Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 676	0	142 676	2 618	0	2 618	369	0	369	144 925	0	144 925
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	435 088	2 307 590	2 742 678	18 885 527	22 941 480	41 827 007	19 020 464	22 754 203	41 774 667	300 151	2 494 867	2 795 018
20208	77 035	0	77 035	330 711	0	330 711	332 906	0	332 906	74 840	0	74 840
20209	186 140	117 996	304 136	17 244 188	12 715 389	29 959 577	17 067 057	12 586 440	29 653 497	363 271	246 945	610 216
20302	0	2 178 431	2 178 431	0	9 155 431	9 155 431	0	9 512 649	9 512 649	0	1 821 213	1 821 213
20303	0	100 499	100 499	0	244 413	244 413	0	291 442	291 442	0	53 470	53 470
20305	0	99	99	0	9 169 969	9 169 969	0	9 169 949	9 169 949	0	119	119
20308	0	6 069	6 069	0	7 073	7 073	0	7 179	7 179	0	5 963	5 963
30102	916 911	0	916 911	65 683 092	0	65 683 092	63 323 472	0	63 323 472	3 276 531	0	3 276 531
30110	57 924	3 140 816	3 198 740	528 628	1 833 655	2 362 283	528 176	1 963 502	2 491 678	58 376	3 010 969	3 069 345
30114	1	2 745 541	2 745 542	0	23 289 489	23 289 489	0	19 144 061	19 144 061	1	6 890 969	6 890 970
30118	0	421	421	0	16	16	0	41	41	0	396	396
30119	0	39 707	39 707	0	20 514 058	20 514 058	0	20 478 965	20 478 965	0	74 800	74 800
30202	91 423	0	91 423	0	0	0	2 874	0	2 874	88 549	0	88 549
30204	141 152	0	141 152	31 791	0	31 791	0	0	0	172 943	0	172 943
30215	1 300	8 680	9 980	0	321	321	0	639	639	1 300	8 362	9 662
30221	0	0	0	6 000	13 766	19 766	6 000	13 766	19 766	0	0	0
30233	12 175	97	12 272	214 014	45 908	259 922	217 754	45 912	263 666	8 435	93	8 528
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	87 185	85 660	172 845	4 002 360	1 859 581	5 861 941	3 681 821	1 427 926	5 109 747	407 724	517 315	925 039
30306	2 867 928	457 284	3 325 212	8 129 423	4 323 557	12 452 980	8 192 721	4 442 947	12 635 668	2 804 630	337 894	3 142 524
30413	8 020	0	8 020	13 807 237	164 342	13 971 579	13 814 978	164 342	13 979 320	279	0	279
30424	120 269	2 198	122 467	40 999 035	82	40 999 117	40 965 213	162	40 965 375	154 091	2 118	156 209
30602	0	214	214	0	8	8	0	22	22	0	200	200
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	6 750 000	0	6 750 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	3 453 230	0	3 453 230	3 453 230	0	3 453 230	0	0	0
32203	471 532	0	471 532	1 350 999	0	1 350 999	1 822 531	0	1 822 531	0	0	0
32301	0	37 521	37 521	0	1 449	1 449	0	2 763	2 763	0	36 207	36 207
32308	0	67 773	67 773	0	2 775	2 775	0	5 707	5 707	0	64 841	64 841
45201	113 035	0	113 035	551 460	0	551 460	552 751	0	552 751	111 744	0	111 744
45204	42 020	0	42 020	195 653	0	195 653	16 521	0	16 521	221 152	0	221 152
45205	99 476	0	99 476	48 465	0	48 465	36 121	0	36 121	111 820	0	111 820
45206	638 993	0	638 993	84 464	0	84 464	140 855	0	140 855	582 602	0	582 602
45207	3 785 502	164 350	3 949 852	445 152	6 082	451 234	369 046	12 096	381 142	3 861 608	158 336	4 019 944
45208	1 992 875	37 143	2 030 018	7 324	1 484	8 808	89 844	3 498	93 342	1 910 355	35 129	1 945 484
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45307	180 015	0	180 015	0	0	0	178 400	0	178 400	1 615	0	1 615
45308	293 389	0	293 389	11 400	0	11 400	9 000	0	9 000	295 789	0	295 789
45401	2 993	0	2 993	11 189	0	11 189	12 572	0	12 572	1 610	0	1 610
45404	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45405	365	0	365	61	0	61	60	0	60	366	0	366
45406	954	0	954	620	0	620	150	0	150	1 424	0	1 424
