Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	101 676	35 499	137 175	1 043 162	84 924	1 128 086	1 079 161	85 038	1 164 199	65 677	35 385	101 062
20208	74 142	0	74 142	507 787	0	507 787	530 651	0	530 651	51 278	0	51 278
20209	6 905	0	6 905	348 742	4 079	352 821	351 356	4 079	355 435	4 291	0	4 291
30102	19 280	0	19 280	16 127 645	0	16 127 645	16 085 266	0	16 085 266	61 659	0	61 659
30110	32 830	3 725	36 555	265 903	106 824	372 727	265 488	107 319	372 807	33 245	3 230	36 475
30202	2 763	0	2 763	67	0	67	0	0	0	2 830	0	2 830
30233	7 400	19	7 419	713 165	5 505	718 670	717 727	5 518	723 245	2 838	6	2 844
30302	85 876	4 012	89 888	187 911	4 651	192 562	182 035	4 994	187 029	91 752	3 669	95 421
30306	13 424	0	13 424	9 822	0	9 822	18 467	0	18 467	4 779	0	4 779
31902	209 000	0	209 000	9 842 000	0	9 842 000	9 716 000	0	9 716 000	335 000	0	335 000
31903	900 000	0	900 000	2 771 520	0	2 771 520	2 871 520	0	2 871 520	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	13 894	0	13 894	0	0	0	783	0	783	13 111	0	13 111
45107	5 453	0	5 453	0	0	0	517	0	517	4 936	0	4 936
45116	1 089	0	1 089	0	0	0	104	0	104	985	0	985
45201	8 741	0	8 741	14 267	0	14 267	18 208	0	18 208	4 800	0	4 800
45204	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300	0	24 300	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	25 242	0	25 242	4 432	0	4 432	6 696	0	6 696	22 978	0	22 978
45207	192 775	0	192 775	4 001	0	4 001	9 264	0	9 264	187 512	0	187 512
45208	198 172	0	198 172	0	0	0	858	0	858	197 314	0	197 314
45216	8 514	0	8 514	214	0	214	2 296	0	2 296	6 432	0	6 432
45307	417	0	417	0	0	0	42	0	42	375	0	375
45316	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
45401	4 308	0	4 308	1 568	0	1 568	5 078	0	5 078	798	0	798
45406	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45407	22 543	0	22 543	6 808	0	6 808	11 932	0	11 932	17 419	0	17 419
45408	67 930	0	67 930	5 118	0	5 118	1 765	0	1 765	71 283	0	71 283
45416	5 469	0	5 469	323	0	323	85	0	85	5 707	0	5 707
45505	1 232	0	1 232	0	0	0	259	0	259	973	0	973
45506	30 381	0	30 381	1 834	0	1 834	3 601	0	3 601	28 614	0	28 614
45507	72 298	0	72 298	5 153	0	5 153	2 508	0	2 508	74 943	0	74 943
45509	226	0	226	697	0	697	568	0	568	355	0	355
45523	3 528	0	3 528	984	0	984	194	0	194	4 318	0	4 318
45812	216 032	0	216 032	213	0	213	1 763	0	1 763	214 482	0	214 482
45814	3 941	0	3 941	0	0	0	100	0	100	3 841	0	3 841
45815	17 898	0	17 898	361	0	361	2 820	0	2 820	15 439	0	15 439
45820	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	37 382	0	37 382	1 082	0	1 082	11 781	0	11 781	26 683	0	26 683
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	10 150	0	10 150	30	0	30	9 217	0	9 217	963	0	963
47408	0	0	0	20 420	89 634	110 054	20 420	89 634	110 054	0	0	0
47423	1 385	0	1 385	680	0	680	763	0	763	1 302	0	1 302
47427	12 370	0	12 370	8 230	0	8 230	10 825	0	10 825	9 775	0	9 775
47465	4 991	0	4 991	135	0	135	771	0	771	4 355	0	4 355
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	993	0	993	232	0	232	0	0	0	1 225	0	1 225
60308	28	0	28	105	0	105	114	0	114	19	0	19
60310	36	0	36	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	36	0	36
60312	9 502	0	9 502	5 991	0	5 991	6 485	0	6 485	9 008	0	9 008
