Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 060	0	2 060	0	0	0	1 933	0	1 933	127	0	127
20202	118 310	68 273	186 583	1 441 409	217 712	1 659 121	1 465 578	234 814	1 700 392	94 141	51 171	145 312
20209	7 500	0	7 500	360 700	7 230	367 930	346 473	0	346 473	21 727	7 230	28 957
30102	98 276	0	98 276	6 766 098	0	6 766 098	6 789 065	0	6 789 065	75 309	0	75 309
30110	30 101	30 858	60 959	6 612 728	1 348 913	7 961 641	6 614 134	1 368 696	7 982 830	28 695	11 075	39 770
30114	0	9 339	9 339	0	330 156	330 156	0	330 939	330 939	0	8 556	8 556
30202	98 340	0	98 340	0	0	0	7 598	0	7 598	90 742	0	90 742
30204	4 551	0	4 551	318	0	318	0	0	0	4 869	0	4 869
30221	19 156	0	19 156	555 547	0	555 547	574 703	0	574 703	0	0	0
30233	118	0	118	27 812	13 625	41 437	27 854	13 239	41 093	76	386	462
30235	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
30302	2 157 741	55 926	2 213 667	766 329	21 746	788 075	702 923	20 856	723 779	2 221 147	56 816	2 277 963
30306	6 300 156	1 925 187	8 225 343	1 100 722	585 453	1 686 175	492 037	397 380	889 417	6 908 841	2 113 260	9 022 101
30413	1 311	0	1 311	5 223 837	0	5 223 837	5 223 212	0	5 223 212	1 936	0	1 936
30424	158 013	0	158 013	59 267 004	0	59 267 004	59 293 592	0	59 293 592	131 425	0	131 425
30602	466	0	466	53 516 471	0	53 516 471	53 516 520	0	53 516 520	417	0	417
32201	0	0	0	10 935	0	10 935	10 935	0	10 935	0	0	0
32204	0	0	0	63 051	0	63 051	63 051	0	63 051	0	0	0
45204	31 585	0	31 585	3 415	0	3 415	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	539 000	317 095	856 095	139 460	12 958	152 418	134 400	11 202	145 602	544 060	318 851	862 911
45207	331 337	0	331 337	40 940	0	40 940	29 816	0	29 816	342 461	0	342 461
45208	553 122	1 778 601	2 331 723	0	65 273	65 273	1 480	430 253	431 733	551 642	1 413 621	1 965 263
45405	106 262	0	106 262	0	0	0	106 262	0	106 262	0	0	0
45503	4 500	0	4 500	1 806	0	1 806	0	0	0	6 306	0	6 306
45504	95 487	0	95 487	1 800	0	1 800	0	0	0	97 287	0	97 287
45505	74 479	0	74 479	3 554	229 808	233 362	533	7 800	8 333	77 500	222 008	299 508
45506	79 802	192 940	272 742	40 000	17 688	57 688	41 504	7 289	48 793	78 298	203 339	281 637
45507	15 000	9 684	24 684	0	393	393	241	442	683	14 759	9 635	24 394
45509	1 124	0	1 124	3 813	0	3 813	4 911	0	4 911	26	0	26
45815	2 010	684	2 694	21	5	26	2 019	689	2 708	12	0	12
45915	1	0	1	2	24	26	2	24	26	1	0	1
47404	0	0	0	28 151 130	57 377 861	85 528 991	28 151 130	57 377 861	85 528 991	0	0	0
47408	0	0	0	55 773 679	57 593 006	113 366 685	55 773 679	57 593 006	113 366 685	0	0	0
47423	78 263	1 365	79 628	625 890	55	625 945	628 511	62	628 573	75 642	1 358	77 000
47427	6 792	4 816	11 608	6 582	6 467	13 049	7 012	4 977	11 989	6 362	6 306	12 668
47803	0	501 331	501 331	0	18 819	18 819	0	105 005	105 005	0	415 145	415 145
50105	171 337	0	171 337	18 552 721	0	18 552 721	17 977 262	0	17 977 262	746 796	0	746 796
50106	227 072	0	227 072	19 794 430	0	19 794 430	19 863 593	0	19 863 593	157 909	0	157 909
50107	52 041	0	52 041	9 456 623	0	9 456 623	9 496 194	0	9 496 194	12 470	0	12 470
