Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 415	0	4 415	388	0	388	611	0	611	4 192	0	4 192
20202	64 127	40 527	104 654	788 066	72 032	860 098	795 357	73 614	868 971	56 836	38 945	95 781
20207	446	1 674	2 120	21 623	1 528	23 151	19 872	2 168	22 040	2 197	1 034	3 231
20209	17 476	0	17 476	329 828	3 067	332 895	343 804	3 067	346 871	3 500	0	3 500
30102	43 015	0	43 015	1 936 647	0	1 936 647	1 927 624	0	1 927 624	52 038	0	52 038
30110	9 704	12 137	21 841	11 188 529	9 145 849	20 334 378	10 946 322	9 145 562	20 091 884	251 911	12 424	264 335
30202	39 154	0	39 154	4 251	0	4 251	0	0	0	43 405	0	43 405
30204	1 801	0	1 801	561	0	561	0	0	0	2 362	0	2 362
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	10 697	1 486	12 183	5 211	2 741	7 952	11 969	3 380	15 349	3 939	847	4 786
30233	3	0	3	34 299	0	34 299	34 299	0	34 299	3	0	3
30302	1 226 946	1 268 136	2 495 082	32 130	196 550	228 680	6 003	215 871	221 874	1 253 073	1 248 815	2 501 888
30306	2 221 429	62 290	2 283 719	63 000	272 263	335 263	376 000	11 580	387 580	1 908 429	322 973	2 231 402
30602	4 153	0	4 153	60 103 111	0	60 103 111	60 106 478	0	60 106 478	786	0	786
32004	0	0	0	0	74 041	74 041	0	0	0	0	74 041	74 041
32005	0	70 013	70 013	0	2 171	2 171	0	72 184	72 184	0	0	0
32202	0	0	0	63 924	0	63 924	63 924	0	63 924	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	56 000	0	56 000	24 000	0	24 000	32 000	0	32 000
45204	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45205	152 400	0	152 400	0	0	0	2 400	0	2 400	150 000	0	150 000
45206	337 510	0	337 510	94 186	28 674	122 860	0	245	245	431 696	28 429	460 125
45207	1 086 276	0	1 086 276	0	0	0	30 000	0	30 000	1 056 276	0	1 056 276
45208	0	0	0	0	219 963	219 963	0	7 875	7 875	0	212 088	212 088
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	15 198	0	15 198	0	0	0	21	0	21	15 177	0	15 177
45506	0	0	0	40 131	0	40 131	0	0	0	40 131	0	40 131
45510	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45912	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47002	598 467	0	598 467	3 176 069	0	3 176 069	3 211 718	0	3 211 718	562 818	0	562 818
47302	0	0	0	16 297	0	16 297	16 297	0	16 297	0	0	0
47408	0	0	0	8 658 268	8 821 076	17 479 344	8 658 268	8 821 076	17 479 344	0	0	0
47423	1 089	1 275	2 364	152 755	3 646	156 401	152 687	3 647	156 334	1 157	1 274	2 431
47427	7 304	0	7 304	12 698	1 413	14 111	11 635	1 338	12 973	8 367	75	8 442
50104	76 549	0	76 549	666	0	666	1 955	0	1 955	75 260	0	75 260
50105	332 147	0	332 147	5 492 434	0	5 492 434	5 713 342	0	5 713 342	111 239	0	111 239
50106	244 037	0	244 037	3 512 896	0	3 512 896	3 458 599	0	3 458 599	298 334	0	298 334
50107	156 994	0	156 994	8 944 752	0	8 944 752	8 905 203	0	8 905 203	196 543	0	196 543
50118	2 553 632	0	2 553 632	18 039 306	0	18 039 306	17 758 078	0	17 758 078	2 834 860	0	2 834 860
50121	128 106	0	128 106	16 768	0	16 768	7 606	0	7 606	137 268	0	137 268
50206	306 695	0	306 695	14 479 461	0	14 479 461	14 706 978	0	14 706 978	79 178	0	79 178
50207	581 033	0	581 033	13 237 436	0	13 237 436	13 368 034	0	13 368 034	450 435	0	450 435
