Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 192	0	4 192	478	0	478	2 115	0	2 115	2 555	0	2 555
20202	56 836	38 945	95 781	999 333	33 778	1 033 111	992 242	36 931	1 029 173	63 927	35 792	99 719
20207	2 197	1 034	3 231	14 527	2 047	16 574	13 311	1 893	15 204	3 413	1 188	4 601
20209	3 500	0	3 500	249 678	15 496	265 174	250 994	15 496	266 490	2 184	0	2 184
30102	52 038	0	52 038	902 040	0	902 040	896 919	0	896 919	57 159	0	57 159
30110	251 911	12 424	264 335	12 960 419	10 314 301	23 274 720	13 186 800	10 307 991	23 494 791	25 530	18 734	44 264
30202	43 405	0	43 405	8 177	0	8 177	0	0	0	51 582	0	51 582
30204	2 362	0	2 362	680	0	680	0	0	0	3 042	0	3 042
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	3 939	847	4 786	5 622	1 073	6 695	2 597	1 623	4 220	6 964	297	7 261
30221	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0	550	550
30233	3	0	3	35 673	0	35 673	35 123	0	35 123	553	0	553
30302	1 253 073	1 248 815	2 501 888	35 013	200 792	235 805	48 284	225 273	273 557	1 239 802	1 224 334	2 464 136
30306	1 908 429	322 973	2 231 402	294 100	22 123	316 223	81 000	19 104	100 104	2 121 529	325 992	2 447 521
30602	786	0	786	66 285 893	0	66 285 893	66 282 286	0	66 282 286	4 393	0	4 393
32004	0	74 041	74 041	0	3 288	3 288	0	77 329	77 329	0	0	0
32005	0	0	0	0	79 583	79 583	0	8	8	0	79 575	79 575
32202	0	0	0	92 470	0	92 470	92 470	0	92 470	0	0	0
32203	0	0	0	92 448	0	92 448	92 448	0	92 448	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	32 000	0	32 000	23 000	0	23 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45206	431 696	28 429	460 125	63 910	775	64 685	95 000	1 701	96 701	400 606	27 503	428 109
45207	1 056 276	0	1 056 276	0	0	0	240 450	0	240 450	815 826	0	815 826
45208	0	212 088	212 088	225 000	5 777	230 777	795	13 785	14 580	224 205	204 080	428 285
45502	0	0	0	15 830	0	15 830	270	0	270	15 560	0	15 560
45505	15 177	0	15 177	228 010	0	228 010	16	0	16	243 171	0	243 171
45506	40 131	0	40 131	14 508	0	14 508	0	0	0	54 639	0	54 639
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47002	562 818	0	562 818	1 910 303	0	1 910 303	2 093 613	0	2 093 613	379 508	0	379 508
47408	0	0	0	10 764 234	10 208 653	20 972 887	10 764 234	10 208 653	20 972 887	0	0	0
47423	1 157	1 274	2 431	50 499	2 133	52 632	50 570	2 132	52 702	1 086	1 275	2 361
47427	8 367	75	8 442	9 974	465	10 439	11 259	437	11 696	7 082	103	7 185
50104	75 260	0	75 260	645	0	645	0	0	0	75 905	0	75 905
50105	111 239	0	111 239	5 623 400	0	5 623 400	5 642 148	0	5 642 148	92 491	0	92 491
50106	298 334	0	298 334	4 404 903	0	4 404 903	4 586 944	0	4 586 944	116 293	0	116 293
50107	196 543	0	196 543	9 145 972	0	9 145 972	9 323 710	0	9 323 710	18 805	0	18 805
50118	2 834 860	0	2 834 860	18 953 397	0	18 953 397	19 073 102	0	19 073 102	2 715 155	0	2 715 155
50121	137 268	0	137 268	11 697	0	11 697	21 200	0	21 200	127 765	0	127 765
50206	79 178	0	79 178	15 454 143	0	15 454 143	15 386 362	0	15 386 362	146 959	0	146 959
50207	450 435	0	450 435	16 751 802	0	16 751 802	16 753 398	0	16 753 398	448 839	0	448 839
50208	127 322	0	127 322	15 298 709	0	15 298 709	14 528 591	0	14 528 591	897 440	0	897 440
50211	0	362 916	362 916	440 951	13 508	454 459	41 010	21 718	62 728	399 941	354 706	754 647
50218	7 529 661	0	7 529 661	46 098 451	0	46 098 451	47 066 574	0	47 066 574	6 561 538	0	6 561 538
50221	615 296	0	615 296	54 727	0	54 727	43 040	0	43 040	626 983	0	626 983
50306	13 286	0	13 286	1 082 751	0	1 082 751	1 095 595	0	1 095 595	442	0	442
50318	278 967	0	278 967	1 035 865	0	1 035 865	1 082 747	0	1 082 747	232 085	0	232 085
51405	38 566	0	38 566	267	0	267	0	0	0	38 833	0	38 833
51406	199 380	15 027	214 407	1 083	545	1 628	56 337	899	57 236	144 126	14 673	158 799
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	41 847	0	41 847	349	0	349	1 407	0	1 407	40 789	0	40 789