45407	89 842	0	89 842	7 100	0	7 100	9 184	0	9 184	87 758	0	87 758
45408	123 576	0	123 576	0	0	0	27 296	0	27 296	96 280	0	96 280
45503	22	0	22	205	0	205	183	0	183	44	0	44
45504	14 308	0	14 308	8 397	0	8 397	5 506	0	5 506	17 199	0	17 199
45505	126 061	0	126 061	3 789	0	3 789	2 304	0	2 304	127 546	0	127 546
45506	132 876	0	132 876	157 957	0	157 957	11 104	0	11 104	279 729	0	279 729
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45815	21 330	47 681	69 011	430	1 763	2 193	586	4 777	5 363	21 174	44 667	65 841
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	12 149	0	12 149	1 920	0	1 920	1 257	0	1 257	12 812	0	12 812
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47408	1 116	0	1 116	70 563 082	121 887 669	192 450 751	70 563 082	121 886 159	192 449 241	1 116	1 510	2 626
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47427	10 972	0	10 972	34 368	67	34 435	35 235	64	35 299	10 105	3	10 108
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50107	1 071 418	0	1 071 418	6 127	0	6 127	1 077 545	0	1 077 545	0	0	0
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50313	0	0	0	203 774	0	203 774	203 774	0	203 774	0	0	0
50708	0	233 464	233 464	0	6 942	6 942	0	16 834	16 834	0	223 572	223 572
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	55 837	0	55 837	386	0	386	0	0	0	56 223	0	56 223
52503	125	0	125	0	0	0	5	0	5	120	0	120
52601	31 393	0	31 393	49 660	0	49 660	73 119	0	73 119	7 934	0	7 934
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60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
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60312	9 969	56 186	66 155	24 919	160 818	185 737	26 061	216 364	242 425	8 827	640	9 467
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60323	80 142	0	80 142	306	0	306	806	0	806	79 642	0	79 642
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60401	1 981 004	0	1 981 004	1 363	0	1 363	164	0	164	1 982 203	0	1 982 203
60404	26 332	0	26 332	0	0	0	0	0	0	26 332	0	26 332
60415	235	0	235	1 467	0	1 467	1 605	0	1 605	97	0	97
60901	63 874	0	63 874	13	0	13	0	0	0	63 887	0	63 887
60906	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
61002	268	0	268	143	0	143	178	0	178	233	0	233
61008	14 133	0	14 133	2 680	0	2 680	3 469	0	3 469	13 344	0	13 344
61009	1 054	0	1 054	2 196	0	2 196	2 208	0	2 208	1 042	0	1 042
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61403	22 699	0	22 699	565	0	565	5 630	0	5 630	17 634	0	17 634
61905	77 071	0	77 071	0	0	0	3 011	0	3 011	74 060	0	74 060
61906	133 592	0	133 592	0	0	0	0	0	0	133 592	0	133 592
61907	230 515	0	230 515	0	0	0	1 473	0	1 473	229 042	0	229 042
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Итого по активу (баланс)	39 544 449	12 925 872	52 470 321	326 664 909	257 842 305	584 507 214	322 530 055	254 640 052	577 170 107	43 679 303	16 128 125	59 807 428
Пассив
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10609	25 929	0	25 929	0	0	0	0	0	0	25 929	0	25 929
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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60309	150 810	0	150 810	307 475	0	307 475	156 920	0	156 920	255	0	255
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60349	14 794	0	14 794	0	0	0	287	0	287	15 081	0	15 081
60414	645 396	0	645 396	165	0	165	2 793	0	2 793	648 024	0	648 024
60903	16 451	0	16 451	0	0	0	835	0	835	17 286	0	17 286
61301	3 170	0	3 170	1 198	0	1 198	943	0	943	2 915	0	2 915
