Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 643	0	36 643	55 567	0	55 567	8 218	0	8 218	83 992	0	83 992
10610	3 123	0	3 123	2 124	0	2 124	0	0	0	5 247	0	5 247
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	18 677	280	18 957	11 556	2	11 558	27 078	282	27 360	3 155	0	3 155
20208	6 117	0	6 117	67 310	0	67 310	66 256	0	66 256	7 171	0	7 171
20209	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0
30102	388 563	0	388 563	23 960 068	0	23 960 068	23 875 758	0	23 875 758	472 873	0	472 873
30110	576 576	8 585	585 161	2 103 950	979 446	3 083 396	2 152 619	980 327	3 132 946	527 907	7 704	535 611
30114	0	35 259	35 259	0	311 215	311 215	0	302 941	302 941	0	43 533	43 533
30202	57 116	0	57 116	0	0	0	2 370	0	2 370	54 746	0	54 746
30204	4 665	0	4 665	919	0	919	0	0	0	5 584	0	5 584
30221	5 000	0	5 000	80 493	3 272	83 765	71 745	3 272	75 017	13 748	0	13 748
30233	32 210	2 672	34 882	1 086 666	1 547	1 088 213	1 085 837	1 576	1 087 413	33 039	2 643	35 682
30302	4 279 310	317 975	4 597 285	2 810 852	81 837	2 892 689	792 315	28 774	821 089	6 297 847	371 038	6 668 885
30306	13 408 790	658 327	14 067 117	3 261 930	234 010	3 495 940	1 092 794	142 048	1 234 842	15 577 926	750 289	16 328 215
30413	31 957	371 242	403 199	1 768 065	5 046 308	6 814 373	1 793 378	5 333 404	7 126 782	6 644	84 146	90 790
30424	16 304	563	16 867	86 948 741	52 009 958	138 958 699	86 916 693	52 008 294	138 924 987	48 352	2 227	50 579
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
32202	1 553 064	0	1 553 064	1 798 860	0	1 798 860	3 230 149	0	3 230 149	121 775	0	121 775
32203	0	0	0	588 452	0	588 452	588 452	0	588 452	0	0	0
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	13 704	0	13 704	44 595	0	44 595	43 267	0	43 267	15 032	0	15 032
45201	36 441	0	36 441	69 317	0	69 317	57 281	0	57 281	48 477	0	48 477
45204	90 896	0	90 896	42 913	0	42 913	52 880	0	52 880	80 929	0	80 929
45205	22 768	0	22 768	46 452	0	46 452	9 738	0	9 738	59 482	0	59 482
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0
45207	379 865	0	379 865	15 034	0	15 034	14 805	0	14 805	380 094	0	380 094
45208	83 327	0	83 327	136 054	0	136 054	133 902	0	133 902	85 479	0	85 479
45401	50 306	0	50 306	67 904	0	67 904	56 912	0	56 912	61 298	0	61 298
45407	11 983	0	11 983	5 317	0	5 317	3 649	0	3 649	13 651	0	13 651
45504	3 030	0	3 030	140	0	140	5	0	5	3 165	0	3 165
45505	672	0	672	800	0	800	197	0	197	1 275	0	1 275
45506	19 693	0	19 693	862	0	862	1 981	0	1 981	18 574	0	18 574
45507	6 485	0	6 485	0	0	0	88	0	88	6 397	0	6 397
45812	3 753	0	3 753	17 251	0	17 251	11 927	0	11 927	9 077	0	9 077
45814	1 112	0	1 112	551	0	551	499	0	499	1 164	0	1 164
45815	2 342	0	2 342	21	0	21	10	0	10	2 353	0	2 353
45912	318	0	318	471	0	471	329	0	329	460	0	460
45914	99	0	99	78	0	78	40	0	40	137	0	137
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47404	0	179 547	179 547	17 595 922	103 190 283	120 786 205	17 595 922	103 228 967	120 824 889	0	140 863	140 863
47408	0	0	0	70 884 114	69 610 486	140 494 600	70 884 114	69 528 220	140 412 334	0	82 266	82 266
47423	202 636	15 199	217 835	64 802	14 121	78 923	57 306	29 320	86 626	210 132	0	210 132
47427	9 492	0	9 492	9 473	0	9 473	10 275	0	10 275	8 690	0	8 690
50105	162 455	0	162 455	585	0	585	163 040	0	163 040	0	0	0
50107	67 123	0	67 123	381	0	381	42 728	0	42 728	24 776	0	24 776
50121	12 836	0	12 836	1 396	0	1 396	12 682	0	12 682	1 550	0	1 550
50205	0	1 204 221	1 204 221	8 031 010	708 806	8 739 816	6 000 924	717 656	6 718 580	2 030 086	1 195 371	3 225 457
50206	1 060 057	0	1 060 057	1 587 701	0	1 587 701	2 545 125	0	2 545 125	102 633	0	102 633
