Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 141	0	88 141	31 464	0	31 464	2 175	0	2 175	117 430	0	117 430
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	273 814	1 158 750	1 432 564	7 615 827	8 557 350	16 173 177	7 643 680	8 012 943	15 656 623	245 961	1 703 157	1 949 118
20208	77 993	0	77 993	464 160	0	464 160	475 498	0	475 498	66 655	0	66 655
20209	69 386	84 243	153 629	5 992 594	4 505 391	10 497 985	5 980 594	4 526 071	10 506 665	81 386	63 563	144 949
20302	0	3 802 623	3 802 623	0	7 328 525	7 328 525	0	7 665 105	7 665 105	0	3 466 043	3 466 043
20303	0	656 025	656 025	0	255 313	255 313	0	485 593	485 593	0	425 745	425 745
20305	0	506 035	506 035	0	7 798 908	7 798 908	0	8 303 120	8 303 120	0	1 823	1 823
20308	0	16 623	16 623	0	111 477	111 477	0	111 869	111 869	0	16 231	16 231
30102	574 560	0	574 560	27 666 736	0	27 666 736	27 669 720	0	27 669 720	571 576	0	571 576
30110	28 040	467 181	495 221	523 446	331 542	854 988	524 001	370 520	894 521	27 485	428 203	455 688
30114	2	2 372 170	2 372 172	0	10 207 101	10 207 101	0	9 421 441	9 421 441	2	3 157 830	3 157 832
30118	0	12 424	12 424	0	910	910	0	1 559	1 559	0	11 775	11 775
30119	0	16 419	16 419	0	32 046 303	32 046 303	0	32 042 849	32 042 849	0	19 873	19 873
30202	49 782	0	49 782	2 130	0	2 130	0	0	0	51 912	0	51 912
30204	78 107	0	78 107	19 387	0	19 387	0	0	0	97 494	0	97 494
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30215	700	5 867	6 567	0	251	251	0	439	439	700	5 679	6 379
30221	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	7 301	0	7 301	201 239	23 869	225 108	202 488	23 850	226 338	6 052	19	6 071
30302	247 995	472 358	720 353	1 916 871	1 705 411	3 622 282	2 077 087	1 120 505	3 197 592	87 779	1 057 264	1 145 043
30306	1 977 110	216 338	2 193 448	4 345 231	2 385 950	6 731 181	4 498 145	2 397 480	6 895 625	1 824 196	204 808	2 029 004
30413	33	0	33	1 257 345	0	1 257 345	1 256 439	0	1 256 439	939	0	939
30424	137 123	0	137 123	9 003 944	265 577	9 269 521	9 005 525	259 758	9 265 283	135 542	5 819	141 361
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	43 128	43 128	0	11 217	11 217	0	15 215	15 215	0	39 130	39 130
32106	0	140 807	140 807	0	6 036	6 036	0	10 538	10 538	0	136 305	136 305
32202	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
32203	0	0	0	115 997	389 842	505 839	115 997	130 358	246 355	0	259 484	259 484
32301	0	2 668	2 668	0	115	115	0	200	200	0	2 583	2 583
32308	0	23 468	23 468	0	1 006	1 006	0	1 756	1 756	0	22 718	22 718
32309	0	670 512	670 512	0	28 743	28 743	0	50 183	50 183	0	649 072	649 072
45107	101 748	0	101 748	0	0	0	3 158	0	3 158	98 590	0	98 590
45201	111 242	0	111 242	319 237	0	319 237	320 257	0	320 257	110 222	0	110 222
45203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45204	6 693	0	6 693	9 932	0	9 932	8 926	0	8 926	7 699	0	7 699
45205	236 954	0	236 954	38 313	0	38 313	107 279	0	107 279	167 988	0	167 988
45206	913 906	0	913 906	250 413	0	250 413	290 412	0	290 412	873 907	0	873 907
45207	2 711 327	330 179	3 041 506	418 575	17 173	435 748	278 309	28 802	307 111	2 851 593	318 550	3 170 143
45208	1 041 193	511 358	1 552 551	47 152	26 431	73 583	4 949	43 976	48 925	1 083 396	493 813	1 577 209
45307	138 606	0	138 606	132 980	0	132 980	13 697	0	13 697	257 889	0	257 889
45308	207 387	0	207 387	0	0	0	0	0	0	207 387	0	207 387
45401	2 727	0	2 727	23 399	0	23 399	20 259	0	20 259	5 867	0	5 867
