Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
20202	114 636	72 415	187 051	637 967	33 597	671 564	636 976	28 780	665 756	115 627	77 232	192 859
20209	9 370	0	9 370	199 109	0	199 109	203 179	0	203 179	5 300	0	5 300
30102	166 657	0	166 657	3 749 832	0	3 749 832	3 747 760	0	3 747 760	168 729	0	168 729
30110	26 139	13 104	39 243	3 055 856	126 744	3 182 600	3 056 243	129 317	3 185 560	25 752	10 531	36 283
30114	0	100 742	100 742	0	36 147	36 147	0	127 061	127 061	0	9 828	9 828
30202	89 250	0	89 250	5 154	0	5 154	0	0	0	94 404	0	94 404
30204	4 709	0	4 709	242	0	242	0	0	0	4 951	0	4 951
30221	0	0	0	147 670	0	147 670	147 670	0	147 670	0	0	0
30233	3 271	0	3 271	18 500	4 545	23 045	19 269	4 545	23 814	2 502	0	2 502
30302	1 613 246	42 745	1 655 991	244 052	10 964	255 016	53 839	4 672	58 511	1 803 459	49 037	1 852 496
30306	5 468 478	1 914 471	7 382 949	172 957	92 785	265 742	70 822	157 626	228 448	5 570 613	1 849 630	7 420 243
30413	213	0	213	2 201 148	0	2 201 148	2 199 546	0	2 199 546	1 815	0	1 815
30424	156 107	0	156 107	50 218 238	0	50 218 238	50 224 427	0	50 224 427	149 918	0	149 918
30602	514	0	514	41 525 160	0	41 525 160	41 524 978	0	41 524 978	696	0	696
32201	0	0	0	27 596	0	27 596	27 596	0	27 596	0	0	0
32202	0	0	0	116 332	0	116 332	116 332	0	116 332	0	0	0
32203	87 407	0	87 407	99 010	0	99 010	186 417	0	186 417	0	0	0
45203	5 295	0	5 295	44 290	0	44 290	17 995	0	17 995	31 590	0	31 590
45204	36 320	0	36 320	0	0	0	36 320	0	36 320	0	0	0
45206	633 224	303 009	936 233	8 000	10 379	18 379	111 224	7 147	118 371	530 000	306 241	836 241
45207	140 254	0	140 254	258 342	0	258 342	3 700	0	3 700	394 896	0	394 896
45208	556 080	1 714 473	2 270 553	0	58 680	58 680	1 479	48 847	50 326	554 601	1 724 306	2 278 907
45504	60 487	0	60 487	35 000	0	35 000	0	0	0	95 487	0	95 487
45505	74 459	0	74 459	733	0	733	410	0	410	74 782	0	74 782
45506	86 991	218 814	305 805	0	7 451	7 451	983	9 888	10 871	86 008	216 377	302 385
45507	0	9 913	9 913	0	333	333	0	748	748	0	9 498	9 498
45509	13	0	13	2 396	0	2 396	2 393	0	2 393	16	0	16
45815	96 005	2 004	98 009	618	69	687	2 615	47	2 662	94 008	2 026	96 034
45915	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
47404	0	0	0	7 634 670	49 456 954	57 091 624	7 634 670	49 456 954	57 091 624	0	0	0
47408	0	0	0	48 224 058	49 432 641	97 656 699	48 224 058	49 432 641	97 656 699	0	0	0
47423	797	1 548	2 345	786 082	19 533	805 615	786 344	19 438	805 782	535	1 643	2 178
47427	5 257	4 655	9 912	6 411	5 257	11 668	5 384	4 772	10 156	6 284	5 140	11 424
47803	0	487 981	487 981	0	16 568	16 568	0	15 871	15 871	0	488 678	488 678
50105	152 350	0	152 350	8 904 930	0	8 904 930	8 643 081	0	8 643 081	414 199	0	414 199
50106	218 913	0	218 913	16 908 066	0	16 908 066	16 926 965	0	16 926 965	200 014	0	200 014
50107	353 567	0	353 567	7 316 074	0	7 316 074	7 521 655	0	7 521 655	147 986	0	147 986
50118	6 056 396	0	6 056 396	32 534 812	0	32 534 812	32 638 519	0	32 638 519	5 952 689	0	5 952 689
50121	89 435	0	89 435	9 972	0	9 972	9 488	0	9 488	89 919	0	89 919
50206	247 880	0	247 880	3 666 078	0	3 666 078	3 895 559	0	3 895 559	18 399	0	18 399
50207	13 825	0	13 825	6 651 852	0	6 651 852	6 623 492	0	6 623 492	42 185	0	42 185
50208	929 156	0	929 156	18 720 547	0	18 720 547	18 982 178	0	18 982 178	667 525	0	667 525
50211	0	498 934	498 934	0	20 462	20 462	0	26 330	26 330	0	493 066	493 066
50218	5 719 848	0	5 719 848	29 265 860	0	29 265 860	28 960 540	0	28 960 540	6 025 168	0	6 025 168
50221	344 257	0	344 257	8 615	0	8 615	17 543	0	17 543	335 329	0	335 329
