Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 125	7 500	13 625	45 262	2 912	48 174	45 441	6 028	51 469	5 946	4 384	10 330
20209	0	0	0	28 484	5 031	33 515	28 484	5 031	33 515	0	0	0
30102	33 873	0	33 873	1 376 644	0	1 376 644	1 306 454	0	1 306 454	104 063	0	104 063
30110	1 001	773	1 774	667	2 484	3 151	879	113	992	789	3 144	3 933
30202	6 881	0	6 881	112	0	112	0	0	0	6 993	0	6 993
30204	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30302	3 133	0	3 133	306	0	306	70	0	70	3 369	0	3 369
30306	36 208	0	36 208	2	0	2	3	0	3	36 207	0	36 207
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45201	36 192	0	36 192	60 677	0	60 677	48 591	0	48 591	48 278	0	48 278
45204	0	0	0	6 610	0	6 610	0	0	0	6 610	0	6 610
45205	19 000	0	19 000	34 784	0	34 784	9 784	0	9 784	44 000	0	44 000
45206	108 957	0	108 957	17 350	0	17 350	1 850	0	1 850	124 457	0	124 457
45207	142 073	0	142 073	0	0	0	847	0	847	141 226	0	141 226
47423	35	0	35	6 037	1 310	7 347	6 040	1 310	7 350	32	0	32
47427	60	0	60	473	0	473	426	0	426	107	0	107
51403	10 015	0	10 015	102	0	102	10 117	0	10 117	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	97	0	97	27	0	27	31	0	31	93	0	93
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	2 943	0	2 943	1 365	0	1 365	3 003	0	3 003	1 305	0	1 305
60401	4 467	0	4 467	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
61009	614	0	614	31	0	31	91	0	91	554	0	554
61210	0	0	0	10 117	0	10 117	10 117	0	10 117	0	0	0
61403	296	0	296	1 481	0	1 481	89	0	89	1 688	0	1 688
70606	47 482	0	47 482	7 446	0	7 446	1	0	1	54 927	0	54 927
70608	299	0	299	665	0	665	0	0	0	964	0	964
70611	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
Итого по активу (баланс)	506 419	8 273	514 692	1 775 164	11 737	1 786 901	1 683 644	12 482	1 696 126	597 939	7 528	605 467
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	3 133	0	3 133	70	0	70	306	0	306	3 369	0	3 369
30305	36 208	0	36 208	3	0	3	2	0	2	36 207	0	36 207
40702	116 113	0	116 113	1 248 250	0	1 248 250	1 324 798	0	1 324 798	192 661	0	192 661
40703	1 114	0	1 114	797	0	797	2 168	0	2 168	2 485	0	2 485
40802	1 075	0	1 075	37 008	0	37 008	39 050	0	39 050	3 117	0	3 117
40817	1	0	1	2 701	4	2 705	2 715	4	2 719	15	0	15
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40911	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	0	4	4	2 700	4	2 704	5 700	0	5 700	3 000	0	3 000
42304	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
42306	5	7 727	7 732	0	383	383	0	256	256	5	7 600	7 605
45215	7 318	0	7 318	1 549	0	1 549	2 179	0	2 179	7 948	0	7 948
47411	0	15	15	15	1	16	15	24	39	0	38	38
47416	0	0	0	10 642	0	10 642	10 642	0	10 642	0	0	0
47422	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47425	3 188	0	3 188	1 044	0	1 044	891	0	891	3 035	0	3 035
47426	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	170	0	170	0	0	0	20 000	0	20 000	20 170	0	20 170
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
52406	0	0	0	21 173	0	21 173	21 173	0	21 173	0	0	0
52501	1 412	0	1 412	1 173	0	1 173	89	0	89	328	0	328
60301	4	0	4	620	0	620	624	0	624	8	0	8
60305	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	31	0	31	54	0	54	57	0	57	34	0	34
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	1 151	0	1 151	0	0	0	52	0	52	1 203	0	1 203
61304	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
70601	54 151	0	54 151	0	0	0	7 571	0	7 571	61 722	0	61 722
70603	302	0	302	0	0	0	646	0	646	948	0	948
Итого по пассиву (баланс)	506 943	7 749	514 692	1 356 002	392	1 356 394	1 446 885	284	1 447 169	597 826	7 641	605 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	0	0	0	8 246	0	8 246	220	0	220	8 026	0	8 026
90902	13 983	0	13 983	2 618	0	2 618	8 407	0	8 407	8 194	0	8 194
91202	23 580	0	23 580	0	0	0	0	0	0	23 580	0	23 580
91414	764 005	0	764 005	75 000	0	75 000	0	0	0	839 005	0	839 005
99998	688 591	0	688 591	133 508	0	133 508	105 630	0	105 630	716 469	0	716 469
Итого по активу (баланс)	1 490 159	0	1 490 159	239 372	0	239 372	134 257	0	134 257	1 595 274	0	1 595 274
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	492 029	0	492 029	0	0	0	41 375	0	41 375	533 404	0	533 404
91315	168 061	0	168 061	10 900	0	10 900	3 449	0	3 449	160 610	0	160 610
91316	2 193	0	2 193	12 100	0	12 100	10 000	0	10 000	93	0	93
91317	22 808	0	22 808	82 322	0	82 322	78 376	0	78 376	18 862	0	18 862
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	801 568	0	801 568	20 741	0	20 741	97 978	0	97 978	878 805	0	878 805
Итого по пассиву (баланс)	1 490 159	0	1 490 159	126 371	0	126 371	231 486	0	231 486	1 595 274	0	1 595 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?