Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	932	0	932	1 468	0	1 468	405	0	405	1 995	0	1 995
20202	56 743	26 331	83 074	884 641	22 853	907 494	880 038	16 818	896 856	61 346	32 366	93 712
20209	5 720	0	5 720	308 927	0	308 927	308 782	0	308 782	5 865	0	5 865
30102	48 897	0	48 897	2 022 194	0	2 022 194	1 981 969	0	1 981 969	89 122	0	89 122
30110	2 169	12 865	15 034	9 063 463	6 490 547	15 554 010	9 062 982	6 491 065	15 554 047	2 650	12 347	14 997
30202	31 328	0	31 328	4 020	0	4 020	0	0	0	35 348	0	35 348
30204	1 196	0	1 196	111	0	111	0	0	0	1 307	0	1 307
30213	6 558	556	7 114	5 299	1 991	7 290	7 544	2 154	9 698	4 313	393	4 706
30221	7 000	0	7 000	0	1 111	1 111	7 000	1 111	8 111	0	0	0
30233	1 402	0	1 402	45 321	0	45 321	46 721	0	46 721	2	0	2
30302	813 708	1 340 701	2 154 409	121 292	179 713	301 005	6 710	164 272	170 982	928 290	1 356 142	2 284 432
30306	2 461 529	20 543	2 482 072	39 000	2 334	41 334	54 000	577	54 577	2 446 529	22 300	2 468 829
30602	727	0	727	42 059 664	0	42 059 664	42 056 522	0	42 056 522	3 869	0	3 869
32004	0	0	0	0	54 039	54 039	0	0	0	0	54 039	54 039
32005	0	51 271	51 271	0	1 654	1 654	0	52 925	52 925	0	0	0
32202	0	0	0	125 021	0	125 021	125 021	0	125 021	0	0	0
32203	37 822	0	37 822	66	0	66	37 888	0	37 888	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	286 600	0	286 600	0	0	0	0	0	0	286 600	0	286 600
45207	581 000	0	581 000	0	0	0	37 150	0	37 150	543 850	0	543 850
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	547 017	0	547 017	2 283 909	0	2 283 909	2 206 678	0	2 206 678	624 248	0	624 248
47408	0	0	0	6 431 729	6 421 307	12 853 036	6 431 729	6 421 307	12 853 036	0	0	0
47423	1 142	1 104	2 246	424 741	2 712	427 453	424 388	2 681	427 069	1 495	1 135	2 630
47427	5 013	17	5 030	17 961	247	18 208	17 678	264	17 942	5 296	0	5 296
50104	75 927	0	75 927	644	0	644	0	0	0	76 571	0	76 571
50105	89 945	0	89 945	6 413 439	0	6 413 439	6 421 221	0	6 421 221	82 163	0	82 163
50106	71 806	0	71 806	3 431 450	0	3 431 450	3 380 605	0	3 380 605	122 651	0	122 651
50107	1	0	1	6 159 480	0	6 159 480	5 698 563	0	5 698 563	460 918	0	460 918
50118	3 183 027	0	3 183 027	15 191 450	0	15 191 450	15 497 287	0	15 497 287	2 877 190	0	2 877 190
50121	127 072	0	127 072	5 792	0	5 792	11 986	0	11 986	120 878	0	120 878
50206	22 633	0	22 633	7 747 066	0	7 747 066	7 688 416	0	7 688 416	81 283	0	81 283
50207	385 046	0	385 046	6 842 522	0	6 842 522	6 722 024	0	6 722 024	505 544	0	505 544
50208	798 929	0	798 929	9 276 065	0	9 276 065	10 074 994	0	10 074 994	0	0	0
50211	0	395 029	395 029	0	21 603	21 603	0	10 757	10 757	0	405 875	405 875
50218	7 255 565	0	7 255 565	24 460 887	0	24 460 887	24 106 086	0	24 106 086	7 610 366	0	7 610 366
50221	634 544	0	634 544	21 273	0	21 273	100 851	0	100 851	554 966	0	554 966
50306	0	0	0	1 843 643	0	1 843 643	1 782 537	0	1 782 537	61 106	0	61 106
50318	395 336	0	395 336	1 785 646	0	1 785 646	1 842 666	0	1 842 666	338 316	0	338 316
50905	562	0	562	3	0	3	6	0	6	559	0	559
51406	0	15 507	15 507	0	841	841	0	422	422	0	15 926	15 926
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60202	143 008	0	143 008	0	0	0	3	0	3	143 005	0	143 005
60302	43 970	0	43 970	428	0	428	191	0	191	44 207	0	44 207
60306	30	0	30	2 070	0	2 070	2 075	0	2 075	25	0	25
60308	73	0	73	94	0	94	63	0	63	104	0	104
60310	1 073	0	1 073	1 025	0	1 025	1 017	0	1 017	1 081	0	1 081
60312	13 738	0	13 738	9 859	1 198	11 057	9 697	1 198	10 895	13 900	0	13 900
60314	0	19	19	0	259	259	0	278	278	0	0	0
60323	148	0	148	70	0	70	39	0	39	179	0	179
