Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 171	4 784	22 955	44 934	1 290	46 224	38 182	1 262	39 444	24 923	4 812	29 735
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30102	61 587	0	61 587	3 114 282	0	3 114 282	3 082 543	0	3 082 543	93 326	0	93 326
30110	2 063	31 622	33 685	108 482	115 872	224 354	105 919	114 068	219 987	4 626	33 426	38 052
30202	10 208	0	10 208	0	0	0	70	0	70	10 138	0	10 138
30204	2 094	0	2 094	98	0	98	0	0	0	2 192	0	2 192
30215	300	63	363	0	3	3	0	3	3	300	63	363
30233	0	0	0	549	325	874	549	325	874	0	0	0
30302	9 542	0	9 542	1 376	0	1 376	2 586	0	2 586	8 332	0	8 332
30306	14 527	0	14 527	114	0	114	0	0	0	14 641	0	14 641
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 315 000	0	1 315 000	170 000	0	170 000
32003	85 000	0	85 000	365 000	0	365 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45107	8 133	0	8 133	0	0	0	8 133	0	8 133	0	0	0
45201	16 777	0	16 777	2 382	0	2 382	19 159	0	19 159	0	0	0
45205	13 455	0	13 455	19 034	0	19 034	12 500	0	12 500	19 989	0	19 989
45206	140 400	0	140 400	21 000	0	21 000	94 900	0	94 900	66 500	0	66 500
45207	354 201	0	354 201	55 486	0	55 486	6 987	0	6 987	402 700	0	402 700
45208	74 288	0	74 288	0	0	0	400	0	400	73 888	0	73 888
45505	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45506	29 071	0	29 071	0	0	0	1 978	0	1 978	27 093	0	27 093
45507	14 048	0	14 048	0	0	0	128	0	128	13 920	0	13 920
45705	586	0	586	0	0	0	192	0	192	394	0	394
45811	0	0	0	8 133	0	8 133	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	30 571	0	30 571	46 779	0	46 779	45 900	0	45 900	31 450	0	31 450
45815	1 458	0	1 458	262	0	262	0	0	0	1 720	0	1 720
45912	372	0	372	0	0	0	369	0	369	3	0	3
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	2 419	105 972	108 391	2 419	105 972	108 391	0	0	0
47423	31 070	0	31 070	17 403	0	17 403	1 555	0	1 555	46 918	0	46 918
47427	187	0	187	824	0	824	853	0	853	158	0	158
60306	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	1 664	0	1 664	1 921	0	1 921	1 023	0	1 023
60336	203	0	203	153	0	153	49	0	49	307	0	307
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	291	0	291	291	0	291	2	0	2
61209	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
61403	983	0	983	45	0	45	164	0	164	864	0	864
70606	263 583	0	263 583	31 086	0	31 086	20	0	20	294 649	0	294 649
70608	78 223	0	78 223	3 833	0	3 833	0	0	0	82 056	0	82 056
70611	1 515	0	1 515	1 015	0	1 015	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	1 272 908	36 469	1 309 377	5 357 928	223 462	5 581 390	5 219 056	221 630	5 440 686	1 411 780	38 301	1 450 081
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	69	0	69	1	0	1	5	0	5	73	0	73
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	167	187	354	178	187	365	11	0	11
30301	9 542	0	9 542	2 586	0	2 586	1 376	0	1 376	8 332	0	8 332
30305	14 527	0	14 527	0	0	0	114	0	114	14 641	0	14 641
407	218 260	500	218 760	1 327 052	114 769	1 441 821	1 413 716	115 442	1 529 158	304 924	1 173	306 097
408.1	1 252	0	1 252	10 921	5 549	16 470	10 410	5 549	15 959	741	0	741
408.2	7 966	1 395	9 361	17 463	167	17 630	14 663	72	14 735	5 166	1 300	6 466
40905	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40909	0	0	0	39	305	344	39	305	344	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	110	115	225	110	115	225	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 139	0	1 139	1 141	0	1 141	2	0	2	0	0	0
42304	922	0	922	0	0	0	9	0	9	931	0	931
42306	69 092	33 123	102 215	783	2 058	2 841	17 573	1 321	18 894	85 882	32 386	118 268
42506	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45115	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0
45215	71 192	0	71 192	10 909	0	10 909	7 242	0	7 242	67 525	0	67 525
45515	8 952	0	8 952	301	0	301	53	0	53	8 704	0	8 704
45818	29 861	0	29 861	3 029	0	3 029	9 506	0	9 506	36 338	0	36 338
45918	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
47405	0	0	0	112 910	112 498	225 408	112 910	112 498	225 408	0	0	0
47407	0	0	0	105 760	2 419	108 179	105 760	2 419	108 179	0	0	0
47411	3 588	420	4 008	183	45	228	682	79	761	4 087	454	4 541
47416	20	1 028	1 048	448	1 029	1 477	428	1	429	0	0	0
47422	0	0	0	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	0	0	0
47425	9 035	0	9 035	2 662	0	2 662	6 929	0	6 929	13 302	0	13 302
47426	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
60301	88	0	88	1 599	0	1 599	1 543	0	1 543	32	0	32
60305	143	0	143	2 955	0	2 955	2 948	0	2 948	136	0	136
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	32	0	32	32	0	32	33	0	33	33	0	33
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	32	0	32	696	0	696	694	0	694	30	0	30
60414	3 148	0	3 148	0	0	0	128	0	128	3 276	0	3 276
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	1 263	0	1 263	44	0	44	2 903	0	2 903	4 122	0	4 122
70601	272 360	0	272 360	0	0	0	33 010	0	33 010	305 370	0	305 370
70603	80 444	0	80 444	0	0	0	3 785	0	3 785	84 229	0	84 229
Итого по пассиву (баланс)	1 272 911	36 466	1 309 377	1 620 928	239 188	1 860 116	1 762 785	238 035	2 000 820	1 414 768	35 313	1 450 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 378	0	28 378	444	0	444	489	0	489	28 333	0	28 333
90902	84 262	0	84 262	5 260	0	5 260	2 645	0	2 645	86 877	0	86 877
91414	1 257 893	0	1 257 893	135 738	0	135 738	149 595	0	149 595	1 244 036	0	1 244 036
91604	6 027	0	6 027	2 147	0	2 147	1 174	0	1 174	7 000	0	7 000
99998	2 685 956	0	2 685 956	167 704	0	167 704	1 889 602	0	1 889 602	964 058	0	964 058
Итого по активу (баланс)	4 062 516	0	4 062 516	311 293	0	311 293	2 043 505	0	2 043 505	2 330 304	0	2 330 304
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	2 579 405	0	2 579 405	1 818 157	0	1 818 157	98 516	0	98 516	859 764	0	859 764
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	21 335	0	21 335	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	21 335	0	21 335
91317	8 223	0	8 223	46 416	0	46 416	44 159	0	44 159	5 966	0	5 966
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 376 560	0	1 376 560	152 831	0	152 831	142 517	0	142 517	1 366 246	0	1 366 246
Итого по пассиву (баланс)	4 062 516	0	4 062 516	2 042 432	0	2 042 432	310 220	0	310 220	2 330 304	0	2 330 304

Страница была полезной?