Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 425	0	83 425	67 094	0	67 094	34 441	0	34 441	116 078	0	116 078
10610	17 396	0	17 396	5 266	0	5 266	0	0	0	22 662	0	22 662
20202	14 085	64 801	78 886	71 654	389 650	461 304	74 768	388 929	463 697	10 971	65 522	76 493
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
30102	199 751	0	199 751	1 338 677	0	1 338 677	1 413 810	0	1 413 810	124 618	0	124 618
30110	9 095	549 135	558 230	5 366 695	9 936 034	15 302 729	5 364 010	10 269 664	15 633 674	11 780	215 505	227 285
30114	13	374	387	0	19 739	19 739	0	16 870	16 870	13	3 243	3 256
30118	0	387	387	0	118	118	0	53	53	0	452	452
30202	7 644	0	7 644	406	0	406	0	0	0	8 050	0	8 050
30204	61 347	0	61 347	5 645	0	5 645	0	0	0	66 992	0	66 992
30221	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30233	806	0	806	1 119	641	1 760	1 113	641	1 754	812	0	812
30413	3 461	0	3 461	37 225 584	0	37 225 584	37 212 789	0	37 212 789	16 256	0	16 256
30424	2 244	6 510	8 754	762 589	325 600	1 088 189	756 715	320 738	1 077 453	8 118	11 372	19 490
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	680 000	0	680 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45205	12 043	0	12 043	11 900	0	11 900	12 583	0	12 583	11 360	0	11 360
45206	561 615	57 221	618 836	29 565	35 976	65 541	38 883	8 770	47 653	552 297	84 427	636 724
45207	500 700	88 486	589 186	13 620	21 589	35 209	6 000	10 358	16 358	508 320	99 717	608 037
45208	0	164 786	164 786	0	39 899	39 899	0	25 956	25 956	0	178 729	178 729
45505	54 897	0	54 897	0	0	0	198	0	198	54 699	0	54 699
45506	14 934	0	14 934	285	0	285	1 383	0	1 383	13 836	0	13 836
45507	19 140	327 504	346 644	0	79 907	79 907	190	38 740	38 930	18 950	368 671	387 621
45509	131	1 196	1 327	287	3 254	3 541	223	1 643	1 866	195	2 807	3 002
45815	65	0	65	0	0	0	19	0	19	46	0	46
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47302	0	733 842	733 842	0	3 651 047	3 651 047	0	3 724 413	3 724 413	0	660 476	660 476
47303	0	576 523	576 523	0	296 587	296 587	0	806 921	806 921	0	66 189	66 189
47404	0	0	0	759 047	300 262	1 059 309	759 047	300 262	1 059 309	0	0	0
47408	0	0	0	12 539 292	19 184 846	31 724 138	12 539 292	19 184 846	31 724 138	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	1 594	14 794	16 388	35 033 066	4 232 745	39 265 811	35 033 040	4 238 673	39 271 713	1 620	8 866	10 486
47427	3 345	619	3 964	3 985	3 195	7 180	588	3 428	4 016	6 742	386	7 128
50104	1 987 030	0	1 987 030	2 047 925	0	2 047 925	2 145 436	0	2 145 436	1 889 519	0	1 889 519
50105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50106	1 564	0	1 564	13 464 384	0	13 464 384	12 610 627	0	12 610 627	855 321	0	855 321
50107	180 584	0	180 584	5 037 789	0	5 037 789	5 003 584	0	5 003 584	214 789	0	214 789
50110	0	151 008	151 008	0	5 787 100	5 787 100	0	5 239 758	5 239 758	0	698 350	698 350
50118	2 449 781	797 511	3 247 292	19 160 611	3 343 376	22 503 987	20 478 644	3 864 000	24 342 644	1 131 748	276 887	1 408 635
50121	69 987	0	69 987	31 348	0	31 348	58 994	0	58 994	42 341	0	42 341
50205	245 243	0	245 243	1 813	0	1 813	6 146	0	6 146	240 910	0	240 910