60401	29 677	0	29 677	1 492	0	1 492	943	0	943	30 226	0	30 226
60701	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60901	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	90	0	90	152	0	152	176	0	176	66	0	66
61009	541	0	541	713	0	713	763	0	763	491	0	491
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61210	0	0	0	638 121	0	638 121	638 121	0	638 121	0	0	0
61403	7 944	0	7 944	15	0	15	5	0	5	7 954	0	7 954
70606	1 644 072	0	1 644 072	197 512	0	197 512	549	0	549	1 841 035	0	1 841 035
70607	103 860	0	103 860	5 132	0	5 132	611	0	611	108 381	0	108 381
70608	1 597 056	0	1 597 056	234 114	0	234 114	0	0	0	1 831 170	0	1 831 170
70611	182 399	0	182 399	6 550	0	6 550	0	0	0	188 949	0	188 949
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	634 544	0	634 544	100 851	0	100 851	21 273	0	21 273	554 966	0	554 966
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	1 109	0	1 109	665 883	0	665 883	673 702	0	673 702	8 928	0	8 928
30220	257	0	257	880	0	880	623	0	623	0	0	0
30223	32	0	32	6 961	0	6 961	7 027	0	7 027	98	0	98
30301	813 708	1 340 701	2 154 409	6 710	276 860	283 570	121 292	292 301	413 593	928 290	1 356 142	2 284 432
30305	2 461 529	20 543	2 482 072	54 000	1 554	55 554	39 000	3 311	42 311	2 446 529	22 300	2 468 829
31202	0	0	0	897 000	0	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	10 957	10 957	0	10 957	10 957
31305	0	4 617	4 617	0	4 821	4 821	0	204	204	0	0	0
31502	0	0	0	3 679 432	0	3 679 432	4 067 557	0	4 067 557	388 125	0	388 125
31503	1 857 291	0	1 857 291	11 687 683	0	11 687 683	13 893 920	0	13 893 920	4 063 528	0	4 063 528
31504	6 475 807	0	6 475 807	14 364 458	0	14 364 458	11 652 566	0	11 652 566	3 763 915	0	3 763 915
32211	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	322	0	322	509	0	509	650	0	650	463	0	463
40602	0	0	0	47	0	47	82	0	82	35	0	35
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	637	0	637	3 911	0	3 911	3 692	0	3 692	418	0	418
40702	60 938	5	60 943	380 758	12 174	392 932	395 665	12 261	407 926	75 845	92	75 937
40703	1 258	130	1 388	1 655	132	1 787	1 623	134	1 757	1 226	132	1 358
40802	3 510	3	3 513	15 587	0	15 587	17 699	0	17 699	5 622	3	5 625
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	3 182	1	3 183	149 596	617	150 213	148 574	617	149 191	2 160	1	2 161
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	5	0	5	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	5	0	5
40909	11	0	11	946	746	1 692	935	746	1 681	0	0	0
40910	0	0	0	106	57	163	106	57	163	0	0	0
40911	2 717	0	2 717	91 805	0	91 805	89 773	0	89 773	685	0	685
40912	0	0	0	1 328	2 082	3 410	1 328	2 082	3 410	0	0	0
40913	0	0	0	45	592	637	45	592	637	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	10 511	307	10 818	9 808	226	10 034	8 905	332	9 237	9 608	413	10 021
42303	629 692	19 890	649 582	628 447	6 395	634 842	497 522	2 318	499 840	498 767	15 813	514 580
42304	335 371	10 410	345 781	50 640	2 788	53 428	160 466	3 800	164 266	445 197	11 422	456 619
42305	320 150	20 035	340 185	32 393	1 826	34 219	256 032	9 653	265 685	543 789	27 862	571 651
42306	1 812 699	82 651	1 895 350	194 122	4 703	198 825	160 415	7 177	167 592	1 778 992	85 125	1 864 117
42309	144	0	144	0	0	0	47	0	47	191	0	191
42601	10	2	12	0	0	0	2	0	2	12	2	14
42603	862	10	872	0	0	0	4	0	4	866	10	876
42604	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42605	0	0	0	600	0	600	780	0	780	180	0	180
42606	1 071	0	1 071	0	0	0	11	0	11	1 082	0	1 082
43702	1 457 770	0	1 457 770	7 682 083	0	7 682 083	7 653 171	0	7 653 171	1 428 858	0	1 428 858