50118	6 271 952	0	6 271 952	46 874 434	0	46 874 434	46 498 840	0	46 498 840	6 647 546	0	6 647 546
50121	81 356	0	81 356	13 380	0	13 380	10 383	0	10 383	84 353	0	84 353
50206	139 976	0	139 976	2 880 328	0	2 880 328	3 020 304	0	3 020 304	0	0	0
50207	331 329	0	331 329	9 756 927	0	9 756 927	9 776 737	0	9 776 737	311 519	0	311 519
50208	573 537	0	573 537	20 973 624	0	20 973 624	20 994 871	0	20 994 871	552 290	0	552 290
50211	0	496 448	496 448	0	24 496	24 496	0	17 538	17 538	0	503 406	503 406
50218	5 681 033	0	5 681 033	32 868 293	0	32 868 293	33 478 557	0	33 478 557	5 070 769	0	5 070 769
50221	329 446	0	329 446	12 032	0	12 032	28 771	0	28 771	312 707	0	312 707
50306	89 298	0	89 298	3 639 353	0	3 639 353	3 712 243	0	3 712 243	16 408	0	16 408
50307	40 259	0	40 259	2 552 469	0	2 552 469	2 415 803	0	2 415 803	176 925	0	176 925
50308	136 273	0	136 273	12 210 967	0	12 210 967	12 253 543	0	12 253 543	93 697	0	93 697
50311	0	0	0	0	647 158	647 158	0	550 492	550 492	0	96 666	96 666
50318	2 267 648	0	2 267 648	18 384 878	551 192	18 936 070	17 992 899	520 522	18 513 421	2 659 627	30 670	2 690 297
51407	90 022	0	90 022	796	0	796	0	0	0	90 818	0	90 818
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	97 967	0	97 967	19 003	0	19 003	463	0	463	116 507	0	116 507
60306	74	0	74	4 001	0	4 001	4 021	0	4 021	54	0	54
60308	97	0	97	89	0	89	125	0	125	61	0	61
60310	107	0	107	106 197	0	106 197	52 801	0	52 801	53 503	0	53 503
60312	36 079	0	36 079	355 266	0	355 266	368 146	0	368 146	23 199	0	23 199
60314	0	10 781	10 781	0	441	441	0	381	381	0	10 841	10 841
60323	13 830	369	14 199	35	15	50	52	24	76	13 813	360	14 173
60401	56 589	0	56 589	0	0	0	0	0	0	56 589	0	56 589
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
60409	0	0	0	285 127	0	285 127	0	0	0	285 127	0	285 127
60705	0	0	0	285 127	0	285 127	285 127	0	285 127	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	349	0	349	476	0	476	772	0	772	53	0	53
61009	0	0	0	312	0	312	311	0	311	1	0	1
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 448 240	0	1 448 240	1 448 240	0	1 448 240	0	0	0
61212	0	0	0	88 138	0	88 138	88 138	0	88 138	0	0	0
61403	1 353	0	1 353	266	0	266	1	0	1	1 618	0	1 618
70606	3 117 705	0	3 117 705	402 550	0	402 550	1 012	0	1 012	3 519 243	0	3 519 243
70607	45 808	0	45 808	4 433	0	4 433	14 269	0	14 269	35 972	0	35 972
70608	1 468 029	0	1 468 029	302 185	0	302 185	0	0	0	1 770 214	0	1 770 214
70610	141	0	141	166	0	166	0	0	0	307	0	307
70611	47 845	0	47 845	3 544	0	3 544	18 814	0	18 814	32 575	0	32 575
Итого по активу (баланс)	32 832 935	5 403 697	38 236 632	422 241 491	119 070 494	541 311 985	420 273 428	118 993 491	539 266 919	34 800 998	5 480 700	40 281 698
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	329 446	0	329 446	28 771	0	28 771	12 032	0	12 032	312 707	0	312 707
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	20 022	0	20 022	104 591	0	104 591
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	380 424	0	380 424	1 428 622	0	1 428 622
30109	2 639	0	2 639	3 932	0	3 932	3 283	0	3 283	1 990	0	1 990