50306	3 184	0	3 184	2 762 632	0	2 762 632	2 707 373	0	2 707 373	58 443	0	58 443
50307	29 413	0	29 413	2 631 963	0	2 631 963	2 661 376	0	2 661 376	0	0	0
50308	32 548	0	32 548	7 451 364	0	7 451 364	7 280 358	0	7 280 358	203 554	0	203 554
50318	2 835 511	0	2 835 511	12 669 716	0	12 669 716	12 844 857	0	12 844 857	2 660 370	0	2 660 370
51407	88 458	0	88 458	795	0	795	0	0	0	89 253	0	89 253
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	107 295	0	107 295	367	0	367	5 031	0	5 031	102 631	0	102 631
60306	9	0	9	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	9	0	9
60308	78	0	78	165	0	165	128	0	128	115	0	115
60310	705	0	705	1 541	0	1 541	720	0	720	1 526	0	1 526
60312	27 667	0	27 667	10 937	0	10 937	9 958	0	9 958	28 646	0	28 646
60314	0	10 302	10 302	0	353	353	0	242	242	0	10 413	10 413
60323	13 813	353	14 166	35	12	47	35	8	43	13 813	357	14 170
60401	56 589	0	56 589	0	0	0	0	0	0	56 589	0	56 589
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	12	0	12	318	0	318	322	0	322	8	0	8
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	833 292	14 577	847 869	833 292	14 577	847 869	0	0	0
61212	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	50	0	50	1	0	1	1 735	0	1 735
70606	2 062 779	0	2 062 779	398 214	0	398 214	1 417	0	1 417	2 459 576	0	2 459 576
70607	33 486	0	33 486	8 521	0	8 521	3 660	0	3 660	38 347	0	38 347
70608	884 853	0	884 853	194 840	0	194 840	0	0	0	1 079 693	0	1 079 693
70610	130	0	130	6	0	6	0	0	0	136	0	136
70611	31 812	0	31 812	8 081	0	8 081	0	0	0	39 893	0	39 893
Итого по активу (баланс)	30 320 356	5 395 463	35 715 819	310 388 695	99 348 051	409 736 746	309 619 404	99 489 511	409 108 915	31 089 647	5 254 003	36 343 650
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	344 257	0	344 257	17 543	0	17 543	8 614	0	8 614	335 328	0	335 328
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	1 614	0	1 614	6 780	0	6 780	7 728	0	7 728	2 562	0	2 562
30126	24	0	24	34	0	34	10	0	10	0	0	0
30223	706	0	706	17 566	0	17 566	20 192	0	20 192	3 332	0	3 332
30232	0	87	87	12 260	6 659	18 919	12 265	6 608	18 873	5	36	41
30301	1 613 246	42 745	1 655 991	53 840	4 671	58 511	244 053	10 963	255 016	1 803 459	49 037	1 852 496
30305	5 468 478	1 914 471	7 382 949	70 822	157 625	228 447	172 957	92 784	265 741	5 570 613	1 849 630	7 420 243
30601	0	0	0	306	92 566	92 872	306	92 566	92 872	0	0	0
31202	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 695 000	0	1 695 000	345 000	0	345 000
31203	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0
31205	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	8 569	0	8 569	8 569	0	8 569	0	0	0
31502	0	0	0	2 873 555	0	2 873 555	2 873 555	0	2 873 555	0	0	0
31503	3 471 377	0	3 471 377	29 835 133	0	29 835 133	31 626 032	0	31 626 032	5 262 276	0	5 262 276
31504	2 154 574	0	2 154 574	2 635 415	0	2 635 415	739 282	0	739 282	258 441	0	258 441
32901	5 687 481	0	5 687 481	27 072 939	0	27 072 939	27 997 421	0	27 997 421	6 611 963	0	6 611 963
40502	187	0	187	462	0	462	468	0	468	193	0	193
40602	2	0	2	261	0	261	271	0	271	12	0	12
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	389	0	389	6 172	0	6 172	7 781	0	7 781	1 998	0	1 998
40702	137 928	3	137 931	590 998	19 939	610 937	595 288	19 939	615 227	142 218	3	142 221
40703	13 197	12	13 209	10 003	0	10 003	8 983	3 159	12 142	12 177	3 171	15 348
40802	12 186	3	12 189	52 340	0	52 340	49 551	0	49 551	9 397	3	9 400
40817	17 302	4 930	22 232	95 888	9 348	105 236	97 959	8 955	106 914	19 373	4 537	23 910
40820	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	2	0	2	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	2	0	2
