Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	931 582	1 386 018	2 317 600	11 828 762	4 296 287	16 125 049	11 784 698	4 245 480	16 030 178	975 646	1 436 825	2 412 471
20208	94 116	0	94 116	310 438	0	310 438	330 965	0	330 965	73 589	0	73 589
20209	21 723	576	22 299	6 705 765	1 275 694	7 981 459	6 720 440	1 276 270	7 996 710	7 048	0	7 048
20302	0	37 198	37 198	0	2 460	2 460	0	1 884	1 884	0	37 774	37 774
20303	0	132	132	0	18	18	0	9	9	0	141	141
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	2 056	2 056	0	183	183	0	252	252	0	1 987	1 987
20311	0	2 409	2 409	0	154	154	0	288	288	0	2 275	2 275
20319	0	9	9	0	12	12	0	13	13	0	8	8
30102	888 767	0	888 767	32 531 348	0	32 531 348	32 316 353	0	32 316 353	1 103 762	0	1 103 762
30110	64 182	847 601	911 783	456 498	756 206	1 212 704	486 885	889 663	1 376 548	33 795	714 144	747 939
30114	0	1 581 395	1 581 395	0	811 182	811 182	0	1 080 985	1 080 985	0	1 311 592	1 311 592
30202	209 310	0	209 310	0	0	0	163	0	163	209 147	0	209 147
30204	121 563	0	121 563	3 518	0	3 518	0	0	0	125 081	0	125 081
30210	0	0	0	147 447	0	147 447	147 447	0	147 447	0	0	0
30215	400	1 242	1 642	0	38	38	0	78	78	400	1 202	1 602
30221	0	0	0	600	13 863	14 463	600	13 863	14 463	0	0	0
30233	34 227	6	34 233	949 037	403 232	1 352 269	925 856	403 140	1 328 996	57 408	98	57 506
30235	200	0	200	3 979	0	3 979	2 845	0	2 845	1 334	0	1 334
30302	73 129	80 096	153 225	2 102 946	346 712	2 449 658	2 116 892	277 926	2 394 818	59 183	148 882	208 065
30306	7 848 132	1 770 987	9 619 119	3 760 936	373 814	4 134 750	3 718 900	416 438	4 135 338	7 890 168	1 728 363	9 618 531
30413	757	0	757	69 779	0	69 779	70 196	0	70 196	340	0	340
30416	10 055	0	10 055	76 999	0	76 999	76 045	0	76 045	11 009	0	11 009
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 300 000	0	7 300 000	600 000	0	600 000
31903	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	6 565	6 565	0	200	200	0	409	409	0	6 356	6 356
32201	4 580	10 355	14 935	26 758	47 391	74 149	27 632	49 774	77 406	3 706	7 972	11 678
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	342 051	0	342 051	519 593	0	519 593	434 405	0	434 405	427 239	0	427 239
45203	0	0	0	215 000	0	215 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000
45204	49 875	0	49 875	109 362	0	109 362	66 348	0	66 348	92 889	0	92 889
45205	263 863	0	263 863	120 784	0	120 784	218 105	0	218 105	166 542	0	166 542
45206	7 084 590	374 304	7 458 894	767 699	46 337	814 036	471 118	59 081	530 199	7 381 171	361 560	7 742 731
45207	7 657 883	2 889 020	10 546 903	427 692	159 350	587 042	435 590	237 314	672 904	7 649 985	2 811 056	10 461 041
45208	3 185 095	1 039 434	4 224 529	277 055	69 544	346 599	88 693	68 726	157 419	3 373 457	1 040 252	4 413 709
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	400	0	400	4 600	0	4 600
45307	1 520	0	1 520	0	0	0	91	0	91	1 429	0	1 429
45401	18 324	0	18 324	50 368	0	50 368	50 587	0	50 587	18 105	0	18 105
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	28 028	0	28 028	0	0	0	559	0	559	27 469	0	27 469
45407	88 853	0	88 853	6 500	0	6 500	3 240	0	3 240	92 113	0	92 113
45408	163 580	0	163 580	3 000	0	3 000	2 057	0	2 057	164 523	0	164 523
45502	0	0	0	0	17 570	17 570	0	17 570	17 570	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	188 473	206 648	395 121	28 111	4 751	32 862	6 369	125 230	131 599	210 215	86 169	296 384
45506	724 634	1 102 008	1 826 642	89 897	252 106	342 003	35 859	128 006	163 865	778 672	1 226 108	2 004 780
45507	2 897 583	784 352	3 681 935	198 407	43 280	241 687	50 566	69 876	120 442	3 045 424	757 756	3 803 180
45509	55 335	8 788	64 123	35 759	4 547	40 306	37 707	2 850	40 557	53 387	10 485	63 872
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	390	0	390	50	0	50	97	0	97	343	0	343