45404	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45405	1 340	0	1 340	0	0	0	385	0	385	955	0	955
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	250	0	250	3 900	0	3 900
45407	186 314	0	186 314	5 754	0	5 754	31 272	0	31 272	160 796	0	160 796
45408	19 857	0	19 857	0	0	0	509	0	509	19 348	0	19 348
45410	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	0	0	0	848	0	848	85	0	85	763	0	763
45504	2 737	0	2 737	2 792	0	2 792	819	0	819	4 710	0	4 710
45505	11 300	0	11 300	1 682	0	1 682	4 179	0	4 179	8 803	0	8 803
45506	132 529	225 137	357 666	9 915	51 033	60 948	11 083	34 246	45 329	131 361	241 924	373 285
45507	783 872	0	783 872	17 143	0	17 143	26 843	0	26 843	774 172	0	774 172
45509	0	0	0	23	0	23	15	0	15	8	0	8
45705	114	0	114	0	0	0	28	0	28	86	0	86
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	303 511	9 297	312 808	3 111	6 762	9 873	10 606	1 065	11 671	296 016	14 994	311 010
45813	398	0	398	120	0	120	0	0	0	518	0	518
45814	3 899	0	3 899	62	0	62	900	0	900	3 061	0	3 061
45815	20 348	0	20 348	1 835	0	1 835	1 679	0	1 679	20 504	0	20 504
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 399	0	8 399	20	0	20	70	0	70	8 349	0	8 349
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 013	0	1 013	247	0	247	209	0	209	1 051	0	1 051
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	174 556	174 556	1 189 155	9 145 863	10 335 018	1 189 155	9 149 088	10 338 243	0	171 331	171 331
47408	1 116	0	1 116	26 320 700	136 952 489	163 273 189	26 320 700	136 952 489	163 273 189	1 116	0	1 116
47415	316 795	0	316 795	6 799	0	6 799	33 412	0	33 412	290 182	0	290 182
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	45 493	1	45 494	243 030	2 304 270	2 547 300	56 660	2 304 270	2 360 930	231 863	1	231 864
47427	13 220	150	13 370	34 648	115	34 763	34 834	27	34 861	13 034	238	13 272
47802	91 826	0	91 826	27 302	0	27 302	29 840	0	29 840	89 288	0	89 288
50104	0	71 492	71 492	0	2 933	2 933	0	74 425	74 425	0	0	0
50106	248 336	0	248 336	310 835	0	310 835	388 098	0	388 098	171 073	0	171 073
50107	120 006	0	120 006	79 677	0	79 677	124 812	0	124 812	74 871	0	74 871
50121	1 447	0	1 447	2 591	0	2 591	3 715	0	3 715	323	0	323
50205	0	67 850	67 850	0	3 098	3 098	0	5 101	5 101	0	65 847	65 847
50207	3 987	0	3 987	26	0	26	0	0	0	4 013	0	4 013
50211	89 006	94 364	183 370	41	4 828	4 869	83 267	7 694	90 961	5 780	91 498	97 278
50218	0	0	0	83 593	0	83 593	0	0	0	83 593	0	83 593
50221	1 183	0	1 183	9	0	9	88	0	88	1 104	0	1 104
50307	464 443	0	464 443	1 502	0	1 502	277 018	0	277 018	188 927	0	188 927
50318	0	0	0	279 251	0	279 251	0	0	0	279 251	0	279 251
50708	0	225 688	225 688	0	7 854	7 854	0	12 876	12 876	0	220 666	220 666
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	44 772	0	44 772	481	0	481	0	0	0	45 253	0	45 253
52503	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52601	109 616	0	109 616	263 998	0	263 998	231 314	0	231 314	142 300	0	142 300
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	975	0	975	34	0	34	34	0	34	975	0	975
60306	808	0	808	864	0	864	615	0	615	1 057	0	1 057
60308	653	0	653	2 796	319	3 115	2 827	319	3 146	622	0	622
60310	26	0	26	0	0	0	12	0	12	14	0	14
60312	17 160	1 057	18 217	27 911	554	28 465	33 727	368	34 095	11 344	1 243	12 587
60314	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
