Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 524	0	7 524	24 607	0	24 607	27 769	0	27 769	4 362	0	4 362
20209	0	0	0	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580	0	0	0
30102	20 319	0	20 319	1 631 797	0	1 631 797	1 601 404	0	1 601 404	50 712	0	50 712
30110	153	0	153	640	0	640	470	0	470	323	0	323
30202	8 154	0	8 154	0	0	0	848	0	848	7 306	0	7 306
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	3 363	0	3 363	5	0	5	10	0	10	3 358	0	3 358
30306	56 396	0	56 396	1	0	1	3	0	3	56 394	0	56 394
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000
32004	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	32 401	0	32 401	19 685	0	19 685	19 391	0	19 391	32 695	0	32 695
45205	37 960	0	37 960	0	0	0	17 000	0	17 000	20 960	0	20 960
45206	177 957	0	177 957	0	0	0	18 550	0	18 550	159 407	0	159 407
45207	101 866	0	101 866	20 740	0	20 740	191	0	191	122 415	0	122 415
45306	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
47423	35	0	35	5 186	0	5 186	5 189	0	5 189	32	0	32
47427	65	0	65	350	0	350	341	0	341	74	0	74
51403	15 051	0	15 051	40	0	40	15 091	0	15 091	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	3 586	0	3 586	959	0	959	1 914	0	1 914	2 631	0	2 631
60401	3 269	0	3 269	564	0	564	0	0	0	3 833	0	3 833
60701	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61008	1	0	1	78	0	78	77	0	77	2	0	2
61009	407	0	407	180	0	180	19	0	19	568	0	568
61403	343	0	343	0	0	0	16	0	16	327	0	327
70606	24 166	0	24 166	7 707	0	7 707	5	0	5	31 868	0	31 868
70611	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
Итого по активу (баланс)	579 024	0	579 024	2 324 359	0	2 324 359	2 290 208	0	2 290 208	613 175	0	613 175
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	3 363	0	3 363	10	0	10	5	0	5	3 358	0	3 358
30305	56 396	0	56 396	3	0	3	1	0	1	56 394	0	56 394
40702	133 963	0	133 963	1 182 190	0	1 182 190	1 222 292	0	1 222 292	174 065	0	174 065
40703	1 218	0	1 218	1 275	0	1 275	968	0	968	911	0	911
40802	118	0	118	6 301	0	6 301	6 222	0	6 222	39	0	39
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	7 236	0	7 236	787	0	787	1 261	0	1 261	7 710	0	7 710
47416	0	0	0	15 211	0	15 211	15 220	0	15 220	9	0	9
47422	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0
47425	1 053	0	1 053	325	0	325	2 438	0	2 438	3 166	0	3 166
47426	78	0	78	247	0	247	255	0	255	86	0	86
52303	1 130	0	1 130	1 000	0	1 000	0	0	0	130	0	130
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
52501	1 605	0	1 605	672	0	672	214	0	214	1 147	0	1 147
60301	4	0	4	653	0	653	654	0	654	5	0	5
60305	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	32	0	32	57	0	57	52	0	52	27	0	27
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	970	0	970	0	0	0	37	0	37	1 007	0	1 007
70601	26 403	0	26 403	0	0	0	8 248	0	8 248	34 651	0	34 651
Итого по пассиву (баланс)	579 024	0	579 024	1 271 230	0	1 271 230	1 305 381	0	1 305 381	613 175	0	613 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	71	0	71	87	0	87	158	0	158	0	0	0
90902	10 421	0	10 421	4 862	0	4 862	1 318	0	1 318	13 965	0	13 965
91202	46 440	0	46 440	0	0	0	23 000	0	23 000	23 440	0	23 440
91414	730 842	0	730 842	132 506	0	132 506	154 000	0	154 000	709 348	0	709 348
99998	647 187	0	647 187	134 353	0	134 353	111 572	0	111 572	669 968	0	669 968
Итого по активу (баланс)	1 435 961	0	1 435 961	271 808	0	271 808	291 048	0	291 048	1 416 721	0	1 416 721
Пассив
91311	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	464 995	0	464 995	34 922	0	34 922	25 962	0	25 962	456 035	0	456 035
91315	149 960	0	149 960	17 977	0	17 977	50 000	0	50 000	181 983	0	181 983
91316	92	0	92	16 987	0	16 987	17 000	0	17 000	105	0	105
91317	3 640	0	3 640	36 686	0	36 686	41 391	0	41 391	8 345	0	8 345
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	788 774	0	788 774	179 476	0	179 476	137 455	0	137 455	746 753	0	746 753
Итого по пассиву (баланс)	1 435 961	0	1 435 961	291 048	0	291 048	271 808	0	271 808	1 416 721	0	1 416 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?