45705	876	2 700	3 576	300	82	382	60	297	357	1 116	2 485	3 601
45706	4 826	61 914	66 740	0	1 884	1 884	164	4 711	4 875	4 662	59 087	63 749
45708	72	0	72	43	0	43	77	0	77	38	0	38
45809	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45812	371 251	14 958	386 209	30 192	2 284	32 476	36 854	2 757	39 611	364 589	14 485	379 074
45814	9 536	0	9 536	157	0	157	59	0	59	9 634	0	9 634
45815	146 055	80 968	227 023	11 845	23 162	35 007	11 692	17 706	29 398	146 208	86 424	232 632
45817	2 792	131	2 923	190	293	483	1 665	43	1 708	1 317	381	1 698
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	38 634	0	38 634	16 304	567	16 871	17 177	567	17 744	37 761	0	37 761
45914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
45915	17 292	16 471	33 763	8 076	6 372	14 448	7 812	7 752	15 564	17 556	15 091	32 647
45917	17	1	18	16	244	260	25	129	154	8	116	124
47402	0	0	0	189 231	0	189 231	189 231	0	189 231	0	0	0
47404	15 008	0	15 008	31 378	633 817	665 195	31 378	633 817	665 195	15 008	0	15 008
47408	0	0	0	1 509 400	156 262	1 665 662	1 509 400	156 262	1 665 662	0	0	0
47415	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	39 862	10 575	50 437	431 262	196 438	627 700	407 918	206 963	614 881	63 206	50	63 256
47427	104 540	20 506	125 046	328 398	61 343	389 741	334 335	63 474	397 809	98 603	18 375	116 978
47801	107 299	864 603	971 902	7 407	26 026	33 433	624	85 450	86 074	114 082	805 179	919 261
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	475 628	0	475 628	182 835	0	182 835	180 605	0	180 605	477 858	0	477 858
50105	300 606	0	300 606	2 022	0	2 022	0	0	0	302 628	0	302 628
50106	6 913	0	6 913	15 538	0	15 538	0	0	0	22 451	0	22 451
50121	570	0	570	870	0	870	0	0	0	1 440	0	1 440
50308	259 474	0	259 474	1	0	1	0	0	0	259 475	0	259 475
50905	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51402	0	0	0	169 612	0	169 612	169 612	0	169 612	0	0	0
51403	58 757	0	58 757	485 512	0	485 512	288 717	0	288 717	255 552	0	255 552
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	4 603	17 122	21 725	0	522	522	225	1 984	2 209	4 378	15 660	20 038
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 177	0	14 177	1 830	0	1 830	1 749	0	1 749	14 258	0	14 258
60306	38	0	38	2 653	0	2 653	2 614	0	2 614	77	0	77
60308	2 288	0	2 288	1 331	0	1 331	1 182	0	1 182	2 437	0	2 437
60310	42	0	42	7 623	0	7 623	7 665	0	7 665	0	0	0
60312	79 760	0	79 760	73 096	0	73 096	80 543	0	80 543	72 313	0	72 313
60314	5	731	736	4	22	26	4	45	49	5	708	713
60315	0	0	0	17 034	0	17 034	17 034	0	17 034	0	0	0
60323	27 786	177	27 963	102	158	260	2 711	275	2 986	25 177	60	25 237
60401	632 870	0	632 870	9 022	0	9 022	916	0	916	640 976	0	640 976
60701	9 304	0	9 304	10 282	0	10 282	9 082	0	9 082	10 504	0	10 504
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	1	0	1	1 169	0	1 169
61002	23	0	23	104	0	104	87	0	87	40	0	40
61008	2 031	0	2 031	2 103	0	2 103	3 255	0	3 255	879	0	879
61009	6 645	0	6 645	2 995	0	2 995	2 654	0	2 654	6 986	0	6 986
61010	778	0	778	12	0	12	12	0	12	778	0	778
61011	132 812	0	132 812	4 112	0	4 112	9 506	0	9 506	127 418	0	127 418
61209	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
61210	0	0	0	458 894	0	458 894	458 894	0	458 894	0	0	0
61212	0	0	0	183 566	13 809	197 375	183 566	13 809	197 375	0	0	0
61213	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	185 603	0	185 603	1 006	0	1 006	715	0	715	185 894	0	185 894
70606	3 958 475	0	3 958 475	1 038 234	0	1 038 234	19 057	0	19 057	4 977 652	0	4 977 652
70607	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70608	5 696 961	0	5 696 961	1 204 074	0	1 204 074	0	0	0	6 901 035	0	6 901 035
70609	58 499	0	58 499	2 009	0	2 009	0	0	0	60 508	0	60 508
70611	60 953	0	60 953	12 191	0	12 191	0	0	0	73 144	0	73 144