50208	429 786	0	429 786	920 139	0	920 139	299 985	0	299 985	1 049 940	0	1 049 940
50211	0	1 171 340	1 171 340	50 359	55 856 223	55 906 582	2	56 228 967	56 228 969	50 357	798 596	848 953
50218	0	2 875 534	2 875 534	8 285 347	55 064 722	63 350 069	6 613 943	54 495 134	61 109 077	1 671 404	3 445 122	5 116 526
50221	14 921	0	14 921	32 946	0	32 946	22 405	0	22 405	25 462	0	25 462
50308	30 569	0	30 569	235	0	235	0	0	0	30 804	0	30 804
50709	0	32 357	32 357	0	1 143	1 143	0	1 553	1 553	0	31 947	31 947
52601	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60202	292 000	0	292 000	165 000	0	165 000	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	81 193	0	81 193	17 718	0	17 718	11 224	0	11 224	87 687	0	87 687
60306	974	0	974	0	0	0	13	0	13	961	0	961
60308	5 848	0	5 848	581	0	581	564	0	564	5 865	0	5 865
60310	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
60312	151 351	0	151 351	77 900	0	77 900	77 944	0	77 944	151 307	0	151 307
60314	1 338	0	1 338	88	753	841	743	753	1 496	683	0	683
60315	1 427	0	1 427	247	0	247	870	0	870	804	0	804
60323	1 814	0	1 814	1 363	0	1 363	237	0	237	2 940	0	2 940
60336	11 193	0	11 193	1 145	0	1 145	289	0	289	12 049	0	12 049
60401	205 714	0	205 714	4 271	0	4 271	753	0	753	209 232	0	209 232
60415	5 178	0	5 178	6 864	0	6 864	4 271	0	4 271	7 771	0	7 771
60901	158 377	0	158 377	788	0	788	0	0	0	159 165	0	159 165
60906	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3 602	0	3 602	142	0	142	734	0	734	3 010	0	3 010
61009	110	0	110	4 891	0	4 891	5 001	0	5 001	0	0	0
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61210	0	0	0	2 619 529	0	2 619 529	2 619 529	0	2 619 529	0	0	0
61403	11 829	0	11 829	859	0	859	355	0	355	12 333	0	12 333
61702	0	0	0	75 066	0	75 066	5 247	0	5 247	69 819	0	69 819
70606	353 390	0	353 390	562 088	0	562 088	1	0	1	915 477	0	915 477
70607	6 971	0	6 971	12 682	0	12 682	1 396	0	1 396	18 257	0	18 257
70608	304 994	0	304 994	671 240	0	671 240	0	0	0	976 234	0	976 234
70611	13 340	0	13 340	14 214	0	14 214	0	0	0	27 554	0	27 554
70614	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
70706	5 103 230	0	5 103 230	0	0	0	5 103 230	0	5 103 230	0	0	0
70707	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0
70708	4 457 787	0	4 457 787	0	0	0	4 457 787	0	4 457 787	0	0	0
70710	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70711	103 327	0	103 327	3 334	0	3 334	106 661	0	106 661	0	0	0
70714	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 068 747	6 873 101	42 941 848	236 712 729	343 114 132	579 826 861	238 860 646	343 031 488	581 892 134	33 920 830	6 955 745	40 876 575
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	14 995	0	14 995	22 479	0	22 479	32 946	0	32 946	25 462	0	25 462
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	1 715	1 715	0	1 715	1 715	0	0	0
30223	11 780	0	11 780	725 366	0	725 366	738 799	0	738 799	25 213	0	25 213
30226	3 078	0	3 078	12	0	12	11	0	11	3 077	0	3 077
30232	184 856	248	185 104	7 053 296	77 977	7 131 273	7 036 042	77 973	7 114 015	167 602	244	167 846
30301	4 279 310	317 975	4 597 285	792 315	28 775	821 090	2 810 852	81 838	2 892 690	6 297 847	371 038	6 668 885
30305	13 408 790	658 327	14 067 117	1 092 794	142 048	1 234 842	3 261 930	234 010	3 495 940	15 577 926	750 289	16 328 215
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	2 032 954	2 032 954	5 029 853	35 063 310	40 093 163	6 324 985	35 462 367	41 787 352	1 295 132	2 432 011	3 727 143
31503	0	175 783	175 783	1 185 725	10 146 023	11 331 748	1 185 725	9 970 240	11 155 965	0	0	0
31504	0	226 866	226 866	0	242 427	242 427	0	452 660	452 660	0	437 099	437 099