50206	79 897	0	79 897	621 181	0	621 181	681 188	0	681 188	19 890	0	19 890
50207	80 008	0	80 008	2 710 772	0	2 710 772	2 790 775	0	2 790 775	5	0	5
50208	219 131	0	219 131	2 582 656	0	2 582 656	2 577 778	0	2 577 778	224 009	0	224 009
50211	0	668 355	668 355	0	1 757 653	1 757 653	0	1 656 145	1 656 145	0	769 863	769 863
50218	649 568	1 264 526	1 914 094	6 056 816	1 533 423	7 590 239	5 909 084	1 688 012	7 597 096	797 300	1 109 937	1 907 237
50221	123 540	0	123 540	48 221	0	48 221	98 136	0	98 136	73 625	0	73 625
50305	25 287	0	25 287	148	0	148	860	0	860	24 575	0	24 575
50307	0	0	0	384 545	0	384 545	384 545	0	384 545	0	0	0
50308	0	0	0	664 779	0	664 779	634 002	0	634 002	30 777	0	30 777
50311	0	19 237	19 237	0	9 371 661	9 371 661	0	9 220 025	9 220 025	0	170 873	170 873
50318	149 754	2 060 937	2 210 691	1 019 698	9 700 077	10 719 775	1 049 133	9 579 949	10 629 082	120 319	2 181 065	2 301 384
52503	17 057	0	17 057	0	0	0	408	0	408	16 649	0	16 649
52601	17 360	0	17 360	440 454	0	440 454	397 910	0	397 910	59 904	0	59 904
60302	7 063	0	7 063	6 643	0	6 643	13 286	0	13 286	420	0	420
60306	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	145	0	145	1 076	0	1 076	963	0	963	258	0	258
60312	8 358	0	8 358	3 126	0	3 126	4 125	0	4 125	7 359	0	7 359
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	10 200	0	10 200	896	0	896	0	0	0	11 096	0	11 096
60701	106	0	106	1 498	0	1 498	896	0	896	708	0	708
61002	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	157	0	157	565	0	565	152	0	152	570	0	570
61009	382	0	382	54	0	54	36	0	36	400	0	400
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 187 341	0	3 187 341	3 187 341	0	3 187 341	0	0	0
61403	42 470	0	42 470	1 067	0	1 067	6 037	0	6 037	37 500	0	37 500
61601	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
61702	0	0	0	217 434	0	217 434	217 434	0	217 434	0	0	0
70606	1 712 368	0	1 712 368	243 495	0	243 495	726	0	726	1 955 137	0	1 955 137
70607	0	0	0	172 049	0	172 049	172 049	0	172 049	0	0	0
70608	12 823 513	0	12 823 513	2 569 133	0	2 569 133	0	0	0	15 392 646	0	15 392 646
70609	61	0	61	171	0	171	0	0	0	232	0	232
70611	9 044	0	9 044	4 025	0	4 025	0	0	0	13 069	0	13 069
70614	63 751	0	63 751	507 914	0	507 914	505 686	0	505 686	65 979	0	65 979
70616	0	0	0	222 594	0	222 594	217 434	0	217 434	5 160	0	5 160
Итого по активу (баланс)	22 544 554	7 547 752	30 092 306	155 800 983	70 014 441	225 815 424	153 382 501	70 588 856	223 971 357	24 963 036	6 973 337	31 936 373
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	123 540	0	123 540	98 136	0	98 136	48 221	0	48 221	73 625	0	73 625
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	699 572	0	699 572	0	0	0	0	0	0	699 572	0	699 572
20309	0	387	387	0	53	53	0	118	118	0	452	452
30111	5	661	666	95 424	2 580 768	2 676 192	95 439	2 590 337	2 685 776	20	10 230	10 250
30220	0	0	0	0	14 638	14 638	0	14 638	14 638	0	0	0
30223	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
30226	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
30232	94	46	140	25 541	10 270	35 811	25 499	10 377	35 876	52	153	205
30601	0	35 525	35 525	0	4 159	4 159	0	8 668	8 668	0	40 034	40 034