40909	0	0	0	2 405	1 032	3 437	2 405	1 032	3 437	0	0	0
40910	0	0	0	3 189	1 338	4 527	3 189	1 338	4 527	0	0	0
40911	346	0	346	27 988	0	27 988	27 917	0	27 917	275	0	275
40912	0	0	0	3 478	4 479	7 957	3 478	4 479	7 957	0	0	0
40913	0	0	0	842	1 994	2 836	842	1 994	2 836	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	850	0	850	850	0	850
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 559	618	6 177	5 436	614	6 050	4 795	628	5 423	4 918	632	5 550
42303	59 524	6 390	65 914	57 691	2 436	60 127	91 393	2 530	93 923	93 226	6 484	99 710
42304	87 663	22 010	109 673	14 407	5 365	19 772	19 177	4 060	23 237	92 433	20 705	113 138
42305	955 379	62 604	1 017 983	180 563	4 436	184 999	106 640	3 111	109 751	881 456	61 279	942 735
42306	5 139 877	161 818	5 301 695	236 569	21 381	257 950	372 367	33 085	405 452	5 275 675	173 522	5 449 197
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	11	16	27	0	0	0	2	8	10	13	24	37
42603	15	1 088	1 103	0	1 089	1 089	0	11	11	15	10	25
42604	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42605	1 788	3 021	4 809	0	101	101	30	102	132	1 818	3 022	4 840
42606	4 545	43	4 588	0	1	1	371	1	372	4 916	43	4 959
43702	1 348 923	0	1 348 923	3 085 672	0	3 085 672	2 396 832	0	2 396 832	660 083	0	660 083
43703	42 889	0	42 889	42 889	0	42 889	0	0	0	0	0	0
43807	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45215	357 862	0	357 862	10 892	0	10 892	23 088	0	23 088	370 058	0	370 058
45515	206 880	0	206 880	4 629	0	4 629	10 805	0	10 805	213 056	0	213 056
45818	58 405	0	58 405	2 002	0	2 002	26	0	26	56 429	0	56 429
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	21 534 976	0	21 534 976	21 534 976	0	21 534 976	0	0	0
47407	0	0	0	48 162 129	49 527 548	97 689 677	48 162 129	49 527 548	97 689 677	0	0	0
47411	176 165	3 583	179 748	26 280	668	26 948	42 888	999	43 887	192 773	3 914	196 687
47416	75	0	75	20 187	0	20 187	20 231	0	20 231	119	0	119
47422	451	0	451	5 768	0	5 768	5 610	0	5 610	293	0	293
47425	27 539	0	27 539	40 571	0	40 571	54 961	0	54 961	41 929	0	41 929
47426	2 886	0	2 886	65 376	0	65 376	67 434	0	67 434	4 944	0	4 944
47601	0	0	0	0	0	0	44 655	0	44 655	44 655	0	44 655
47603	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47606	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	34 158	0	34 158	498	0	498	547	0	547	34 207	0	34 207
50120	17 053	0	17 053	6 533	0	6 533	6 714	0	6 714	17 234	0	17 234
50219	4 989	0	4 989	275	0	275	216	0	216	4 930	0	4 930
50220	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
50319	153	0	153	153	0	153	146	0	146	146	0	146
52204	622	0	622	209	0	209	4 973	0	4 973	5 386	0	5 386
52205	1 360	0	1 360	50	0	50	1 218	0	1 218	2 528	0	2 528
52501	4	0	4	1	0	1	41	0	41	44	0	44
60301	7 783	0	7 783	14 521	0	14 521	12 759	0	12 759	6 021	0	6 021
60305	25	0	25	12 510	0	12 510	12 504	0	12 504	19	0	19
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	932	0	932	4	0	4	1 077	0	1 077	2 005	0	2 005
60311	1 251	0	1 251	1 811	0	1 811	598	0	598	38	0	38
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	8 016	0	8 016	23	0	23	23	0	23	8 016	0	8 016
60324	24 843	0	24 843	218	0	218	694	0	694	25 319	0	25 319
60601	26 436	0	26 436	0	0	0	800	0	800	27 236	0	27 236
60602	5 623	0	5 623	0	0	0	1 125	0	1 125	6 748	0	6 748
61304	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
70601	2 083 596	0	2 083 596	3	0	3	327 107	0	327 107	2 410 700	0	2 410 700
70602	51 773	0	51 773	7 681	0	7 681	12 845	0	12 845	56 937	0	56 937
70603	976 181	0	976 181	0	0	0	226 865	0	226 865	1 203 046	0	1 203 046