407	2 754 472	65 482	2 819 954	15 321 963	166 771	15 488 734	15 308 557	188 328	15 496 885	2 741 066	87 039	2 828 105
408.1	2 654 137	305 901	2 960 038	12 991 690	459 366	13 451 056	13 121 936	466 198	13 588 134	2 784 383	312 733	3 097 116
40817	14 368	44	14 412	56 426	2	56 428	56 751	2	56 753	14 693	44	14 737
40820	8	0	8	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	8	0	8
42102	111 758	0	111 758	195 849	0	195 849	278 592	0	278 592	194 501	0	194 501
42103	10 304	0	10 304	2 585	0	2 585	3 988	0	3 988	11 707	0	11 707
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	223 136	0	223 136	330 262	0	330 262	313 958	0	313 958	206 832	0	206 832
42110	112 504	0	112 504	25 579	0	25 579	37 221	0	37 221	124 146	0	124 146
42202	450	0	450	3 730	0	3 730	4 622	0	4 622	1 342	0	1 342
42203	700	0	700	500	0	500	500	0	500	700	0	700
42301	72 696	5 020	77 716	114 763	307	115 070	90 563	251	90 814	48 496	4 964	53 460
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	216 632	0	216 632	111 858	0	111 858	20 827	0	20 827	125 601	0	125 601
42601	1 343	20	1 363	1 341	1	1 342	0	1	1	2	20	22
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 299	0	1 299	3 029	0	3 029	3 121	0	3 121	1 391	0	1 391
45215	36 513	0	36 513	31 059	0	31 059	36 754	0	36 754	42 208	0	42 208
45415	1 499	0	1 499	490	0	490	889	0	889	1 898	0	1 898
45515	1 263	0	1 263	26	0	26	0	0	0	1 237	0	1 237
45818	4 829	0	4 829	715	0	715	2 122	0	2 122	6 236	0	6 236
45918	248	0	248	92	0	92	146	0	146	302	0	302
47403	0	0	0	7 008 900	56 596 838	63 605 738	7 008 900	56 596 838	63 605 738	0	0	0
47405	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47407	0	0	0	70 241 013	70 236 683	140 477 696	70 241 013	70 318 949	140 559 962	0	82 266	82 266
47411	24 543	1	24 544	18 844	0	18 844	1 379	0	1 379	7 078	1	7 079
47416	16 264	67	16 331	199 159	2 319	201 478	193 007	2 331	195 338	10 112	79	10 191
47422	5 663	0	5 663	34 875	14 295	49 170	36 895	14 295	51 190	7 683	0	7 683
47425	251 554	0	251 554	35 175	0	35 175	30 701	0	30 701	247 080	0	247 080
47426	6 135	180	6 315	5 393	4 746	10 139	6 136	4 929	11 065	6 878	363	7 241
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	36 373	0	36 373	8 139	0	8 139	55 566	0	55 566	83 800	0	83 800
50319	306	0	306	0	0	0	2	0	2	308	0	308
50719	32 357	0	32 357	16 064	0	16 064	0	0	0	16 293	0	16 293
52602	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60206	6 060	0	6 060	0	0	0	1 650	0	1 650	7 710	0	7 710
60301	11 099	0	11 099	27 558	0	27 558	28 074	0	28 074	11 615	0	11 615
60305	54 839	0	54 839	96 007	0	96 007	73 919	0	73 919	32 751	0	32 751
60307	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	1 155	0	1 155	430	0	430	907	0	907	1 632	0	1 632
60311	15 070	0	15 070	14 689	0	14 689	7 618	0	7 618	7 999	0	7 999
60322	101	0	101	4 220	0	4 220	4 194	0	4 194	75	0	75
60324	27 456	0	27 456	1 001	0	1 001	381	0	381	26 836	0	26 836
60335	26 614	0	26 614	21 865	0	21 865	19 792	0	19 792	24 541	0	24 541
60414	94 658	0	94 658	650	0	650	2 627	0	2 627	96 635	0	96 635
60903	84 641	0	84 641	0	0	0	3 234	0	3 234	87 875	0	87 875
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
61701	3 123	0	3 123	5 247	0	5 247	2 124	0	2 124	0	0	0
70601	470 558	0	470 558	49	0	49	600 852	0	600 852	1 071 361	0	1 071 361
70603	240 586	0	240 586	0	0	0	665 513	0	665 513	906 099	0	906 099
70613	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
70701	5 786 822	0	5 786 822	5 786 822	0	5 786 822	0	0	0	0	0	0
70702	11 535	0	11 535	11 535	0	11 535	0	0	0	0	0	0
