Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	254 577	0	254 577	6 495	0	6 495	5 719	0	5 719	255 353	0	255 353
10610	322 953	0	322 953	17 288	0	17 288	0	0	0	340 241	0	340 241
20202	1 109 286	2 533 059	3 642 345	21 924 599	18 643 804	40 568 403	21 871 262	18 346 016	40 217 278	1 162 623	2 830 847	3 993 470
20208	235 504	807	236 311	2 596 263	28	2 596 291	2 610 728	30	2 610 758	221 039	805	221 844
20209	69 262	34 837	104 099	7 737 864	5 275 998	13 013 862	7 740 382	5 305 403	13 045 785	66 744	5 432	72 176
20302	0	2 414 004	2 414 004	0	2 414 028	2 414 028	0	3 412 522	3 412 522	0	1 415 510	1 415 510
20305	0	0	0	0	498 960	498 960	0	498 960	498 960	0	0	0
20308	0	26 858	26 858	0	777	777	0	773	773	0	26 862	26 862
30102	996 224	0	996 224	67 015 058	0	67 015 058	65 457 038	0	65 457 038	2 554 244	0	2 554 244
30110	438 325	73 190	511 515	10 871 346	2 856 798	13 728 144	10 844 585	2 830 987	13 675 572	465 086	99 001	564 087
30114	0	1 457 397	1 457 397	0	69 824 257	69 824 257	0	70 967 749	70 967 749	0	313 905	313 905
30118	0	191 843	191 843	0	612 755	612 755	0	463 252	463 252	0	341 346	341 346
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30202	612 027	0	612 027	0	0	0	21 231	0	21 231	590 796	0	590 796
30210	44 000	0	44 000	570 909	0	570 909	589 409	0	589 409	25 500	0	25 500
30215	48 877	15 329	64 206	0	477	477	0	427	427	48 877	15 379	64 256
30221	12 750	0	12 750	388 598	24 635	413 233	391 738	24 635	416 373	9 610	0	9 610
30233	73 953	1 864	75 817	5 515 730	389 847	5 905 577	5 544 543	390 579	5 935 122	45 140	1 132	46 272
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30302	920 764	29 522 867	30 443 631	17 663 143	138 217 872	155 881 015	17 682 586	135 312 971	152 995 557	901 321	32 427 768	33 329 089
30306	74 187 360	33 501 918	107 689 278	12 033 226	5 554 028	17 587 254	11 837 308	1 389 732	13 227 040	74 383 278	37 666 214	112 049 492
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45509	4 437 899	0	4 437 899	787 473	0	787 473	799 216	0	799 216	4 426 156	0	4 426 156
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45810	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45811	757	0	757	75	0	75	66	0	66	766	0	766
45812	4 417 605	6 084	4 423 689	22 687	171	22 858	27 833	176	28 009	4 412 459	6 079	4 418 538
45813	2 789	0	2 789	118	0	118	91	0	91	2 816	0	2 816
45814	215 851	13	215 864	1 369	1	1 370	11 159	1	11 160	206 061	13	206 074
45815	9 642 992	63 933	9 706 925	268 537	1 990	270 527	237 175	1 780	238 955	9 674 354	64 143	9 738 497
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45817	337	0	337	69	0	69	0	0	0	406	0	406
45820	207 189	0	207 189	113 841	0	113 841	147 381	0	147 381	173 649	0	173 649
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45912	398 918	0	398 918	4 215	0	4 215	423	0	423	402 710	0	402 710
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45914	4 456	0	4 456	8	0	8	250	0	250	4 214	0	4 214
45915	3 675 218	648	3 675 866	71 304	20	71 324	80 839	18	80 857	3 665 683	650	3 666 333
45916	704 407	0	704 407	0	0	0	0	0	0	704 407	0	704 407
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	62 663	0	62 663	22 143	0	22 143	24 435	0	24 435	60 371	0	60 371
