Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	665 705	1 010 110	1 675 815	11 198 491	3 926 370	15 124 861	11 053 602	4 078 103	15 131 705	810 594	858 377	1 668 971
20208	65 597	0	65 597	259 398	0	259 398	254 995	0	254 995	70 000	0	70 000
20209	10 152	0	10 152	6 956 172	1 531 901	8 488 073	6 935 173	1 531 901	8 467 074	31 151	0	31 151
20302	0	37 139	37 139	0	5 975	5 975	0	3 570	3 570	0	39 544	39 544
20303	0	133	133	0	45	45	0	17	17	0	161	161
20308	0	1 447	1 447	0	330	330	0	249	249	0	1 528	1 528
20311	0	4 083	4 083	0	646	646	0	560	560	0	4 169	4 169
20319	0	14	14	0	24	24	0	23	23	0	15	15
30102	752 074	0	752 074	38 940 972	0	38 940 972	38 574 738	0	38 574 738	1 118 308	0	1 118 308
30110	60 927	91 003	151 930	372 244	870 087	1 242 331	396 560	871 331	1 267 891	36 611	89 759	126 370
30114	0	360 061	360 061	0	1 698 059	1 698 059	0	1 393 655	1 393 655	0	664 465	664 465
30202	274 365	0	274 365	14 925	0	14 925	0	0	0	289 290	0	289 290
30204	128 739	0	128 739	4 883	0	4 883	0	0	0	133 622	0	133 622
30210	0	0	0	48 864	0	48 864	48 864	0	48 864	0	0	0
30215	400	1 176	1 576	0	45	45	0	32	32	400	1 189	1 589
30233	39 740	7 305	47 045	725 487	320 817	1 046 304	729 442	321 096	1 050 538	35 785	7 026	42 811
30235	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
30302	384 363	24 075	408 438	2 007 763	153 346	2 161 109	2 286 173	151 115	2 437 288	105 953	26 306	132 259
30306	6 827 459	1 863 160	8 690 619	1 831 149	214 496	2 045 645	1 729 149	185 475	1 914 624	6 929 459	1 892 181	8 821 640
30413	12 251	0	12 251	275 609	0	275 609	265 904	0	265 904	21 956	0	21 956
30416	0	0	0	273 601	0	273 601	273 601	0	273 601	0	0	0
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	900 000	0	900 000	14 200 000	0	14 200 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	300 000	0	300 000
32109	0	6 216	6 216	0	238	238	0	170	170	0	6 284	6 284
32201	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
44208	1 111	0	1 111	46	0	46	1 157	0	1 157	0	0	0
44907	7 433	0	7 433	0	0	0	683	0	683	6 750	0	6 750
45106	23 050	0	23 050	0	0	0	23 050	0	23 050	0	0	0
45107	50 050	0	50 050	0	0	0	5 050	0	5 050	45 000	0	45 000
45201	543 196	0	543 196	409 487	0	409 487	525 214	0	525 214	427 469	0	427 469
45203	35 000	0	35 000	27 300	0	27 300	62 300	0	62 300	0	0	0
45204	174 972	0	174 972	0	0	0	105 927	0	105 927	69 045	0	69 045
45205	350 330	0	350 330	83 032	0	83 032	116 159	0	116 159	317 203	0	317 203
45206	6 710 994	654 818	7 365 812	1 002 775	54 199	1 056 974	675 365	88 480	763 845	7 038 404	620 537	7 658 941
45207	7 195 479	2 608 347	9 803 826	804 557	105 035	909 592	283 452	115 780	399 232	7 716 584	2 597 602	10 314 186
45208	4 302 422	528 987	4 831 409	92 351	32 210	124 561	310 031	26 402	336 433	4 084 742	534 795	4 619 537
45307	1 042	0	1 042	1 000	0	1 000	42	0	42	2 000	0	2 000
45401	3 987	0	3 987	10 161	0	10 161	9 294	0	9 294	4 854	0	4 854
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	15 671	0	15 671	20 560	0	20 560	266	0	266	35 965	0	35 965
