Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 962	0	142 962	409 045	0	409 045	403 036	0	403 036	148 971	0	148 971
10610	15 080	0	15 080	867	0	867	0	0	0	15 947	0	15 947
20202	34 502	461 955	496 457	167 088	196 598	363 686	167 304	572 624	739 928	34 286	85 929	120 215
20209	0	0	0	58 550	0	58 550	15 550	0	15 550	43 000	0	43 000
30102	225 796	0	225 796	2 788 640	0	2 788 640	2 689 320	0	2 689 320	325 116	0	325 116
30110	10 504	132 028	142 532	4 017 653	3 164 657	7 182 310	4 019 789	3 195 825	7 215 614	8 368	100 860	109 228
30114	13	9 615	9 628	0	538 594	538 594	0	537 304	537 304	13	10 905	10 918
30118	0	559	559	0	35	35	0	88	88	0	506	506
30202	10 547	0	10 547	0	0	0	270	0	270	10 277	0	10 277
30204	71 913	0	71 913	2 700	0	2 700	0	0	0	74 613	0	74 613
30233	637	0	637	2 710	1 594	4 304	2 500	1 594	4 094	847	0	847
30413	4 363	0	4 363	25 810 890	0	25 810 890	25 813 985	0	25 813 985	1 268	0	1 268
30424	13 732	43 160	56 892	2 161 044	725 786	2 886 830	2 112 450	733 715	2 846 165	62 326	35 231	97 557
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	129 098	0	129 098	3 440	0	3 440	432	0	432	132 106	0	132 106
45204	32 000	0	32 000	100 000	0	100 000	0	0	0	132 000	0	132 000
45205	116 500	0	116 500	18 200	0	18 200	8 000	0	8 000	126 700	0	126 700
45206	135 024	0	135 024	273 060	0	273 060	12 219	0	12 219	395 865	0	395 865
45207	711 370	135 163	846 533	57 300	8 192	65 492	60 200	21 661	81 861	708 470	121 694	830 164
45208	430 000	265 759	695 759	213 543	16 006	229 549	0	49 580	49 580	643 543	232 185	875 728
45505	195	0	195	2 500	0	2 500	54	0	54	2 641	0	2 641
45506	7 523	3 020	10 543	1 000	439	1 439	1 255	464	1 719	7 268	2 995	10 263
45507	66 348	397 873	464 221	400	21 443	21 843	44 815	128 920	173 735	21 933	290 396	312 329
45509	978	954	1 932	1 344	1 084	2 428	715	1 018	1 733	1 607	1 020	2 627
45811	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	94	0	94	85	0	85	58	0	58	121	0	121
45915	13	0	13	11	0	11	13	0	13	11	0	11
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47302	0	329 400	329 400	0	1 880 346	1 880 346	0	1 910 747	1 910 747	0	298 999	298 999
47404	0	0	0	9 539 963	878 312	10 418 275	9 539 963	878 312	10 418 275	0	0	0
47408	0	0	0	19 399 950	22 654 253	42 054 203	19 399 950	22 654 253	42 054 203	0	0	0
47423	10 478	3 616	14 094	23 381 188	2 392 051	25 773 239	23 381 634	2 395 666	25 777 300	10 032	1	10 033
47427	6 571	110	6 681	139	809	948	6 696	919	7 615	14	0	14
50104	1 967 064	0	1 967 064	13 514 566	0	13 514 566	14 725 865	0	14 725 865	755 765	0	755 765
50105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50106	674 402	0	674 402	5 407 704	0	5 407 704	5 501 165	0	5 501 165	580 941	0	580 941
50107	275 048	0	275 048	7 530 497	0	7 530 497	7 755 399	0	7 755 399	50 146	0	50 146
50108	0	450 030	450 030	0	29 870	29 870	0	89 521	89 521	0	390 379	390 379
50110	0	2 392 529	2 392 529	0	4 424 391	4 424 391	0	4 412 908	4 412 908	0	2 404 012	2 404 012
50118	475 510	120 852	596 362	27 517 010	4 015 309	31 532 319	26 326 727	3 942 195	30 268 922	1 665 793	193 966	1 859 759