50208	179 860	0	179 860	13 239 974	0	13 239 974	13 292 512	0	13 292 512	127 322	0	127 322
50211	0	365 392	365 392	0	18 586	18 586	0	21 062	21 062	0	362 916	362 916
50218	7 094 218	0	7 094 218	41 268 133	0	41 268 133	40 832 690	0	40 832 690	7 529 661	0	7 529 661
50221	571 829	0	571 829	61 582	0	61 582	18 115	0	18 115	615 296	0	615 296
50306	16 684	0	16 684	1 015 205	0	1 015 205	1 018 603	0	1 018 603	13 286	0	13 286
50318	285 790	0	285 790	1 015 289	0	1 015 289	1 022 112	0	1 022 112	278 967	0	278 967
51404	39 118	0	39 118	180	0	180	39 298	0	39 298	0	0	0
51405	47 966	0	47 966	337	0	337	9 737	0	9 737	38 566	0	38 566
51406	152 601	15 150	167 751	46 779	750	47 529	0	873	873	199 380	15 027	214 407
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	44 036	0	44 036	248	0	248	2 437	0	2 437	41 847	0	41 847
60306	26	0	26	2 577	0	2 577	2 580	0	2 580	23	0	23
60308	39	0	39	250	0	250	159	0	159	130	0	130
60310	196	0	196	1 742	0	1 742	1 745	0	1 745	193	0	193
60312	18 770	0	18 770	16 592	236	16 828	17 326	236	17 562	18 036	0	18 036
60314	0	2 791	2 791	0	1 047	1 047	0	371	371	0	3 467	3 467
60323	1 835	0	1 835	772	0	772	824	0	824	1 783	0	1 783
60401	36 778	0	36 778	271	0	271	538	0	538	36 511	0	36 511
60701	1 081	0	1 081	390	0	390	390	0	390	1 081	0	1 081
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	12	0	12	520	0	520	521	0	521	11	0	11
61009	488	0	488	674	0	674	680	0	680	482	0	482
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61210	0	0	0	206 211	0	206 211	206 211	0	206 211	0	0	0
61403	626	0	626	22	0	22	330	0	330	318	0	318
70606	450 895	0	450 895	296 948	0	296 948	661	0	661	747 182	0	747 182
70607	8 895	0	8 895	6 851	0	6 851	3 361	0	3 361	12 385	0	12 385
70608	216 944	0	216 944	182 297	0	182 297	76	0	76	399 165	0	399 165
70611	10 914	0	10 914	5 589	0	5 589	0	0	0	16 503	0	16 503
70706	2 127 635	0	2 127 635	7	0	7	2 127 642	0	2 127 642	0	0	0
70707	111 395	0	111 395	0	0	0	111 395	0	111 395	0	0	0
70708	1 953 571	0	1 953 571	0	0	0	1 953 571	0	1 953 571	0	0	0
70711	195 237	0	195 237	3 183	0	3 183	198 420	0	198 420	0	0	0
Пассив
10207	496 379	0	496 379	160 880	0	160 880	160 880	0	160 880	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	571 829	0	571 829	18 115	0	18 115	61 582	0	61 582	615 296	0	615 296
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	4 248	0	4 248	568 366	0	568 366	566 712	0	566 712	2 594	0	2 594
30223	6	0	6	5 147	0	5 147	5 780	0	5 780	639	0	639
30301	1 226 946	1 268 136	2 495 082	6 003	215 871	221 874	32 130	196 550	228 680	1 253 073	1 248 815	2 501 888
30305	2 221 429	62 290	2 283 719	376 000	11 580	387 580	63 000	272 263	335 263	1 908 429	322 973	2 231 402
30601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31202	0	0	0	838 000	0	838 000	838 000	0	838 000	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	1 058 621	0	1 058 621	12 348 434	0	12 348 434	12 016 423	0	12 016 423	726 610	0	726 610
31503	5 839 558	0	5 839 558	32 631 434	0	32 631 434	30 619 035	0	30 619 035	3 827 159	0	3 827 159
31504	1 506 795	0	1 506 795	5 747 124	0	5 747 124	8 797 664	0	8 797 664	4 557 335	0	4 557 335
