Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 973	0	3 973	526	0	526	84	0	84	4 415	0	4 415
20202	73 623	39 729	113 352	824 905	48 931	873 836	834 401	48 133	882 534	64 127	40 527	104 654
20207	780	1 120	1 900	16 172	1 590	17 762	16 506	1 036	17 542	446	1 674	2 120
20209	8 955	0	8 955	391 823	16 865	408 688	383 302	16 865	400 167	17 476	0	17 476
30102	70 645	0	70 645	864 592	0	864 592	892 222	0	892 222	43 015	0	43 015
30110	2 438	12 478	14 916	8 354 129	5 631 032	13 985 161	8 346 863	5 631 373	13 978 236	9 704	12 137	21 841
30202	38 856	0	38 856	298	0	298	0	0	0	39 154	0	39 154
30204	1 498	0	1 498	303	0	303	0	0	0	1 801	0	1 801
30213	7 255	1 857	9 112	5 594	2 944	8 538	2 152	3 315	5 467	10 697	1 486	12 183
30233	3	0	3	31 009	0	31 009	31 009	0	31 009	3	0	3
30302	1 220 438	1 289 574	2 510 012	11 226	152 038	163 264	4 718	173 476	178 194	1 226 946	1 268 136	2 495 082
30306	2 395 429	46 649	2 442 078	5 000	17 664	22 664	179 000	2 023	181 023	2 221 429	62 290	2 283 719
30602	527	0	527	42 236 179	0	42 236 179	42 232 553	0	42 232 553	4 153	0	4 153
32005	0	58 941	58 941	0	71 706	71 706	0	60 634	60 634	0	70 013	70 013
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45204	72 800	0	72 800	30 000	0	30 000	72 800	0	72 800	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	152 400	0	152 400	0	0	0	152 400	0	152 400
45206	282 071	0	282 071	55 439	0	55 439	0	0	0	337 510	0	337 510
45207	854 126	0	854 126	437 000	0	437 000	204 850	0	204 850	1 086 276	0	1 086 276
45502	0	0	0	3 468	0	3 468	3 368	0	3 368	100	0	100
45505	15 264	0	15 264	0	0	0	66	0	66	15 198	0	15 198
47002	594 440	0	594 440	2 712 060	0	2 712 060	2 708 033	0	2 708 033	598 467	0	598 467
47408	0	0	0	5 766 452	5 537 302	11 303 754	5 766 452	5 537 302	11 303 754	0	0	0
47423	3 272	1 021	4 293	100 957	3 609	104 566	103 140	3 355	106 495	1 089	1 275	2 364
47427	6 496	29	6 525	11 425	268	11 693	10 617	297	10 914	7 304	0	7 304
50104	75 948	0	75 948	601	0	601	0	0	0	76 549	0	76 549
50105	389 066	0	389 066	3 514 085	0	3 514 085	3 571 004	0	3 571 004	332 147	0	332 147
50106	265 560	0	265 560	1 298 513	0	1 298 513	1 320 036	0	1 320 036	244 037	0	244 037
50107	488 792	0	488 792	5 764 138	0	5 764 138	6 095 936	0	6 095 936	156 994	0	156 994
50118	2 317 691	0	2 317 691	10 465 802	0	10 465 802	10 229 861	0	10 229 861	2 553 632	0	2 553 632
50121	119 782	0	119 782	13 614	0	13 614	5 290	0	5 290	128 106	0	128 106
50206	90 013	0	90 013	9 377 536	0	9 377 536	9 160 854	0	9 160 854	306 695	0	306 695
50207	811 080	0	811 080	6 846 496	0	6 846 496	7 076 543	0	7 076 543	581 033	0	581 033
50208	249 557	0	249 557	12 340 796	0	12 340 796	12 410 493	0	12 410 493	179 860	0	179 860
50211	0	370 936	370 936	0	9 409	9 409	0	14 953	14 953	0	365 392	365 392
50218	6 741 189	0	6 741 189	28 702 912	0	28 702 912	28 349 883	0	28 349 883	7 094 218	0	7 094 218
50221	582 517	0	582 517	27 181	0	27 181	37 869	0	37 869	571 829	0	571 829
50306	53 649	0	53 649	1 181 699	0	1 181 699	1 218 664	0	1 218 664	16 684	0	16 684
50318	245 988	0	245 988	1 221 358	0	1 221 358	1 181 556	0	1 181 556	285 790	0	285 790
51403	0	0	0	69 627	0	69 627	69 627	0	69 627	0	0	0
51404	38 878	0	38 878	240	0	240	0	0	0	39 118	0	39 118
51405	66 976	0	66 976	354	0	354	19 364	0	19 364	47 966	0	47 966
51406	91 948	15 395	107 343	60 653	376	61 029	0	621	621	152 601	15 150	167 751
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	43 935	0	43 935	309	0	309	208	0	208	44 036	0	44 036
60306	31	0	31	3 147	0	3 147	3 152	0	3 152	26	0	26
60308	39	0	39	51	0	51	51	0	51	39	0	39
60310	264	0	264	1 230	0	1 230	1 298	0	1 298	196	0	196
60312	16 416	0	16 416	12 395	0	12 395	10 041	0	10 041	18 770	0	18 770
