Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 827	0	1 827	123	0	123	59	0	59	1 891	0	1 891
10610	21 566	0	21 566	20 902	0	20 902	0	0	0	42 468	0	42 468
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	108 798	12 637	121 435	307 955	8 769	316 724	373 384	16 178	389 562	43 369	5 228	48 597
20208	17 919	0	17 919	56 597	0	56 597	50 100	0	50 100	24 416	0	24 416
20209	0	0	0	158 979	0	158 979	158 979	0	158 979	0	0	0
30102	277 064	0	277 064	10 549 427	0	10 549 427	10 512 840	0	10 512 840	313 651	0	313 651
30110	295 796	4 480	300 276	899 064	41 841	940 905	932 828	41 471	974 299	262 032	4 850	266 882
30114	0	63 727	63 727	0	87 180	87 180	0	116 344	116 344	0	34 563	34 563
30202	21 430	0	21 430	0	0	0	4 530	0	4 530	16 900	0	16 900
30204	949	0	949	203	0	203	0	0	0	1 152	0	1 152
30221	0	0	0	49 106	0	49 106	49 106	0	49 106	0	0	0
30233	6 365	858	7 223	143 533	625	144 158	141 927	652	142 579	7 971	831	8 802
30302	4 205 586	98 917	4 304 503	1 092 583	28 218	1 120 801	194 269	21 401	215 670	5 103 900	105 734	5 209 634
30306	8 730 359	6 681 546	15 411 905	3 040 298	312 248	3 352 546	2 469 229	580 191	3 049 420	9 301 428	6 413 603	15 715 031
30413	4 163	49 956	54 119	13 458 803	1 121 835	14 580 638	13 458 299	1 166 449	14 624 748	4 667	5 342	10 009
30424	105 754	0	105 754	34 107 893	15 546 956	49 654 849	34 109 566	15 493 060	49 602 626	104 081	53 896	157 977
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 480 000	0	1 480 000	150 000	0	150 000
32003	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
32203	0	0	0	0	169 233	169 233	0	169 233	169 233	0	0	0
45107	30	0	30	441	0	441	55	0	55	416	0	416
45201	1 121	0	1 121	4 747	0	4 747	5 518	0	5 518	350	0	350
45207	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554
45401	993	0	993	1 608	0	1 608	1 934	0	1 934	667	0	667
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	55 027	0	55 027	0	0	0	55 009	0	55 009	18	0	18
45505	3 331	1 006	4 337	260	1 017	1 277	546	1 049	1 595	3 045	974	4 019
45506	12 487	0	12 487	994	0	994	2 449	0	2 449	11 032	0	11 032
45509	15	0	15	127	0	127	107	0	107	35	0	35
45812	110 174	0	110 174	0	0	0	185	0	185	109 989	0	109 989
45814	245	0	245	38	0	38	44	0	44	239	0	239
45815	2 295	0	2 295	1	0	1	8	0	8	2 288	0	2 288
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47404	0	0	0	2 838 840	38 581 519	41 420 359	2 838 840	38 581 519	41 420 359	0	0	0
47408	0	0	0	28 292 166	29 047 976	57 340 142	28 291 393	29 047 976	57 339 369	773	0	773
47423	84 954	430	85 384	38 220	9 655	47 875	37 453	9 669	47 122	85 721	416	86 137
47427	482	4	486	759	20	779	1 077	19	1 096	164	5	169
50207	530 624	0	530 624	536 806	0	536 806	530 625	0	530 625	536 805	0	536 805
50208	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
50211	0	1 006 019	1 006 019	0	16 266 223	16 266 223	0	16 290 210	16 290 210	0	982 032	982 032
50218	0	2 577 715	2 577 715	530 623	15 992 521	16 523 144	530 623	16 042 919	16 573 542	0	2 527 317	2 527 317
50221	165 903	0	165 903	41 296	0	41 296	30 220	0	30 220	176 979	0	176 979
50306	0	0	0	7 060 043	0	7 060 043	6 469 726	0	6 469 726	590 317	0	590 317
50308	1 613 970	0	1 613 970	10 410 604	0	10 410 604	11 106 838	0	11 106 838	917 736	0	917 736
50318	1 587 409	0	1 587 409	17 559 847	0	17 559 847	17 462 232	0	17 462 232	1 685 024	0	1 685 024
50709	0	32 242	32 242	0	1 681	1 681	0	2 495	2 495	0	31 428	31 428
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	8 366	0	8 366	0	0	0	7 000	0	7 000	1 366	0	1 366
60306	494	0	494	442	0	442	386	0	386	550	0	550
60308	5 603	0	5 603	272	0	272	171	0	171	5 704	0	5 704
60310	2 139	0	2 139	4 421	0	4 421	2 377	0	2 377	4 183	0	4 183
60312	135 069	0	135 069	35 124	0	35 124	28 734	0	28 734	141 459	0	141 459
60314	1 261	22 774	24 035	1 364	1 392	2 756	1 364	2 106	3 470	1 261	22 060	23 321
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	13 822	0	13 822	18	0	18	0	0	0	13 840	0	13 840
60336	408	0	408	771	0	771	859	0	859	320	0	320
60401	135 945	0	135 945	0	0	0	140	0	140	135 805	0	135 805
60901	104 692	0	104 692	0	0	0	0	0	0	104 692	0	104 692