45407	190 217	0	190 217	1 000	0	1 000	3 433	0	3 433	187 784	0	187 784
45408	74 763	0	74 763	999	0	999	379	0	379	75 383	0	75 383
45504	6 709	43 098	49 807	300	875	1 175	100	43 973	44 073	6 909	0	6 909
45505	220 072	716 012	936 084	8 828	113 968	122 796	9 918	34 194	44 112	218 982	795 786	1 014 768
45506	569 953	513 466	1 083 419	58 837	57 782	116 619	57 184	52 356	109 540	571 606	518 892	1 090 498
45507	1 876 543	932 017	2 808 560	171 787	35 202	206 989	45 763	32 274	78 037	2 002 567	934 945	2 937 512
45509	40 412	3 543	43 955	47 688	2 432	50 120	28 050	1 154	29 204	60 050	4 821	64 871
45704	296	0	296	0	0	0	41	0	41	255	0	255
45705	1 500	0	1 500	401	0	401	93	0	93	1 808	0	1 808
45706	5 246	67 885	73 131	0	2 590	2 590	152	2 366	2 518	5 094	68 109	73 203
45812	312 599	15 294	327 893	32 921	3 417	36 338	27 511	3 251	30 762	318 009	15 460	333 469
45814	12 680	0	12 680	423	0	423	371	0	371	12 732	0	12 732
45815	178 498	65 031	243 529	9 068	11 033	20 101	8 817	5 231	14 048	178 749	70 833	249 582
45817	2 347	828	3 175	170	30	200	36	45	81	2 481	813	3 294
45912	20 336	0	20 336	7 047	560	7 607	3 887	560	4 447	23 496	0	23 496
45914	723	0	723	88	0	88	153	0	153	658	0	658
45915	4 753	21 349	26 102	4 872	3 602	8 474	4 389	8 214	12 603	5 236	16 737	21 973
45917	20	137	157	8	1	9	9	137	146	19	1	20
47404	0	0	0	143 333	1 554 705	1 698 038	143 333	1 554 705	1 698 038	0	0	0
47408	0	0	0	2 903 357	143 412	3 046 769	2 903 357	143 412	3 046 769	0	0	0
47415	0	0	0	279	0	279	250	0	250	29	0	29
47417	0	0	0	1	65 917	65 918	1	65 917	65 918	0	0	0
47423	6 598	31	6 629	11 512	422 409	433 921	9 852	422 381	432 233	8 258	59	8 317
47427	93 549	15 884	109 433	315 941	66 444	382 385	309 163	64 639	373 802	100 327	17 689	118 016
47801	11 336	977 620	988 956	0	37 288	37 288	0	32 234	32 234	11 336	982 674	994 010
50105	304 650	0	304 650	2 088	0	2 088	6 132	0	6 132	300 606	0	300 606
50106	23 894	0	23 894	27 092	0	27 092	13 930	0	13 930	37 056	0	37 056
50121	2 550	0	2 550	0	0	0	1 230	0	1 230	1 320	0	1 320
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	50	0	50	2	0	2	1	0	1	51	0	51
51402	0	0	0	49 828	0	49 828	49 828	0	49 828	0	0	0
51403	960 767	0	960 767	829 421	0	829 421	795 154	0	795 154	995 034	0	995 034
51404	0	0	0	376 889	0	376 889	219 691	0	219 691	157 198	0	157 198
51405	0	0	0	28 769	0	28 769	28 769	0	28 769	0	0	0
52503	6 896	0	6 896	971	0	971	852	0	852	7 015	0	7 015
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60302	15 390	0	15 390	1 426	0	1 426	1 958	0	1 958	14 858	0	14 858
60306	38	0	38	1 898	0	1 898	1 832	0	1 832	104	0	104
60308	3 809	0	3 809	1 706	0	1 706	1 699	0	1 699	3 816	0	3 816
60310	18	0	18	5 914	0	5 914	5 878	0	5 878	54	0	54
60312	64 709	39	64 748	69 691	1	69 692	66 979	15	66 994	67 421	25	67 446
60314	700	696	1 396	175	27	202	425	19	444	450	704	1 154
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 773	321	13 094	232	11	243	202	8	210	12 803	324	13 127
60401	611 527	0	611 527	737	0	737	2 461	0	2 461	609 803	0	609 803
