Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 404	0	3 404	8 320	0	8 320	3 433	0	3 433	8 291	0	8 291
10610	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	5 951	361	6 312	183 619	13	183 632	170 685	15	170 700	18 885	359	19 244
20208	27 886	0	27 886	87 125	0	87 125	91 762	0	91 762	23 249	0	23 249
30102	807 316	0	807 316	29 684 937	0	29 684 937	30 014 131	0	30 014 131	478 122	0	478 122
30110	457 804	8 670	466 474	2 850 939	1 085 771	3 936 710	2 228 556	1 069 351	3 297 907	1 080 187	25 090	1 105 277
30114	0	41 118	41 118	0	706 556	706 556	0	710 357	710 357	0	37 317	37 317
30202	50 193	0	50 193	1 431	0	1 431	0	0	0	51 624	0	51 624
30204	5 724	0	5 724	0	0	0	1 604	0	1 604	4 120	0	4 120
30221	20 830	11 368	32 198	221 670	297 084	518 754	219 324	308 452	527 776	23 176	0	23 176
30233	27 381	2 601	29 982	887 473	2 530	890 003	866 482	2 396	868 878	48 372	2 735	51 107
30302	29 027 869	527 309	29 555 178	3 080 489	98 747	3 179 236	29 493 930	362 384	29 856 314	2 614 428	263 672	2 878 100
30306	38 625 051	759 809	39 384 860	4 460 651	920 942	5 381 593	30 178 676	1 098 140	31 276 816	12 907 026	582 611	13 489 637
30413	8 786	584	9 370	2 714 147	3 862 459	6 576 606	2 705 321	3 862 697	6 568 018	17 612	346	17 958
30424	8 427	583	9 010	83 037 950	40 458 635	123 496 585	83 011 700	40 458 066	123 469 766	34 677	1 152	35 829
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
32202	0	0	0	10 987 490	36 237	11 023 727	10 987 490	36 237	11 023 727	0	0	0
32203	0	0	0	2 867 667	200 637	3 068 304	2 247 683	200 637	2 448 320	619 984	0	619 984
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	17 048	0	17 048	10 347	0	10 347	18 643	0	18 643	8 752	0	8 752
45201	29 528	0	29 528	58 261	0	58 261	55 739	0	55 739	32 050	0	32 050
45204	84 941	0	84 941	93 344	0	93 344	61 916	0	61 916	116 369	0	116 369
45205	2 822	0	2 822	6 629	0	6 629	2 977	0	2 977	6 474	0	6 474
45207	377 235	0	377 235	16 242	0	16 242	18 260	0	18 260	375 217	0	375 217
45208	121 889	0	121 889	179 751	0	179 751	169 374	0	169 374	132 266	0	132 266
45401	37 395	0	37 395	67 070	0	67 070	62 143	0	62 143	42 322	0	42 322
45407	5 875	0	5 875	4 679	0	4 679	1 611	0	1 611	8 943	0	8 943
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 057	0	1 057	70	0	70	277	0	277	850	0	850
45506	22 794	0	22 794	1 810	0	1 810	2 244	0	2 244	22 360	0	22 360
45507	6 662	0	6 662	0	0	0	89	0	89	6 573	0	6 573
45812	113 472	0	113 472	1 981	0	1 981	113 049	0	113 049	2 404	0	2 404
45814	683	0	683	431	0	431	485	0	485	629	0	629
45815	2 320	0	2 320	21	0	21	10	0	10	2 331	0	2 331
45912	274	0	274	189	0	189	184	0	184	279	0	279
45914	89	0	89	59	0	59	85	0	85	63	0	63
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47404	0	183 914	183 914	17 033 473	95 791 932	112 825 405	17 033 473	95 824 370	112 857 843	0	151 476	151 476
47408	362	0	362	57 713 357	54 997 281	112 710 638	57 713 719	54 997 281	112 711 000	0	0	0
47423	188 979	374	189 353	41 687	46 505	88 192	34 170	46 879	81 049	196 496	0	196 496
47427	8 836	0	8 836	12 856	52	12 908	11 555	52	11 607	10 137	0	10 137
50105	285 842	0	285 842	41 328	0	41 328	130 098	0	130 098	197 072	0	197 072
50107	199 376	0	199 376	16 438	0	16 438	76 818	0	76 818	138 996	0	138 996
50118	53 482	0	53 482	0	0	0	53 482	0	53 482	0	0	0