31303	0	0	0	0	127 729	127 729	0	127 729	127 729	0	0	0
31401	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 017 348	2 017 348	0	2 017 348	2 017 348	0	0	0
31403	0	471 925	471 925	0	482 767	482 767	0	10 842	10 842	0	0	0
32901	4 870 000	1 759 259	6 629 259	36 638 000	247 432	36 885 432	34 888 000	425 195	35 313 195	3 120 000	1 937 022	5 057 022
40502	3	0	3	0	0	0	100 006	0	100 006	100 009	0	100 009
40602	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
40701	23 778	0	23 778	1 852	0	1 852	719	0	719	22 645	0	22 645
40702	222 695	21 654	244 349	507 935	129 432	637 367	506 725	130 996	637 721	221 485	23 218	244 703
40703	307	0	307	144	0	144	741	0	741	904	0	904
40802	3 209	0	3 209	13 267	0	13 267	12 315	0	12 315	2 257	0	2 257
40807	1 784	119 957	121 741	7 542	2 230 639	2 238 181	10 034	2 230 691	2 240 725	4 276	120 009	124 285
40817	85 522	649 699	735 221	321 475	2 381 813	2 703 288	285 394	2 330 569	2 615 963	49 441	598 455	647 896
40820	491	168	659	477	11 218	11 695	227	11 172	11 399	241	122	363
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	13	0	13	322	864	1 186	322	864	1 186	13	0	13
42303	7 078	7 333	14 411	7 132	14 206	21 338	7 804	6 873	14 677	7 750	0	7 750
42304	39 472	107 883	147 355	14 161	129 864	144 025	12 569	181 992	194 561	37 880	160 011	197 891
42305	404 003	3 389 679	3 793 682	22 749	1 414 385	1 437 134	89 806	2 228 912	2 318 718	471 060	4 204 206	4 675 266
42306	11 298	540 576	551 874	208	72 011	72 219	160	134 780	134 940	11 250	603 345	614 595
42605	0	3 274	3 274	0	2 014	2 014	0	4 165	4 165	0	5 425	5 425
42606	0	6 465	6 465	0	6 900	6 900	0	435	435	0	0	0
43803	3 195	0	3 195	1 016	0	1 016	0	0	0	2 179	0	2 179
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44002	0	276 923	276 923	0	504 218	504 218	0	331 900	331 900	0	104 605	104 605
44003	0	0	0	0	137 720	137 720	0	137 720	137 720	0	0	0
45215	23 193	0	23 193	2 107	0	2 107	17 659	0	17 659	38 745	0	38 745
45515	27 117	0	27 117	5 638	0	5 638	10 953	0	10 953	32 432	0	32 432
45818	59	0	59	13	0	13	0	0	0	46	0	46
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47308	5 562	0	5 562	11 084	0	11 084	5 522	0	5 522	0	0	0
47403	0	0	0	14	33 436	33 450	14	33 436	33 450	0	0	0
47407	0	0	0	11 373 597	20 238 809	31 612 406	11 373 597	20 238 809	31 612 406	0	0	0
47411	1 389	69	1 458	6 090	21 743	27 833	6 006	21 786	27 792	1 305	112	1 417
47416	0	0	0	779	123 352	124 131	779	123 352	124 131	0	0	0
47422	3	24 145	24 148	36 694 661	2 928 502	39 623 163	36 694 661	2 931 567	39 626 228	3	27 210	27 213
47425	4 586	0	4 586	505	0	505	752	0	752	4 833	0	4 833
47426	7 265	13 432	20 697	39 934	2 098	42 032	45 809	8 673	54 482	13 140	20 007	33 147
50120	4 493	0	4 493	170 336	0	170 336	178 032	0	178 032	12 189	0	12 189
50220	83 425	0	83 425	34 441	0	34 441	67 094	0	67 094	116 078	0	116 078
50319	4 390	0	4 390	507	0	507	1 093	0	1 093	4 976	0	4 976
52306	0	0	0	0	175	175	0	2 834	2 834	0	2 659	2 659
52307	99 323	0	99 323	0	0	0	0	0	0	99 323	0	99 323
52501	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