70703	4 359 674	0	4 359 674	4 359 674	0	4 359 674	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70713	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	75 066	0	75 066	75 066	0	75 066	0	0	0
70801	0	0	0	9 653 347	0	9 653 347	10 233 312	0	10 233 312	579 965	0	579 965
Итого по пассиву (баланс)	39 152 980	3 788 868	42 941 848	142 721 850	173 183 603	315 905 453	139 967 255	173 872 925	313 840 180	36 398 385	4 478 190	40 876 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 431 677	0	1 431 677	551 797	0	551 797	352 673	0	352 673	1 630 801	0	1 630 801
90902	2 296 398	0	2 296 398	640 389	0	640 389	443 032	0	443 032	2 493 755	0	2 493 755
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	91	0	91	35	0	35	44	0	44	82	0	82
91414	487 718	0	487 718	11 000	0	11 000	0	0	0	498 718	0	498 718
91419	0	0	0	238 078	0	238 078	238 078	0	238 078	0	0	0
91604	344	0	344	119	0	119	65	0	65	398	0	398
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	4 536 025	0	4 536 025	3 494 745	0	3 494 745	4 882 222	0	4 882 222	3 148 548	0	3 148 548
Итого по активу (баланс)	8 907 922	0	8 907 922	4 936 163	0	4 936 163	5 916 114	0	5 916 114	7 927 971	0	7 927 971
Пассив
91312	105 295	0	105 295	49 049	0	49 049	66 914	0	66 914	123 160	0	123 160
91314	1 646 629	0	1 646 629	4 062 934	0	4 062 934	2 547 020	0	2 547 020	130 715	0	130 715
91315	2 300 121	0	2 300 121	269 520	0	269 520	344 722	0	344 722	2 375 323	0	2 375 323
91317	455 388	844	456 232	500 666	53	500 719	536 045	44	536 089	490 767	835	491 602
91507	27 748	0	27 748	0	0	0	0	0	0	27 748	0	27 748
99999	4 371 897	0	4 371 897	515 027	0	515 027	922 553	0	922 553	4 779 423	0	4 779 423
Итого по пассиву (баланс)	8 907 078	844	8 907 922	5 397 196	53	5 397 249	4 417 254	44	4 417 298	7 927 136	835	7 927 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	115 575	115 575	0	115 575	115 575	0	0	0
93302	0	0	0	0	116 379	116 379	0	116 379	116 379	0	0	0
93501	0	0	0	50 187	0	50 187	50 187	0	50 187	0	0	0
93502	0	0	0	50 161	0	50 161	50 161	0	50 161	0	0	0
93506	0	0	0	0	115 601	115 601	0	115 601	115 601	0	0	0
93507	0	0	0	0	116 447	116 447	0	116 447	116 447	0	0	0
93901	3 104 588	479 654	3 584 242	65 288 883	2 038 937	67 327 820	65 266 822	1 877 062	67 143 884	3 126 649	641 529	3 768 178
93902	0	0	0	0	784 353	784 353	0	129 194	129 194	0	655 159	655 159
94101	0	172 895	172 895	1 814 340	1 077 565	2 891 905	1 814 340	729 589	2 543 929	0	520 871	520 871
94102	0	0	0	0	974 180	974 180	0	530 009	530 009	0	444 171	444 171
99996	3 757 628	0	3 757 628	72 373 743	0	72 373 743	70 766 566	0	70 766 566	5 364 805	0	5 364 805
Итого по активу (баланс)	6 862 216	652 549	7 514 765	139 577 314	5 339 037	144 916 351	137 948 076	3 729 856	141 677 932	8 491 454	2 261 730	10 753 184
Пассив
96301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96306	0	0	0	0	115 540	115 540	0	115 540	115 540	0	0	0
96307	0	0	0	0	116 344	116 344	0	116 344	116 344	0	0	0
96501	0	0	0	0	115 601	115 601	0	115 601	115 601	0	0	0
96502	0	0	0	0	116 482	116 482	0	116 482	116 482	0	0	0
96901	23 280	3 277 469	3 300 749	2 068 134	66 133 214	68 201 348	2 692 832	66 475 125	69 167 957	647 978	3 619 380	4 267 358
96902	0	0	0	0	527 109	527 109	0	973 468	973 468	0	446 359	446 359
97101	0	456 879	456 879	0	1 621 965	1 621 965	0	1 165 086	1 165 086	0	0	0
97102	0	0	0	0	133 319	133 319	0	784 407	784 407	0	651 088	651 088
99997	3 757 137	0	3 757 137	70 630 028	0	70 630 028	72 261 270	0	72 261 270	5 388 379	0	5 388 379
Итого по пассиву (баланс)	3 780 417	3 734 348	7 514 765	72 798 162	68 879 574	141 677 736	75 054 102	69 862 053	144 916 155	6 036 357	4 716 827	10 753 184

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?