50121	35 779	0	35 779	5 882	0	5 882	21 854	0	21 854	19 807	0	19 807
50205	416 892	1 046 391	1 463 283	1 224 280	167 729	1 392 009	1 131 228	1 214 120	2 345 348	509 944	0	509 944
50206	1 246 289	0	1 246 289	867 370	0	867 370	555 328	0	555 328	1 558 331	0	1 558 331
50208	643 061	0	643 061	869 500	0	869 500	467 129	0	467 129	1 045 432	0	1 045 432
50211	0	1 843 443	1 843 443	0	40 862 119	40 862 119	0	40 973 654	40 973 654	0	1 731 908	1 731 908
50218	798 323	2 376 094	3 174 417	326 122	40 359 048	40 685 170	819 705	40 232 167	41 051 872	304 740	2 502 975	2 807 715
50221	21 824	0	21 824	38 411	0	38 411	27 945	0	27 945	32 290	0	32 290
50308	62 734	0	62 734	396	0	396	32 822	0	32 822	30 308	0	30 308
50709	0	31 839	31 839	0	1 480	1 480	0	1 276	1 276	0	32 043	32 043
60202	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
60302	81 358	0	81 358	0	0	0	143	0	143	81 215	0	81 215
60306	988	0	988	107	0	107	55	0	55	1 040	0	1 040
60308	6 033	0	6 033	777	0	777	1 191	0	1 191	5 619	0	5 619
60310	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
60312	151 348	0	151 348	105 346	0	105 346	114 465	0	114 465	142 229	0	142 229
60314	1 326	0	1 326	739	12	751	784	0	784	1 281	12	1 293
60315	2 018	0	2 018	0	0	0	1 148	0	1 148	870	0	870
60323	1 544	0	1 544	2 768	0	2 768	2 603	0	2 603	1 709	0	1 709
60336	9 603	0	9 603	1 059	0	1 059	72	0	72	10 590	0	10 590
60401	211 974	0	211 974	616	0	616	145	0	145	212 445	0	212 445
60415	0	0	0	4 020	0	4 020	564	0	564	3 456	0	3 456
60901	151 487	0	151 487	6 890	0	6 890	0	0	0	158 377	0	158 377
60906	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2 810	0	2 810	1 486	0	1 486	688	0	688	3 608	0	3 608
61009	110	0	110	552	0	552	552	0	552	110	0	110
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	3 918 322	0	3 918 322	3 918 322	0	3 918 322	0	0	0
61403	16 175	0	16 175	360	0	360	6 756	0	6 756	9 779	0	9 779
70606	4 577 203	0	4 577 203	491 066	0	491 066	2 548	0	2 548	5 065 721	0	5 065 721
70607	124	0	124	2 018	0	2 018	211	0	211	1 931	0	1 931
70608	3 991 694	0	3 991 694	466 094	0	466 094	0	0	0	4 457 788	0	4 457 788
70610	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70611	89 222	0	89 222	14 105	0	14 105	0	0	0	103 327	0	103 327
70614	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по активу (баланс)	84 841 820	6 834 458	91 676 278	224 740 221	279 895 769	504 635 990	274 905 440	281 398 531	556 303 971	34 676 601	5 331 696	40 008 297
Пассив
10207	576 379	0	576 379	138 331	0	138 331	138 331	0	138 331	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	29	0	29	52	0	52	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	21 891	0	21 891	27 938	0	27 938	38 411	0	38 411	32 364	0	32 364
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	1 903	1 903	0	7 205	7 205	0	5 302	5 302	0	0	0
30223	11 292	0	11 292	811 618	0	811 618	800 355	0	800 355	29	0	29
30226	2 850	0	2 850	9	0	9	8	0	8	2 849	0	2 849
30232	150 005	119	150 124	5 618 158	82 563	5 700 721	5 802 539	82 695	5 885 234	334 386	251	334 637
30301	29 027 869	527 309	29 555 178	29 493 930	362 384	29 856 314	3 080 489	98 747	3 179 236	2 614 428	263 672	2 878 100
30305	38 625 051	759 809	39 384 860	30 178 676	1 098 140	31 276 816	4 460 651	920 942	5 381 593	12 907 026	582 611	13 489 637
30601	24	1	25	0	0	0	0	0	0	24	1	25
