Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	57 396	0	57 396	237 407	0	237 407	234 986	0	234 986	59 817	0	59 817
20209	20 000	0	20 000	5 612 381	1 594 478	7 206 859	5 631 926	1 594 478	7 226 404	455	0	455
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47427	73 805	13 307	87 112	196 925	56 765	253 690	204 867	57 567	262 434	65 863	12 505	78 368
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60308	1 897	0	1 897	1 147	3	1 150	1 201	3	1 204	1 843	0	1 843
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60312	47 543	11	47 554	69 523	2	69 525	81 587	13	81 600	35 479	0	35 479
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61008	3 405	0	3 405	1 095	0	1 095	1 621	0	1 621	2 879	0	2 879
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Итого по активу (баланс)	31 163 918	8 445 311	39 609 229	59 545 633	12 610 252	72 155 885	56 860 967	12 579 037	69 440 004	33 848 584	8 476 526	42 325 110
Пассив
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30305	3 523 125	1 309 976	4 833 101	982 647	147 657	1 130 304	1 355 774	150 999	1 506 773	3 896 252	1 313 318	5 209 570
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52302	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52303	0	0	0	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	243 382	243 382	0	25 667	25 667	0	28 412	28 412	0	246 127	246 127
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
52406	31 261	0	31 261	306	0	306	0	0	0	30 955	0	30 955
52501	0	7 865	7 865	0	829	829	0	2 128	2 128	0	9 164	9 164
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 937	0	3 937	21 632	0	21 632	23 703	0	23 703	6 008	0	6 008
60305	99	0	99	58 943	0	58 943	58 966	0	58 966	122	0	122
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	104	0	104	1 395	0	1 395	1 319	0	1 319	28	0	28
60311	217	0	217	800	0	800	646	0	646	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	6 901	0	6 901	70	0	70	369	0	369	7 200	0	7 200
60405	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
60601	114 868	0	114 868	486	0	486	2 799	0	2 799	117 181	0	117 181
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	503	0	503	0	0	0	13	0	13	516	0	516
61012	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
61301	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61304	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
70601	3 586 789	0	3 586 789	1 635	0	1 635	762 638	0	762 638	4 347 792	0	4 347 792
70602	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
70603	3 568 340	0	3 568 340	0	0	0	1 837 595	0	1 837 595	5 405 935	0	5 405 935
70604	19 507	0	19 507	0	0	0	7 580	0	7 580	27 087	0	27 087
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	110 774	0	110 774	110 774	0	110 774	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 029 302	8 579 927	39 609 229	41 299 738	6 818 649	48 118 387	44 062 320	6 771 948	50 834 268	33 791 884	8 533 226	42 325 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	692	0	692	18	0	18	203	0	203	507	0	507
80601	482	0	482	8 385	0	8 385	8 194	0	8 194	673	0	673
80801	533	0	533	0	0	0	494	0	494	39	0	39
80901	73	0	73	15	0	15	88	0	88	0	0	0
81001	41	0	41	3	0	3	31	0	31	13	0	13
Итого по активу (баланс)	1 821	0	1 821	8 421	0	8 421	9 010	0	9 010	1 232	0	1 232
Пассив
85101	1 525	0	1 525	524	0	524	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	2	0	2	724	0	724	723	0	723	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85501	294	0	294	119	0	119	55	0	55	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	1 821	0	1 821	1 387	0	1 387	798	0	798	1 232	0	1 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	2 989	0	2 989	5 094	0	5 094	7 726	0	7 726	357	0	357
90902	1 583 388	17 860	1 601 248	64 486	2 768	67 254	67 498	7 035	74 533	1 580 376	13 593	1 593 969
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 321	8 324	11 645	1 335	972	2 307	1 025	878	1 903	3 631	8 418	12 049