60306	23	0	23	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	23	0	23
60308	130	0	130	138	0	138	134	0	134	134	0	134
60310	193	0	193	1 315	0	1 315	1 170	0	1 170	338	0	338
60312	18 036	0	18 036	14 491	0	14 491	14 079	0	14 079	18 448	0	18 448
60314	0	3 467	3 467	0	712	712	0	88	88	0	4 091	4 091
60323	1 783	0	1 783	849	0	849	139	0	139	2 493	0	2 493
60401	36 511	0	36 511	1 544	0	1 544	560	0	560	37 495	0	37 495
60701	1 081	0	1 081	2 210	0	2 210	1 544	0	1 544	1 747	0	1 747
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	11	0	11	481	0	481	344	0	344	148	0	148
61009	482	0	482	653	0	653	653	0	653	482	0	482
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61210	0	0	0	1 371 128	0	1 371 128	1 371 128	0	1 371 128	0	0	0
61403	318	0	318	657	0	657	18	0	18	957	0	957
70606	747 182	0	747 182	404 632	0	404 632	660	0	660	1 151 154	0	1 151 154
70607	12 385	0	12 385	18 997	0	18 997	3 503	0	3 503	27 879	0	27 879
70608	399 165	0	399 165	185 203	0	185 203	0	0	0	584 368	0	584 368
70611	16 503	0	16 503	1 425	0	1 425	0	0	0	17 928	0	17 928
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	615 296	0	615 296	43 040	0	43 040	54 727	0	54 727	626 983	0	626 983
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	2 594	0	2 594	155 192	0	155 192	163 038	0	163 038	10 440	0	10 440
30223	639	0	639	4 999	0	4 999	4 933	0	4 933	573	0	573
30301	1 253 073	1 248 815	2 501 888	48 284	225 273	273 557	35 013	200 792	235 805	1 239 802	1 224 334	2 464 136
30305	1 908 429	322 973	2 231 402	81 000	19 105	100 105	294 100	22 124	316 224	2 121 529	325 992	2 447 521
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31502	726 610	0	726 610	17 952 882	0	17 952 882	17 226 272	0	17 226 272	0	0	0
31503	3 827 159	0	3 827 159	34 522 700	0	34 522 700	36 905 385	0	36 905 385	6 209 844	0	6 209 844
31504	4 557 335	0	4 557 335	5 382 535	0	5 382 535	2 236 092	0	2 236 092	1 410 892	0	1 410 892
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 035	0	1 035	1 810	0	1 810	2 364	0	2 364	1 589	0	1 589
40602	1	0	1	115	0	115	116	0	116	2	0	2
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	285	0	285	3 819	0	3 819	3 763	0	3 763	229	0	229
40702	143 715	1 437	145 152	788 345	13 650	801 995	768 927	14 163	783 090	124 297	1 950	126 247
40703	588	16	604	1 458	511	1 969	1 393	510	1 903	523	15	538
40802	2 897	3	2 900	15 129	0	15 129	15 339	0	15 339	3 107	3	3 110
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 972	17 840	20 812	263 059	23 578	286 637	263 100	14 746	277 846	3 013	9 008	12 021
40820	0	1	1	3 004	3 004	6 008	3 004	3 004	6 008	0	1	1
40905	5	0	5	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	5	0	5
40909	0	0	0	1 459	693	2 152	1 459	693	2 152	0	0	0
40910	0	0	0	275	14	289	275	14	289	0	0	0
40911	704	0	704	46 948	0	46 948	48 142	0	48 142	1 898	0	1 898
40912	0	0	0	1 617	1 616	3 233	1 617	1 616	3 233	0	0	0
40913	0	0	0	302	526	828	302	526	828	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 907	328	12 235	28 032	760	28 792	29 073	919	29 992	12 948	487	13 435
42303	207 264	16 095	223 359	152 530	5 627	158 157	154 619	6 283	160 902	209 353	16 751	226 104
42304	549 396	14 896	564 292	123 051	2 564	125 615	81 205	12 208	93 413	507 550	24 540	532 090
42305	1 625 857	100 544	1 726 401	101 628	5 933	107 561	335 000	25 475	360 475	1 859 229	120 086	1 979 315
42306	1 874 933	69 591	1 944 524	189 311	12 702	202 013	146 475	5 590	152 065	1 832 097	62 479	1 894 576
42309	164	0	164	0	0	0	6	0	6	170	0	170
42601	28	2	30	0	0	0	10	0	10	38	2	40
42603	1 251	9	1 260	203	0	203	5	1	6	1 053	10	1 063
42604	455	0	455	9	0	9	8	0	8	454	0	454
42605	836	14	850	0	1	1	5	0	5	841	13	854
42606	851	0	851	2	0	2	711	0	711	1 560	0	1 560
43702	360 471	0	360 471	4 241 047	0	4 241 047	4 910 484	0	4 910 484	1 029 908	0	1 029 908