60323	50 479	15	50 494	7 526	171	7 697	7 474	177	7 651	50 531	9	50 540
60336	1 775	0	1 775	1 188	0	1 188	528	0	528	2 435	0	2 435
60401	1 766 757	0	1 766 757	253	0	253	170	0	170	1 766 840	0	1 766 840
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	298	0	298	298	0	298	97	0	97
60901	50 771	0	50 771	281	0	281	0	0	0	51 052	0	51 052
60906	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61002	229	0	229	321	0	321	326	0	326	224	0	224
61008	8 595	0	8 595	2 863	0	2 863	3 773	0	3 773	7 685	0	7 685
61009	1 423	0	1 423	4 734	0	4 734	3 803	0	3 803	2 354	0	2 354
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	37 820	0	37 820	37 820	0	37 820	0	0	0
61210	0	0	0	582 580	0	582 580	582 580	0	582 580	0	0	0
61212	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
61213	0	0	0	37 152 483	0	37 152 483	37 152 483	0	37 152 483	0	0	0
61214	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
61403	20 593	0	20 593	2 614	0	2 614	3 735	0	3 735	19 472	0	19 472
61905	178 323	0	178 323	0	0	0	0	0	0	178 323	0	178 323
61906	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
61907	237 337	0	237 337	62 165	0	62 165	15 737	0	15 737	283 765	0	283 765
61908	163 806	0	163 806	15 738	0	15 738	10 055	0	10 055	169 489	0	169 489
61911	0	0	0	56 229	0	56 229	52 500	0	52 500	3 729	0	3 729
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	4 608 464	0	4 608 464	611 143	0	611 143	417	0	417	5 219 190	0	5 219 190
70607	25	0	25	1 059	0	1 059	1 014	0	1 014	70	0	70
70608	15 828 681	0	15 828 681	1 195 773	0	1 195 773	0	0	0	17 024 454	0	17 024 454
70609	3 480 703	0	3 480 703	473 397	0	473 397	0	0	0	3 954 100	0	3 954 100
70611	112 819	0	112 819	13 083	0	13 083	0	0	0	125 902	0	125 902
70614	164 874	0	164 874	258 582	0	258 582	287 621	0	287 621	135 835	0	135 835
70616	2 479	0	2 479	26 299	0	26 299	6 909	0	6 909	21 869	0	21 869
Итого по активу (баланс)	39 285 181	12 378 783	51 663 964	129 938 446	224 485 818	354 424 264	127 683 882	223 567 363	351 251 245	41 539 745	13 297 238	54 836 983
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	1 183	0	1 183	88	0	88	10	0	10	1 105	0	1 105
10609	16 163	0	16 163	0	0	0	0	0	0	16 163	0	16 163
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	710 088	710 088	0	891 785	891 785	0	1 437 659	1 437 659	0	1 255 962	1 255 962
20310	0	79 010	79 010	0	8 176	8 176	0	4 726	4 726	0	75 560	75 560
30109	15	219 054	219 069	0	1 067 683	1 067 683	0	1 087 345	1 087 345	15	238 716	238 731
30111	0	3 353	3 353	0	3 365	3 365	0	77	77	0	65	65
30116	0	4 117	4 117	0	436	436	0	539	539	0	4 220	4 220
30126	102	0	102	336	0	336	546	0	546	312	0	312
30222	0	0	0	386 594	36 922	423 516	386 594	36 922	423 516	0	0	0
30223	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	3 776	1 713	5 489	232 777	64 531	297 308	232 529	63 698	296 227	3 528	880	4 408
30236	0	971	971	0	7 051	7 051	0	6 394	6 394	0	314	314
30301	247 995	472 358	720 353	2 077 086	1 120 504	3 197 590	1 916 870	1 705 410	3 622 280	87 779	1 057 264	1 145 043
30305	1 977 110	216 338	2 193 448	4 498 145	2 397 481	6 895 626	4 345 231	2 385 951	6 731 182	1 824 196	204 808	2 029 004
30601	8 002	3 210	11 212	13 013	8 989	22 002	12 095	10 993	23 088	7 084	5 214	12 298
31502	0	0	0	0	0	0	399 248	0	399 248	399 248	0	399 248
31503	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
32311	46 936	0	46 936	3 513	0	3 513	2 012	0	2 012	45 435	0	45 435