31502	709 799	739 757	1 449 556	729 964	20 670 922	21 400 886	20 165	19 931 165	19 951 330	0	0	0
31503	0	750 023	750 023	0	12 513 740	12 513 740	0	11 763 717	11 763 717	0	0	0
31504	0	465 210	465 210	0	482 837	482 837	258 015	2 093 997	2 352 012	258 015	2 076 370	2 334 385
407	2 619 729	65 924	2 685 653	17 531 321	215 655	17 746 976	17 452 514	219 451	17 671 965	2 540 922	69 720	2 610 642
408.1	2 395 845	225 681	2 621 526	16 313 598	532 189	16 845 787	16 571 730	593 922	17 165 652	2 653 977	287 414	2 941 391
40817	12 226	50	12 276	88 030	8	88 038	94 549	2	94 551	18 745	44	18 789
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	53 694	0	53 694	137 088	0	137 088	198 162	0	198 162	114 768	0	114 768
42103	13 500	0	13 500	2 683	0	2 683	5 064	0	5 064	15 881	0	15 881
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	158 537	0	158 537	281 695	0	281 695	440 407	0	440 407	317 249	0	317 249
42110	77 679	0	77 679	33 946	0	33 946	66 739	0	66 739	110 472	0	110 472
42202	420	0	420	1 520	0	1 520	1 707	0	1 707	607	0	607
42203	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	26 724	6 536	33 260	243 889	315	244 204	279 200	241	279 441	62 035	6 462	68 497
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	734 948	318	735 266	386 083	14	386 097	78 553	11	78 564	427 418	315	427 733
42601	2	20	22	0	1	1	1 341	1	1 342	1 343	20	1 363
42606	1 010	0	1 010	1 353	0	1 353	343	0	343	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 533	0	1 533	1 305	0	1 305	724	0	724	952	0	952
45215	57 152	0	57 152	53 828	0	53 828	40 686	0	40 686	44 010	0	44 010
45415	1 016	0	1 016	367	0	367	448	0	448	1 097	0	1 097
45515	1 045	0	1 045	738	0	738	1 091	0	1 091	1 398	0	1 398
45818	113 279	0	113 279	109 571	0	109 571	734	0	734	4 442	0	4 442
45918	188	0	188	85	0	85	115	0	115	218	0	218
47403	0	0	0	15 244 627	28 712 024	43 956 651	15 244 627	28 712 024	43 956 651	0	0	0
47405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	56 421 204	56 274 089	112 695 293	56 421 204	56 274 089	112 695 293	0	0	0
47411	135 725	53	135 778	70 014	7	70 021	5 700	4	5 704	71 411	50	71 461
47416	11 252	851	12 103	270 711	1 869	272 580	265 265	1 437	266 702	5 806	419	6 225
47422	3 428	0	3 428	42 708	7 805	50 513	44 377	7 805	52 182	5 097	0	5 097
47425	216 833	0	216 833	40 763	0	40 763	52 513	0	52 513	228 583	0	228 583
47426	2 664	252	2 916	1 815	4 244	6 059	3 926	4 587	8 513	4 775	595	5 370
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	3 123	0	3 123	3 427	0	3 427	8 320	0	8 320	8 016	0	8 016
50319	627	0	627	327	0	327	3	0	3	303	0	303
50719	31 839	0	31 839	158	0	158	362	0	362	32 043	0	32 043
60206	810	0	810	0	0	0	3 600	0	3 600	4 410	0	4 410
60301	11 160	0	11 160	34 706	0	34 706	27 080	0	27 080	3 534	0	3 534
60305	43 337	0	43 337	108 759	0	108 759	92 879	0	92 879	27 457	0	27 457
60307	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60309	917	0	917	2 574	0	2 574	3 447	0	3 447	1 790	0	1 790
60311	10 326	0	10 326	3 665	0	3 665	4 793	0	4 793	11 454	0	11 454
60322	0	0	0	1 740	0	1 740	1 753	0	1 753	13	0	13
60324	28 916	0	28 916	2 358	0	2 358	324	0	324	26 882	0	26 882
60335	19 733	0	19 733	15 591	0	15 591	20 911	0	20 911	25 053	0	25 053
60414	87 904	0	87 904	44	0	44	3 171	0	3 171	91 031	0	91 031
60903	76 327	0	76 327	0	0	0	5 083	0	5 083	81 410	0	81 410
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