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70801	400 446	0	400 446	0	0	0	0	0	0	400 446	0	400 446
Итого по пассиву (баланс)	33 492 368	2 223 451	35 715 819	139 104 626	49 863 299	188 967 925	139 779 856	49 815 900	189 595 756	34 167 598	2 176 052	36 343 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 242	0	1 242	1 441	0	1 441	52	0	52	2 631	0	2 631
90901	2 614	0	2 614	164	0	164	107	0	107	2 671	0	2 671
90902	26 449	0	26 449	4 830	0	4 830	3 567	0	3 567	27 712	0	27 712
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	579 817	0	579 817	1 990 336	0	1 990 336	2 162 637	0	2 162 637	407 516	0	407 516
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
91414	573 072	156 280	729 352	0	5 353	5 353	0	3 686	3 686	573 072	157 947	731 019
91418	0	487 981	487 981	0	16 568	16 568	0	15 871	15 871	0	488 678	488 678
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
91604	4 483	2 005	6 488	2 680	2 034	4 714	766	227	993	6 397	3 812	10 209
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 284 729	0	3 284 729	498 260	0	498 260	627 740	0	627 740	3 155 249	0	3 155 249
Итого по активу (баланс)	4 810 527	646 266	5 456 793	2 497 711	23 955	2 521 666	3 079 870	19 784	3 099 654	4 228 368	650 437	4 878 805
Пассив
91003	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 571 118	0	2 571 118	5 520	0	5 520	151 593	0	151 593	2 717 191	0	2 717 191
91314	145 916	0	145 916	378 580	0	378 580	232 664	0	232 664	0	0	0
91315	209 595	0	209 595	7 636	0	7 636	0	0	0	201 959	0	201 959
91316	91 574	0	91 574	91 574	0	91 574	0	0	0	0	0	0
91317	104 202	0	104 202	139 035	0	139 035	108 608	0	108 608	73 775	0	73 775
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	2 172 064	0	2 172 064	2 471 893	0	2 471 893	2 023 385	0	2 023 385	1 723 556	0	1 723 556
Итого по пассиву (баланс)	5 456 793	0	5 456 793	3 099 634	0	3 099 634	2 521 646	0	2 521 646	4 878 805	0	4 878 805
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 816 799	509 705	37 326 504	36 816 799	509 705	37 326 504	0	0	0
93301	0	0	0	11 387 602	146 217	11 533 819	11 387 602	146 217	11 533 819	0	0	0
93302	2 901 711	36 752	2 938 463	11 324 967	146 373	11 471 340	11 387 602	146 257	11 533 859	2 839 076	36 868	2 875 944
93801	27 025	0	27 025	127 796	0	127 796	154 821	0	154 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 928 736	36 752	2 965 488	59 657 164	802 295	60 459 459	59 746 824	802 179	60 549 003	2 839 076	36 868	2 875 944
Пассив
96001	0	0	0	33 831	37 444 472	37 478 303	33 831	37 444 472	37 478 303	0	0	0
96301	0	0	0	0	11 547 765	11 547 765	0	11 547 765	11 547 765	0	0	0
96302	0	2 965 488	2 965 488	0	11 588 236	11 588 236	0	11 483 936	11 483 936	0	2 861 188	2 861 188
96801	0	0	0	129 581	0	129 581	144 337	0	144 337	14 756	0	14 756
Итого по пассиву (баланс)	0	2 965 488	2 965 488	163 412	60 580 473	60 743 885	178 168	60 476 173	60 654 341	14 756	2 861 188	2 875 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 192 766,0000	0	0	54 290 078,0000	0	0	54 675 244,0000	0	0	1 807 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 192 767,0000	0	0	54 290 078,0000	0	0	54 675 244,0000	0	0	1 807 601,0000
Пассив
98040	0	0	138,0000	0	0	3 598,0000	0	0	3 724,0000	0	0	264,0000
98050	0	0	1 577 011,0000	0	0	45 416 692,0000	0	0	45 125 829,0000	0	0	1 286 148,0000
98070	0	0	615 618,0000	0	0	3 781 953,0000	0	0	3 687 524,0000	0	0	521 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 192 767,0000	0	0	49 202 243,0000	0	0	48 817 077,0000	0	0	1 807 601,0000

Страница была полезной?