Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	28 329	65 283	93 612	768 794	597 676	1 366 470	724 414	625 530	1 349 944	72 709	37 429	110 138
20208	52 205	0	52 205	212 246	0	212 246	216 110	0	216 110	48 341	0	48 341
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60312	47 089	63	47 152	45 949	2	45 951	42 246	50	42 296	50 792	15	50 807
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60311	18	0	18	535	0	535	551	0	551	34	0	34
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	55	0	55	16 613	0	16 613	16 613	0	16 613	55	0	55
60324	7 773	0	7 773	134	0	134	62	0	62	7 701	0	7 701
60405	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	93 862	0	93 862	47	0	47	2 606	0	2 606	96 421	0	96 421
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	405	0	405	0	0	0	12	0	12	417	0	417
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	46	0	46	0	0	0	17	0	17	63	0	63
70601	5 526 679	0	5 526 679	3 753	0	3 753	815 079	0	815 079	6 338 005	0	6 338 005
70602	5 949	0	5 949	259	0	259	863	0	863	6 553	0	6 553
70603	5 114 226	0	5 114 226	0	0	0	1 036 132	0	1 036 132	6 150 358	0	6 150 358
70604	52 014	0	52 014	0	0	0	7 781	0	7 781	59 795	0	59 795
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 734	0	1 734	201	0	201	447	0	447	1 488	0	1 488
80601	2 457	0	2 457	43 825	0	43 825	43 465	0	43 465	2 817	0	2 817
80801	107	0	107	0	0	0	6	0	6	101	0	101
80901	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
81001	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
85101	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
85201	6	0	6	470	0	470	467	0	467	3	0	3
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	53	0	53	115	0	115	62	0	62
85501	267	0	267	2	0	2	53	0	53	318	0	318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	107	0	107	8 192	0	8 192	8 087	0	8 087	212	0	212
90902	1 476 384	0	1 476 384	167 553	0	167 553	12 800	0	12 800	1 631 137	0	1 631 137
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 744	8 176	9 920	337	402	739	298	909	1 207	1 783	7 669	9 452
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	9 729 744	2 943 089	12 672 833	1 639 337	128 246	1 767 583	187 426	282 748	470 174	11 181 655	2 788 587	13 970 242
91416	0	1 588	1 588	0	78	78	0	177	177	0	1 489	1 489
91418	0	1 351 705	1 351 705	0	66 457	66 457	0	164 220	164 220	0	1 253 942	1 253 942
91501	19 297	0	19 297	0	0	0	4 472	0	4 472	14 825	0	14 825
91604	112 882	174 075	286 957	11 027	19 522	30 549	9 785	28 078	37 863	114 124	165 519	279 643
91704	7 240	0	7 240	0	0	0	4	0	4	7 236	0	7 236
91801	249	3 835	4 084	0	188	188	0	426	426	249	3 597	3 846
91802	9 616	2 790	12 406	0	137	137	23	310	333	9 593	2 617	12 210
91803	3 651	0	3 651	0	0	0	20	0	20	3 631	0	3 631
99998	29 169 956	0	29 169 956	2 665 851	0	2 665 851	2 411 311	0	2 411 311	29 424 496	0	29 424 496
Пассив
91003	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
91004	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
91311	3 107 888	3 761 623	6 869 511	0	436 862	436 862	151 092	184 688	335 780	3 258 980	3 509 449	6 768 429
91312	18 870 367	1 502 138	20 372 505	530 406	170 133	700 539	1 361 776	78 834	1 440 610	19 701 737	1 410 839	21 112 576
91315	706 713	34 933	741 646	127 985	3 884	131 869	39 617	1 717	41 334	618 345	32 766	651 111
91316	640 412	6 251	646 663	755 558	834	756 392	503 126	251	503 377	387 980	5 668	393 648
91317	322 465	60 380	382 845	364 000	8 308	372 308	321 115	8 775	329 890	279 580	60 847	340 427
91507	156 780	0	156 780	1 343	0	1 343	2 862	0	2 862	158 299	0	158 299
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	15 924 510	0	15 924 510	706 282	0	706 282	2 041 474	0	2 041 474	17 259 702	0	17 259 702
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	276 348,0000	0	0	45,0000	0	0	22,0000	0	0	276 371,0000
98010	0	0	21 422 604,0000	0	0	1 484 818,0000	0	0	1 605 170,0000	0	0	21 302 252,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	20 571 547,0000	0	0	1 124 240,0000	0	0	1 055 500,0000	0	0	20 502 807,0000
98050	0	0	350 467,0000	0	0	601 303,0000	0	0	251 506,0000	0	0	670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 057 290,0000	0	0	2 057 290,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	451 230,0000	0	0	2 100,0000	0	0	300,0000	0	0	449 430,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 869,0000	0	0	251 468,0000	0	0	551 475,0000	0	0	349 876,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	275 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 862,0000

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