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	501 351	501 351	0	12 424	12 424	0	14 991	14 991	0	498 784	498 784
47303	0	21 302	21 302	0	506	506	0	644	644	0	21 164	21 164
47304	0	42 605	42 605	0	1 012	1 012	0	1 288	1 288	0	42 329	42 329
47307	0	21 302	21 302	0	506	506	0	644	644	0	21 164	21 164
47402	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
47404	0	4 945 029	4 945 029	28 335 984	70 828 423	99 164 407	28 335 984	70 877 021	99 213 005	0	4 896 431	4 896 431
47408	1 021 844	0	1 021 844	143 049 914	169 477 059	312 526 973	143 703 261	169 477 059	313 180 320	368 497	0	368 497
47415	128 762	0	128 762	6 998	0	6 998	8 370	0	8 370	127 390	0	127 390
47417	17 054	98	17 152	134 644	26	134 670	122 176	104	122 280	29 522	20	29 542
47421	17 930	0	17 930	363 546	0	363 546	381 197	0	381 197	279	0	279
47423	598 199	190	598 389	1 645 342	4 142 649	5 787 991	1 858 158	4 142 562	6 000 720	385 383	277	385 660
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Итого по активу (баланс)	279 548 656	82 868 403	362 417 059	433 332 540	489 593 664	922 926 204	421 967 987	484 074 299	906 042 286	290 913 209	88 387 768	379 300 977
Пассив
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60105	2 416 424	0	2 416 424	0	0	0	0	0	0	2 416 424	0	2 416 424
60206	304 422	0	304 422	0	0	0	25 967	0	25 967	330 389	0	330 389
60301	44 796	0	44 796	122 962	0	122 962	136 806	0	136 806	58 640	0	58 640
60305	322 151	0	322 151	409 080	0	409 080	264 820	0	264 820	177 891	0	177 891
60307	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60309	52 088	0	52 088	70 702	0	70 702	58 437	0	58 437	39 823	0	39 823
60311	5 695	0	5 695	8 947	0	8 947	64 869	0	64 869	61 617	0	61 617
60313	4 548	0	4 548	0	0	0	10 235	0	10 235	14 783	0	14 783
60322	2 415	0	2 415	2 055	0	2 055	98 302	0	98 302	98 662	0	98 662
60324	993 404	0	993 404	25 926	0	25 926	56 122	0	56 122	1 023 600	0	1 023 600
60335	118 369	0	118 369	72 525	0	72 525	66 553	0	66 553	112 397	0	112 397
60414	2 199 937	0	2 199 937	602	0	602	25 315	0	25 315	2 224 650	0	2 224 650
60903	430 769	0	430 769	0	0	0	10 459	0	10 459	441 228	0	441 228
61501	638 815	0	638 815	0	0	0	0	0	0	638 815	0	638 815
61701	429 701	0	429 701	211 719	0	211 719	0	0	0	217 982	0	217 982
62002	17 160	0	17 160	0	0	0	213	0	213	17 373	0	17 373
70601	55 964 476	0	55 964 476	10 815	0	10 815	5 468 068	0	5 468 068	61 421 729	0	61 421 729
70602	70 424	0	70 424	9 658	0	9 658	16 096	0	16 096	76 862	0	76 862
70603	25 750 540	0	25 750 540	0	0	0	4 014 959	0	4 014 959	29 765 499	0	29 765 499
70604	3 222 122	0	3 222 122	0	0	0	1 380 210	0	1 380 210	4 602 332	0	4 602 332
70613	309 206	0	309 206	88 177	0	88 177	131 745	0	131 745	352 774	0	352 774
Итого по пассиву (баланс)	290 987 512	71 429 547	362 417 059	282 909 892	317 699 764	600 609 656	293 461 158	324 032 416	617 493 574	301 538 778	77 762 199	379 300 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 639	0	35 639	470 702	0	470 702	448 280	0	448 280	58 061	0	58 061
80601	46	10	56	256 557	0	256 557	253 685	0	253 685	2 918	10	2 928
80801	0	0	0	23 641	0	23 641	23 641	0	23 641	0	0	0
80901	1 117	0	1 117	770	0	770	0	0	0	1 887	0	1 887