61304	276	0	276	70	0	70	43	0	43	249	0	249
61701	234 126	0	234 126	0	0	0	0	0	0	234 126	0	234 126
61912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
62103	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	5 860 644	0	5 860 644	4 104	0	4 104	1 162 060	0	1 162 060	7 018 600	0	7 018 600
70602	3 204	0	3 204	2 785	0	2 785	786	0	786	1 205	0	1 205
70603	10 888 356	0	10 888 356	0	0	0	1 572 402	0	1 572 402	12 460 758	0	12 460 758
70604	1 612 516	0	1 612 516	0	0	0	168 801	0	168 801	1 781 317	0	1 781 317
70613	34 166	0	34 166	81 927	0	81 927	82 951	0	82 951	35 190	0	35 190
70615	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
Итого по пассиву (баланс)	38 636 372	13 833 949	52 470 321	156 618 965	134 839 555	291 458 520	161 754 847	137 040 780	298 795 627	43 772 254	16 035 174	59 807 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	0	0	0	61 175	0	61 175
90901	674 686	0	674 686	154 478	0	154 478	54 237	0	54 237	774 927	0	774 927
90902	1 272 811	0	1 272 811	237 036	0	237 036	215 507	0	215 507	1 294 340	0	1 294 340
90907	2 371	0	2 371	8 482	0	8 482	7 853	0	7 853	3 000	0	3 000
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	55 238	0	55 238	55 188	0	55 188	55 243	0	55 243
91203	10	1 046	1 056	21	20 538	20 559	21	20 975	20 996	10	609	619
91204	0	695 110	695 110	0	22 713	22 713	0	57 539	57 539	0	660 284	660 284
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	52 159 999	424 680	52 584 679	3 996 096	17 212	4 013 308	3 397 091	35 285	3 432 376	52 759 004	406 607	53 165 611
91416	0	136 164	136 164	0	5 039	5 039	0	10 022	10 022	0	131 181	131 181
91417	86 686	0	86 686	15 294	0	15 294	3 427	0	3 427	98 553	0	98 553
91418	126 305	0	126 305	0	0	0	0	0	0	126 305	0	126 305
91501	82 827	0	82 827	13 671	0	13 671	0	0	0	96 498	0	96 498
91502	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91604	84 203	44	84 247	17 737	37	17 774	6 580	44	6 624	95 360	37	95 397
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	92 453	0	92 453	10	0	10	167	0	167	92 296	0	92 296
91802	178 239	0	178 239	0	0	0	1 848	0	1 848	176 391	0	176 391
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 860 357	0	14 860 357	8 875 612	0	8 875 612	8 996 266	0	8 996 266	14 739 703	0	14 739 703
Итого по активу (баланс)	69 743 031	1 257 044	71 000 075	13 373 675	65 539	13 439 214	12 738 185	123 865	12 862 050	70 378 521	1 198 718	71 577 239
Пассив
91004	0	0	0	28 917	0	28 917	28 917	0	28 917	0	0	0
91311	236 197	0	236 197	0	0	0	0	0	0	236 197	0	236 197
91312	11 322 960	54 057	11 377 017	992 725	55 996	1 048 721	1 279 728	1 939	1 281 667	11 609 963	0	11 609 963
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	511 489	0	511 489	5 626 916	0	5 626 916	5 115 427	0	5 115 427	0	0	0
91315	841 953	0	841 953	2 216	0	2 216	3 700	0	3 700	843 437	0	843 437
91316	78 106	128	78 234	309 341	10	309 351	279 290	5	279 295	48 055	123	48 178
91317	789 622	0	789 622	1 962 749	0	1 962 749	2 134 773	0	2 134 773	961 646	0	961 646
91319	524 871	0	524 871	0	0	0	1 216	0	1 216	526 087	0	526 087
91507	471 270	0	471 270	18 612	0	18 612	31 833	0	31 833	484 491	0	484 491
91508	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
99999	56 139 718	0	56 139 718	3 795 957	0	3 795 957	4 493 775	0	4 493 775	56 837 536	0	56 837 536