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 501 884	13 222 056	59 723 940	78 192 928	10 048 216	88 241 144	74 643 232	10 561 166	85 204 398	50 051 580	12 709 106	62 760 686
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	45 000	0	45 000	382 589	0	382 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	200 239	0	200 239	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30109	212 717	0	212 717	0	0	0	1 783	0	1 783	214 500	0	214 500
30126	1 045	0	1 045	110	0	110	0	0	0	935	0	935
30220	0	1 466	1 466	0	72 159	72 159	0	71 101	71 101	0	408	408
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
30232	2 145	20 816	22 961	821 770	777 060	1 598 830	820 737	769 806	1 590 543	1 112	13 562	14 674
30301	73 129	80 096	153 225	2 116 874	277 936	2 394 810	2 102 927	346 722	2 449 649	59 182	148 882	208 064
30305	7 848 133	1 770 986	9 619 119	3 718 901	416 437	4 135 338	3 760 937	373 813	4 134 750	7 890 169	1 728 362	9 618 531
30601	7 176	0	7 176	7 411	0	7 411	6 875	0	6 875	6 640	0	6 640
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	9 800	0	9 800	357	0	357	5 000	0	5 000	14 443	0	14 443
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32115	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
40502	1 909	0	1 909	1 389	0	1 389	802	0	802	1 322	0	1 322
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	258 965	0	258 965	158 378	0	158 378	199 405	0	199 405	299 992	0	299 992
40701	54 736	0	54 736	84 441	0	84 441	276 879	0	276 879	247 174	0	247 174
40702	3 873 855	2 396 622	6 270 477	29 200 348	831 850	30 032 198	29 394 256	827 001	30 221 257	4 067 763	2 391 773	6 459 536
40703	48 939	5 713	54 652	87 410	2 008	89 418	88 872	569	89 441	50 401	4 274	54 675
40802	407 892	231	408 123	1 571 547	37	1 571 584	1 483 184	501	1 483 685	319 529	695	320 224
40807	1 009	29 926	30 935	19 786	2 049	21 835	20 091	910	21 001	1 314	28 787	30 101
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	342 070	158 559	500 629	1 599 189	479 386	2 078 575	1 606 364	538 791	2 145 155	349 245	217 964	567 209
40820	12 723	5 940	18 663	41 177	16 330	57 507	50 282	24 265	74 547	21 828	13 875	35 703
40821	728	0	728	54 312	0	54 312	55 106	0	55 106	1 522	0	1 522
40901	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	31 213	0	31 213	31 213	0	31 213
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	226	0	226	52	0	52	32	0	32	206	0	206
40905	8	0	8	183 886	0	183 886	183 892	0	183 892	14	0	14
40906	18 223	0	18 223	337 438	0	337 438	326 263	0	326 263	7 048	0	7 048
40909	15	12	27	28 824	75 063	103 887	28 824	75 068	103 892	15	17	32
40910	1	0	1	18 148	49 209	67 357	18 148	49 209	67 357	1	0	1
40911	44 472	0	44 472	1 407 536	0	1 407 536	1 373 416	0	1 373 416	10 352	0	10 352
40912	76	59	135	68 759	122 977	191 736	68 739	123 285	192 024	56	367	423
40913	14	69	83	101 231	316 774	418 005	101 230	316 772	418 002	13	67	80
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42005	12 215	0	12 215	3 032	0	3 032	817	0	817	10 000	0	10 000
42006	241 581	0	241 581	1 386	0	1 386	29 386	0	29 386	269 581	0	269 581
42007	17 000	0	17 000	5 145	0	5 145	145	0	145	12 000	0	12 000
42102	0	0	0	60 038	0	60 038	60 038	0	60 038	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	32 000	0	32 000	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
42104	237 305	0	237 305	12 005	0	12 005	32 177	0	32 177	257 477	0	257 477
42105	361 999	0	361 999	58 435	0	58 435	142 042	0	142 042	445 606	0	445 606
42106	1 363 702	1 424 144	2 787 846	804 510	88 725	893 235	772 090	43 436	815 526	1 331 282	1 378 855	2 710 137
42107	769 525	1 194 846	1 964 371	15 633	82 202	97 835	6 633	44 266	50 899	760 525	1 156 910	1 917 435
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	322 686	0	322 686	4 000	0	4 000	16 600	0	16 600	335 286	0	335 286