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	22 155	0	22 155	23 713	0	23 713	1 558	0	1 558
30232	0	228	228	38 668	13 887	52 555	38 785	13 744	52 529	117	85	202
30236	0	56	56	0	58	58	0	2	2	0	0	0
30301	2 157 741	55 926	2 213 667	702 923	20 855	723 778	766 329	21 745	788 074	2 221 147	56 816	2 277 963
30305	6 300 156	1 925 187	8 225 343	492 038	397 380	889 418	1 100 723	585 453	1 686 176	6 908 841	2 113 260	9 022 101
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	65 000	0	65 000	475 000	0	475 000	600 000	0	600 000	190 000	0	190 000
31502	0	0	0	3 202 178	0	3 202 178	3 416 967	0	3 416 967	214 789	0	214 789
31503	5 860 105	0	5 860 105	42 140 709	0	42 140 709	41 785 048	0	41 785 048	5 504 444	0	5 504 444
31504	0	0	0	642 438	0	642 438	642 438	0	642 438	0	0	0
31509	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
32901	6 565 872	0	6 565 872	39 781 968	0	39 781 968	40 142 685	0	40 142 685	6 926 589	0	6 926 589
40502	735	0	735	715	0	715	110	0	110	130	0	130
40602	15	0	15	277	0	277	267	0	267	5	0	5
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 345	0	2 345	13 623	0	13 623	11 999	0	11 999	721	0	721
40702	152 389	394	152 783	1 372 108	407 078	1 779 186	1 377 225	406 708	1 783 933	157 506	24	157 530
40703	10 112	13	10 125	20 638	2 157	22 795	25 918	2 157	28 075	15 392	13	15 405
40802	8 685	3	8 688	61 393	0	61 393	64 360	0	64 360	11 652	3	11 655
40817	16 430	4 166	20 596	773 118	250 571	1 023 689	780 124	250 670	1 030 794	23 436	4 265	27 701
40820	182	0	182	33	0	33	0	0	0	149	0	149
40905	2	0	2	11 488	0	11 488	11 486	0	11 486	0	0	0
40909	0	0	0	2 699	1 456	4 155	2 699	1 456	4 155	0	0	0
40910	0	0	0	2 247	228	2 475	2 247	228	2 475	0	0	0
40911	968	0	968	28 035	0	28 035	27 260	0	27 260	193	0	193
40912	0	0	0	5 984	5 875	11 859	5 984	5 875	11 859	0	0	0
40913	0	0	0	2 967	5 632	8 599	2 967	5 632	8 599	0	0	0
42102	200 350	0	200 350	420 350	0	420 350	220 000	0	220 000	0	0	0
42103	850	0	850	850	0	850	120 250	0	120 250	120 250	0	120 250
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 288	1 146	6 434	9 809	1 020	10 829	9 002	722	9 724	4 481	848	5 329
42303	116 691	6 104	122 795	145 393	3 142	148 535	135 119	1 823	136 942	106 417	4 785	111 202
42304	97 581	20 269	117 850	12 589	2 861	15 450	19 992	2 886	22 878	104 984	20 294	125 278
42305	657 013	62 187	719 200	243 874	4 537	248 411	107 813	6 034	113 847	520 952	63 684	584 636
42306	5 529 015	189 039	5 718 054	308 592	8 913	317 505	583 412	16 051	599 463	5 803 835	196 177	6 000 012
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	6	32	38	3	40	43	0	9	9	3	1	4
42603	100	10	110	170	0	170	188	0	188	118	10	128
42604	52	0	52	0	0	0	20	0	20	72	0	72
42605	1 237	3 172	4 409	187	434	621	5	124	129	1 055	2 862	3 917
42606	5 671	45	5 716	427	1	428	6 999	2	7 001	12 243	46	12 289
43702	0	0	0	241 728	0	241 728	241 728	0	241 728	0	0	0
43807	3 763	0	3 763	981	0	981	6 434	0	6 434	9 216	0	9 216
45215	379 105	0	379 105	34 807	0	34 807	33 171	0	33 171	377 469	0	377 469
45415	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0
