Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 897	224	18 121	166 113	6 794	172 907	169 176	6 377	175 553	14 834	641	15 475
20207	2 914	260	3 174	95 809	6 754	102 563	96 337	6 802	103 139	2 386	212	2 598
20209	0	0	0	108 420	0	108 420	108 420	0	108 420	0	0	0
30102	67 519	0	67 519	427 646	0	427 646	453 830	0	453 830	41 335	0	41 335
30110	0	588	588	0	12 290	12 290	0	12 652	12 652	0	226	226
30202	963	0	963	0	0	0	54	0	54	909	0	909
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30302	8 143	0	8 143	3 261	0	3 261	2 968	0	2 968	8 436	0	8 436
30306	58 791	0	58 791	14 000	0	14 000	0	0	0	72 791	0	72 791
44906	740	0	740	0	0	0	240	0	240	500	0	500
44907	11 000	0	11 000	0	0	0	300	0	300	10 700	0	10 700
45201	4 847	0	4 847	461	0	461	323	0	323	4 985	0	4 985
45205	5 496	0	5 496	409	0	409	545	0	545	5 360	0	5 360
45206	37 020	0	37 020	500	0	500	268	0	268	37 252	0	37 252
45207	68 953	0	68 953	0	0	0	4 053	0	4 053	64 900	0	64 900
45208	15 660	0	15 660	2 800	0	2 800	250	0	250	18 210	0	18 210
45401	1 196	0	1 196	42	0	42	33	0	33	1 205	0	1 205
45404	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
45405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45406	6 069	0	6 069	100	0	100	2 777	0	2 777	3 392	0	3 392
45407	103 110	0	103 110	500	0	500	14 811	0	14 811	88 799	0	88 799
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	700	0	700	70	0	70	0	0	0	770	0	770
45505	9 611	0	9 611	260	0	260	3 930	0	3 930	5 941	0	5 941
45506	104 484	0	104 484	3 775	0	3 775	3 812	0	3 812	104 447	0	104 447
45507	147 115	0	147 115	70	0	70	812	0	812	146 373	0	146 373
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 861	0	1 861	0	0	0	1	0	1	1 860	0	1 860
45815	6 087	0	6 087	54	0	54	924	0	924	5 217	0	5 217
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	4	0	4	40	0	40	42	0	42	2	0	2
47408	0	0	0	7 517	12 499	20 016	7 517	12 499	20 016	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	77 374	286	77 660	77 366	286	77 652	2 053	0	2 053
47427	9 169	0	9 169	4 659	0	4 659	4 634	0	4 634	9 194	0	9 194
60302	125	0	125	76	0	76	127	0	127	74	0	74
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	1	0	1	166	0	166	167	0	167	0	0	0
60310	34	0	34	88	0	88	85	0	85	37	0	37
60312	1 999	0	1 999	2 824	0	2 824	4 258	0	4 258	565	0	565
60323	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60401	81 184	0	81 184	0	0	0	171	0	171	81 013	0	81 013
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	92	0	92	73	0	73	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	329	0	329	2 742	0	2 742	1 345	0	1 345	1 726	0	1 726
61009	6	0	6	383	0	383	333	0	333	56	0	56
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	666	0	666	189	0	189	141	0	141	714	0	714
70501	1 156	0	1 156	288	0	288	0	0	0	1 444	0	1 444
70606	108 783	1	108 784	10 195	0	10 195	76	0	76	118 902	1	118 903
70608	517	0	517	201	0	201	0	0	0	718	0	718
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	2	0	2	0	0	0	25 519	0	25 519
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 042	0	6 042	0	0	0	2	0	2	6 044	0	6 044
30222	0	0	0	2 394	6 559	8 953	2 394	6 559	8 953	0	0	0
30301	8 143	0	8 143	2 968	0	2 968	3 261	0	3 261	8 436	0	8 436