42207	78 912	0	78 912	0	0	0	4 188	0	4 188	83 100	0	83 100
42301	189 171	72 408	261 579	497 024	130 595	627 619	473 090	111 892	584 982	165 237	53 705	218 942
42303	24 513	9 100	33 613	44 156	12 370	56 526	45 761	22 300	68 061	26 118	19 030	45 148
42304	99 742	34 537	134 279	54 662	18 044	72 706	40 850	7 648	48 498	85 930	24 141	110 071
42305	447 965	474 296	922 261	72 617	90 696	163 313	62 605	106 199	168 804	437 953	489 799	927 752
42306	12 680 031	3 294 171	15 974 202	1 186 091	358 739	1 544 830	1 818 658	250 185	2 068 843	13 312 598	3 185 617	16 498 215
42307	163 606	1 543 044	1 706 650	41 776	152 181	193 957	36 780	119 041	155 821	158 610	1 509 904	1 668 514
42309	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	4 679	3 129	7 808	5 797	2 150	7 947	5 704	1 446	7 150	4 586	2 425	7 011
42603	700	1 390	2 090	4 526	1 474	6 000	4 426	1 429	5 855	600	1 345	1 945
42604	1 065	347	1 412	0	25	25	174	154	328	1 239	476	1 715
42605	1 418	2 666	4 084	466	332	798	87	444	531	1 039	2 778	3 817
42606	38 866	61 827	100 693	10 227	3 927	14 154	15 200	12 395	27 595	43 839	70 295	114 134
42607	0	1 310	1 310	0	82	82	0	40	40	0	1 268	1 268
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	1 027 739	0	1 027 739	202 818	0	202 818	260 800	0	260 800	1 085 721	0	1 085 721
45315	46	0	46	7	0	7	50	0	50	89	0	89
45415	26 894	0	26 894	149	0	149	300	0	300	27 045	0	27 045
45515	514 362	0	514 362	109 575	0	109 575	99 421	0	99 421	504 208	0	504 208
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	2 768	0	2 768	231	0	231	239	0	239	2 776	0	2 776
45818	405 184	0	405 184	23 330	0	23 330	29 427	0	29 427	411 281	0	411 281
45918	34 294	0	34 294	3 069	0	3 069	5 284	0	5 284	36 509	0	36 509
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	638 485	10 172	648 657	638 485	10 172	648 657	0	0	0
47407	0	0	0	809 092	396 905	1 205 997	809 092	396 905	1 205 997	0	0	0
47411	139 492	52 817	192 309	103 636	24 130	127 766	103 859	26 280	130 139	139 715	54 967	194 682
47414	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47416	4 005	0	4 005	11 134 658	235	11 134 893	11 139 424	235	11 139 659	8 771	0	8 771
47422	2 618	797	3 415	46 819	2 324	49 143	51 729	2 166	53 895	7 528	639	8 167
47425	136 781	0	136 781	178 247	0	178 247	165 795	0	165 795	124 329	0	124 329
47426	192 803	44 268	237 071	243 709	27 367	271 076	102 940	20 633	123 573	52 034	37 534	89 568
47804	254 398	0	254 398	33 968	0	33 968	32 942	0	32 942	253 372	0	253 372
50120	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
52301	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	34 735	34 735	0	2 491	2 491	0	1 387	1 387	0	33 631	33 631
52306	46 091	138 941	185 032	0	9 637	9 637	0	5 218	5 218	46 091	134 522	180 613
52307	5 623	34 735	40 358	0	2 164	2 164	0	1 060	1 060	5 623	33 631	39 254
52406	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 446	0	6 446	37 231	0	37 231	41 136	0	41 136	10 351	0	10 351
60305	134	0	134	96 307	0	96 307	96 325	0	96 325	152	0	152
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 247	0	1 247	3 658	0	3 658	2 411	0	2 411	0	0	0
60311	25	46	71	11 321	3	11 324	11 395	31	11 426	99	74	173
60313	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
60322	0	0	0	4 294	155	4 449	4 294	155	4 449	0	0	0
60324	23 738	0	23 738	289	0	289	255	0	255	23 704	0	23 704
60601	173 702	0	173 702	479	0	479	3 204	0	3 204	176 427	0	176 427
60903	786	0	786	0	0	0	12	0	12	798	0	798
61012	7 982	0	7 982	0	0	0	498	0	498	8 480	0	8 480
61301	65	0	65	208	0	208	174	0	174	31	0	31
61304	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
70601	4 125 179	0	4 125 179	1 152	0	1 152	1 046 359	0	1 046 359	5 170 386	0	5 170 386
70602	67	0	67	0	0	0	872	0	872	939	0	939
70603	5 700 787	0	5 700 787	0	0	0	1 203 747	0	1 203 747	6 904 534	0	6 904 534