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	113 017	0	113 017	192 391	0	192 391	22	0	22	305 386	0	305 386
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 704 862	3 393 677	17 098 539	284 745	347 253	631 998	747 972	1 195 448	1 943 420	13 241 635	2 545 482	15 787 117
91416	0	1 616	1 616	0	188	188	0	170	170	0	1 634	1 634
91418	3 400	1 235 282	1 238 682	0	142 990	142 990	1	159 235	159 236	3 399	1 219 037	1 222 436
91501	15 036	0	15 036	0	0	0	0	0	0	15 036	0	15 036
91604	112 426	185 068	297 494	20 319	33 252	53 571	12 925	24 655	37 580	119 820	193 665	313 485
91704	29 430	9 207	38 637	0	1 075	1 075	5	971	976	29 425	9 311	38 736
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	39 984	11 882	51 866	0	1 387	1 387	14	1 253	1 267	39 970	12 016	51 986
91803	3 736	0	3 736	0	0	0	25	0	25	3 711	0	3 711
99998	33 414 378	0	33 414 378	4 586 552	0	4 586 552	3 116 549	0	3 116 549	34 884 381	0	34 884 381
Итого по активу (баланс)	49 097 809	4 862 916	53 960 725	5 155 229	529 885	5 685 114	3 954 069	1 389 645	5 343 714	50 298 969	4 003 156	54 302 125
Пассив
91003	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
91004	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
91311	3 751 880	3 490 409	7 242 289	550 107	419 407	969 514	382 663	405 076	787 739	3 584 436	3 476 078	7 060 514
91312	22 032 235	1 478 383	23 510 618	837 746	154 886	992 632	2 181 676	247 763	2 429 439	23 376 165	1 571 260	24 947 425
91315	1 104 321	117 761	1 222 082	39 415	66 660	106 075	109 924	11 096	121 020	1 174 830	62 197	1 237 027
91316	254 634	587 061	841 695	525 420	141 908	667 328	608 202	241 436	849 638	337 416	686 589	1 024 005
91317	350 713	57 968	408 681	359 574	9 590	369 164	384 101	8 722	392 823	375 240	57 100	432 340
91507	188 983	0	188 983	5 947	0	5 947	0	0	0	183 036	0	183 036
91508	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
99999	20 546 347	0	20 546 347	2 227 164	0	2 227 164	1 098 561	0	1 098 561	19 417 744	0	19 417 744
Итого по пассиву (баланс)	48 229 143	5 731 582	53 960 725	4 551 262	792 451	5 343 713	4 771 020	914 093	5 685 113	48 448 901	5 853 224	54 302 125
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	164 707	164 707	0	622	622	0	164 085	164 085
93303	0	0	0	0	180 682	180 682	0	180 682	180 682	0	0	0
93304	0	162 255	162 255	0	7 943	7 943	0	170 198	170 198	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	17 112	0	17 112	17 112	0	17 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	162 255	162 255	17 112	353 332	370 444	17 112	351 502	368 614	0	164 085	164 085
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	149 163	0	149 163	149 163	0	149 163
96303	0	0	0	149 163	0	149 163	149 163	0	149 163	0	0	0
96304	149 163	0	149 163	149 163	0	149 163	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	13 092	0	13 092	17 112	0	17 112	18 942	0	18 942	14 922	0	14 922
Итого по пассиву (баланс)	162 255	0	162 255	315 438	0	315 438	317 268	0	317 268	164 085	0	164 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	670,0000	0	0	86,0000	0	0	53,0000	0	0	703,0000
98010	0	0	24 978 667,0000	0	0	3 781 092,0000	0	0	2 019 642,0000	0	0	26 740 117,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 979 361,0000	0	0	3 781 178,0000	0	0	2 019 695,0000	0	0	26 740 844,0000
Пассив
98040	0	0	24 498 460,0000	0	0	2 054 395,0000	0	0	3 877 845,0000	0	0	26 321 910,0000
98050	0	0	862,0000	0	0	192 605,0000	0	0	192 638,0000	0	0	895,0000
98053	0	0	260,0000	0	0	5 368 520,0000	0	0	5 368 260,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	165 130,0000	0	0	61 740,0000	0	0	0,0000	0	0	103 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	314 649,0000	0	0	192 552,0000	0	0	192 552,0000	0	0	314 649,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 979 361,0000	0	0	7 869 812,0000	0	0	9 631 295,0000	0	0	26 740 844,0000

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