405	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
406	2 746	2 119	4 865	21 964	159	22 123	22 068	94	22 162	2 850	2 054	4 904
407	2 971 498	740 810	3 712 308	19 959 937	1 288 912	21 248 849	19 899 764	1 025 371	20 925 135	2 911 325	477 269	3 388 594
408.1	259 876	468 541	728 417	1 127 700	74 455	1 202 155	1 156 562	43 149	1 199 711	288 738	437 235	725 973
408.2	226 003	168 635	394 638	829 829	420 781	1 250 610	804 142	385 367	1 189 509	200 316	133 221	333 537
40901	63 853	0	63 853	108 853	0	108 853	45 608	0	45 608	608	0	608
40905	15	0	15	61 411	3	61 414	61 411	3	61 414	15	0	15
40907	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
40909	0	3	3	42 214	27 595	69 809	42 214	28 668	70 882	0	1 076	1 076
40910	0	0	0	14 428	7 315	21 743	14 428	7 315	21 743	0	0	0
40911	190	0	190	196 907	623	197 530	197 687	623	198 310	970	0	970
40912	0	871	871	66 602	135 951	202 553	66 602	135 868	202 470	0	788	788
40913	0	0	0	197 851	51 244	249 095	197 851	51 244	249 095	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	113 595	0	113 595	702 512	0	702 512	662 217	0	662 217	73 300	0	73 300
42103	130 480	0	130 480	122 680	0	122 680	114 955	0	114 955	122 755	0	122 755
42104	149 580	0	149 580	49 260	0	49 260	42 800	0	42 800	143 120	0	143 120
42105	12 700	120 692	133 392	1 200	9 033	10 233	3 300	5 174	8 474	14 800	116 833	131 633
42106	224 878	0	224 878	21 050	0	21 050	10 500	0	10 500	214 328	0	214 328
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42111	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42112	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42202	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000
42204	66 000	0	66 000	0	0	0	2 000	0	2 000	68 000	0	68 000
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	86 177	10 418	96 595	282 221	147 054	429 275	232 031	152 883	384 914	35 987	16 247	52 234
42303	41 933	22 641	64 574	13 372	3 619	16 991	14 967	1 569	16 536	43 528	20 591	64 119
42304	22 534	57 888	80 422	37 905	16 624	54 529	39 362	3 821	43 183	23 991	45 085	69 076
42305	354 625	52 932	407 557	87 850	4 610	92 460	109 890	7 387	117 277	376 665	55 709	432 374
42306	3 000 546	8 002 378	11 002 924	156 796	1 515 985	1 672 781	311 542	1 486 153	1 797 695	3 155 292	7 972 546	11 127 838
42307	13 879	0	13 879	445	0	445	655	0	655	14 089	0	14 089
42309	921	4 731	5 652	110	428	538	108	201	309	919	4 504	5 423
42601	767	5 484	6 251	30 048	7 529	37 577	29 480	7 375	36 855	199	5 330	5 529
42603	410	807	1 217	100	61	161	5 181	35	5 216	5 491	781	6 272
42604	0	128	128	0	10	10	0	5	5	0	123	123
42605	2 028	248	2 276	0	19	19	91	11	102	2 119	240	2 359
42606	70 228	110 790	181 018	4 352	11 029	15 381	4 352	4 831	9 183	70 228	104 592	174 820
42609	121	155	276	0	12	12	0	7	7	121	150	271
43801	3 992	0	3 992	13 008	0	13 008	11 106	0	11 106	2 090	0	2 090
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	110 298	0	110 298	45 054	0	45 054	63 360	0	63 360	128 604	0	128 604
45315	5 691	0	5 691	14 376	0	14 376	18 730	0	18 730	10 045	0	10 045
45415	979	0	979	395	0	395	353	0	353	937	0	937
45515	27 240	0	27 240	3 007	0	3 007	2 056	0	2 056	26 289	0	26 289
45818	296 467	0	296 467	2 924	0	2 924	2 422	0	2 422	295 965	0	295 965
45918	9 180	0	9 180	62	0	62	52	0	52	9 170	0	9 170
47403	0	0	0	306 368	259 724	566 092	306 368	259 724	566 092	0	0	0
47405	0	0	0	17 623	17 707	35 330	17 623	17 707	35 330	0	0	0
