	217	0	217
45920	125	0	125	718	0	718	664	0	664	179	0	179
47404	0	408 421	408 421	139 578 589	1 655 939	141 234 528	139 578 589	1 632 748	141 211 337	0	431 612	431 612
47408	0	0	0	2 167 231	512 899	2 680 130	2 167 231	512 899	2 680 130	0	0	0
47421	234	0	234	1 775	0	1 775	1 930	0	1 930	79	0	79
47423	586	7 802	8 388	123 663	12 879	136 542	123 585	3 130	126 715	664	17 551	18 215
47427	20 409	0	20 409	87 515	73	87 588	84 972	73	85 045	22 952	0	22 952
47440	72 323	0	72 323	18 769	8	18 777	20 377	8	20 385	70 715	0	70 715
47465	44 636	0	44 636	15 011	0	15 011	12 883	0	12 883	46 764	0	46 764
47502	140 337	0	140 337	254 162	0	254 162	213 783	0	213 783	180 716	0	180 716
50107	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50206	624 795	0	624 795	504 326	0	504 326	274 813	0	274 813	854 308	0	854 308
50221	3 778	0	3 778	13 283	0	13 283	3 252	0	3 252	13 809	0	13 809
50404	967 570	0	967 570	4 631	0	4 631	824 893	0	824 893	147 308	0	147 308
50430	1 946	0	1 946	9	0	9	1 955	0	1 955	0	0	0
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	67 560	0	67 560	460	0	460	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	21 713	0	21 713	5	0	5	21 276	0	21 276	442	0	442
60306	407	0	407	3	0	3	41	0	41	369	0	369
60308	6 484	0	6 484	1 498	0	1 498	1 287	0	1 287	6 695	0	6 695
60310	0	0	0	8 981	0	8 981	8 981	0	8 981	0	0	0
60312	283 710	0	283 710	113 067	0	113 067	113 862	0	113 862	282 915	0	282 915
60314	355	1 925	2 280	18	557	575	18	554	572	355	1 928	2 283
60315	13 895	0	13 895	4 272	0	4 272	4 775	0	4 775	13 392	0	13 392
60323	7 784	0	7 784	4 115	0	4 115	775	0	775	11 124	0	11 124
60336	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60351	1 888	0	1 888	734	0	734	600	0	600	2 022	0	2 022
60401	305 151	0	305 151	226	0	226	0	0	0	305 377	0	305 377
60415	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60901	238 077	0	238 077	69	0	69	0	0	0	238 146	0	238 146
60906	77 777	0	77 777	8 776	0	8 776	69	0	69	86 484	0	86 484
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	60	0	60	2 603	0	2 603	193	0	193	2 470	0	2 470
61009	975	0	975	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	975	0	975
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 090 259	0	1 090 259	1 090 259	0	1 090 259	0	0	0
61601	0	0	0	51 705	0	51 705	51 705	0	51 705	0	0	0
61702	82 594	0	82 594	0	0	0	0	0	0	82 594	0	82 594
61703	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
70606	6 509 944	0	6 509 944	530 687	0	530 687	190	0	190	7 040 441	0	7 040 441
70608	4 891 929	0	4 891 929	580 111	0	580 111	0	0	0	5 472 040	0	5 472 040
70611	100 285	0	100 285	27 227	0	27 227	4	0	4	127 508	0	127 508
70614	935 926	0	935 926	203	0	203	0	0	0	936 129	0	936 129
Итого по активу (баланс)	109 170 629	8 307 584	117 478 213	499 432 479	6 167 014	505 599 493	489 839 194	5 541 239	495 380 433	118 763 914	8 933 359	127 697 273
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 109	0	4 109	3 252	0	3 252	13 282	0	13 282	14 139	0	14 139
10634	13 428	0	13 428	3 766	0	3 766	997	0	997	10 659	0	10 659
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 552	0	5 552	1 737	0	1 737	1 936	0	1 936	5 751	0	5 751
30129	1 698	0	1 698	3 641	0	3 641	3 668	0	3 668	1 725	0	1 725
30220	0	0	0	21	829	850	21	829	850	0	0	0
30223	105 113	0	105 113	2 685 617	0	2 685 617	2 657 347	0	2 657 347	76 843	0	76 843
30226	3 846	0	3 846	11	0	11	119	0	119	3 954	0	3 954