60323	2 633	0	2 633	74	0	74	1 190	0	1 190	1 517	0	1 517
60336	4 571	0	4 571	432	0	432	2 703	0	2 703	2 300	0	2 300
60351	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60401	204 859	0	204 859	2 729	0	2 729	74	0	74	207 514	0	207 514
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
60901	17 021	0	17 021	227	0	227	0	0	0	17 248	0	17 248
60906	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	709	0	709	31	0	31	305	0	305	435	0	435
61009	116	0	116	691	0	691	689	0	689	118	0	118
61209	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	53 881	0	53 881	0	0	0	0	0	0	53 881	0	53 881
62001	186 230	0	186 230	0	0	0	4 493	0	4 493	181 737	0	181 737
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	630 349	0	630 349	48 239	0	48 239	7	0	7	678 581	0	678 581
70608	18 805	0	18 805	2 193	0	2 193	0	0	0	20 998	0	20 998
Итого по активу (баланс)	3 638 614	43 255	3 681 869	32 464 436	295 617	32 760 053	32 500 598	296 582	32 797 180	3 602 452	42 290	3 644 742
Пассив
10207	20 000	0	20 000	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30220	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	107 255	0	107 255	865 410	0	865 410	794 254	0	794 254	36 099	0	36 099
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	6 309	1 899	8 208	361 994	74 618	436 612	357 858	72 877	430 735	2 173	158	2 331
30236	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30301	85 876	4 012	89 888	182 035	4 994	187 029	187 911	4 651	192 562	91 752	3 669	95 421
30305	13 424	0	13 424	18 467	0	18 467	9 822	0	9 822	4 779	0	4 779
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
407	486 565	106	486 671	5 293 387	15 938	5 309 325	5 320 850	15 938	5 336 788	514 028	106	514 134
408.1	147 810	35	147 845	599 881	4 489	604 370	595 048	4 489	599 537	142 977	35	143 012
40817	72 242	0	72 242	544 302	0	544 302	544 527	0	544 527	72 467	0	72 467
40820	1 649	0	1 649	4 286	0	4 286	4 143	0	4 143	1 506	0	1 506
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	63	0	63	2 904	0	2 904	2 894	0	2 894	53	0	53
40907	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
40909	0	0	0	3 874	4 228	8 102	3 874	4 228	8 102	0	0	0
40910	0	0	0	1 331	1 191	2 522	1 331	1 191	2 522	0	0	0
40911	9 544	0	9 544	289 224	0	289 224	283 313	0	283 313	3 633	0	3 633
40912	0	0	0	37 835	18 258	56 093	37 835	18 258	56 093	0	0	0
40913	0	0	0	41 534	47 767	89 301	41 534	47 767	89 301	0	0	0
42102	74 798	0	74 798	2 005 467	0	2 005 467	1 981 648	0	1 981 648	50 979	0	50 979
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	69 456	7 025	76 481	84 339	9 520	93 859	91 134	9 357	100 491	76 251	6 862	83 113
42304	31 552	217	31 769	8 806	7	8 813	14 831	4	14 835	37 577	214	37 791
42305	96 588	4 601	101 189	20 924	113	21 037	24 482	206	24 688	100 146	4 694	104 840
42306	358 485	24 873	383 358	54 568	2 675	57 243	50 496	3 989	54 485	354 413	26 187	380 600
42601	502	61	563	823	1 267	2 090	980	1 264	2 244	659	58	717
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45115	1 145	0	1 145	109	0	109	0	0	0	1 036	0	1 036
45215	171 821	0	171 821	3 838	0	3 838	1 102	0	1 102	169 085	0	169 085
45217	3 953	0	3 953	4	0	4	207	0	207	4 156	0	4 156