60314	0	4	4	0	2 885	2 885	0	98	98	0	2 791	2 791
60323	70	0	70	1 870	0	1 870	105	0	105	1 835	0	1 835
60401	36 434	0	36 434	488	0	488	144	0	144	36 778	0	36 778
60701	1 081	0	1 081	488	0	488	488	0	488	1 081	0	1 081
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	263	0	263	418	0	418	669	0	669	12	0	12
61009	488	0	488	735	0	735	735	0	735	488	0	488
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	625 729	0	625 729	625 729	0	625 729	0	0	0
61403	535	0	535	101	0	101	10	0	10	626	0	626
70606	207 786	0	207 786	243 582	0	243 582	473	0	473	450 895	0	450 895
70607	7 512	0	7 512	2 696	0	2 696	1 313	0	1 313	8 895	0	8 895
70608	114 773	0	114 773	102 171	0	102 171	0	0	0	216 944	0	216 944
70611	5 780	0	5 780	5 134	0	5 134	0	0	0	10 914	0	10 914
70706	2 126 405	0	2 126 405	1 504	0	1 504	274	0	274	2 127 635	0	2 127 635
70707	111 395	0	111 395	0	0	0	0	0	0	111 395	0	111 395
70708	1 953 571	0	1 953 571	0	0	0	0	0	0	1 953 571	0	1 953 571
70711	195 237	0	195 237	0	0	0	0	0	0	195 237	0	195 237
Пассив
10207	496 379	0	496 379	81 797	0	81 797	81 797	0	81 797	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	582 517	0	582 517	37 869	0	37 869	27 181	0	27 181	571 829	0	571 829
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	16 990	0	16 990	327 756	0	327 756	315 014	0	315 014	4 248	0	4 248
30223	5	0	5	1 716	0	1 716	1 717	0	1 717	6	0	6
30301	1 220 438	1 289 574	2 510 012	4 718	173 476	178 194	11 226	152 038	163 264	1 226 946	1 268 136	2 495 082
30305	2 395 429	46 649	2 442 078	179 000	2 023	181 023	5 000	17 664	22 664	2 221 429	62 290	2 283 719
31502	295 734	0	295 734	3 021 252	0	3 021 252	3 784 139	0	3 784 139	1 058 621	0	1 058 621
31503	6 400 916	0	6 400 916	27 919 928	0	27 919 928	27 358 570	0	27 358 570	5 839 558	0	5 839 558
31504	1 108 953	0	1 108 953	3 479 968	0	3 479 968	3 877 810	0	3 877 810	1 506 795	0	1 506 795
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	308	0	308	1 375	0	1 375	1 452	0	1 452	385	0	385
40602	9	0	9	86	0	86	99	0	99	22	0	22
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	361	0	361	2 974	0	2 974	2 873	0	2 873	260	0	260
40702	96 308	2 988	99 296	1 222 121	19 716	1 241 837	1 177 960	17 614	1 195 574	52 147	886	53 033
40703	717	133	850	690	29	719	404	2	406	431	106	537
40802	4 576	3	4 579	12 210	0	12 210	12 507	0	12 507	4 873	3	4 876
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	1 858	2	1 860	81 152	458	81 610	81 999	14 928	96 927	2 705	14 472	17 177
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	5	0	5	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	5	0	5
40909	0	0	0	2 090	727	2 817	2 090	727	2 817	0	0	0
40910	0	0	0	207	142	349	207	142	349	0	0	0
40911	457	0	457	48 858	0	48 858	48 946	0	48 946	545	0	545
40912	0	0	0	1 605	1 298	2 903	1 605	1 298	2 903	0	0	0
40913	0	0	0	97	2 140	2 237	97	2 140	2 237	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	7 688	159	7 847	8 565	1 605	10 170	8 721	1 676	10 397	7 844	230	8 074
42303	322 003	13 813	335 816	213 102	9 475	222 577	100 047	12 340	112 387	208 948	16 678	225 626
42304	575 809	11 548	587 357	135 449	2 898	138 347	113 736	4 359	118 095	554 096	13 009	567 105
42305	1 068 062	71 581	1 139 643	108 959	3 792	112 751	347 980	20 836	368 816	1 307 083	88 625	1 395 708
42306	1 858 194	84 947	1 943 141	85 987	19 441	105 428	142 426	7 573	149 999	1 914 633	73 079	1 987 712
42309	207	0	207	64	0	64	0	0	0	143	0	143
42601	25	2	27	0	0	0	1	0	1	26	2	28
42603	880	9	889	0	0	0	14	0	14	894	9	903
42604	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42605	216	15	231	0	1	1	50	0	50	266	14	280
42606	1 078	0	1 078	20	0	20	13	0	13	1 071	0	1 071
43702	799 887	0	799 887	3 189 512	0	3 189 512	3 151 478	0	3 151 478	761 853	0	761 853