30232	361 087	272	361 359	17 246 507	361 661	17 608 168	17 272 676	361 671	17 634 347	387 256	282	387 538
30301	29 636 387	2 553 145	32 189 532	3 343 792	128 154	3 471 946	7 079 747	338 059	7 417 806	33 372 342	2 763 050	36 135 392
30305	47 304 827	4 378 385	51 683 212	1 560 987	573 122	2 134 109	5 800 811	892 591	6 693 402	51 544 651	4 697 854	56 242 505
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
407	5 485 943	222 286	5 708 229	39 747 147	668 302	40 415 449	39 899 027	702 079	40 601 106	5 637 823	256 063	5 893 886
408.1	5 759 414	1 127 553	6 886 967	25 863 440	1 272 631	27 136 071	25 868 071	1 318 443	27 186 514	5 764 045	1 173 365	6 937 410
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	10 786	19	10 805	51 192	1	51 193	53 222	1	53 223	12 816	19	12 835
40820	5	0	5	47	0	47	43	0	43	1	0	1
42102	479 716	0	479 716	1 254 745	0	1 254 745	1 341 437	0	1 341 437	566 408	0	566 408
42103	90 512	0	90 512	39 854	0	39 854	79 649	0	79 649	130 307	0	130 307
42109	786 036	0	786 036	1 453 666	0	1 453 666	1 489 936	0	1 489 936	822 306	0	822 306
42110	478 518	0	478 518	151 599	0	151 599	203 582	0	203 582	530 501	0	530 501
42202	8 837	0	8 837	18 035	0	18 035	16 497	0	16 497	7 299	0	7 299
42203	5 176	0	5 176	1 776	0	1 776	2 620	0	2 620	6 020	0	6 020
42301	16 638	1 598	18 236	113	137	250	0	51	51	16 525	1 512	18 037
42601	2	20	22	0	0	0	0	1	1	2	21	23
43807	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
45115	3 846	0	3 846	19 233	0	19 233	19 074	0	19 074	3 687	0	3 687
45117	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
45215	82 483	0	82 483	10 511	0	10 511	7 145	0	7 145	79 117	0	79 117
45217	16 640	0	16 640	3 237	0	3 237	4 535	0	4 535	17 938	0	17 938
45315	15	0	15	6	0	6	5	0	5	14	0	14
45317	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	34 716	0	34 716	3 462	0	3 462	9 614	0	9 614	40 868	0	40 868
45417	17 183	0	17 183	1 336	0	1 336	3 494	0	3 494	19 341	0	19 341
45515	2 973	0	2 973	454	0	454	404	0	404	2 923	0	2 923
45524	1 596	0	1 596	190	0	190	224	0	224	1 630	0	1 630
45818	396 471	0	396 471	27 213	0	27 213	48 430	0	48 430	417 688	0	417 688
45821	31 586	0	31 586	11 677	0	11 677	9 511	0	9 511	29 420	0	29 420
45918	20 950	0	20 950	2 052	0	2 052	4 465	0	4 465	23 363	0	23 363
45921	4 885	0	4 885	665	0	665	1 012	0	1 012	5 232	0	5 232
47403	0	0	0	127 614 850	781 279	128 396 129	127 614 850	781 279	128 396 129	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	2 090 583	589 435	2 680 018	2 090 583	589 435	2 680 018	0	0	0
47411	13	1	14	0	0	0	1	0	1	14	1	15
47416	91 318	250	91 568	410 270	4 520	414 790	334 029	6 086	340 115	15 077	1 816	16 893
47422	20 283	0	20 283	27 361	1 277	28 638	41 685	1 277	42 962	34 607	0	34 607
47424	144	0	144	1 883	0	1 883	1 750	0	1 750	11	0	11
47425	128 843	0	128 843	25 385	0	25 385	31 845	0	31 845	135 303	0	135 303
47426	15 746	90	15 836	12 679	71	12 750	13 473	106	13 579	16 540	125	16 665
47442	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
47452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	37 141	0	37 141	14 643	0	14 643	19 857	0	19 857	42 355	0	42 355
47501	413 989	0	413 989	219 568	0	219 568	253 380	0	253 380	447 801	0	447 801
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	3 107	0	3 107	12 942	0	12 942	9 835	0	9 835	0	0	0
50427	3 972	0	3 972	3 989	0	3 989	17	0	17	0	0	0
50431	1 552	0	1 552	807	0	807	6	0	6	751	0	751
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60206	73 500	0	73 500	0	0	0	460	0	460	73 960	0	73 960