50121	86 913	0	86 913	140 965	0	140 965	108 624	0	108 624	119 254	0	119 254
50205	223 160	0	223 160	1 678	0	1 678	0	0	0	224 838	0	224 838
50206	80 726	0	80 726	627 670	0	627 670	702 060	0	702 060	6 336	0	6 336
50208	214 735	0	214 735	1 835 154	0	1 835 154	1 602 503	0	1 602 503	447 386	0	447 386
50211	0	906 851	906 851	0	146 330	146 330	0	208 799	208 799	0	844 382	844 382
50218	228 347	1 218 541	1 446 888	2 306 049	157 026	2 463 075	2 459 223	284 677	2 743 900	75 173	1 090 890	1 166 063
50221	74 921	0	74 921	25 660	0	25 660	18 167	0	18 167	82 414	0	82 414
50305	24 588	0	24 588	148	0	148	0	0	0	24 736	0	24 736
50311	0	471 793	471 793	0	7 161 445	7 161 445	0	6 606 804	6 606 804	0	1 026 434	1 026 434
50318	0	1 717 408	1 717 408	0	6 575 706	6 575 706	0	7 350 330	7 350 330	0	942 784	942 784
52601	15 356	0	15 356	430 199	0	430 199	435 056	0	435 056	10 499	0	10 499
60302	61	0	61	8 351	0	8 351	0	0	0	8 412	0	8 412
60306	0	0	0	118	0	118	112	0	112	6	0	6
60308	40	0	40	44	0	44	69	0	69	15	0	15
60310	401	0	401	1 134	0	1 134	1 133	0	1 133	402	0	402
60312	9 377	0	9 377	6 492	0	6 492	7 473	0	7 473	8 396	0	8 396
60314	0	0	0	0	1 876	1 876	0	1 876	1 876	0	0	0
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
60415	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
60901	23 418	0	23 418	2 186	0	2 186	0	0	0	25 604	0	25 604
60906	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	519	0	519	376	0	376	488	0	488	407	0	407
61009	0	0	0	36	0	36	9	0	9	27	0	27
61210	0	0	0	500 367	0	500 367	500 367	0	500 367	0	0	0
61403	3 349	0	3 349	3 729	0	3 729	3 307	0	3 307	3 771	0	3 771
70606	466 619	0	466 619	206 934	0	206 934	1 527	0	1 527	672 026	0	672 026
70607	15 748	0	15 748	45 644	0	45 644	44 372	0	44 372	17 020	0	17 020
70608	6 442 868	0	6 442 868	2 058 517	0	2 058 517	0	0	0	8 501 385	0	8 501 385
70609	447	0	447	124	0	124	0	0	0	571	0	571
70611	15 052	0	15 052	3 215	0	3 215	8 351	0	8 351	9 916	0	9 916
70614	10 478	0	10 478	520 287	0	520 287	520 287	0	520 287	10 478	0	10 478
70706	2 903 585	0	2 903 585	18	0	18	2 186	0	2 186	2 901 417	0	2 901 417
70708	21 503 973	0	21 503 973	0	0	0	0	0	0	21 503 973	0	21 503 973
70709	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70711	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
70714	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
70716	33 061	0	33 061	0	0	0	14 972	0	14 972	18 089	0	18 089
Итого по активу (баланс)	38 362 846	9 061 219	47 424 065	151 281 268	54 992 152	206 273 420	148 594 716	55 979 800	204 574 516	41 049 398	8 073 571	49 122 969
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	74 922	0	74 922	18 167	0	18 167	25 659	0	25 659	82 414	0	82 414
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	699 572	0	699 572	0	0	0	0	0	0	699 572	0	699 572
20309	0	559	559	0	88	88	0	35	35	0	506	506
30111	87	48 433	48 520	84	575 778	575 862	0	596 334	596 334	3	68 989	68 992
30220	0	4 056	4 056	0	98 646	98 646	0	94 590	94 590	0	0	0
30223	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30226	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
30232	50	61	111	35 246	48 824	84 070	35 230	48 818	84 048	34	55	89
