Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 119	173	43 292	205 666	1 091	206 757	209 277	1 186	210 463	39 508	78	39 586
20208	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20209	0	0	0	104 382	0	104 382	104 382	0	104 382	0	0	0
30102	150 462	0	150 462	444 810	0	444 810	496 988	0	496 988	98 284	0	98 284
30110	3 315	992	4 307	3 045	538	3 583	5 063	533	5 596	1 297	997	2 294
30202	7 630	0	7 630	0	0	0	63	0	63	7 567	0	7 567
30204	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	2 133	435	2 568	2 133	435	2 568	0	0	0
30302	1 925	284	2 209	1 644	44	1 688	940	16	956	2 629	312	2 941
30306	148 267	2	148 269	118 461	1	118 462	44 901	0	44 901	221 827	3	221 830
31904	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
31905	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	74 395	0	74 395	0	0	0	40	0	40	74 355	0	74 355
45207	72 597	0	72 597	7 790	0	7 790	1 689	0	1 689	78 698	0	78 698
45208	18 465	0	18 465	0	0	0	185	0	185	18 280	0	18 280
45405	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	93	0	93	1 580	0	1 580
45407	17 435	0	17 435	69 457	0	69 457	672	0	672	86 220	0	86 220
45408	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
45505	3 197	0	3 197	270	0	270	444	0	444	3 023	0	3 023
45506	213 890	0	213 890	8 795	0	8 795	17 768	0	17 768	204 917	0	204 917
45507	138 302	0	138 302	2 452	0	2 452	9 074	0	9 074	131 680	0	131 680
45812	13 862	0	13 862	0	0	0	4	0	4	13 858	0	13 858
45814	7 495	0	7 495	0	0	0	1	0	1	7 494	0	7 494
45815	30 155	0	30 155	697	0	697	254	0	254	30 598	0	30 598
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	3 565	0	3 565	973	0	973	0	0	0	4 538	0	4 538
45915	6 058	0	6 058	47	0	47	7	0	7	6 098	0	6 098
47408	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47423	36 316	0	36 316	51 982	0	51 982	51 368	0	51 368	36 930	0	36 930
47427	15 464	0	15 464	1 208	0	1 208	1 361	0	1 361	15 311	0	15 311
60302	1 890	0	1 890	154	0	154	194	0	194	1 850	0	1 850
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	6	0	6	79	0	79	78	0	78	7	0	7
60312	10 975	0	10 975	3 112	0	3 112	10 011	0	10 011	4 076	0	4 076
60323	136	0	136	24	0	24	4	0	4	156	0	156
60401	202 497	0	202 497	8 780	0	8 780	1 931	0	1 931	209 346	0	209 346
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
61008	604	0	604	215	0	215	510	0	510	309	0	309
61009	254	0	254	32	0	32	182	0	182	104	0	104
61011	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
61403	2 315	0	2 315	164	0	164	110	0	110	2 369	0	2 369
70606	176 046	0	176 046	11 206	0	11 206	176 046	0	176 046	11 206	0	11 206
70608	1 157	0	1 157	51	0	51	1 157	0	1 157	51	0	51
70611	384	0	384	0	0	0	384	0	384	0	0	0
70706	0	0	0	177 154	0	177 154	8	0	8	177 146	0	177 146
70708	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
70711	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
Итого по активу (баланс)	1 579 180	1 451	1 580 631	1 286 452	2 145	1 288 597	1 227 460	2 206	1 229 666	1 638 172	1 390	1 639 562
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	110 074	0	110 074	2 407	0	2 407	8 440	0	8 440	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
30226	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
30232	0	0	0	1 950	527	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0
30301	1 924	285	2 209	940	16	956	1 645	43	1 688	2 629	312	2 941
30305	148 267	2	148 269	44 901	0	44 901	118 461	1	118 462	221 827	3	221 830
40602	1 318	0	1 318	718	0	718	208	0	208	808	0	808
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	81 580	11	81 591	194 422	74	194 496	185 018	75	185 093	72 176	12	72 188
40703	16 669	0	16 669	3 880	0	3 880	5 289	0	5 289	18 078	0	18 078
40802	54 858	129	54 987	153 265	1	153 266	147 296	10	147 306	48 889	138	49 027
40817	3 373	0	3 373	25 881	0	25 881	25 028	0	25 028	2 520	0	2 520
40821	460	0	460	5 355	0	5 355	4 977	0	4 977	82	0	82
40905	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
40909	0	0	0	193	419	612	193	419	612	0	0	0
40910	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
40911	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
40912	0	0	0	749	527	1 276	749	527	1 276	0	0	0
40913	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
42301	22 193	50	22 243	10 771	0	10 771	6 280	3	6 283	17 702	53	17 755
42306	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	4 282	0	4 282
42307	594 667	0	594 667	132 596	0	132 596	119 187	0	119 187	581 258	0	581 258
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 773	0	1 773	18	0	18	110	0	110	1 865	0	1 865
45415	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
45515	5 771	0	5 771	1 041	0	1 041	1 999	0	1 999	6 729	0	6 729
45818	51 143	0	51 143	334	0	334	600	0	600	51 409	0	51 409
45918	10 988	0	10 988	16	0	16	1 025	0	1 025	11 997	0	11 997
47407	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47411	1 400	0	1 400	396	0	396	899	0	899	1 903	0	1 903
47416	0	0	0	646	0	646	716	0	716	70	0	70
47422	70	0	70	56 834	0	56 834	56 771	0	56 771	7	0	7
47425	7 322	0	7 322	1 065	0	1 065	256	0	256	6 513	0	6 513
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	925	0	925	1 268	0	1 268	1 250	0	1 250	907	0	907
60305	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60322	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60324	113	0	113	1	0	1	23	0	23	135	0	135
60601	36 835	0	36 835	299	0	299	1 529	0	1 529	38 065	0	38 065
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	178 899	0	178 899	178 899	0	178 899	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584
70603	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	105	0	105	105	0	105
70701	0	0	0	0	0	0	178 899	0	178 899	178 899	0	178 899
70703	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242
Итого по пассиву (баланс)	1 580 154	477	1 580 631	841 193	1 577	842 770	900 083	1 618	901 701	1 639 044	518	1 639 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	510 793	0	510 793	889	0	889	613	0	613	511 069	0	511 069
90902	411 736	0	411 736	11 489	0	11 489	1 584	0	1 584	421 641	0	421 641
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 771 015	0	1 771 015	71 124	0	71 124	124 021	0	124 021	1 718 118	0	1 718 118
91604	2 293	0	2 293	278	0	278	42	0	42	2 529	0	2 529
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	801 890	0	801 890	104 077	0	104 077	110 385	0	110 385	795 582	0	795 582
Итого по активу (баланс)	3 514 075	0	3 514 075	187 859	0	187 859	236 646	0	236 646	3 465 288	0	3 465 288
Пассив
91312	723 495	0	723 495	44 587	0	44 587	103 522	0	103 522	782 430	0	782 430
91315	1 010	0	1 010	201	0	201	0	0	0	809	0	809
91316	3 298	0	3 298	796	0	796	0	0	0	2 502	0	2 502
91317	73 784	0	73 784	64 801	0	64 801	555	0	555	9 538	0	9 538
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 712 185	0	2 712 185	125 386	0	125 386	82 907	0	82 907	2 669 706	0	2 669 706
Итого по пассиву (баланс)	3 514 075	0	3 514 075	235 771	0	235 771	186 984	0	186 984	3 465 288	0	3 465 288

Страница была полезной?