60701	4 914	0	4 914	2 619	0	2 619	1 736	0	1 736	5 797	0	5 797
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	138	0	138	249	0	249	347	0	347	40	0	40
61008	3 586	0	3 586	1 661	0	1 661	3 372	0	3 372	1 875	0	1 875
61009	5 797	0	5 797	1 920	0	1 920	3 221	0	3 221	4 496	0	4 496
61010	236	0	236	5	0	5	5	0	5	236	0	236
61011	115 229	0	115 229	0	0	0	0	0	0	115 229	0	115 229
61209	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
61210	0	0	0	1 098 316	0	1 098 316	1 098 316	0	1 098 316	0	0	0
61212	0	0	0	24	4 161	4 185	24	4 161	4 185	0	0	0
61213	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61403	137 530	0	137 530	1 202	0	1 202	364	0	364	138 368	0	138 368
70606	4 843 648	0	4 843 648	741 286	0	741 286	10 563	0	10 563	5 574 371	0	5 574 371
70607	352	0	352	1 240	0	1 240	0	0	0	1 592	0	1 592
70608	5 287 338	0	5 287 338	676 694	0	676 694	0	0	0	5 964 032	0	5 964 032
70609	28 366	0	28 366	3 974	0	3 974	0	0	0	32 340	0	32 340
70611	54 786	0	54 786	8 555	0	8 555	0	0	0	63 341	0	63 341
Итого по активу (баланс)	45 918 477	10 573 956	56 492 433	90 523 969	11 439 791	101 963 760	88 647 100	11 239 277	99 886 377	47 795 346	10 774 470	58 569 816
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30109	160 035	0	160 035	0	0	0	51 447	0	51 447	211 482	0	211 482
30220	0	1 475	1 475	0	57 374	57 374	0	63 935	63 935	0	8 036	8 036
30222	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
30223	0	0	0	26 020	0	26 020	26 090	0	26 090	70	0	70
30232	1 198	12 031	13 229	559 396	636 320	1 195 716	561 048	637 771	1 198 819	2 850	13 482	16 332
30301	384 363	24 074	408 437	2 286 121	151 116	2 437 237	2 007 713	153 347	2 161 060	105 955	26 305	132 260
30305	6 827 459	1 863 160	8 690 619	1 729 148	185 511	1 914 659	1 830 846	214 835	2 045 681	6 929 157	1 892 484	8 821 641
30601	6 766	0	6 766	3 089	0	3 089	7 785	0	7 785	11 462	0	11 462
31205	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
31304	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32115	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
40502	728	0	728	4 407	0	4 407	3 929	0	3 929	250	0	250
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	559	0	559	20 083	0	20 083	20 099	0	20 099	575	0	575
40701	36 342	0	36 342	62 715	0	62 715	65 167	0	65 167	38 794	0	38 794
40702	4 463 864	464 762	4 928 626	24 643 775	622 496	25 266 271	24 741 896	631 049	25 372 945	4 561 985	473 315	5 035 300
40703	31 567	1 022	32 589	29 621	155	29 776	27 427	185	27 612	29 373	1 052	30 425
40802	257 839	1 092	258 931	1 136 063	354	1 136 417	1 140 201	364	1 140 565	261 977	1 102	263 079
40807	15 969	16 391	32 360	3 121	843	3 964	3 127	619	3 746	15 975	16 167	32 142
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	461 309	154 138	615 447	1 357 023	542 988	1 900 011	1 384 121	531 908	1 916 029	488 407	143 058	631 465
40820	12 056	12 508	24 564	27 122	8 220	35 342	22 431	9 276	31 707	7 365	13 564	20 929
40821	156	0	156	47 722	0	47 722	47 623	0	47 623	57	0	57
40901	13 750	0	13 750	44 260	0	44 260	39 010	0	39 010	8 500	0	8 500