60301	11 659	0	11 659	49 507	0	49 507	49 753	0	49 753	11 905	0	11 905
60305	82 745	0	82 745	99 062	0	99 062	108 501	0	108 501	92 184	0	92 184
60307	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60309	8 853	0	8 853	11 589	0	11 589	5 550	0	5 550	2 814	0	2 814
60311	16 120	0	16 120	10 775	0	10 775	7 544	0	7 544	12 889	0	12 889
60322	247	0	247	354	0	354	365	0	365	258	0	258
60324	45 863	0	45 863	3 905	0	3 905	5 102	0	5 102	47 060	0	47 060
60335	33 117	0	33 117	23 222	0	23 222	25 288	0	25 288	35 183	0	35 183
60352	701	0	701	443	0	443	465	0	465	723	0	723
60414	163 397	0	163 397	0	0	0	4 125	0	4 125	167 522	0	167 522
60903	137 438	0	137 438	0	0	0	2 159	0	2 159	139 597	0	139 597
61701	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
70601	7 054 132	0	7 054 132	545	0	545	661 661	0	661 661	7 715 248	0	7 715 248
70602	548	0	548	0	0	0	2	0	2	550	0	550
70603	4 464 763	0	4 464 763	0	0	0	579 579	0	579 579	5 044 342	0	5 044 342
70613	1 448 543	0	1 448 543	0	0	0	133	0	133	1 448 676	0	1 448 676
70615	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
Итого по пассиву (баланс)	109 194 594	8 283 619	117 478 213	224 153 400	4 381 419	228 534 819	233 761 971	4 991 908	238 753 879	118 803 165	8 894 108	127 697 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 986 317	0	7 986 317	1 127 368	0	1 127 368	1 203 655	0	1 203 655	7 910 030	0	7 910 030
90902	7 247 426	0	7 247 426	2 022 972	0	2 022 972	2 842 967	0	2 842 967	6 427 431	0	6 427 431
91203	48	0	48	82	0	82	48	0	48	82	0	82
91414	359 718	0	359 718	0	0	0	133 000	0	133 000	226 718	0	226 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	28 390 218	0	28 390 218	282 310 195	0	282 310 195	280 815 951	0	280 815 951	29 884 462	0	29 884 462
Итого по активу (баланс)	44 145 087	0	44 145 087	285 460 617	0	285 460 617	284 995 621	0	284 995 621	44 610 083	0	44 610 083
Пассив
91003	0	0	0	11 241	0	11 241	11 241	0	11 241	0	0	0
91312	46 371	0	46 371	17 771	0	17 771	0	0	0	28 600	0	28 600
91314	12 025 740	106 948	12 132 688	277 177 553	1 159 708	278 337 261	278 156 055	1 117 609	279 273 664	13 004 242	64 849	13 069 091
91315	15 314 041	0	15 314 041	1 380 496	0	1 380 496	2 062 596	0	2 062 596	15 996 141	0	15 996 141
91317	867 410	0	867 410	1 069 081	0	1 069 081	961 800	0	961 800	760 129	0	760 129
91507	29 708	0	29 708	101	0	101	894	0	894	30 501	0	30 501
99999	15 754 869	0	15 754 869	2 664 702	0	2 664 702	1 635 454	0	1 635 454	14 725 621	0	14 725 621
Итого по пассиву (баланс)	44 038 139	106 948	44 145 087	282 320 945	1 159 708	283 480 653	282 828 040	1 117 609	283 945 649	44 545 234	64 849	44 610 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 360	45 276	51 636	6 360	45 276	51 636	0	0	0
93901	37 388	22 408	59 796	335 531	136 927	472 458	350 324	152 885	503 209	22 595	6 450	29 045
99996	59 705	0	59 705	524 429	0	524 429	555 159	0	555 159	28 975	0	28 975
Итого по активу (баланс)	97 093	22 408	119 501	866 320	182 203	1 048 523	911 843	198 161	1 110 004	51 570	6 450	58 020
Пассив
96301	0	0	0	45 323	6 380	51 703	45 323	6 380	51 703	0	0	0
96901	22 552	37 153	59 705	152 627	350 829	503 456	136 535	336 191	472 726	6 460	22 515	28 975
99997	59 796	0	59 796	554 845	0	554 845	524 094	0	524 094	29 045	0	29 045
Итого по пассиву (баланс)	82 348	37 153	119 501	752 795	357 209	1 110 004	705 952	342 571	1 048 523	35 505	22 515	58 020

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?