61701	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
70601	5 203 672	0	5 203 672	388	0	388	583 514	0	583 514	5 786 798	0	5 786 798
70602	25 699	0	25 699	19 836	0	19 836	5 671	0	5 671	11 534	0	11 534
70603	3 932 261	0	3 932 261	0	0	0	427 413	0	427 413	4 359 674	0	4 359 674
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	88 132 462	3 543 816	91 676 278	174 471 483	120 966 011	295 437 494	123 059 374	120 710 139	243 769 513	36 720 353	3 287 944	40 008 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 202 824	0	1 202 824	213 578	0	213 578	77 159	0	77 159	1 339 243	0	1 339 243
90902	2 025 958	0	2 025 958	514 700	0	514 700	276 364	0	276 364	2 264 294	0	2 264 294
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	63	0	63	41	0	41	11	0	11	93	0	93
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	424 718	0	424 718	66 000	0	66 000	47 000	0	47 000	443 718	0	443 718
91419	0	0	0	0	231 055	231 055	0	231 055	231 055	0	0	0
91604	833	0	833	79	0	79	641	0	641	271	0	271
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 705	0	34 705	108 236	0	108 236	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	2 507 033	0	2 507 033	16 535 739	0	16 535 739	15 095 678	0	15 095 678	3 947 094	0	3 947 094
Итого по активу (баланс)	6 208 862	0	6 208 862	17 438 373	231 055	17 669 428	15 496 853	231 055	15 727 908	8 150 382	0	8 150 382
Пассив
91312	88 444	0	88 444	70 822	0	70 822	98 836	0	98 836	116 458	0	116 458
91314	0	0	0	14 122 473	270 762	14 393 235	14 782 597	270 762	15 053 359	660 124	0	660 124
91315	2 076 730	0	2 076 730	145 873	0	145 873	874 230	0	874 230	2 805 087	0	2 805 087
91317	313 884	875	314 759	485 706	43	485 749	508 635	32	508 667	336 813	864	337 677
91507	27 100	0	27 100	0	0	0	648	0	648	27 748	0	27 748
99999	3 701 829	0	3 701 829	548 943	0	548 943	1 050 402	0	1 050 402	4 203 288	0	4 203 288
Итого по пассиву (баланс)	6 207 987	875	6 208 862	15 373 817	270 805	15 644 622	17 315 348	270 794	17 586 142	8 149 518	864	8 150 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 441 456	2 800	3 444 256	52 076 323	1 718 625	53 794 948	53 375 314	1 596 527	54 971 841	2 142 465	124 898	2 267 363
93902	0	0	0	0	664 212	664 212	0	664 212	664 212	0	0	0
94101	214 122	100 686	314 808	558 267	570 729	1 128 996	772 389	671 415	1 443 804	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 368	133 368	0	133 368	133 368	0	0	0
99996	3 750 256	0	3 750 256	55 814 830	0	55 814 830	57 297 938	0	57 297 938	2 267 148	0	2 267 148
Итого по активу (баланс)	7 405 834	103 486	7 509 320	108 449 420	3 086 934	111 536 354	111 445 641	3 065 522	114 511 163	4 409 613	124 898	4 534 511
Пассив
96901	216 733	3 372 931	3 589 664	1 265 821	53 664 874	54 930 695	1 174 032	52 434 147	53 608 179	124 944	2 142 204	2 267 148
96902	0	0	0	0	133 368	133 368	0	133 368	133 368	0	0	0
97101	160 592	0	160 592	461 770	1 104 257	1 566 027	301 178	1 104 257	1 405 435	0	0	0
97102	0	0	0	0	667 848	667 848	0	667 848	667 848	0	0	0
99997	3 759 064	0	3 759 064	57 213 225	0	57 213 225	55 721 524	0	55 721 524	2 267 363	0	2 267 363
Итого по пассиву (баланс)	4 136 389	3 372 931	7 509 320	58 940 816	55 570 347	114 511 163	57 196 734	54 339 620	111 536 354	2 392 307	2 142 204	4 534 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?