45315	88	0	88	9	0	9	0	0	0	79	0	79
45415	7 485	0	7 485	370	0	370	422	0	422	7 537	0	7 537
45417	1 600	0	1 600	169	0	169	1	0	1	1 432	0	1 432
45515	5 914	0	5 914	947	0	947	1 210	0	1 210	6 177	0	6 177
45524	116	0	116	5	0	5	257	0	257	368	0	368
45818	237 871	0	237 871	4 667	0	4 667	460	0	460	233 664	0	233 664
45821	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45918	49 096	0	49 096	20 381	0	20 381	496	0	496	29 211	0	29 211
47407	0	0	0	89 562	20 432	109 994	89 562	20 432	109 994	0	0	0
47411	1 199	21	1 220	2 598	41	2 639	2 733	46	2 779	1 334	26	1 360
47416	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
47422	0	0	0	268	0	268	3 276	0	3 276	3 008	0	3 008
47425	6 830	0	6 830	3 675	0	3 675	2 474	0	2 474	5 629	0	5 629
47426	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47466	97	0	97	58	0	58	62	0	62	101	0	101
60301	1 979	0	1 979	2 586	0	2 586	1 280	0	1 280	673	0	673
60305	7 678	0	7 678	11 365	0	11 365	10 572	0	10 572	6 885	0	6 885
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	594	0	594	52	0	52	244	0	244	786	0	786
60311	10 690	0	10 690	7 750	0	7 750	9 063	0	9 063	12 003	0	12 003
60322	2 311	0	2 311	42	0	42	12	0	12	2 281	0	2 281
60324	5 541	0	5 541	1 434	0	1 434	37	0	37	4 144	0	4 144
60335	4 545	0	4 545	3 187	0	3 187	2 997	0	2 997	4 355	0	4 355
60414	80 151	0	80 151	74	0	74	575	0	575	80 652	0	80 652
60903	9 354	0	9 354	0	0	0	199	0	199	9 553	0	9 553
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 512	0	1 512	0	0	0	1	0	1	1 513	0	1 513
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	536 157	0	536 157	1 420	0	1 420	59 436	0	59 436	594 173	0	594 173
70603	18 857	0	18 857	0	0	0	2 209	0	2 209	21 066	0	21 066
Итого по пассиву (баланс)	3 639 019	42 850	3 681 869	10 605 896	205 900	10 811 796	10 569 610	205 059	10 774 669	3 602 733	42 009	3 644 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	488 086	0	488 086	14 806	0	14 806	13 519	0	13 519	489 373	0	489 373
90902	744 263	0	744 263	6 855	0	6 855	62 668	0	62 668	688 450	0	688 450
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 467 573	0	3 467 573	49 430	0	49 430	426 862	0	426 862	3 090 141	0	3 090 141
91501	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
91704	37 545	0	37 545	19 097	0	19 097	159	0	159	56 483	0	56 483
91802	354 768	0	354 768	2 624	0	2 624	61	0	61	357 331	0	357 331
91803	1 363	0	1 363	1 113	0	1 113	4	0	4	2 472	0	2 472
99998	2 522 730	0	2 522 730	143 929	0	143 929	232 027	0	232 027	2 434 632	0	2 434 632
Итого по активу (баланс)	7 627 885	0	7 627 885	237 854	0	237 854	735 300	0	735 300	7 130 439	0	7 130 439
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	2 451 419	0	2 451 419	140 492	0	140 492	48 306	0	48 306	2 359 233	0	2 359 233
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	56 919	0	56 919	90 745	0	90 745	95 398	0	95 398	61 572	0	61 572
91507	10 577	0	10 577	723	0	723	158	0	158	10 012	0	10 012
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 105 155	0	5 105 155	503 273	0	503 273	93 925	0	93 925	4 695 807	0	4 695 807
Итого по пассиву (баланс)	7 627 885	0	7 627 885	735 300	0	735 300	237 854	0	237 854	7 130 439	0	7 130 439

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?