52602	20 439	0	20 439	310 681	0	310 681	412 430	0	412 430	122 188	0	122 188
60301	3 887	0	3 887	13 328	1	13 329	10 710	1	10 711	1 269	0	1 269
60305	0	0	0	21 198	0	21 198	21 198	0	21 198	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	32	0	32	90	0	90
60311	419	0	419	1 578	0	1 578	1 449	0	1 449	290	0	290
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5	0	5	37	0	37	32	0	32	0	0	0
60324	692	0	692	18	0	18	8	0	8	682	0	682
60601	8 071	0	8 071	0	0	0	258	0	258	8 329	0	8 329
61304	275	0	275	30	0	30	57	0	57	302	0	302
61701	13 346	0	13 346	208 587	0	208 587	227 861	0	227 861	32 620	0	32 620
70601	1 628 893	0	1 628 893	731	0	731	349 128	0	349 128	1 977 290	0	1 977 290
70602	75 449	0	75 449	190 282	0	190 282	154 939	0	154 939	40 106	0	40 106
70603	12 856 850	0	12 856 850	0	0	0	2 509 306	0	2 509 306	15 366 156	0	15 366 156
70604	61	0	61	0	0	0	171	0	171	232	0	232
70613	200 641	0	200 641	494 484	0	494 484	537 206	0	537 206	243 363	0	243 363
70615	8 848	0	8 848	226 282	0	226 282	217 434	0	217 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 663 245	7 429 061	30 092 306	87 663 343	35 868 577	123 531 920	89 079 190	36 296 797	125 375 987	24 079 092	7 857 281	31 936 373
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	457	0	457	35	0	35	111	0	111	381	0	381
80601	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
80801	45	0	45	55	0	55	4	0	4	96	0	96
80901	34	0	34	19	0	19	0	0	0	53	0	53
81001	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	536	0	536	171	0	171	169	0	169	538	0	538
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	19	0	19	57	0	57	76	0	76	38	0	38
85501	17	0	17	41	0	41	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	536	0	536	98	0	98	100	0	100	538	0	538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	2 834	2 834	0	175	175	0	2 659	2 659
90901	139 119	0	139 119	4 962	0	4 962	352	0	352	143 729	0	143 729
90902	136 942	0	136 942	2 136	0	2 136	992	0	992	138 086	0	138 086
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 260 703	492 223	2 752 926	0	120 096	120 096	0	57 621	57 621	2 260 703	554 698	2 815 401
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 037 204	0	4 037 204	5 075 332	0	5 075 332	4 996 715	0	4 996 715	4 115 821	0	4 115 821
Итого по активу (баланс)	6 574 633	492 223	7 066 856	5 082 430	122 930	5 205 360	4 998 062	57 796	5 055 858	6 659 001	557 357	7 216 358
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	1 264 029	1 175 555	2 439 584	0	137 788	137 788	0	287 213	287 213	1 264 029	1 324 980	2 589 009
91314	0	1 185 129	1 185 129	0	4 772 423	4 772 423	0	4 694 483	4 694 483	0	1 107 189	1 107 189
91315	135 985	0	135 985	0	0	0	0	0	0	135 985	0	135 985
91316	0	0	0	0	20 325	20 325	0	34 286	34 286	0	13 961	13 961
91317	101 514	14 876	116 390	55 373	4 755	60 128	45 796	7 503	53 299	91 937	17 624	109 561
91507	80 058	0	80 058	0	0	0	0	0	0	80 058	0	80 058
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 029 652	0	3 029 652	59 098	0	59 098	129 983	0	129 983	3 100 537	0	3 100 537