47407	44 946	0	44 946	30 176 148	133 046 025	163 222 173	30 131 202	133 046 025	163 177 227	0	0	0
47411	55 008	50 704	105 712	16 001	35 512	51 513	30 269	24 698	54 967	69 276	39 890	109 166
47416	6 580	178	6 758	70 915	31 598	102 513	66 636	31 420	98 056	2 301	0	2 301
47422	13 342	202	13 544	22 709	6 458	29 167	18 924	6 452	25 376	9 557	196	9 753
47425	6 804	0	6 804	31 245	0	31 245	30 994	0	30 994	6 553	0	6 553
47426	7 164	1 203	8 367	5 778	109	5 887	5 572	273	5 845	6 958	1 367	8 325
47804	88 789	0	88 789	29 840	0	29 840	27 302	0	27 302	86 251	0	86 251
50120	26	0	26	147	0	147	191	0	191	70	0	70
50220	2 204	0	2 204	1 778	0	1 778	9	0	9	435	0	435
50719	607	0	607	34	0	34	15	0	15	588	0	588
50720	75 748	0	75 748	0	0	0	31 454	0	31 454	107 202	0	107 202
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	22 386	0	22 386	0	0	0	241	0	241	22 627	0	22 627
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52306	576 996	0	576 996	10 000	0	10 000	0	0	0	566 996	0	566 996
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	45 308	0	45 308	1 942	0	1 942	6 403	0	6 403	49 769	0	49 769
52602	98 762	0	98 762	185 484	0	185 484	211 280	0	211 280	124 558	0	124 558
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	63 117	0	63 117	50 802	0	50 802	19 242	0	19 242	31 557	0	31 557
60305	41 903	0	41 903	43 156	0	43 156	44 384	0	44 384	43 131	0	43 131
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	27 717	0	27 717	696	0	696	85 425	0	85 425	112 446	0	112 446
60311	544	0	544	7 233	0	7 233	7 091	0	7 091	402	0	402
60313	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60322	1 250	0	1 250	15 313	0	15 313	15 311	0	15 311	1 248	0	1 248
60324	50 476	0	50 476	144	0	144	154	0	154	50 486	0	50 486
60335	17 623	0	17 623	15 995	0	15 995	13 590	0	13 590	15 218	0	15 218
60349	9 827	0	9 827	56	0	56	12	0	12	9 783	0	9 783
60414	538 690	0	538 690	179	0	179	1 832	0	1 832	540 343	0	540 343
60903	3 053	0	3 053	0	0	0	479	0	479	3 532	0	3 532
61301	360	0	360	733	0	733	798	0	798	425	0	425
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	225 415	0	225 415	0	0	0	26 299	0	26 299	251 714	0	251 714
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	4 353 385	0	4 353 385	1 808	0	1 808	662 337	0	662 337	5 013 914	0	5 013 914
70602	1 447	0	1 447	3 839	0	3 839	2 716	0	2 716	324	0	324
70603	16 147 366	0	16 147 366	0	0	0	1 250 583	0	1 250 583	17 397 949	0	17 397 949
70604	3 662 170	0	3 662 170	0	0	0	388 261	0	388 261	4 050 431	0	4 050 431
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	74 418	0	74 418	354 115	0	354 115	340 150	0	340 150	60 453	0	60 453
70615	79 379	0	79 379	6 909	0	6 909	0	0	0	72 470	0	72 470
Итого по пассиву (баланс)	40 131 194	11 532 770	51 663 964	62 814 569	142 727 177	205 541 746	65 241 528	143 473 237	208 714 765	42 558 153	12 278 830	54 836 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
90901	2 703 322	0	2 703 322	56 966	0	56 966	43 045	0	43 045	2 717 243	0	2 717 243
90902	1 755 678	0	1 755 678	165 865	0	165 865	56 227	0	56 227	1 865 316	0	1 865 316
90907	63 853	0	63 853	45 608	0	45 608	108 853	0	108 853	608	0	608
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
91203	7	0	7	15	0	15	16	0	16	6	0	6
91204	0	881 485	881 485	0	52 709	52 709	0	92 072	92 072	0	842 122	842 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 783 476	3 033 890	41 817 366	3 416 759	153 614	3 570 373	485 256	233 525	718 781	41 714 979	2 953 979	44 668 958