40903	113	0	113	29	0	29	67	0	67	151	0	151
40905	10	0	10	153 957	0	153 957	153 957	0	153 957	10	0	10
40906	10 152	0	10 152	408 368	0	408 368	419 463	0	419 463	21 247	0	21 247
40909	6	18	24	52 184	38 158	90 342	52 180	38 158	90 338	2	18	20
40910	2	3	5	15 807	17 381	33 188	15 806	17 381	33 187	1	3	4
40911	11 189	0	11 189	1 034 874	0	1 034 874	1 073 118	0	1 073 118	49 433	0	49 433
40912	56	215	271	55 019	89 216	144 235	55 019	89 245	144 264	56	244	300
40913	18	77	95	64 122	163 593	227 715	64 121	163 688	227 809	17	172	189
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	108 881	0	108 881	0	0	0	0	0	0	108 881	0	108 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
42103	64 200	0	64 200	44 200	0	44 200	38 600	0	38 600	58 600	0	58 600
42104	78 089	0	78 089	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200	84 089	0	84 089
42105	528 315	164 451	692 766	75 740	4 492	80 232	124 125	6 278	130 403	576 700	166 237	742 937
42106	1 073 554	1 185 717	2 259 271	108 406	32 382	140 788	163 174	45 261	208 435	1 128 322	1 198 596	2 326 918
42107	1 068 000	964 095	2 032 095	0	26 196	26 196	0	36 601	36 601	1 068 000	974 500	2 042 500
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	341 692	0	341 692	0	0	0	8 400	0	8 400	350 092	0	350 092
42301	221 108	52 700	273 808	848 802	322 296	1 171 098	809 114	326 791	1 135 905	181 420	57 195	238 615
42303	168 806	21 917	190 723	158 999	18 099	177 098	102 862	30 983	133 845	112 669	34 801	147 470
42304	312 823	55 169	367 992	157 875	22 848	180 723	169 871	23 976	193 847	324 819	56 297	381 116
42305	1 163 687	399 632	1 563 319	245 038	60 210	305 248	224 444	70 502	294 946	1 143 093	409 924	1 553 017
42306	11 638 160	2 513 185	14 151 345	946 579	534 708	1 481 287	1 208 325	613 142	1 821 467	11 899 906	2 591 619	14 491 525
42307	141 066	2 417 908	2 558 974	50 288	119 392	169 680	48 062	126 906	174 968	138 840	2 425 422	2 564 262
42309	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
42601	368	1 279	1 647	991	3 318	4 309	3 135	3 740	6 875	2 512	1 701	4 213
42603	856	673	1 529	958	689	1 647	102	16	118	0	0	0
42604	543	848	1 391	140	25	165	332	205	537	735	1 028	1 763
42605	8 110	1 740	9 850	2 335	377	2 712	230	315	545	6 005	1 678	7 683
42606	49 930	69 677	119 607	806	2 960	3 766	3 909	3 472	7 381	53 033	70 189	123 222
42607	209	9 096	9 305	0	238	238	3	335	338	212	9 193	9 405
44215	233	0	233	1 111	0	1 111	878	0	878	0	0	0
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45115	731	0	731	281	0	281	0	0	0	450	0	450
45215	757 989	0	757 989	124 188	0	124 188	157 951	0	157 951	791 752	0	791 752
45315	42	0	42	212	0	212	250	0	250	80	0	80
45415	17 889	0	17 889	1 017	0	1 017	2 159	0	2 159	19 031	0	19 031
45515	530 542	0	530 542	27 931	0	27 931	24 947	0	24 947	527 558	0	527 558
45715	4 063	0	4 063	160	0	160	47	0	47	3 950	0	3 950
45818	457 847	0	457 847	6 537	0	6 537	8 961	0	8 961	460 271	0	460 271
45918	16 744	0	16 744	897	0	897	837	0	837	16 684	0	16 684