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	2 129	0	2 129	202	0	202	765	0	765	1 566	0	1 566
61009	543	0	543	1 486	0	1 486	1 595	0	1 595	434	0	434
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	378 882	0	378 882	378 882	0	378 882	0	0	0
61403	4 441	0	4 441	3 318	0	3 318	111	0	111	7 648	0	7 648
70606	3 008 642	0	3 008 642	240 317	0	240 317	910	0	910	3 248 049	0	3 248 049
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	17 156 644	0	17 156 644	1 202 601	0	1 202 601	0	0	0	18 359 245	0	18 359 245
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	8 431	0	8 431	806	0	806	0	0	0	9 237	0	9 237
70616	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по активу (баланс)	39 583 966	10 552 311	50 136 277	134 939 353	117 218 909	252 158 262	132 028 181	117 582 941	249 611 122	42 495 138	10 188 279	52 683 417
Пассив
10207	576 379	0	576 379	129 685	0	129 685	129 685	0	129 685	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	169 813	0	169 813	30 464	0	30 464	41 296	0	41 296	180 645	0	180 645
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 176	0	5 176	339	0	339	256	0	256	5 093	0	5 093
30223	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30226	1 195	0	1 195	10	0	10	102	0	102	1 287	0	1 287
30232	57 602	130	57 732	1 583 054	18 667	1 601 721	1 566 257	18 663	1 584 920	40 805	126	40 931
30301	4 205 586	98 917	4 304 503	194 269	21 400	215 669	1 092 583	28 217	1 120 800	5 103 900	105 734	5 209 634
30305	8 730 359	6 681 546	15 411 905	2 469 228	580 192	3 049 420	3 040 297	312 249	3 352 546	9 301 428	6 413 603	15 715 031
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	0	2 771 473	2 771 473	0	3 034 734	3 034 734	0	263 261	263 261
31503	0	2 031 193	2 031 193	4 055 731	10 834 422	14 890 153	5 433 698	10 678 150	16 111 848	1 377 967	1 874 921	3 252 888
31504	0	195 898	195 898	0	198 604	198 604	0	2 706	2 706	0	0	0
32901	1 430 000	0	1 430 000	11 370 000	0	11 370 000	9 940 000	0	9 940 000	0	0	0
407	581 168	10 907	592 075	4 544 444	49 144	4 593 588	4 682 104	52 073	4 734 177	718 828	13 836	732 664
408.1	519 371	53 450	572 821	4 334 564	107 498	4 442 062	4 414 578	120 294	4 534 872	599 385	66 246	665 631
408.2	11 905	92	11 997	107 589	1 971	109 560	105 146	1 966	107 112	9 462	87	9 549
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42102	8 885	0	8 885	26 594	0	26 594	28 901	0	28 901	11 192	0	11 192
42103	1 016	0	1 016	550	0	550	1	0	1	467	0	467
42109	17 432	0	17 432	35 413	0	35 413	42 399	0	42 399	24 418	0	24 418
42110	2 667	0	2 667	520	0	520	1 782	0	1 782	3 929	0	3 929
42202	325	0	325	325	0	325	730	0	730	730	0	730
42301	97 615	7 036	104 651	166 425	5 300	171 725	124 175	3 991	128 166	55 365	5 727	61 092
42305	16 289	11 695	27 984	4 430	6 678	11 108	399	524	923	12 258	5 541	17 799
42306	1 052 742	20 043	1 072 785	218 739	3 838	222 577	52 711	2 125	54 836	886 714	18 330	905 044
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	22	24	0	379	379	0	378	378	2	21	23
42605	0	385	385	0	396	396	0	11	11	0	0	0
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
45115	15	0	15	27	0	27	220	0	220	208	0	208
45215	20	0	20	714	0	714	1 040	0	1 040	346	0	346
45415	12	0	12	37	0	37	37	0	37	12	0	12
45515	1 111	0	1 111	16	0	16	19	0	19	1 114	0	1 114
45818	111 964	0	111 964	661	0	661	741	0	741	112 044	0	112 044
45918	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
47403	0	0	0	6 663 873	17 304 417	23 968 290	6 663 873	17 304 417	23 968 290	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	28 225 605	29 089 213	57 314 818	28 225 605	29 089 213	57 314 818	0	0	0
47411	46 694	885	47 579	7 917	264	8 181	10 897	107	11 004	49 674	728	50 402
47416	4 769	193	4 962	56 054	2 880	58 934	58 060	3 144	61 204	6 775	457	7 232
47422	462	0	462	28 535	0	28 535	28 535	0	28 535	462	0	462
47425	101 000	0	101 000	1 447	0	1 447	2 157	0	2 157	101 710	0	101 710
47426	1 511	385	1 896	15 142	3 132	18 274	13 800	2 747	16 547	169	0	169
47603	1 169	0	1 169	34	0	34	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