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	36 809	10	36 819	751 670	0	751 670	725 606	0	725 606	62 873	10	62 883
Пассив
85101	22 282	0	22 282	100	0	100	23 351	0	23 351	45 533	0	45 533
85201	10 057	0	10 057	230 315	0	230 315	232 345	0	232 345	12 087	0	12 087
85401	1 872	0	1 872	0	0	0	783	0	783	2 655	0	2 655
85501	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	36 819	0	36 819	230 415	0	230 415	256 479	0	256 479	62 883	0	62 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	5 185	0	5 185	1 042 449	0	1 042 449	130 831	0	130 831	916 803	0	916 803
90803	626 103	0	626 103	1 044 105	0	1 044 105	1 185 910	0	1 185 910	484 298	0	484 298
90901	25 716 970	250	25 717 220	2 505 761	10	2 505 771	1 451 944	43	1 451 987	26 770 787	217	26 771 004
90902	7 325 464	135	7 325 599	1 584 371	45	1 584 416	2 146 254	9	2 146 263	6 763 581	171	6 763 752
91202	305	0	305	73	0	73	64	0	64	314	0	314
91203	209	0	209	2 252	0	2 252	133	0	133	2 328	0	2 328
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	159 004 132	6 745 180	165 749 312	15 175 987	209 462	15 385 449	7 374 056	188 024	7 562 080	166 806 063	6 766 618	173 572 681
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	2 219 846	59 378	2 279 224	388	321 897	322 285	59 200	5 142	64 342	2 161 034	376 133	2 537 167
91501	97 903	0	97 903	26 894	0	26 894	24 598	0	24 598	100 199	0	100 199
91502	120 786	0	120 786	84 861	0	84 861	82 404	0	82 404	123 243	0	123 243
91704	413 829	0	413 829	1 209	0	1 209	6 819	0	6 819	408 219	0	408 219
91802	2 876 570	0	2 876 570	32 900	0	32 900	28 289	0	28 289	2 881 181	0	2 881 181
91803	89 481	0	89 481	209	0	209	320	0	320	89 370	0	89 370
99998	72 162 272	0	72 162 272	9 650 795	0	9 650 795	12 473 447	0	12 473 447	69 339 620	0	69 339 620
Итого по активу (баланс)	270 864 067	6 804 943	277 669 010	31 152 254	531 414	31 683 668	24 964 269	193 218	25 157 487	277 052 052	7 143 139	284 195 191
Пассив
91311	8 652 761	0	8 652 761	144 401	0	144 401	81 613	0	81 613	8 589 973	0	8 589 973
91312	47 057 423	0	47 057 423	3 926 368	0	3 926 368	1 363 189	0	1 363 189	44 494 244	0	44 494 244
91314	1 077 326	28	1 077 354	1 124 459	65	1 124 524	51 370	37	51 407	4 237	0	4 237
91315	2 787 918	50 012	2 837 930	214 566	11 490	226 056	412 909	25 320	438 229	2 986 261	63 842	3 050 103
91317	8 064 908	78 226	8 143 134	5 593 248	8 830	5 602 078	6 643 002	358 148	7 001 150	9 114 662	427 544	9 542 206
91318	2 484 213	0	2 484 213	958 273	0	958 273	3 732	0	3 732	1 529 672	0	1 529 672
91319	1 415 335	0	1 415 335	526 315	2 234	528 549	722 524	25 817	748 341	1 611 544	23 583	1 635 127
91507	494 122	0	494 122	160 475	0	160 475	160 411	0	160 411	494 058	0	494 058
99999	205 506 738	0	205 506 738	9 277 542	0	9 277 542	18 626 375	0	18 626 375	214 855 571	0	214 855 571
Итого по пассиву (баланс)	277 540 744	128 266	277 669 010	21 925 647	22 619	21 948 266	28 065 125	409 322	28 474 447	283 680 222	514 969	284 195 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	569 831	0	569 831	3 336 524	679 077	4 015 601	3 906 355	679 077	4 585 432	0	0	0
93302	640 924	0	640 924	3 412 875	679 145	4 092 020	3 347 987	679 145	4 027 132	705 812	0	705 812