47403	0	0	0	1 561 200	114 830	1 676 030	1 561 200	114 830	1 676 030	0	0	0
47407	0	0	0	1 425 035	522 725	1 947 760	1 425 035	522 725	1 947 760	0	0	0
47411	177 298	61 915	239 213	99 607	35 083	134 690	102 338	31 098	133 436	180 029	57 930	237 959
47414	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
47416	1 794	0	1 794	18 152 121	364	18 152 485	18 153 366	364	18 153 730	3 039	0	3 039
47422	4 064	838	4 902	50 656	1 880	52 536	51 008	1 638	52 646	4 416	596	5 012
47425	80 533	0	80 533	126 537	0	126 537	143 465	0	143 465	97 461	0	97 461
47426	121 086	20 874	141 960	74 584	12 526	87 110	89 577	23 102	112 679	136 079	31 450	167 529
47804	230 121	0	230 121	7 352	0	7 352	2 386	0	2 386	225 155	0	225 155
50120	7	0	7	6	0	6	8	0	8	9	0	9
52301	9 227	0	9 227	5 620	0	5 620	0	0	0	3 607	0	3 607
52303	0	0	0	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
52305	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
52501	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60301	4 862	0	4 862	29 066	0	29 066	28 786	0	28 786	4 582	0	4 582
60305	119	0	119	84 707	0	84 707	84 778	0	84 778	190	0	190
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	88	0	88	1 382	0	1 382	1 472	0	1 472	178	0	178
60311	481	0	481	1 373	0	1 373	895	0	895	3	0	3
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	10 005	0	10 005	86	0	86	541	0	541	10 460	0	10 460
60601	149 577	0	149 577	685	0	685	2 797	0	2 797	151 689	0	151 689
60903	675	0	675	0	0	0	12	0	12	687	0	687
61012	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
61301	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61304	45	0	45	0	0	0	22	0	22	67	0	67
70601	5 039 960	0	5 039 960	1 933	0	1 933	761 885	0	761 885	5 799 912	0	5 799 912
70602	2 583	0	2 583	0	0	0	5	0	5	2 588	0	2 588
70603	5 289 322	0	5 289 322	0	0	0	677 029	0	677 029	5 966 351	0	5 966 351
70604	21 697	0	21 697	0	0	0	6 666	0	6 666	28 363	0	28 363
Итого по пассиву (баланс)	45 999 752	10 492 681	56 492 433	58 617 300	4 349 977	62 967 277	60 510 005	4 534 655	65 044 660	47 892 457	10 677 359	58 569 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
80601	412	0	412	751	0	751	827	0	827	336	0	336
80801	24	0	24	457	0	457	477	0	477	4	0	4
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	820	0	820	1 209	0	1 209	1 689	0	1 689	340	0	340
Пассив
85101	660	0	660	500	0	500	0	0	0	160	0	160
85201	1	0	1	869	0	869	868	0	868	0	0	0
85401	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
85501	159	0	159	2	0	2	23	0	23	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	820	0	820	1 395	0	1 395	915	0	915	340	0	340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	115 621	0	115 621	115 621	0	115 621	0	0	0
90803	2 406 472	0	2 406 472	0	0	0	41 599	0	41 599	2 364 873	0	2 364 873
90901	4 355	0	4 355	5 410	0	5 410	6 923	0	6 923	2 842	0	2 842
90902	1 116 997	12 891	1 129 888	117 394	462	117 856	84 801	332	85 133	1 149 590	13 021	1 162 611
90907	1 150	0	1 150	29 160	0	29 160	1 150	0	1 150	29 160	0	29 160