32211	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	385	0	385	1 155	0	1 155	1 805	0	1 805	1 035	0	1 035
40602	22	0	22	182	0	182	161	0	161	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	260	0	260	4 145	0	4 145	4 170	0	4 170	285	0	285
40702	52 147	886	53 033	564 172	49 889	614 061	655 740	50 440	706 180	143 715	1 437	145 152
40703	431	106	537	549	91	640	706	1	707	588	16	604
40802	4 873	3	4 876	16 875	0	16 875	14 899	0	14 899	2 897	3	2 900
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 705	14 472	17 177	87 509	40 840	128 349	87 776	44 208	131 984	2 972	17 840	20 812
40820	0	1	1	3 125	3 126	6 251	3 125	3 126	6 251	0	1	1
40905	5	0	5	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	5	0	5
40909	0	0	0	1 332	957	2 289	1 332	957	2 289	0	0	0
40910	0	0	0	183	149	332	183	149	332	0	0	0
40911	545	0	545	48 032	0	48 032	48 191	0	48 191	704	0	704
40912	0	0	0	1 086	3 252	4 338	1 086	3 252	4 338	0	0	0
40913	0	0	0	80	240	320	80	240	320	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 844	230	8 074	15 599	715	16 314	19 662	813	20 475	11 907	328	12 235
42303	208 948	16 678	225 626	136 152	9 353	145 505	134 468	8 770	143 238	207 264	16 095	223 359
42304	554 096	13 009	567 105	108 547	2 506	111 053	103 847	4 393	108 240	549 396	14 896	564 292
42305	1 307 083	88 625	1 395 708	51 601	4 936	56 537	370 375	16 855	387 230	1 625 857	100 544	1 726 401
42306	1 914 633	73 079	1 987 712	192 177	12 188	204 365	152 477	8 700	161 177	1 874 933	69 591	1 944 524
42309	143	0	143	0	0	0	21	0	21	164	0	164
42601	26	2	28	0	0	0	2	0	2	28	2	30
42603	894	9	903	0	0	0	357	0	357	1 251	9	1 260
42604	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42605	266	14	280	0	1	1	570	1	571	836	14	850
42606	1 071	0	1 071	231	0	231	11	0	11	851	0	851
43702	761 853	0	761 853	3 769 230	0	3 769 230	3 367 848	0	3 367 848	360 471	0	360 471
45215	262 212	0	262 212	34 927	0	34 927	54 275	0	54 275	281 560	0	281 560
45515	3 823	0	3 823	76	0	76	832	0	832	4 579	0	4 579
45918	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47008	25 338	0	25 338	102 213	0	102 213	100 711	0	100 711	23 836	0	23 836
47308	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
47405	0	0	0	1 005	1 017	2 022	1 007	1 017	2 024	2	0	2
47407	0	0	0	8 916 333	8 539 119	17 455 452	8 916 333	8 539 119	17 455 452	0	0	0
47411	108 193	4 116	112 309	23 146	842	23 988	29 408	1 133	30 541	114 455	4 407	118 862
47416	544	0	544	7 083	0	7 083	6 815	0	6 815	276	0	276
47422	568	0	568	36 994	3 377	40 371	36 806	3 388	40 194	380	11	391
47425	6 663	0	6 663	10 543	0	10 543	7 994	0	7 994	4 114	0	4 114
47426	4 017	0	4 017	29 741	0	29 741	30 428	0	30 428	4 704	0	4 704
47603	13	0	13	63	0	63	252	97	349	202	97	299
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	3 965	0	3 965	536	0	536	806	0	806	4 235	0	4 235
50219	3 654	0	3 654	1 113	0	1 113	1 088	0	1 088	3 629	0	3 629
50220	4 415	0	4 415	611	0	611	388	0	388	4 192	0	4 192
50319	3 025	0	3 025	108	0	108	6	0	6	2 923	0	2 923
52301	11 860	0	11 860	11 860	0	11 860	0	0	0	0	0	0
60301	9 744	0	9 744	12 773	0	12 773	13 966	0	13 966	10 937	0	10 937