91416	0	134 103	134 103	0	5 749	5 749	0	10 037	10 037	0	129 815	129 815
91417	166 617	0	166 617	1 322	0	1 322	1 110	0	1 110	166 829	0	166 829
91418	119 858	0	119 858	27 735	0	27 735	29 893	0	29 893	117 700	0	117 700
91419	0	0	0	0	79 107	79 107	0	2 184	2 184	0	76 923	76 923
91501	75 902	0	75 902	0	0	0	1 806	0	1 806	74 096	0	74 096
91502	606	0	606	0	0	0	370	0	370	236	0	236
91604	97 509	10 372	107 881	4 870	5 033	9 903	2 272	2 102	4 374	100 107	13 303	113 410
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	78 690	0	78 690	112	0	112	0	0	0	78 802	0	78 802
91802	187 867	0	187 867	416	0	416	6	0	6	188 277	0	188 277
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 497 102	0	14 497 102	3 905 102	0	3 905 102	3 935 381	0	3 935 381	14 466 823	0	14 466 823
Итого по активу (баланс)	58 573 221	4 059 850	62 633 071	7 624 778	296 212	7 920 990	4 664 243	339 920	5 004 163	61 533 756	4 016 142	65 549 898
Пассив
91003	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
91004	0	0	0	19 387	0	19 387	19 387	0	19 387	0	0	0
91211	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91311	656 997	0	656 997	10 000	0	10 000	0	0	0	646 997	0	646 997
91312	12 469 107	67 155	12 536 262	1 266 443	5 081	1 271 524	974 339	4 881	979 220	12 177 003	66 955	12 243 958
91314	0	0	0	0	398 490	398 490	0	681 082	681 082	0	282 592	282 592
91315	265 127	0	265 127	0	0	0	18 746	0	18 746	283 873	0	283 873
91316	48 709	126	48 835	113 696	40 379	154 075	108 531	40 375	148 906	43 544	122	43 666
91317	514 623	0	514 623	2 078 096	1 680	2 079 776	2 054 804	1 680	2 056 484	491 331	0	491 331
91319	43 904	0	43 904	892	0	892	0	0	0	43 012	0	43 012
91507	402 491	0	402 491	0	0	0	0	0	0	402 491	0	402 491
91508	28 812	0	28 812	0	0	0	39	0	39	28 851	0	28 851
99999	48 135 969	0	48 135 969	1 060 797	0	1 060 797	4 007 903	0	4 007 903	51 083 075	0	51 083 075
Итого по пассиву (баланс)	62 565 790	67 281	62 633 071	4 551 441	445 630	4 997 071	7 185 880	728 018	7 913 898	65 200 229	349 669	65 549 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	368 258	0	368 258	368 258	0	368 258	0	0	0
93302	362 954	0	362 954	195 049	0	195 049	375 400	0	375 400	182 603	0	182 603
93303	0	0	0	190 303	130 162	320 465	190 303	348	190 651	0	129 814	129 814
93304	1 712 500	1 810 382	3 522 882	432 588	188 702	621 290	1 712 500	1 973 121	3 685 621	432 588	25 963	458 551
93306	0	0	0	0	2 949 112	2 949 112	0	2 949 112	2 949 112	0	0	0
93307	0	610 281	610 281	0	2 753 043	2 753 043	0	2 985 007	2 985 007	0	378 317	378 317
93308	0	0	0	0	35 021	35 021	0	35 021	35 021	0	0	0
93312	0	521 323	521 323	0	194 083	194 083	0	366 841	366 841	0	348 565	348 565
93401	0	0	0	0	436 696	436 696	0	436 696	436 696	0	0	0
93402	0	0	0	0	440 062	440 062	0	440 062	440 062	0	0	0
93403	0	12 725	12 725	0	46 783	46 783	0	59 508	59 508	0	0	0
93404	0	0	0	0	266 962	266 962	0	0	0	0	266 962	266 962
93406	0	0	0	0	431 753	431 753	0	431 753	431 753	0	0	0
93407	0	415 929	415 929	0	239 697	239 697	0	432 055	432 055	0	223 571	223 571
93408	0	0	0	0	260 456	260 456	0	260 456	260 456	0	0	0
93411	0	9 761 880	9 761 880	0	1 894 115	1 894 115	0	3 016 365	3 016 365	0	8 639 630	8 639 630
93512	0	564 705	564 705	0	596 927	596 927	0	160 666	160 666	0	1 000 966	1 000 966