Итого по пассиву (баланс)	4 691 296	2 375 560	7 066 856	120 522	4 935 291	5 055 813	181 830	5 023 485	5 205 315	4 752 604	2 463 754	7 216 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 165	7 054 968	7 065 133	10 165	7 054 968	7 065 133	0	0	0
93302	10 164	10 619	20 783	79 679	9 149 806	9 229 485	10 164	7 227 272	7 237 436	79 679	1 933 153	2 012 832
93303	0	1 806 277	1 806 277	19 550	4 588 704	4 608 254	10 433	6 381 685	6 392 118	9 117	13 296	22 413
93304	21 789	17 697	39 486	0	74 020	74 020	19 550	22 039	41 589	2 239	69 678	71 917
93305	0	0	0	0	73 221	73 221	0	73 221	73 221	0	0	0
93306	0	0	0	3 011 789	65 936	3 077 725	3 011 789	65 936	3 077 725	0	0	0
93307	0	0	0	4 023 780	135 350	4 159 130	3 011 789	68 872	3 080 661	1 011 991	66 478	1 078 469
93308	955 687	0	955 687	2 030 650	61 352	2 092 002	2 986 337	61 352	3 047 689	0	0	0
93901	0	4 765	4 765	6 039 852	2 928 990	8 968 842	6 039 852	2 933 755	8 973 607	0	0	0
93902	0	0	0	74 377	2 428 273	2 502 650	74 377	2 428 273	2 502 650	0	0	0
94101	0	276 774	276 774	0	739 498	739 498	0	1 016 272	1 016 272	0	0	0
94102	0	7 965	7 965	0	1 297 791	1 297 791	0	1 305 756	1 305 756	0	0	0
99996	3 085 221	0	3 085 221	23 777 537	0	23 777 537	23 615 189	0	23 615 189	3 247 569	0	3 247 569
Итого по активу (баланс)	4 072 861	2 124 097	6 196 958	39 067 379	28 597 909	67 665 288	38 789 645	28 639 401	67 429 046	4 350 595	2 082 605	6 433 200
Пассив
96301	0	0	0	4 514 241	2 288 426	6 802 667	4 514 241	2 288 426	6 802 667	0	0	0
96302	10 161	10 618	20 779	4 514 465	2 309 638	6 824 103	6 460 635	2 471 925	8 932 560	1 956 331	172 905	2 129 236
96303	816 891	1 011 929	1 828 820	5 051 271	1 293 282	6 344 553	4 246 706	291 724	4 538 430	12 326	10 371	22 697
96304	17 506	21 945	39 451	18 827	23 727	42 554	1 321	72 293	73 614	0	70 511	70 511
96305	0	0	0	0	71 709	71 709	0	71 709	71 709	0	0	0
96306	0	0	0	61 384	3 175 419	3 236 803	61 384	3 175 419	3 236 803	0	0	0
96307	0	0	0	61 383	3 252 037	3 313 420	129 606	4 208 939	4 338 545	68 223	956 902	1 025 125
96308	0	935 746	935 746	61 384	3 040 752	3 102 136	61 384	2 105 006	2 166 390	0	0	0
96901	0	247 697	247 697	997 356	7 434 793	8 432 149	997 356	7 187 096	8 184 452	0	0	0
96902	0	4 763	4 763	2 140 150	1 488 317	3 628 467	2 140 150	1 483 554	3 623 704	0	0	0
97101	0	7 965	7 965	0	1 593 454	1 593 454	0	1 585 489	1 585 489	0	0	0
97102	0	0	0	0	128 025	128 025	0	128 025	128 025	0	0	0
99997	3 111 737	0	3 111 737	23 816 648	0	23 816 648	23 890 542	0	23 890 542	3 185 631	0	3 185 631
Итого по пассиву (баланс)	3 956 295	2 240 663	6 196 958	41 237 109	26 099 579	67 336 688	42 503 325	25 069 605	67 572 930	5 222 511	1 210 689	6 433 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 920 302,0000	0	0	4 535 123,0000	0	0	3 514 831,0000	0	0	3 940 594,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 920 304,0000	0	0	4 535 123,0000	0	0	3 514 831,0000	0	0	3 940 596,0000
Пассив
98040	0	0	146 372,0000	0	0	144 852,0000	0	0	128 767,0000	0	0	130 287,0000
98050	0	0	2 773 131,0000	0	0	3 386 034,0000	0	0	4 422 411,0000	0	0	3 809 508,0000
98055	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 920 304,0000	0	0	3 530 886,0000	0	0	4 551 178,0000	0	0	3 940 596,0000

Страница была полезной?