30305	58 791	0	58 791	0	0	0	14 000	0	14 000	72 791	0	72 791
40502	7 966	0	7 966	3 106	0	3 106	557	0	557	5 417	0	5 417
40602	10 394	0	10 394	32 498	0	32 498	26 995	0	26 995	4 891	0	4 891
40603	2 137	0	2 137	168	0	168	318	0	318	2 287	0	2 287
40701	2	0	2	37	0	37	38	0	38	3	0	3
40702	104 106	473	104 579	366 523	8 045	374 568	343 760	7 810	351 570	81 343	238	81 581
40703	2 628	0	2 628	4 597	0	4 597	4 456	0	4 456	2 487	0	2 487
40802	25 301	4	25 305	77 614	44	77 658	75 273	62	75 335	22 960	22	22 982
40817	145	0	145	24 942	0	24 942	24 899	0	24 899	102	0	102
40905	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
40909	0	0	0	370	174	544	370	174	544	0	0	0
40910	0	0	0	49	112	161	49	112	161	0	0	0
40911	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
40912	0	0	0	1 556	4 014	5 570	1 556	4 014	5 570	0	0	0
40913	0	0	0	428	1 052	1 480	428	1 052	1 480	0	0	0
42104	19 140	0	19 140	6 630	0	6 630	0	0	0	12 510	0	12 510
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	15 654	43	15 697	11 461	3	11 464	13 625	3	13 628	17 818	43	17 861
42305	7 735	0	7 735	951	0	951	83	0	83	6 867	0	6 867
42306	120 359	0	120 359	19 123	0	19 123	1 453	0	1 453	102 689	0	102 689
42307	267 342	0	267 342	74 732	0	74 732	74 935	0	74 935	267 545	0	267 545
44915	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
45215	8 730	0	8 730	179	0	179	318	0	318	8 869	0	8 869
45415	170	0	170	2	0	2	159	0	159	327	0	327
45515	4 095	0	4 095	301	0	301	566	0	566	4 360	0	4 360
45818	12 840	0	12 840	908	0	908	20	0	20	11 952	0	11 952
45918	150	0	150	1	0	1	0	0	0	149	0	149
47407	0	0	0	23	20 097	20 120	23	20 097	20 120	0	0	0
47411	1 659	0	1 659	142	0	142	1 055	0	1 055	2 572	0	2 572
47416	188	0	188	52 553	0	52 553	52 967	0	52 967	602	0	602
47422	264	177	441	4 661	5 619	10 280	4 403	5 726	10 129	6	284	290
47425	729	0	729	91	0	91	177	0	177	815	0	815
60301	1	0	1	1 316	0	1 316	1 318	0	1 318	3	0	3
60305	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	21	0	21	21	0	21	4	0	4	4	0	4
60601	11 831	0	11 831	165	0	165	313	0	313	11 979	0	11 979
61301	450	0	450	221	0	221	0	0	0	229	0	229
61304	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70601	112 911	41	112 952	0	0	0	10 733	0	10 733	123 644	41	123 685
70603	516	0	516	0	0	0	241	0	241	757	0	757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	163 363	0	163 363	99 508	0	99 508	7 784	0	7 784	255 087	0	255 087
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	950 119	0	950 119	42 265	0	42 265	101 983	0	101 983	890 401	0	890 401
91604	1 466	0	1 466	211	0	211	177	0	177	1 500	0	1 500
91704	973	0	973	37	0	37	0	0	0	1 010	0	1 010
91802	6 429	0	6 429	850	0	850	1	0	1	7 278	0	7 278
99998	721 250	0	721 250	33 734	0	33 734	65 597	0	65 597	689 387	0	689 387
Пассив
91312	699 964	0	699 964	39 045	0	39 045	16 217	0	16 217	677 136	0	677 136
91315	1 625	0	1 625	1 166	0	1 166	0	0	0	459	0	459
91316	3 809	0	3 809	70	0	70	0	0	0	3 739	0	3 739
91317	15 223	0	15 223	25 013	0	25 013	17 517	0	17 517	7 727	0	7 727
91507	629	0	629	303	0	303	0	0	0	326	0	326
99999	1 122 357	0	1 122 357	109 945	0	109 945	142 871	0	142 871	1 155 283	0	1 155 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?