93901	1 204 409	1 623 215	2 827 624	15 851 109	32 809 823	48 660 932	15 964 433	33 254 312	49 218 745	1 091 085	1 178 726	2 269 811
93902	0	3 614 749	3 614 749	0	30 185 513	30 185 513	0	31 483 732	31 483 732	0	2 316 530	2 316 530
94001	0	17 948	17 948	0	479 324	479 324	0	497 272	497 272	0	0	0
94002	0	493 977	493 977	0	5 771 138	5 771 138	0	6 081 011	6 081 011	0	184 104	184 104
99996	22 658 327	0	22 658 327	91 529 454	0	91 529 454	97 875 410	0	97 875 410	16 312 371	0	16 312 371
Итого по активу (баланс)	25 938 190	19 447 114	45 385 304	108 566 761	80 109 372	188 676 133	116 486 304	84 863 338	201 349 642	18 018 647	14 693 148	32 711 795
Пассив
96301	0	0	0	438 856	0	438 856	438 856	0	438 856	0	0	0
96302	0	0	0	439 045	0	439 045	439 045	0	439 045	0	0	0
96303	12 525	0	12 525	58 160	0	58 160	418 490	0	418 490	372 855	0	372 855
96304	1 808 730	1 676 280	3 485 010	1 941 510	1 699 438	3 640 948	158 344	23 158	181 502	25 564	0	25 564
96306	0	0	0	0	477 722	477 722	0	477 722	477 722	0	0	0
96307	0	427 238	427 238	0	486 177	486 177	0	297 568	297 568	0	238 629	238 629
96308	0	0	0	0	251 275	251 275	0	251 275	251 275	0	0	0
96311	9 713 080	0	9 713 080	2 486 725	0	2 486 725	1 404 996	0	1 404 996	8 631 351	0	8 631 351
96312	0	613 519	613 519	0	59 143	59 143	0	545 801	545 801	0	1 100 177	1 100 177
96401	0	0	0	0	375 878	375 878	0	375 878	375 878	0	0	0
96402	0	357 819	357 819	0	376 016	376 016	0	186 777	186 777	0	168 580	168 580
96403	0	0	0	0	198 992	198 992	0	198 992	198 992	0	0	0
96404	0	0	0	0	859	859	0	331 122	331 122	0	330 263	330 263
96406	0	0	0	0	2 890 990	2 890 990	0	2 890 990	2 890 990	0	0	0
96407	0	595 936	595 936	0	2 935 028	2 935 028	0	2 716 379	2 716 379	0	377 287	377 287
96408	0	0	0	0	35 547	35 547	0	35 547	35 547	0	0	0
96512	0	499 330	499 330	0	326 681	326 681	0	125 548	125 548	0	298 197	298 197
96901	511 203	1 800 890	2 312 093	8 244 207	37 271 506	45 515 713	7 932 305	37 364 461	45 296 766	199 301	1 893 845	2 093 146
96902	0	652 202	652 202	0	8 505 062	8 505 062	0	8 201 467	8 201 467	0	348 607	348 607
97001	0	537 583	537 583	0	4 079 222	4 079 222	0	3 711 858	3 711 858	0	170 219	170 219
97002	0	3 451 992	3 451 992	0	29 011 861	29 011 861	0	27 650 682	27 650 682	0	2 090 813	2 090 813
97101	0	0	0	0	70 760	70 760	0	70 760	70 760	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	66 683	66 683	0	66 683	66 683
99997	22 726 977	0	22 726 977	98 671 487	0	98 671 487	92 343 934	0	92 343 934	16 399 424	0	16 399 424
Итого по пассиву (баланс)	34 772 515	10 612 789	45 385 304	112 279 990	89 052 157	201 332 147	103 135 970	85 522 668	188 658 638	25 628 495	7 083 300	32 711 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	80 966 489,0000	0	0	7 728 984,0000	0	0	8 227 394,0000	0	0	80 468 079,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 966 699,0000	0	0	7 728 984,0000	0	0	8 227 396,0000	0	0	80 468 287,0000
Пассив
98040	0	0	79 308 199,0000	0	0	4 547 214,0000	0	0	4 567 424,0000	0	0	79 328 409,0000
98050	0	0	1 474 296,0000	0	0	3 680 170,0000	0	0	3 161 545,0000	0	0	955 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 114 638,0000	0	0	9 114 638,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 204,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	184 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 966 699,0000	0	0	17 342 034,0000	0	0	16 843 622,0000	0	0	80 468 287,0000

Страница была полезной?