93303	2 713 591	0	2 713 591	2 036 185	0	2 036 185	3 462 954	0	3 462 954	1 286 822	0	1 286 822
93304	2 007 795	0	2 007 795	1 107 270	0	1 107 270	2 040 334	0	2 040 334	1 074 731	0	1 074 731
93305	118 328	0	118 328	1 079 631	0	1 079 631	1 088 806	0	1 088 806	109 153	0	109 153
93306	0	0	0	27 586	3 008 008	3 035 594	27 586	3 008 008	3 035 594	0	0	0
93307	0	0	0	27 586	3 024 003	3 051 589	27 586	3 024 003	3 051 589	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 442 120	1 442 120	0	1 442 120	1 442 120	0	0	0
93406	0	0	0	0	75 954	75 954	0	75 954	75 954	0	0	0
93407	0	0	0	0	76 618	76 618	0	76 618	76 618	0	0	0
93411	0	13 192 168	13 192 168	0	1 618 752	1 618 752	0	2 879 037	2 879 037	0	11 931 883	11 931 883
93901	5 705 823	2 417 870	8 123 693	117 883 738	26 956 119	144 839 857	116 078 924	27 944 526	144 023 450	7 510 637	1 429 463	8 940 100
93902	526 656	950 281	1 476 937	3 070 115	9 496 012	12 566 127	3 579 968	10 096 081	13 676 049	16 803	350 212	367 015
94001	0	3 213	3 213	0	1 071 592	1 071 592	0	1 074 805	1 074 805	0	0	0
94002	0	631 006	631 006	0	4 571 662	4 571 662	0	5 202 668	5 202 668	0	0	0
94101	0	0	0	2 482 155	0	2 482 155	2 482 155	0	2 482 155	0	0	0
99996	28 416 220	0	28 416 220	171 006 001	0	171 006 001	175 745 768	0	175 745 768	23 676 453	0	23 676 453
Итого по активу (баланс)	40 699 168	17 194 538	57 893 706	305 469 666	52 699 062	358 168 728	311 788 423	56 182 042	367 970 465	34 380 411	13 711 558	48 091 969
Пассив
96301	0	568 065	568 065	1 923	4 577 525	4 579 448	1 923	4 009 460	4 011 383	0	0	0
96302	0	638 734	638 734	1 923	4 024 996	4 026 919	1 923	4 091 737	4 093 660	0	705 475	705 475
96303	1 923	2 697 630	2 699 553	1 923	3 452 532	3 454 455	0	2 036 536	2 036 536	0	1 281 634	1 281 634
96304	0	1 987 549	1 987 549	0	2 036 680	2 036 680	1 720	1 107 343	1 109 063	1 720	1 058 212	1 059 932
96305	107 418	0	107 418	2 674	1 062 786	1 065 460	0	1 062 786	1 062 786	104 744	0	104 744
96306	0	0	0	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 521	76 521	0	76 521	76 521	0	0	0
96311	12 194 377	0	12 194 377	1 902 634	0	1 902 634	924 941	0	924 941	11 216 684	0	11 216 684
96406	0	0	0	0	3 022 152	3 022 152	0	3 022 152	3 022 152	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 050 236	3 050 236	0	3 050 236	3 050 236	0	0	0
96408	0	0	0	0	1 441 497	1 441 497	0	1 441 497	1 441 497	0	0	0
96901	1 070 311	7 038 682	8 108 993	14 237 532	131 085 604	145 323 136	13 284 557	132 870 248	146 154 805	117 336	8 823 326	8 940 662
96902	23 939	1 278 743	1 302 682	5 339 868	10 788 507	16 128 375	5 495 545	9 697 470	15 193 015	179 616	187 706	367 322
97001	0	0	0	0	2 271 720	2 271 720	0	2 271 720	2 271 720	0	0	0
97002	0	808 849	808 849	0	2 749 104	2 749 104	0	1 940 255	1 940 255	0	0	0
97101	0	0	0	74 003	0	74 003	74 003	0	74 003	0	0	0
99997	29 477 486	0	29 477 486	176 624 767	0	176 624 767	171 562 797	0	171 562 797	24 415 516	0	24 415 516
Итого по пассиву (баланс)	42 875 454	15 018 252	57 893 706	198 187 247	169 715 860	367 903 107	191 347 409	166 753 961	358 101 370	36 035 616	12 056 353	48 091 969

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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