91202	4 964	8 437	13 401	1 382	321	1 703	1 293	230	1 523	5 053	8 528	13 581
91203	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 636	0	300 636	0	0	0	5 148	0	5 148	295 488	0	295 488
91414	28 398 262	3 615 443	32 013 705	1 444 143	155 071	1 599 214	854 287	107 334	961 621	28 988 118	3 663 180	32 651 298
91416	0	1 638	1 638	0	63	63	0	45	45	0	1 656	1 656
91418	0	977 620	977 620	0	37 313	37 313	0	30 857	30 857	0	984 076	984 076
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	153 914	184 867	338 781	18 687	17 197	35 884	14 687	9 084	23 771	157 914	192 980	350 894
91704	44 655	34 743	79 398	0	1 322	1 322	7	946	953	44 648	35 119	79 767
91802	144 026	80 215	224 241	0	3 058	3 058	8	2 188	2 196	144 018	81 085	225 103
91803	4 445	1 025	5 470	7	39	46	16	28	44	4 436	1 036	5 472
99998	39 348 608	0	39 348 608	4 746 798	0	4 746 798	3 367 065	0	3 367 065	40 728 341	0	40 728 341
Итого по активу (баланс)	71 940 198	4 916 879	76 857 077	6 478 603	214 846	6 693 449	4 492 606	151 044	4 643 650	73 926 195	4 980 681	78 906 876
Пассив
91003	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
91004	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
91311	2 772 954	2 805 567	5 578 521	3 300	90 992	94 292	719 402	106 793	826 195	3 489 056	2 821 368	6 310 424
91312	29 160 905	1 555 789	30 716 694	1 483 452	121 702	1 605 154	1 665 967	58 680	1 724 647	29 343 420	1 492 767	30 836 187
91315	1 876 278	60 722	1 937 000	757	1 652	2 409	109 361	2 853	112 214	1 984 882	61 923	2 046 805
91316	457 151	2 112	459 263	982 939	70 581	1 053 520	1 199 042	71 565	1 270 607	673 254	3 096	676 350
91317	337 051	59 687	396 738	587 676	4 206	591 882	790 484	3 818	794 302	539 859	59 299	599 158
91319	25 510	0	25 510	975	0	975	0	0	0	24 535	0	24 535
91507	234 857	0	234 857	0	0	0	0	0	0	234 857	0	234 857
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	37 508 469	0	37 508 469	1 275 577	0	1 275 577	1 945 643	0	1 945 643	38 178 535	0	38 178 535
Итого по пассиву (баланс)	72 373 200	4 483 877	76 857 077	4 354 484	289 133	4 643 617	6 449 707	243 709	6 693 416	74 468 423	4 438 453	78 906 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466 935,0000	0	0	154,0000	0	0	114,0000	0	0	466 975,0000
98010	0	0	390 132 401,0000	0	0	41 051,0000	0	0	13 707 563,0000	0	0	376 465 889,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 599 360,0000	0	0	41 205,0000	0	0	13 707 677,0000	0	0	376 932 888,0000
Пассив
98040	0	0	191 338 079,0000	0	0	647 137 826,0000	0	0	545 675 479,0000	0	0	89 875 732,0000
98050	0	0	283 204,0000	0	0	13 468,0000	0	0	26 205,0000	0	0	295 941,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 663 819,0000	0	0	13 663 819,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 390,0000	0	0	47 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	198 421 265,0000	0	0	286 251 793,0000	0	0	286 554 318,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 599 360,0000	0	0	859 283 768,0000	0	0	845 617 296,0000	0	0	376 932 888,0000

Страница была полезной?