45215	237 279	0	237 279	76 052	0	76 052	100 985	0	100 985	262 212	0	262 212
45515	3 792	0	3 792	13	0	13	44	0	44	3 823	0	3 823
47008	25 704	0	25 704	51 471	0	51 471	51 105	0	51 105	25 338	0	25 338
47405	245	0	245	2 002	1 051	3 053	1 757	1 051	2 808	0	0	0
47407	0	0	0	5 767 905	5 535 069	11 302 974	5 767 905	5 535 069	11 302 974	0	0	0
47411	96 225	4 372	100 597	15 711	1 314	17 025	27 679	1 058	28 737	108 193	4 116	112 309
47416	193	0	193	4 604	0	4 604	4 955	0	4 955	544	0	544
47422	2 253	0	2 253	7 509	2 891	10 400	5 824	2 891	8 715	568	0	568
47425	9 781	0	9 781	4 559	0	4 559	1 441	0	1 441	6 663	0	6 663
47426	5 577	0	5 577	27 400	0	27 400	25 840	0	25 840	4 017	0	4 017
47603	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50120	4 876	0	4 876	911	0	911	0	0	0	3 965	0	3 965
50219	3 709	0	3 709	589	0	589	534	0	534	3 654	0	3 654
50220	3 973	0	3 973	84	0	84	526	0	526	4 415	0	4 415
50319	2 996	0	2 996	0	0	0	29	0	29	3 025	0	3 025
52301	0	0	0	0	0	0	11 860	0	11 860	11 860	0	11 860
60301	9 654	0	9 654	9 493	0	9 493	9 583	0	9 583	9 744	0	9 744
60305	3 932	0	3 932	8 683	0	8 683	8 052	0	8 052	3 301	0	3 301
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60311	252	0	252	905	0	905	928	0	928	275	0	275
60313	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	118	0	118	115	0	115	113	0	113	116	0	116
60324	1 180	0	1 180	521	0	521	398	0	398	1 057	0	1 057
60601	13 325	0	13 325	134	0	134	410	0	410	13 601	0	13 601
60903	115	0	115	0	0	0	66	0	66	181	0	181
70601	248 512	0	248 512	0	0	0	279 163	0	279 163	527 675	0	527 675
70602	18 098	0	18 098	2 595	0	2 595	13 212	0	13 212	28 715	0	28 715
70603	106 284	0	106 284	0	0	0	94 512	0	94 512	200 796	0	200 796
70701	3 158 262	0	3 158 262	0	0	0	885	0	885	3 159 147	0	3 159 147
70702	92 087	0	92 087	0	0	0	0	0	0	92 087	0	92 087
70703	1 971 479	0	1 971 479	0	0	0	0	0	0	1 971 479	0	1 971 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 522	0	109 522	28 865	0	28 865	69 372	0	69 372	69 015	0	69 015
90902	105 526	0	105 526	29 925	0	29 925	29 277	0	29 277	106 174	0	106 174
91202	210 009	0	210 009	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	190 009	0	190 009
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	181 000	0	181 000	488 780	0	488 780	0	0	0	669 780	0	669 780
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	535	0	535	483	0	483	0	0	0	1 018	0	1 018
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	836 136	0	836 136	3 244 060	0	3 244 060	3 091 009	0	3 091 009	989 187	0	989 187
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	85 529	0	85 529	0	0	0	0	0	0	85 529	0	85 529
91314	623 057	0	623 057	2 879 453	0	2 879 453	2 895 838	0	2 895 838	639 442	0	639 442
91315	18 948	14 834	33 782	116	598	714	56 300	234	56 534	75 132	14 470	89 602
91316	25 000	0	25 000	207 049	0	207 049	263 415	0	263 415	81 366	0	81 366
91507	68 211	0	68 211	3 192	0	3 192	27 672	0	27 672	92 691	0	92 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	614 323	0	614 323	131 299	0	131 299	560 704	0	560 704	1 043 728	0	1 043 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	311 536	0	311 536	5 513 819	0	5 513 819	5 535 927	0	5 535 927	289 428	0	289 428
93801	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
Пассив
96001	0	311 518	311 518	0	5 555 040	5 555 040	0	5 532 927	5 532 927	0	289 405	289 405
96801	18	0	18	14 983	0	14 983	14 988	0	14 988	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 099 728,0000	0	0	45 373 029,0000	0	0	45 922 070,0000	0	0	2 550 687,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 099 749,0000	0	0	47 104 760,0000	0	0	46 555 717,0000	0	0	2 550 706,0000

Страница была полезной?