70604	62 477	0	62 477	0	0	0	2 633	0	2 633	65 110	0	65 110
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	245 239	0	245 239	245 239	0	245 239	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 829 890	12 894 050	59 723 940	58 485 497	4 856 584	63 342 081	61 675 713	4 703 114	66 378 827	50 020 106	12 740 580	62 760 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Пассив
85101	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	112	0	112	0	0	0	114	0	114
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
90803	2 020 803	0	2 020 803	0	0	0	40 313	0	40 313	1 980 490	0	1 980 490
90901	21 305	0	21 305	7 419	0	7 419	6 749	0	6 749	21 975	0	21 975
90902	693 402	13 793	707 195	171 317	426	171 743	94 629	856	95 485	770 090	13 363	783 453
90907	55 240	0	55 240	112	0	112	3 675	0	3 675	51 677	0	51 677
91202	5 208	8 910	14 118	1 538	272	1 810	1 314	555	1 869	5 432	8 627	14 059
91203	31	0	31	123	0	123	3	0	3	151	0	151
91207	2	0	2	111	0	111	0	0	0	113	0	113
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	41 138 519	5 047 662	46 186 181	2 498 737	381 926	2 880 663	946 181	337 713	1 283 894	42 691 075	5 091 875	47 782 950
91416	0	1 730	1 730	0	53	53	0	108	108	0	1 675	1 675
91417	40 200	0	40 200	350	0	350	4 881	0	4 881	35 669	0	35 669
91418	780 583	856 596	1 637 179	190 222	26 538	216 760	182 449	84 958	267 407	788 356	798 176	1 586 532
91501	4 833	0	4 833	112	0	112	0	0	0	4 945	0	4 945
91604	144 630	180 948	325 578	23 450	12 778	36 228	14 666	28 252	42 918	153 414	165 474	318 888
91704	84 516	37 029	121 545	110	1 130	1 240	14	2 306	2 320	84 612	35 853	120 465
91802	334 384	85 201	419 585	112	2 599	2 711	29	5 308	5 337	334 467	82 492	416 959
91803	5 012	1 082	6 094	109	33	142	6	67	73	5 115	1 048	6 163
99998	44 810 397	0	44 810 397	5 303 149	0	5 303 149	6 188 292	0	6 188 292	43 925 254	0	43 925 254
Итого по активу (баланс)	90 139 067	6 232 951	96 372 018	8 197 194	425 755	8 622 949	7 483 201	460 123	7 943 324	90 853 060	6 198 583	97 051 643
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
91311	4 973 145	3 356 571	8 329 716	62 939	281 226	344 165	275 624	643 739	919 363	5 185 830	3 719 084	8 904 914
91312	31 464 448	925 860	32 390 308	4 178 165	61 159	4 239 324	2 142 443	28 623	2 171 066	29 428 726	893 324	30 322 050
91315	2 429 531	60 734	2 490 265	147 911	11 114	159 025	625 705	3 929	629 634	2 907 325	53 549	2 960 874
91316	789 750	54	789 804	487 195	106 451	593 646	636 436	136 717	773 153	938 991	30 320	969 311
91317	407 310	78 734	486 044	831 315	9 509	840 824	774 296	3 898	778 194	350 291	73 123	423 414
91319	71 470	0	71 470	3 204	0	3 204	106	0	106	68 372	0	68 372
91507	252 467	0	252 467	38 906	0	38 906	62 435	0	62 435	275 996	0	275 996
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	51 561 621	0	51 561 621	1 753 416	0	1 753 416	3 318 184	0	3 318 184	53 126 389	0	53 126 389
Итого по пассиву (баланс)	91 950 065	4 421 953	96 372 018	7 506 511	469 459	7 975 970	7 838 689	816 906	8 655 595	92 282 243	4 769 400	97 051 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 268,0000	0	0	119,0000	0	0	59,0000	0	0	260 328,0000
98010	0	0	376 413 031,0000	0	0	80 989,0000	0	0	32 000,0000	0	0	376 462 020,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 673 320,0000	0	0	81 108,0000	0	0	32 059,0000	0	0	376 722 369,0000
Пассив
98040	0	0	177 682 290,0000	0	0	46 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	177 716 290,0000
98050	0	0	267 015,0000	0	0	59,0000	0	0	15 108,0000	0	0	282 064,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 000,0000	0	0	72 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 673 320,0000	0	0	118 059,0000	0	0	167 108,0000	0	0	376 722 369,0000

Страница была полезной?