Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 756	0	148 756	48 109	0	48 109	57 909	0	57 909	138 956	0	138 956
10610	325 396	0	325 396	0	0	0	0	0	0	325 396	0	325 396
20202	1 006 909	1 586 374	2 593 283	27 095 682	15 678 245	42 773 927	27 175 032	15 097 040	42 272 072	927 559	2 167 579	3 095 138
20208	700 690	2	700 692	2 806 024	15	2 806 039	3 219 237	17	3 219 254	287 477	0	287 477
20209	397 930	265 339	663 269	13 050 075	2 858 041	15 908 116	13 224 911	3 040 081	16 264 992	223 094	83 299	306 393
20305	0	0	0	0	331 258	331 258	0	331 258	331 258	0	0	0
30102	2 365 485	0	2 365 485	112 420 991	0	112 420 991	113 133 964	0	113 133 964	1 652 512	0	1 652 512
30110	138 076	91 167	229 243	4 518 802	1 140 768	5 659 570	4 534 281	1 099 873	5 634 154	122 597	132 062	254 659
30114	0	447 526	447 526	0	20 165 959	20 165 959	0	20 023 870	20 023 870	0	589 615	589 615
30118	0	225 035	225 035	0	20 817	20 817	0	42 169	42 169	0	203 683	203 683
30202	673 796	0	673 796	0	0	0	10 690	0	10 690	663 106	0	663 106
30204	193 247	0	193 247	0	0	0	12 513	0	12 513	180 734	0	180 734
30210	2 000	0	2 000	406 472	0	406 472	400 072	0	400 072	8 400	0	8 400
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30233	169 990	8 541	178 531	5 920 478	312 120	6 232 598	5 994 289	312 826	6 307 115	96 179	7 835	104 014
30302	4 912 783	6 164 047	11 076 830	22 971 090	25 893 574	48 864 664	22 680 802	22 095 493	44 776 295	5 203 071	9 962 128	15 165 199
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30413	2 165	973	3 138	24 927 223	710 268	25 637 491	24 927 625	711 240	25 638 865	1 763	1	1 764
30424	92 157	0	92 157	22 392 414	710 229	23 102 643	22 435 689	710 229	23 145 918	48 882	0	48 882
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45814	62 323	2 506	64 829	6 794	213	7 007	4 697	2 470	7 167	64 420	249	64 669
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45914	2 951	0	2 951	1 962	113	2 075	1 368	113	1 481	3 545	0	3 545
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47427	721 573	90 788	812 361	793 603	107 550	901 153	664 575	62 670	727 245	850 601	135 668	986 269
47431	0	580 745	580 745	474	106 252	106 726	474	73 759	74 233	0	613 238	613 238
47801	220 929	0	220 929	5 833	0	5 833	1 661	0	1 661	225 101	0	225 101
47802	1 732 863	723 840	2 456 703	1 405 195	84 224	1 489 419	106 454	66 462	172 916	3 031 604	741 602	3 773 206
50205	437 946	229	438 175	837 363	743 719	1 581 082	1 127 106	743 711	1 870 817	148 203	237	148 440
50206	602 819	0	602 819	240 045	0	240 045	72 858	0	72 858	770 006	0	770 006
50207	2 158 934	221 923	2 380 857	26 747 387	26 607	26 773 994	23 446 434	21 735	23 468 169	5 459 887	226 795	5 686 682
50208	1 347 438	0	1 347 438	2 612 665	0	2 612 665	2 013 081	0	2 013 081	1 947 022	0	1 947 022
50210	270 097	0	270 097	175 951	0	175 951	0	0	0	446 048	0	446 048
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50218	7 162 088	0	7 162 088	24 722 557	184 590	24 907 147	28 401 128	184 590	28 585 718	3 483 517	0	3 483 517
50221	167 898	0	167 898	117 572	0	117 572	71 771	0	71 771	213 699	0	213 699
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70614	175	0	175	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	175	0	175
70616	0	0	0	57 473	0	57 473	0	0	0	57 473	0	57 473
Итого по активу (баланс)	216 572 176	28 378 514	244 950 690	438 591 073	155 417 615	594 008 688	424 498 578	148 638 771	573 137 349	230 664 671	35 157 358	265 822 029
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 627 151	0	1 627 151	0	0	0	0	0	0	1 627 151	0	1 627 151
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	170 785	0	170 785	76 515	0	76 515	121 199	0	121 199	215 469	0	215 469
10609	52 795	0	52 795	48 988	0	48 988	0	0	0	3 807	0	3 807
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60301	77 495	0	77 495	92 563	0	92 563	81 128	0	81 128	66 060	0	66 060
60305	1 346	0	1 346	103 564	0	103 564	217 121	0	217 121	114 903	0	114 903