50319	15	0	15	118	0	118	7 124	0	7 124	7 021	0	7 021
50719	6 771	0	6 771	171	0	171	0	0	0	6 600	0	6 600
52204	2 275	0	2 275	442	0	442	0	0	0	1 833	0	1 833
52205	798	0	798	540	0	540	0	0	0	258	0	258
52404	0	0	0	665	0	665	982	0	982	317	0	317
52405	0	0	0	147	0	147	191	0	191	44	0	44
52501	456	0	456	192	0	192	32	0	32	296	0	296
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 364	0	4 364	5 057	0	5 057	5 194	0	5 194	4 501	0	4 501
60305	24 882	0	24 882	30 236	0	30 236	29 754	0	29 754	24 400	0	24 400
60307	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60309	448	0	448	204	0	204	680	0	680	924	0	924
60311	566	0	566	1 344	0	1 344	1 436	0	1 436	658	0	658
60322	2	0	2	9 316	0	9 316	9 316	0	9 316	2	0	2
60324	45 796	0	45 796	837	0	837	15	0	15	44 974	0	44 974
60335	10 933	0	10 933	7 938	0	7 938	7 928	0	7 928	10 923	0	10 923
60414	29 496	0	29 496	99	0	99	3 607	0	3 607	33 004	0	33 004
60903	29 426	0	29 426	0	0	0	2 005	0	2 005	31 431	0	31 431
61701	31 283	0	31 283	9 717	0	9 717	20 902	0	20 902	42 468	0	42 468
70601	2 905 980	0	2 905 980	20	0	20	272 896	0	272 896	3 178 856	0	3 178 856
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	17 037 682	0	17 037 682	0	0	0	1 156 791	0	1 156 791	18 194 473	0	18 194 473
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717
Итого по пассиву (баланс)	41 023 500	9 112 777	50 136 277	64 340 097	60 999 868	125 339 965	67 231 396	60 655 709	127 887 105	43 914 799	8 768 618	52 683 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
90803	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	16 693	0	16 693	5 502	0	5 502	1 619	0	1 619	20 576	0	20 576
90902	681 963	0	681 963	157 525	0	157 525	60 149	0	60 149	779 339	0	779 339
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	33	0	33	7	0	7	10	0	10	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	167 218	1 006	168 224	0	16	16	5 000	1 022	6 022	162 218	0	162 218
91604	810	0	810	35	0	35	32	0	32	813	0	813
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	87 272	0	87 272	214 812	0	214 812	217 287	0	217 287	84 797	0	84 797
Итого по активу (баланс)	966 888	1 006	967 894	377 981	16	377 997	284 197	1 022	285 219	1 060 672	0	1 060 672
Пассив
91312	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	203 733	203 733	0	203 733	203 733	0	0	0
91315	38 953	0	38 953	266	0	266	0	0	0	38 687	0	38 687
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	12 309	0	12 309	10 768	974	11 742	10 105	974	11 079	11 646	0	11 646
91507	34 290	0	34 290	176	0	176	0	0	0	34 114	0	34 114
99999	880 622	0	880 622	65 840	0	65 840	161 093	0	161 093	975 875	0	975 875
Итого по пассиву (баланс)	967 894	0	967 894	78 420	204 707	283 127	171 198	204 707	375 905	1 060 672	0	1 060 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 262 671	0	1 262 671	28 252 073	4 170	28 256 243	28 286 643	3 517	28 290 160	1 228 101	653	1 228 754
99996	1 268 874	0	1 268 874	28 327 679	0	28 327 679	28 374 676	0	28 374 676	1 221 877	0	1 221 877
Итого по активу (баланс)	2 531 545	0	2 531 545	56 579 752	4 170	56 583 922	56 661 319	3 517	56 664 836	2 449 978	653	2 450 631
Пассив
96901	0	1 269 241	1 269 241	3 499	28 371 177	28 374 676	4 153	28 323 159	28 327 312	654	1 221 223	1 221 877
99997	1 262 304	0	1 262 304	28 290 159	0	28 290 159	28 256 609	0	28 256 609	1 228 754	0	1 228 754
Итого по пассиву (баланс)	1 262 304	1 269 241	2 531 545	28 293 658	28 371 177	56 664 835	28 260 762	28 323 159	56 583 921	1 229 408	1 221 223	2 450 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	54 852 294,0000	0	0	6 232 639,0000	0	0	5 806 370,0000	0	0	55 278 563,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 852 402,0000	0	0	6 232 639,0000	0	0	5 806 372,0000	0	0	55 278 669,0000
Пассив
98040	0	0	108,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98050	0	0	1 998 076,0000	0	0	2 604 180,0000	0	0	3 030 449,0000	0	0	2 424 345,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 852 402,0000	0	0	2 604 182,0000	0	0	3 030 449,0000	0	0	55 278 669,0000

Страница была полезной?