30601	1 199	45 221	46 420	2 108	7 253	9 361	36 258	2 810	39 068	35 349	40 778	76 127
31302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
31502	0	0	0	10 610 995	0	10 610 995	11 576 903	0	11 576 903	965 908	0	965 908
31503	0	0	0	1 929 939	0	1 929 939	1 929 939	0	1 929 939	0	0	0
32901	1 280 000	2 090 160	3 370 160	23 813 000	345 647	24 158 647	23 308 000	126 370	23 434 370	775 000	1 870 883	2 645 883
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	325 879	4 304	330 183	2 491 572	364 308	2 855 880	2 387 814	364 119	2 751 933	222 121	4 115	226 236
408.1	2 809	54 769	57 578	52 624	18 878	71 502	61 112	31 320	92 432	11 297	67 211	78 508
408.2	95 904	871 003	966 907	1 184 581	2 990 892	4 175 473	1 197 342	2 957 992	4 155 334	108 665	838 103	946 768
40903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	15 000	0	15 000	615 190	0	615 190	618 250	0	618 250	18 060	0	18 060
42103	0	226 157	226 157	0	36 243	36 243	0	13 707	13 707	0	203 621	203 621
42104	0	0	0	0	731	731	0	8 844	8 844	0	8 113	8 113
42301	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
42302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42303	56 665	15 614	72 279	12 594	53 903	66 497	13 872	55 086	68 958	57 943	16 797	74 740
42304	62 069	20 144	82 213	61 743	19 596	81 339	86 271	445	86 716	86 597	993	87 590
42305	999 692	7 009 195	8 008 887	378 246	2 010 940	2 389 186	447 474	1 061 731	1 509 205	1 068 920	6 059 986	7 128 906
42306	50 348	82 080	132 428	188 776	243 451	432 227	214 549	242 126	456 675	76 121	80 755	156 876
42605	0	9 616	9 616	0	1 219	1 219	0	518	518	0	8 915	8 915
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	16 200	0	16 200	2 500	0	2 500	0	0	0	13 700	0	13 700
45215	23 985	0	23 985	5 816	0	5 816	6 538	0	6 538	24 707	0	24 707
45515	25 764	0	25 764	22 859	0	22 859	3 601	0	3 601	6 506	0	6 506
45818	65	0	65	29	0	29	2 536	0	2 536	2 572	0	2 572
45918	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47108	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47403	0	0	0	4 937 106	0	4 937 106	4 937 106	0	4 937 106	0	0	0
47407	0	0	0	19 564 331	22 503 616	42 067 947	19 564 331	22 503 616	42 067 947	0	0	0
47411	0	0	0	12 032	22 706	34 738	12 032	22 706	34 738	0	0	0
47416	0	0	0	2 835	0	2 835	2 969	0	2 969	134	0	134
47422	246	0	246	23 830 286	1 860 262	25 690 548	23 830 259	1 860 262	25 690 521	219	0	219
47425	16 162	0	16 162	3 459	0	3 459	6 917	0	6 917	19 620	0	19 620
47426	8 090	53 918	62 008	29 621	9 025	38 646	21 540	8 542	30 082	9	53 435	53 444
50120	30 619	0	30 619	56 751	0	56 751	49 222	0	49 222	23 090	0	23 090
50220	142 962	0	142 962	403 036	0	403 036	409 045	0	409 045	148 971	0	148 971
50319	4 053	0	4 053	643	0	643	258	0	258	3 668	0	3 668
52303	0	0	0	0	1 836	1 836	0	110 008	110 008	0	108 172	108 172
52306	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
52501	0	796	796	0	128	128	0	232	232	0	900	900
52602	51 328	0	51 328	492 110	0	492 110	458 439	0	458 439	17 657	0	17 657
60301	3 143	12	3 155	6 353	12	6 365	6 510	0	6 510	3 300	0	3 300