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60309	8 706	0	8 706	14 222	0	14 222	16 137	0	16 137	10 621	0	10 621
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60320	9 045	0	9 045	4	0	4	0	0	0	9 041	0	9 041
60322	12 314	0	12 314	19 903	0	19 903	13 153	0	13 153	5 564	0	5 564
60324	184 498	0	184 498	18 680	0	18 680	23 459	0	23 459	189 277	0	189 277
60405	17 280	0	17 280	53	0	53	0	0	0	17 227	0	17 227
60601	1 415 567	0	1 415 567	2 382	0	2 382	23 403	0	23 403	1 436 588	0	1 436 588
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60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
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61304	458	0	458	122	0	122	63	0	63	399	0	399
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70601	21 395 602	0	21 395 602	9 665	0	9 665	3 980 994	0	3 980 994	25 366 931	0	25 366 931
70603	39 945 513	0	39 945 513	0	0	0	6 477 826	0	6 477 826	46 423 339	0	46 423 339
70604	720 208	0	720 208	0	0	0	48 750	0	48 750	768 958	0	768 958
70613	293 530	0	293 530	43 664	0	43 664	56 078	0	56 078	305 944	0	305 944
70801	175 849	0	175 849	0	0	0	0	0	0	175 849	0	175 849
Итого по пассиву (баланс)	216 435 651	28 515 039	244 950 690	266 900 243	106 541 235	373 441 478	283 376 316	110 936 501	394 312 817	232 911 724	32 910 305	265 822 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90703	1 498 020	0	1 498 020	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	498 020	0	498 020
90803	5 703 996	0	5 703 996	25 788	0	25 788	52 792	0	52 792	5 676 992	0	5 676 992
90901	7 213 514	396 466	7 609 980	1 943 691	51 963	1 995 654	1 447 730	36 632	1 484 362	7 709 475	411 797	8 121 272
90902	5 530 012	8 102	5 538 114	5 586 715	468	5 587 183	1 885 029	6 073	1 891 102	9 231 698	2 497	9 234 195
90907	4 185	0	4 185	16 827	0	16 827	17 564	0	17 564	3 448	0	3 448
91202	429	0	429	1 888	0	1 888	1 904	0	1 904	413	0	413
91203	69 475	0	69 475	139	0	139	142	0	142	69 472	0	69 472
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91412	2 615 998	0	2 615 998	105 000	0	105 000	133 333	0	133 333	2 587 665	0	2 587 665
91414	135 725 660	41 067 164	176 792 824	15 025 431	5 675 281	20 700 712	7 122 854	4 587 236	11 710 090	143 628 237	42 155 209	185 783 446
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	3 424 502	723 841	4 148 343	1 881 795	84 224	1 966 019	118 808	66 463	185 271	5 187 489	741 602	5 929 091
91419	0	369 501	369 501	28 990	432 198	461 188	28 990	801 699	830 689	0	0	0
91501	145 110	0	145 110	32 559	0	32 559	29 863	0	29 863	147 806	0	147 806
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	899 496	173	899 669	171 524	57	171 581	89 270	16	89 286	981 750	214	981 964
91704	307 593	0	307 593	2 077	0	2 077	3 502	0	3 502	306 168	0	306 168
91802	1 591 310	0	1 591 310	10 781	0	10 781	13 451	0	13 451	1 588 640	0	1 588 640
91803	8 682	0	8 682	19	0	19	64	0	64	8 637	0	8 637
99998	103 117 513	0	103 117 513	20 554 980	0	20 554 980	18 872 737	0	18 872 737	104 799 756	0	104 799 756
Итого по активу (баланс)	268 745 375	42 565 247	311 310 622	45 388 204	6 244 191	51 632 395	30 818 034	5 498 119	36 316 153	283 315 545	43 311 319	326 626 864
Пассив
91211	7 231	0	7 231	0	0	0	62	0	62	7 293	0	7 293
91311	9 665 648	0	9 665 648	73 359	0	73 359	93 659	0	93 659	9 685 948	0	9 685 948
91312	44 099 283	30 254 320	74 353 603	1 086 658	2 779 798	3 866 456	2 882 221	3 521 588	6 403 809	45 894 846	30 996 110	76 890 956
91314	1 112 970	2 773 153	3 886 123	9 062 131	961 927	10 024 058	9 103 626	290 236	9 393 862	1 154 465	2 101 462	3 255 927
91315	6 429 113	1 554 382	7 983 495	778 768	457 367	1 236 135	188 268	230 840	419 108	5 838 613	1 327 855	7 166 468
91316	366 854	1 113 975	1 480 829	397 086	160 989	558 075	302 400	213 584	515 984	272 168	1 166 570	1 438 738
91317	2 981 524	883 357	3 864 881	2 810 317	212 344	3 022 661	3 504 126	106 472	3 610 598	3 675 333	777 485	4 452 818
91318	0	166 276	166 276	0	15 267	15 267	0	19 348	19 348	0	170 357	170 357