45515	201 177	0	201 177	23 506	0	23 506	15 545	0	15 545	193 216	0	193 216
45818	2 688	0	2 688	2 685	0	2 685	1	0	1	4	0	4
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	14 945 993	0	14 945 993	14 945 993	0	14 945 993	0	0	0
47405	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
47407	0	0	0	55 658 788	57 705 969	113 364 757	55 658 788	57 705 969	113 364 757	0	0	0
47411	198 419	4 252	202 671	34 400	733	35 133	43 484	1 201	44 685	207 503	4 720	212 223
47416	40	0	40	15 499	0	15 499	15 600	0	15 600	141	0	141
47422	495	0	495	3 046	0	3 046	2 782	0	2 782	231	0	231
47425	76 765	0	76 765	30 534	0	30 534	56 640	0	56 640	102 871	0	102 871
47426	8 537	0	8 537	71 903	0	71 903	64 124	0	64 124	758	0	758
47603	475	0	475	407	0	407	349	0	349	417	0	417
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	35 093	0	35 093	6 384	0	6 384	351	0	351	29 060	0	29 060
50120	20 800	0	20 800	11 898	0	11 898	2 509	0	2 509	11 411	0	11 411
50219	4 964	0	4 964	0	0	0	70	0	70	5 034	0	5 034
50220	2 060	0	2 060	1 932	0	1 932	0	0	0	128	0	128
50319	953	0	953	2 196	0	2 196	1 243	0	1 243	0	0	0
52203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52204	11 830	0	11 830	1 145	0	1 145	13 266	0	13 266	23 951	0	23 951
52205	9 731	0	9 731	80	0	80	9 326	0	9 326	18 977	0	18 977
52501	171	0	171	3	0	3	316	0	316	484	0	484
60301	9 726	0	9 726	15 647	0	15 647	14 249	0	14 249	8 328	0	8 328
60305	5 614	0	5 614	14 795	0	14 795	16 483	0	16 483	7 302	0	7 302
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	5 337	0	5 337	5 737	0	5 737	3 975	0	3 975	3 575	0	3 575
60311	154	0	154	14 252	0	14 252	14 158	0	14 158	60	0	60
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	11 568	0	11 568	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	11 568	0	11 568
60324	25 228	0	25 228	288	0	288	698	0	698	25 638	0	25 638
60601	28 035	0	28 035	0	0	0	787	0	787	28 822	0	28 822
60602	7 873	0	7 873	0	0	0	1 125	0	1 125	8 998	0	8 998
70601	3 035 306	0	3 035 306	632	0	632	428 704	0	428 704	3 463 378	0	3 463 378
70602	52 269	0	52 269	8 459	0	8 459	11 010	0	11 010	54 820	0	54 820
70603	1 698 638	0	1 698 638	0	0	0	314 528	0	314 528	2 013 166	0	2 013 166
70605	37	0	37	0	0	0	3 162	0	3 162	3 199	0	3 199
70801	400 446	0	400 446	400 446	0	400 446	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 964 403	2 272 229	38 236 632	162 531 626	58 832 827	221 364 453	164 381 028	59 028 491	223 409 519	37 813 805	2 467 893	40 281 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	2 879	0	2 879	0	0	0	2 879	0	2 879
90803	9 559	0	9 559	10 611	0	10 611	3 249	0	3 249	16 921	0	16 921
90901	2 824	0	2 824	944	0	944	265	0	265	3 503	0	3 503
90902	25 296	0	25 296	808	0	808	8 984	0	8 984	17 120	0	17 120
91202	434 301	0	434 301	0	0	0	400 000	0	400 000	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	72 449	0	72 449	715 843	0	715 843	556 583	0	556 583	231 709	0	231 709
91414	965 072	361 435	1 326 507	0	14 769	14 769	392 000	12 768	404 768	573 072	363 436	936 508
