Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	31 380	382	31 762	184 747	365	185 112	177 868	559	178 427	38 259	188	38 447
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	64 018	0	64 018	64 018	0	64 018	0	0	0
30102	13 747	0	13 747	2 524 537	0	2 524 537	2 520 498	0	2 520 498	17 786	0	17 786
30110	65	512	577	0	40	40	24	29	53	41	523	564
30202	6 111	0	6 111	0	0	0	54	0	54	6 057	0	6 057
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30302	1 736	1 222	2 958	4 068	98	4 166	3 072	65	3 137	2 732	1 255	3 987
30306	186 444	9	186 453	5 316	1	5 317	8 000	0	8 000	183 760	10	183 770
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000	1 552 000	0	1 552 000	107 000	0	107 000
31903	115 000	0	115 000	562 000	0	562 000	677 000	0	677 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
45206	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
45207	18 653	0	18 653	0	0	0	792	0	792	17 861	0	17 861
45407	82 910	0	82 910	940	0	940	793	0	793	83 057	0	83 057
45408	47 890	0	47 890	0	0	0	464	0	464	47 426	0	47 426
45504	12	0	12	50	0	50	6	0	6	56	0	56
45505	3 521	0	3 521	615	0	615	468	0	468	3 668	0	3 668
45506	139 047	0	139 047	2 130	0	2 130	7 791	0	7 791	133 386	0	133 386
45507	135 411	0	135 411	32	0	32	5 385	0	5 385	130 058	0	130 058
45812	9 639	0	9 639	0	0	0	9	0	9	9 630	0	9 630
45814	11 321	0	11 321	0	0	0	4	0	4	11 317	0	11 317
45815	19 254	0	19 254	1 047	0	1 047	2 783	0	2 783	17 518	0	17 518
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 840	0	6 840	0	0	0	6	0	6	6 834	0	6 834
45915	848	0	848	40	0	40	38	0	38	850	0	850
47423	35 550	0	35 550	343	0	343	85	0	85	35 808	0	35 808
47427	1 186	0	1 186	661	0	661	246	0	246	1 601	0	1 601
60302	53	0	53	12	0	12	0	0	0	65	0	65
60308	15	0	15	80	0	80	95	0	95	0	0	0
60310	12	0	12	95	0	95	97	0	97	10	0	10
60312	1 530	0	1 530	1 763	0	1 763	2 011	0	2 011	1 282	0	1 282
60323	153	0	153	20	0	20	13	0	13	160	0	160
60401	258 776	0	258 776	0	0	0	723	0	723	258 053	0	258 053
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	272	0	272	212	0	212	198	0	198	286	0	286
61009	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
61011	20 569	0	20 569	0	0	0	0	0	0	20 569	0	20 569
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61403	1 681	0	1 681	0	0	0	89	0	89	1 592	0	1 592
70606	127 038	0	127 038	11 268	0	11 268	7	0	7	138 299	0	138 299
70608	3 711	0	3 711	222	0	222	0	0	0	3 933	0	3 933
70611	84	0	84	0	0	0	13	0	13	71	0	71
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 466 418	2 125	1 468 543	5 078 068	504	5 078 572	5 078 400	653	5 079 053	1 466 086	1 976	1 468 062
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	58	0	58	29	0	29	127 091	0	127 091
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	29	0	29	10 734	0	10 734
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 736	1 222	2 958	3 072	65	3 137	4 068	98	4 166	2 732	1 255	3 987
30305	186 444	9	186 453	8 000	0	8 000	5 316	1	5 317	183 760	10	183 770
406	2 000	0	2 000	7 082	0	7 082	5 413	0	5 413	331	0	331
407	43 041	0	43 041	155 454	0	155 454	152 637	0	152 637	40 224	0	40 224
408.1	38 205	15	38 220	107 052	1	107 053	105 581	1	105 582	36 734	15	36 749
408.2	775	0	775	13 112	0	13 112	13 233	0	13 233	896	0	896
40911	0	0	0	9 913	0	9 913	9 913	0	9 913	0	0	0
42301	12 516	98	12 614	5 486	5	5 491	5 072	8	5 080	12 102	101	12 203
42306	27 713	0	27 713	0	0	0	634	0	634	28 347	0	28 347
42307	498 214	0	498 214	85 550	0	85 550	79 789	0	79 789	492 453	0	492 453
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	954	0	954	34	0	34	11	0	11	931	0	931
45415	4 724	0	4 724	24	0	24	144	0	144	4 844	0	4 844
45515	11 076	0	11 076	1 064	0	1 064	1 123	0	1 123	11 135	0	11 135
45818	34 742	0	34 742	1 458	0	1 458	284	0	284	33 568	0	33 568
45918	9 784	0	9 784	23	0	23	21	0	21	9 782	0	9 782
47411	1 831	1	1 832	131	0	131	820	0	820	2 520	1	2 521
47416	154	0	154	402	0	402	387	0	387	139	0	139
47422	183	0	183	65 653	0	65 653	65 654	0	65 654	184	0	184
47425	35 690	0	35 690	46	0	46	309	0	309	35 953	0	35 953
60301	520	0	520	1 087	0	1 087	1 116	0	1 116	549	0	549
60305	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60324	245	0	245	12	0	12	20	0	20	253	0	253
60405	4 777	0	4 777	42	0	42	0	0	0	4 735	0	4 735
60601	45 939	0	45 939	723	0	723	517	0	517	45 733	0	45 733
61012	3 621	0	3 621	0	0	0	8	0	8	3 629	0	3 629
61701	22 616	0	22 616	252	0	252	0	0	0	22 364	0	22 364
70601	118 779	0	118 779	0	0	0	12 606	0	12 606	131 385	0	131 385
70603	3 614	0	3 614	0	0	0	227	0	227	3 841	0	3 841
70615	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	1 467 198	1 345	1 468 543	469 101	71	469 172	468 583	108	468 691	1 466 680	1 382	1 468 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	488 121	0	488 121	3 065	0	3 065	1 694	0	1 694	489 492	0	489 492
90902	53 377	0	53 377	11 741	0	11 741	6 528	0	6 528	58 590	0	58 590
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 641 507	0	1 641 507	5 431	0	5 431	51 813	0	51 813	1 595 125	0	1 595 125
91604	5 125	0	5 125	575	0	575	2 809	0	2 809	2 891	0	2 891
91704	4 556	0	4 556	0	0	0	0	0	0	4 556	0	4 556
91802	33 556	0	33 556	0	0	0	8	0	8	33 548	0	33 548
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	562 437	0	562 437	20 669	0	20 669	24 924	0	24 924	558 182	0	558 182
Итого по активу (баланс)	2 789 379	0	2 789 379	41 482	0	41 482	87 776	0	87 776	2 743 085	0	2 743 085
Пассив
91312	550 856	0	550 856	22 757	0	22 757	20 360	0	20 360	548 459	0	548 459
91316	1 879	0	1 879	127	0	127	0	0	0	1 752	0	1 752
91317	9 561	0	9 561	2 040	0	2 040	309	0	309	7 830	0	7 830
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 226 942	0	2 226 942	62 811	0	62 811	20 772	0	20 772	2 184 903	0	2 184 903
Итого по пассиву (баланс)	2 789 379	0	2 789 379	87 735	0	87 735	41 441	0	41 441	2 743 085	0	2 743 085

Страница была полезной?