91319	1 290 989	0	1 290 989	53 758	0	53 758	75 586	0	75 586	1 312 817	0	1 312 817
91507	416 943	0	416 943	4	0	4	0	0	0	416 939	0	416 939
91508	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
99999	208 193 109	0	208 193 109	15 042 390	0	15 042 390	28 676 389	0	28 676 389	221 827 108	0	221 827 108
Итого по пассиву (баланс)	274 565 159	36 745 463	311 310 622	29 304 471	4 587 692	33 892 163	44 826 337	4 382 068	49 208 405	290 087 025	36 539 839	326 626 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 056 009	0	1 056 009	1 056 009	0	1 056 009	0	0	0
93302	510 777	0	510 777	554 311	0	554 311	1 065 088	0	1 065 088	0	0	0
93303	513 626	0	513 626	12 816	0	12 816	526 442	0	526 442	0	0	0
93306	0	0	0	0	745 783	745 783	0	745 783	745 783	0	0	0
93307	0	190 944	190 944	0	766 307	766 307	0	760 111	760 111	0	197 140	197 140
93411	0	15 704 899	15 704 899	0	4 810 432	4 810 432	0	1 830 478	1 830 478	0	18 684 853	18 684 853
93501	0	0	0	0	162 386	162 386	0	162 386	162 386	0	0	0
93502	0	0	0	0	163 040	163 040	0	163 040	163 040	0	0	0
93506	0	0	0	0	251 802	251 802	0	251 802	251 802	0	0	0
93507	0	0	0	0	258 255	258 255	0	258 255	258 255	0	0	0
93901	304 789	2 456 574	2 761 363	10 013 736	33 045 106	43 058 842	8 442 429	31 306 601	39 749 030	1 876 096	4 195 079	6 071 175
93902	0	0	0	12 724	0	12 724	12 724	0	12 724	0	0	0
94101	0	0	0	245 593	2 339	247 932	193 722	2 339	196 061	51 871	0	51 871
94102	0	0	0	0	643 940	643 940	0	472 037	472 037	0	171 903	171 903
99996	20 211 239	0	20 211 239	48 234 485	0	48 234 485	43 070 705	0	43 070 705	25 375 019	0	25 375 019
Итого по активу (баланс)	21 540 431	18 352 417	39 892 848	60 129 674	40 849 390	100 979 064	54 367 119	35 952 832	90 319 951	27 302 986	23 248 975	50 551 961
Пассив
96301	0	0	0	0	1 177 269	1 177 269	0	1 177 269	1 177 269	0	0	0
96302	0	517 029	517 029	0	1 175 395	1 175 395	0	658 366	658 366	0	0	0
96303	0	517 029	517 029	0	541 908	541 908	0	24 879	24 879	0	0	0
96306	0	0	0	0	252 036	252 036	0	252 036	252 036	0	0	0
96307	0	0	0	0	257 762	257 762	0	257 762	257 762	0	0	0
96311	16 219 085	0	16 219 085	397 961	0	397 961	3 054 830	0	3 054 830	18 875 954	0	18 875 954
96401	0	0	0	0	40 416	40 416	0	40 416	40 416	0	0	0
96402	0	0	0	0	40 475	40 475	0	40 475	40 475	0	0	0
96506	0	0	0	0	750 731	750 731	0	750 731	750 731	0	0	0
96507	0	191 415	191 415	0	767 419	767 419	0	775 590	775 590	0	199 586	199 586
96901	1 880 456	876 892	2 757 348	7 269 277	32 415 413	39 684 690	5 475 769	37 571 757	43 047 526	86 948	6 033 236	6 120 184
96902	0	0	0	0	484 884	484 884	0	656 849	656 849	0	171 965	171 965
97101	9 333	0	9 333	278 236	2 291	280 527	276 233	2 291	278 524	7 330	0	7 330
99997	19 681 609	0	19 681 609	44 466 338	0	44 466 338	49 961 671	0	49 961 671	25 176 942	0	25 176 942
Итого по пассиву (баланс)	37 790 483	2 102 365	39 892 848	52 411 812	37 905 999	90 317 811	58 768 503	42 208 421	100 976 924	44 147 174	6 404 787	50 551 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 591,0000	0	0	64,0000	0	0	117,0000	0	0	3 538,0000
98010	0	0	411 503 742,0000	0	0	12 267 847 584,0000	0	0	12 265 929 019,0000	0	0	413 422 307,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	122,0000	0	0	107,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 507 348,0000	0	0	12 267 847 770,0000	0	0	12 265 929 243,0000	0	0	413 425 875,0000
Пассив
98040	0	0	55 487,0000	0	0	1 017,0000	0	0	200,0000	0	0	54 670,0000
98050	0	0	406 862 497,0000	0	0	12 264 428 126,0000	0	0	12 268 847 461,0000	0	0	411 281 832,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 217,0000	0	0	1 217,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 591 344,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	1 591 353,0000
98090	0	0	2 998 020,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	498 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 507 348,0000	0	0	12 266 930 363,0000	0	0	12 268 848 890,0000	0	0	413 425 875,0000

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