Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 559	4 006	15 565	45 276	3 753	49 029	44 686	1 159	45 845	12 149	6 600	18 749
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	121 043	0	121 043	1 949 092	0	1 949 092	1 892 007	0	1 892 007	178 128	0	178 128
30110	184	19 331	19 515	131	86 642	86 773	22	60 855	60 877	293	45 118	45 411
30202	10 312	0	10 312	614	0	614	0	0	0	10 926	0	10 926
30204	4 050	0	4 050	0	0	0	407	0	407	3 643	0	3 643
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30302	11 862	0	11 862	3 200	0	3 200	5 400	0	5 400	9 662	0	9 662
30306	37 331	0	37 331	1 717	0	1 717	3 434	0	3 434	35 614	0	35 614
45201	33 993	0	33 993	59 065	0	59 065	57 620	0	57 620	35 438	0	35 438
45204	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45205	18 550	0	18 550	7 000	0	7 000	10 420	0	10 420	15 130	0	15 130
45206	183 704	0	183 704	37 000	0	37 000	3 099	0	3 099	217 605	0	217 605
45207	128 790	0	128 790	1 500	0	1 500	9 722	0	9 722	120 568	0	120 568
45505	1 015	0	1 015	400	0	400	412	0	412	1 003	0	1 003
45506	19 337	0	19 337	8 400	0	8 400	1 055	0	1 055	26 682	0	26 682
45507	843	0	843	0	0	0	24	0	24	819	0	819
45812	33 355	0	33 355	10 928	0	10 928	43 283	0	43 283	1 000	0	1 000
45912	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
47423	25	0	25	11 002	0	11 002	1 002	0	1 002	10 025	0	10 025
47427	56	0	56	927	0	927	768	0	768	215	0	215
51404	0	47 452	47 452	0	8 867	8 867	0	36 573	36 573	0	19 746	19 746
60302	3	0	3	50	0	50	48	0	48	5	0	5
60306	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	1 970	0	1 970	1 752	0	1 752	1 860	0	1 860	1 862	0	1 862
60315	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
60323	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60401	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61403	1 713	0	1 713	49	0	49	86	0	86	1 676	0	1 676
70606	53 542	0	53 542	16 853	0	16 853	194	0	194	70 201	0	70 201
70608	52 626	0	52 626	8 826	0	8 826	0	0	0	61 452	0	61 452
70611	85	0	85	1 433	0	1 433	0	0	0	1 518	0	1 518
Итого по активу (баланс)	754 285	70 789	825 074	2 203 896	99 262	2 303 158	2 113 843	98 587	2 212 430	844 338	71 464	915 802
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	11 862	0	11 862	5 400	0	5 400	3 200	0	3 200	9 662	0	9 662
30305	37 331	0	37 331	3 434	0	3 434	1 717	0	1 717	35 614	0	35 614
40701	3	0	3	1 002	0	1 002	1 005	0	1 005	6	0	6
40702	181 734	0	181 734	2 455 299	13 910	2 469 209	2 538 722	14 163	2 552 885	265 157	253	265 410
40703	8 493	0	8 493	608	0	608	1 899	0	1 899	9 784	0	9 784
40802	260	0	260	808	0	808	711	0	711	163	0	163
40817	4 345	11	4 356	93 042	1	93 043	94 211	1	94 212	5 514	11	5 525
40901	11 377	0	11 377	16 535	0	16 535	7 158	0	7 158	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40910	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40911	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42102	0	0	0	0	151	151	0	8 772	8 772	0	8 621	8 621
42103	0	13 748	13 748	0	14 180	14 180	0	432	432	0	0	0
42303	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	2 100	0	2 100
42305	74 155	101	74 256	59 001	11	59 012	49 000	750	49 750	64 154	840	64 994
42306	40 713	48 084	88 797	0	1 738	1 738	0	4 430	4 430	40 713	50 776	91 489
42307	0	8 408	8 408	0	292	292	0	816	816	0	8 932	8 932
45215	8 689	0	8 689	496	0	496	1 932	0	1 932	10 125	0	10 125
45818	2 085	0	2 085	5 063	0	5 063	3 068	0	3 068	90	0	90
45918	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
47411	2 323	839	3 162	217	31	248	864	216	1 080	2 970	1 024	3 994
47416	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47422	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47425	718	0	718	5 105	0	5 105	5 447	0	5 447	1 060	0	1 060
47426	0	3	3	0	4	4	0	2	2	0	1	1
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	46	0	46	0	0	0	11	0	11	57	0	57
60301	8	0	8	2 508	0	2 508	2 503	0	2 503	3	0	3
60305	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	41	0	41	41	0	41	46	0	46	46	0	46
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60601	891	0	891	0	0	0	56	0	56	947	0	947
61304	0	0	0	94	0	94	1 037	0	1 037	943	0	943
70601	58 884	0	58 884	0	0	0	18 115	0	18 115	76 999	0	76 999
70603	51 749	0	51 749	0	0	0	8 880	0	8 880	60 629	0	60 629
Итого по пассиву (баланс)	753 880	71 194	825 074	2 652 346	30 318	2 682 664	2 743 810	29 582	2 773 392	845 344	70 458	915 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 439	0	94 439	12 032	0	12 032	369	0	369	106 102	0	106 102
90902	5 146	0	5 146	8 274	0	8 274	1 826	0	1 826	11 594	0	11 594
90907	11 377	0	11 377	7 158	0	7 158	16 535	0	16 535	2 000	0	2 000
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	1 005 695	0	1 005 695	149 544	0	149 544	51 511	0	51 511	1 103 728	0	1 103 728
91604	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
99998	629 225	0	629 225	250 887	0	250 887	138 401	0	138 401	741 711	0	741 711
Итого по активу (баланс)	1 748 135	0	1 748 135	427 934	0	427 934	208 681	0	208 681	1 967 388	0	1 967 388
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	580 271	0	580 271	72 078	0	72 078	114 539	0	114 539	622 732	0	622 732
91315	5 883	0	5 883	0	0	0	50 000	0	50 000	55 883	0	55 883
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	29 057	0	29 057	66 115	0	66 115	86 140	0	86 140	49 082	0	49 082
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 118 910	0	1 118 910	70 280	0	70 280	177 047	0	177 047	1 225 677	0	1 225 677
Итого по пассиву (баланс)	1 748 135	0	1 748 135	208 680	0	208 680	427 933	0	427 933	1 967 388	0	1 967 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?