60305	0	0	0	22 530	0	22 530	38 815	0	38 815	16 285	0	16 285
60309	60	0	60	381	0	381	321	0	321	0	0	0
60311	265	0	265	2 699	0	2 699	2 739	0	2 739	305	0	305
60313	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
60335	0	0	0	5 366	0	5 366	9 112	0	9 112	3 746	0	3 746
60414	9 470	0	9 470	0	0	0	200	0	200	9 670	0	9 670
60903	1 511	0	1 511	414	0	414	654	0	654	1 751	0	1 751
61701	52 938	0	52 938	14 971	0	14 971	867	0	867	38 834	0	38 834
70601	539 591	0	539 591	22 306	0	22 306	223 465	0	223 465	740 750	0	740 750
70602	35 703	0	35 703	141 408	0	141 408	182 550	0	182 550	76 845	0	76 845
70603	6 271 150	0	6 271 150	0	0	0	2 164 147	0	2 164 147	8 435 297	0	8 435 297
70604	447	0	447	0	0	0	124	0	124	571	0	571
70613	109 250	0	109 250	578 535	0	578 535	492 047	0	492 047	22 762	0	22 762
70701	3 013 464	0	3 013 464	0	0	0	0	0	0	3 013 464	0	3 013 464
70702	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	0	46 293	0	46 293
70703	21 185 795	0	21 185 795	0	0	0	0	0	0	21 185 795	0	21 185 795
70704	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70713	469 071	0	469 071	0	0	0	0	0	0	469 071	0	469 071
Итого по пассиву (баланс)	36 812 877	10 611 188	47 424 065	91 555 913	31 226 087	122 782 000	94 366 070	30 114 834	124 480 904	39 623 034	9 499 935	49 122 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	338	0	338	4	0	4	15	0	15	327	0	327
80801	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
80901	39	0	39	15	0	15	54	0	54	0	0	0
81001	109	0	109	9	0	9	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	541	0	541	28	0	28	69	0	69	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	41	0	41	45	0	45	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	541	0	541	98	0	98	57	0	57	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	121 176	0	121 176	90 150	0	90 150	2 309	0	2 309	209 017	0	209 017
90902	134 199	2	134 201	1 008	0	1 008	97 896	1	97 897	37 311	1	37 312
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 757 526	626 560	5 384 086	241 364	37 976	279 340	627 190	100 412	727 602	4 371 700	564 124	4 935 824
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	89	0	89	18	0	18	0	0	0	107	0	107
99998	6 093 988	0	6 093 988	3 286 128	0	3 286 128	2 659 564	0	2 659 564	6 720 552	0	6 720 552
Итого по активу (баланс)	11 107 635	626 562	11 734 197	3 618 668	37 976	3 656 644	3 386 959	100 413	3 487 372	11 339 344	564 125	11 903 469
Пассив
91004	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
91311	0	75 090	75 090	0	13 869	13 869	0	114 559	114 559	0	175 780	175 780
91312	4 048 980	958 121	5 007 101	0	153 548	153 548	124 804	522 448	647 252	4 173 784	1 327 021	5 500 805
91314	0	338 658	338 658	0	2 021 967	2 021 967	0	2 008 506	2 008 506	0	325 197	325 197
91315	326 778	0	326 778	15 000	0	15 000	344	0	344	312 122	0	312 122
91316	1 030	1 784	2 814	38 543	3 534	42 077	180 000	1 750	181 750	142 487	0	142 487
91317	91 395	25 520	116 915	368 844	6 830	375 674	329 434	2 197	331 631	51 985	20 887	72 872
91319	145 669	0	145 669	50 343	0	50 343	15 000	0	15 000	110 326	0	110 326
91507	80 905	0	80 905	0	0	0	0	0	0	80 905	0	80 905