45215	281 560	0	281 560	74 911	0	74 911	185 692	0	185 692	392 341	0	392 341
45515	4 579	0	4 579	3 776	0	3 776	47 859	0	47 859	48 662	0	48 662
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47008	23 836	0	23 836	28 004	0	28 004	40 630	0	40 630	36 462	0	36 462
47405	2	0	2	4 129	10 225	14 354	4 127	10 225	14 352	0	0	0
47407	0	0	0	10 747 051	10 195 918	20 942 969	10 747 051	10 195 918	20 942 969	0	0	0
47411	114 455	4 407	118 862	35 518	905	36 423	29 680	1 194	30 874	108 617	4 696	113 313
47416	276	0	276	954	0	954	686	0	686	8	0	8
47422	380	11	391	5 766	1 536	7 302	5 697	1 606	7 303	311	81	392
47425	4 114	0	4 114	3 892	0	3 892	13 873	0	13 873	14 095	0	14 095
47426	4 704	0	4 704	30 248	0	30 248	28 452	0	28 452	2 908	0	2 908
47603	202	97	299	0	6	6	55	3	58	257	94	351
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	4 235	0	4 235	823	0	823	1 628	0	1 628	5 040	0	5 040
50219	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0
50220	4 192	0	4 192	2 116	0	2 116	479	0	479	2 555	0	2 555
50319	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0
60301	10 937	0	10 937	15 734	0	15 734	16 897	0	16 897	12 100	0	12 100
60305	4 080	0	4 080	15 194	0	15 194	11 118	0	11 118	4	0	4
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
60311	52	0	52	1 135	0	1 135	1 358	0	1 358	275	0	275
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	196	0	196	60 813	0	60 813	60 707	0	60 707	90	0	90
60324	2 154	0	2 154	1 033	0	1 033	557	0	557	1 678	0	1 678
60601	13 635	0	13 635	382	0	382	426	0	426	13 679	0	13 679
60903	248	0	248	0	0	0	66	0	66	314	0	314
70601	867 649	0	867 649	8	0	8	382 467	0	382 467	1 250 108	0	1 250 108
70602	41 097	0	41 097	3 831	0	3 831	9 017	0	9 017	46 283	0	46 283
70603	376 269	0	376 269	0	0	0	168 014	0	168 014	544 283	0	544 283
70801	831 684	0	831 684	0	0	0	0	0	0	831 684	0	831 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 573	0	68 573	6 540	0	6 540	3 306	0	3 306	71 807	0	71 807
90902	110 954	0	110 954	2 575	0	2 575	10 551	0	10 551	102 978	0	102 978
91202	190 009	0	190 009	0	0	0	60 000	0	60 000	130 009	0	130 009
91203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 780	28 429	698 209	0	774	774	0	1 701	1 701	669 780	27 502	697 282
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	189	0	189	786	0	786	0	0	0	975	0	975
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	1 214 090	0	1 214 090	4 858 328	0	4 858 328	3 056 565	0	3 056 565	3 015 853	0	3 015 853
Пассив
91003	0	0	0	8 177	0	8 177	8 177	0	8 177	0	0	0
91004	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91312	349 248	0	349 248	196 477	0	196 477	1 972 388	0	1 972 388	2 125 159	0	2 125 159
91314	609 553	0	609 553	2 503 260	0	2 503 260	2 305 465	0	2 305 465	411 758	0	411 758
91315	71 399	14 214	85 613	7 357	850	8 207	175 886	387	176 273	239 928	13 751	253 679
91316	50 000	0	50 000	276 033	2 803	278 836	226 033	112 812	338 845	0	110 009	110 009
91317	25 878	0	25 878	60 878	0	60 878	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
91507	93 241	0	93 241	50	0	50	6 500	0	6 500	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 075 666	0	1 075 666	75 221	0	75 221	10 338	0	10 338	1 010 783	0	1 010 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	493 276	0	493 276	10 171 179	5 429	10 176 608	10 205 048	5 429	10 210 477	459 407	0	459 407
93801	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Пассив
96001	0	493 243	493 243	5 409	10 248 656	10 254 065	5 409	10 214 700	10 220 109	0	459 287	459 287
96801	33	0	33	43 540	0	43 540	43 627	0	43 627	120	0	120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 968 156,0000	0	0	72 791 363,0000	0	0	72 532 165,0000	0	0	2 227 354,0000
Пассив
98050	0	0	1 968 173,0000	0	0	73 513 907,0000	0	0	73 773 102,0000	0	0	2 227 368,0000

Страница была полезной?