45215	164 596	0	164 596	11 802	0	11 802	32 000	0	32 000	184 794	0	184 794
47008	11 555	0	11 555	29 642	0	29 642	49 038	0	49 038	30 951	0	30 951
47405	0	0	0	1 672	556	2 228	1 678	556	2 234	6	0	6
47407	0	0	0	6 421 337	6 421 886	12 843 223	6 421 337	6 421 886	12 843 223	0	0	0
47411	63 021	2 853	65 874	12 793	378	13 171	21 257	825	22 082	71 485	3 300	74 785
47416	222	0	222	4 153	0	4 153	4 296	0	4 296	365	0	365
47422	611	53	664	105 558	2 363	107 921	105 344	2 310	107 654	397	0	397
47425	3 072	0	3 072	2 110	0	2 110	8 948	0	8 948	9 910	0	9 910
47426	8 536	1	8 537	37 517	1	37 518	34 592	0	34 592	5 611	0	5 611
50120	5 120	0	5 120	610	0	610	1 531	0	1 531	6 041	0	6 041
50219	3 950	0	3 950	0	0	0	109	0	109	4 059	0	4 059
50220	932	0	932	405	0	405	1 468	0	1 468	1 995	0	1 995
50319	3 953	0	3 953	0	0	0	41	0	41	3 994	0	3 994
52303	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
52304	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
52406	432	0	432	810	0	810	508	0	508	130	0	130
60206	71 505	0	71 505	3	0	3	0	0	0	71 502	0	71 502
60301	9 753	0	9 753	9 428	0	9 428	9 172	0	9 172	9 497	0	9 497
60305	3 111	0	3 111	6 800	0	6 800	7 150	0	7 150	3 461	0	3 461
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60311	256	0	256	576	0	576	591	0	591	271	0	271
60313	0	0	0	0	1 438	1 438	0	1 438	1 438	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	93	0	93	969	0	969	992	0	992	116	0	116
60324	4 752	0	4 752	1 093	0	1 093	757	0	757	4 416	0	4 416
60601	13 512	0	13 512	856	0	856	281	0	281	12 937	0	12 937
60903	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	2 571 516	0	2 571 516	19	0	19	197 712	0	197 712	2 769 209	0	2 769 209
70602	102 182	0	102 182	8 385	0	8 385	5 792	0	5 792	99 589	0	99 589
70603	1 618 551	0	1 618 551	0	0	0	240 219	0	240 219	1 858 770	0	1 858 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
90901	61 762	0	61 762	74 068	0	74 068	535	0	535	135 295	0	135 295
90902	90 777	0	90 777	6 918	0	6 918	63 121	0	63 121	34 574	0	34 574
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	1 043 010	0	1 043 010	1 043 010	0	1 043 010	0	0	0
91414	178 199	0	178 199	0	0	0	3 199	0	3 199	175 000	0	175 000
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	816 485	0	816 485	2 614 280	0	2 614 280	2 525 616	0	2 525 616	905 149	0	905 149
Пассив
91003	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
91312	98 843	0	98 843	2 430	0	2 430	0	0	0	96 413	0	96 413
91314	535 316	0	535 316	2 404 296	0	2 404 296	2 506 469	0	2 506 469	637 489	0	637 489
91315	77 207	15 391	92 598	3 200	419	3 619	12 819	681	13 500	86 826	15 653	102 479
91316	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91507	68 361	0	68 361	330	0	330	180	0	180	68 211	0	68 211
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	339 378	0	339 378	1 052 595	0	1 052 595	1 065 828	0	1 065 828	352 611	0	352 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	352 877	0	352 877	6 414 905	0	6 414 905	6 407 722	0	6 407 722	360 060	0	360 060
93801	1 117	0	1 117	4 891	0	4 891	6 008	0	6 008	0	0	0
Пассив
96001	0	353 994	353 994	0	6 434 367	6 434 367	0	6 440 393	6 440 393	0	360 020	360 020
96801	0	0	0	24 693	0	24 693	24 733	0	24 733	40	0	40
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 475,0000	0	0	49 373 982,0000	0	0	49 316 673,0000	0	0	2 014 784,0000
Пассив
98050	0	0	1 957 475,0000	0	0	46 415 637,0000	0	0	46 472 946,0000	0	0	2 014 784,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 900 916,0000	0	0	1 900 916,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?