60305	3 301	0	3 301	9 429	0	9 429	10 208	0	10 208	4 080	0	4 080
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60311	275	0	275	1 640	0	1 640	1 417	0	1 417	52	0	52
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	116	0	116	1 949	0	1 949	2 029	0	2 029	196	0	196
60324	1 057	0	1 057	566	0	566	1 663	0	1 663	2 154	0	2 154
60601	13 601	0	13 601	389	0	389	423	0	423	13 635	0	13 635
60903	181	0	181	0	0	0	67	0	67	248	0	248
70601	527 675	0	527 675	0	0	0	339 974	0	339 974	867 649	0	867 649
70602	28 715	0	28 715	1 561	0	1 561	13 943	0	13 943	41 097	0	41 097
70603	200 796	0	200 796	26	0	26	175 499	0	175 499	376 269	0	376 269
70701	3 159 147	0	3 159 147	3 159 147	0	3 159 147	0	0	0	0	0	0
70702	92 087	0	92 087	92 087	0	92 087	0	0	0	0	0	0
70703	1 971 479	0	1 971 479	1 971 479	0	1 971 479	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 391 028	0	4 391 028	5 222 712	0	5 222 712	831 684	0	831 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 015	0	69 015	1 137	0	1 137	1 579	0	1 579	68 573	0	68 573
90902	106 174	0	106 174	6 407	0	6 407	1 627	0	1 627	110 954	0	110 954
91202	190 009	0	190 009	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	190 009	0	190 009
91203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	972 036	0	972 036	972 036	0	972 036	0	0	0
91414	669 780	0	669 780	0	28 886	28 886	0	457	457	669 780	28 429	698 209
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	1 018	0	1 018	535	0	535	1 364	0	1 364	189	0	189
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	989 187	0	989 187	4 438 853	0	4 438 853	4 213 950	0	4 213 950	1 214 090	0	1 214 090
Пассив
91003	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
91004	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91312	85 529	0	85 529	217 837	0	217 837	481 556	0	481 556	349 248	0	349 248
91314	639 442	0	639 442	3 519 785	0	3 519 785	3 489 896	0	3 489 896	609 553	0	609 553
91315	75 132	14 470	89 602	14 332	834	15 166	10 599	578	11 177	71 399	14 214	85 613
91316	81 366	0	81 366	132 064	243 347	375 411	100 698	243 347	344 045	50 000	0	50 000
91317	0	0	0	80 488	0	80 488	106 366	0	106 366	25 878	0	25 878
91507	92 691	0	92 691	450	0	450	1 000	0	1 000	93 241	0	93 241
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 043 728	0	1 043 728	1 214 775	0	1 214 775	1 246 713	0	1 246 713	1 075 666	0	1 075 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 428	0	289 428	8 737 940	0	8 737 940	8 534 092	0	8 534 092	493 276	0	493 276
93801	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
Пассив
96001	0	289 405	289 405	0	8 574 515	8 574 515	0	8 778 353	8 778 353	0	493 243	493 243
96801	23	0	23	39 020	0	39 020	39 030	0	39 030	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 550 687,0000	0	0	70 066 088,0000	0	0	70 648 619,0000	0	0	1 968 156,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 550 706,0000	0	0	69 339 371,0000	0	0	68 756 838,0000	0	0	1 968 173,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 660 041,0000	0	0	1 660 041,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?