Итого по пассиву (баланс)	70 945 890	54 185	71 000 075	12 737 433	56 006	12 793 439	13 368 659	1 944	13 370 603	71 577 116	123	71 577 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	152 593	0	152 593	152 593	0	152 593	0	0	0
93302	0	0	0	226 200	0	226 200	156 507	0	156 507	69 693	0	69 693
93303	154 377	0	154 377	213 574	86	213 660	232 137	0	232 137	135 814	86	135 900
93306	0	0	0	0	2 652 757	2 652 757	0	2 652 757	2 652 757	0	0	0
93307	0	2 392 950	2 392 950	0	299 803	299 803	0	2 657 773	2 657 773	0	34 980	34 980
93308	0	0	0	0	217 682	217 682	0	217 682	217 682	0	0	0
93401	0	0	0	0	797 636	797 636	0	797 636	797 636	0	0	0
93402	0	877 972	877 972	0	291 133	291 133	0	1 066 049	1 066 049	0	103 056	103 056
93403	0	1 926	1 926	0	578 226	578 226	0	580 152	580 152	0	0	0
93406	0	0	0	0	238 845	238 845	0	238 845	238 845	0	0	0
93407	0	4 753	4 753	0	238 124	238 124	0	242 877	242 877	0	0	0
93408	0	188 995	188 995	0	187 055	187 055	0	198 073	198 073	0	177 977	177 977
93411	0	3 635 861	3 635 861	0	4 370 745	4 370 745	0	4 252 730	4 252 730	0	3 753 876	3 753 876
93901	34 210	1 747 818	1 782 028	5 886 418	56 681 395	62 567 813	5 909 856	58 234 236	64 144 092	10 772	194 977	205 749
93902	0	29 168	29 168	0	23 242 000	23 242 000	0	22 111 112	22 111 112	0	1 160 056	1 160 056
94001	0	0	0	0	260 899	260 899	0	260 899	260 899	0	0	0
94002	0	921	921	0	23 374 020	23 374 020	0	22 850 811	22 850 811	0	524 130	524 130
94101	2 819	0	2 819	205 470	0	205 470	208 270	0	208 270	19	0	19
99996	9 026 765	0	9 026 765	114 706 138	0	114 706 138	117 568 624	0	117 568 624	6 164 279	0	6 164 279
Итого по активу (баланс)	9 218 171	8 880 364	18 098 535	121 390 393	113 430 406	234 820 799	124 227 987	116 361 632	240 589 619	6 380 577	5 949 138	12 329 715
Пассив
96301	0	0	0	597 091	0	597 091	597 091	0	597 091	0	0	0
96302	848 041	0	848 041	1 029 795	0	1 029 795	278 139	0	278 139	96 385	0	96 385
96303	1 928	0	1 928	548 007	29	548 036	546 166	6 701	552 867	87	6 672	6 759
96306	0	0	0	0	321 981	321 981	0	321 981	321 981	0	0	0
96307	0	42 177	42 177	0	329 311	329 311	0	287 134	287 134	0	0	0
96308	0	187 599	187 599	0	196 324	196 324	0	186 499	186 499	0	177 774	177 774
96311	3 626 592	0	3 626 592	4 185 624	0	4 185 624	4 321 514	0	4 321 514	3 762 482	0	3 762 482
96401	0	0	0	0	150 569	150 569	0	150 569	150 569	0	0	0
96402	0	0	0	0	154 970	154 970	0	227 036	227 036	0	72 066	72 066
96403	0	155 395	155 395	0	236 335	236 335	0	210 719	210 719	0	129 779	129 779
96406	0	0	0	0	2 586 871	2 586 871	0	2 586 871	2 586 871	0	0	0
96407	0	2 359 408	2 359 408	0	2 586 400	2 586 400	0	261 967	261 967	0	34 975	34 975
96408	0	0	0	0	216 691	216 691	0	216 691	216 691	0	0	0
96901	472 575	1 303 067	1 775 642	48 774 682	10 996 411	59 771 093	48 482 766	9 718 287	58 201 053	180 659	24 943	205 602
96902	0	923	923	0	24 165 904	24 165 904	0	24 804 329	24 804 329	0	639 348	639 348
97001	0	0	0	0	4 609 410	4 609 410	0	4 609 410	4 609 410	0	0	0
97002	0	29 060	29 060	0	20 378 438	20 378 438	0	21 388 487	21 388 487	0	1 039 109	1 039 109
97101	0	0	0	73 854	0	73 854	73 854	0	73 854	0	0	0
97102	0	0	0	0	411 847	411 847	0	411 847	411 847	0	0	0
99997	9 071 770	0	9 071 770	117 840 446	0	117 840 446	114 934 112	0	114 934 112	6 165 436	0	6 165 436
Итого по пассиву (баланс)	14 020 906	4 077 629	18 098 535	173 049 499	67 341 491	240 390 990	169 233 642	65 388 528	234 622 170	10 205 049	2 124 666	12 329 715

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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