91418	0	501 331	501 331	0	18 819	18 819	0	105 005	105 005	0	415 145	415 145
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
91604	3 065	2 499	5 564	966	877	1 843	1 732	2 122	3 854	2 299	1 254	3 553
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 730 858	0	3 730 858	245 995	0	245 995	1 060 730	0	1 060 730	2 916 123	0	2 916 123
Итого по активу (баланс)	5 262 243	865 265	6 127 508	978 047	34 465	1 012 512	2 423 545	119 895	2 543 440	3 816 745	779 835	4 596 580
Пассив
91311	434 300	0	434 300	400 000	0	400 000	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 717 191	0	2 717 191	401 077	0	401 077	250	0	250	2 316 364	0	2 316 364
91314	0	0	0	71 469	0	71 469	71 469	0	71 469	0	0	0
91315	154 912	0	154 912	6 000	0	6 000	16 380	0	16 380	165 292	0	165 292
91316	185 000	0	185 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000
91317	111 431	0	111 431	71 928	0	71 928	25 411	0	25 411	64 914	0	64 914
91507	128 024	0	128 024	255	0	255	32 484	0	32 484	160 253	0	160 253
99999	2 396 650	0	2 396 650	1 479 798	0	1 479 798	763 605	0	763 605	1 680 457	0	1 680 457
Итого по пассиву (баланс)	6 127 508	0	6 127 508	2 540 527	0	2 540 527	1 009 599	0	1 009 599	4 596 580	0	4 596 580
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 651 568	1 024 575	41 676 143	39 191 356	972 244	40 163 600	1 460 212	52 331	1 512 543
93301	2 898 291	58 072	2 956 363	13 143 755	382 512	13 526 267	16 042 046	440 584	16 482 630	0	0	0
93302	0	0	0	13 143 755	382 850	13 526 605	13 143 755	382 850	13 526 605	0	0	0
93304	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169
93305	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0
93801	0	0	0	106 746	0	106 746	106 559	0	106 559	187	0	187
Итого по активу (баланс)	2 898 291	58 072	2 956 363	69 670 162	1 789 937	71 460 099	69 795 885	1 795 678	71 591 563	2 772 568	52 331	2 824 899
Пассив
96001	0	0	0	328 367	40 000 823	40 329 190	328 367	41 510 118	41 838 485	0	1 509 295	1 509 295
96301	19 668	2 929 786	2 949 454	200 161	16 300 466	16 500 627	180 493	13 370 680	13 551 173	0	0	0
96302	0	0	0	180 493	13 387 929	13 568 422	180 493	13 387 929	13 568 422	0	0	0
96304	0	0	0	0	195	195	0	1 315 799	1 315 799	0	1 315 604	1 315 604
96305	0	0	0	0	1 312 525	1 312 525	0	1 312 525	1 312 525	0	0	0
96801	6 909	0	6 909	197 260	0	197 260	190 351	0	190 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 577	2 929 786	2 956 363	906 281	71 001 938	71 908 219	879 704	70 897 051	71 776 755	0	2 824 899	2 824 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 100 978,0000	0	0	60 656 962,0000	0	0	60 411 625,0000	0	0	2 346 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 100 979,0000	0	0	60 656 962,0000	0	0	60 411 625,0000	0	0	2 346 316,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	1 863 514,0000	0	0	53 743 361,0000	0	0	53 808 312,0000	0	0	1 928 465,0000
98070	0	0	235 465,0000	0	0	1 481 911,0000	0	0	1 662 297,0000	0	0	415 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 100 979,0000	0	0	55 225 272,0000	0	0	55 470 609,0000	0	0	2 346 316,0000

Страница была полезной?