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	5 640 209	0	5 640 209	739 308	0	739 308	282 016	0	282 016	5 182 917	0	5 182 917
Итого по пассиву (баланс)	10 335 024	1 399 173	11 734 197	1 214 468	2 199 748	3 414 216	934 028	2 649 460	3 583 488	10 054 584	1 848 885	11 903 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 296 146	13 684 622	14 980 768	1 295 379	13 684 622	14 980 001	767	0	767
93302	376 995	3 056 400	3 433 395	919 151	13 429 609	14 348 760	1 296 146	13 877 969	15 174 115	0	2 608 040	2 608 040
93303	0	0	0	207 074	10 107 301	10 314 375	207 074	10 102 611	10 309 685	0	4 690	4 690
93304	0	62 573	62 573	0	8 128	8 128	0	13 849	13 849	0	56 852	56 852
93306	0	0	0	4 752 491	363 654	5 116 145	4 752 491	363 654	5 116 145	0	0	0
93307	946 275	95 005	1 041 280	4 763 119	276 105	5 039 224	4 752 492	371 110	5 123 602	956 902	0	956 902
93308	0	0	0	3 798 824	184 997	3 983 821	3 798 824	184 997	3 983 821	0	0	0
93901	82	0	82	12 140 444	1 650 505	13 790 949	12 137 561	1 646 481	13 784 042	2 965	4 024	6 989
93902	0	0	0	0	5 074 836	5 074 836	0	5 074 836	5 074 836	0	0	0
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
94102	0	0	0	0	586 430	586 430	0	586 430	586 430	0	0	0
99996	4 573 054	0	4 573 054	38 740 641	0	38 740 641	39 671 017	0	39 671 017	3 642 678	0	3 642 678
Итого по активу (баланс)	5 896 406	3 213 978	9 110 384	66 617 891	45 366 187	111 984 078	67 910 985	45 906 559	113 817 544	4 603 312	2 673 606	7 276 918
Пассив
96301	0	0	0	12 888 962	2 172 349	15 061 311	12 888 962	2 172 349	15 061 311	0	0	0
96302	2 942 738	540 827	3 483 565	12 888 962	2 217 588	15 106 550	12 368 758	1 882 137	14 250 895	2 422 534	205 376	2 627 910
96303	0	0	0	9 380 430	836 132	10 216 562	9 380 430	840 720	10 221 150	0	4 588	4 588
96304	0	62 088	62 088	0	14 775	14 775	0	8 588	8 588	0	55 901	55 901
96306	0	0	0	0	5 076 368	5 076 368	0	5 076 368	5 076 368	0	0	0
96307	0	1 027 318	1 027 318	0	5 152 968	5 152 968	0	5 072 937	5 072 937	0	947 287	947 287
96308	0	0	0	0	4 019 402	4 019 402	0	4 019 402	4 019 402	0	0	0
96901	0	83	83	221 053	13 391 521	13 612 574	224 016	13 395 467	13 619 483	2 963	4 029	6 992
96902	0	0	0	4 739 651	864 069	5 603 720	4 739 651	864 069	5 603 720	0	0	0
97101	0	0	0	324 344	0	324 344	324 344	0	324 344	0	0	0
99997	4 537 330	0	4 537 330	39 708 205	0	39 708 205	38 805 115	0	38 805 115	3 634 240	0	3 634 240
Итого по пассиву (баланс)	7 480 068	1 630 316	9 110 384	80 151 607	33 745 172	113 896 779	78 731 276	33 332 037	112 063 313	6 059 737	1 217 181	7 276 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 125 077,0000	0	0	2 490 434,0000	0	0	3 766 622,0000	0	0	3 848 889,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 125 079,0000	0	0	2 490 435,0000	0	0	3 766 622,0000	0	0	3 848 892,0000
Пассив
98040	0	0	1 779 424,0000	0	0	51 300,0000	0	0	22 118,0000	0	0	1 750 242,0000
98050	0	0	3 314 829,0000	0	0	3 715 322,0000	0	0	2 468 316,0000	0	0	2 067 823,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 125 079,0000	0	0	3 766 622,0000	0	0	2 490 435,0000	0	0	3 848 892,0000

Страница была полезной?