Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	84 084	74 347	158 431	1 360 270	94 917	1 455 187	1 344 617	98 642	1 443 259	99 737	70 622	170 359
20208	64 002	0	64 002	451 011	0	451 011	424 134	0	424 134	90 879	0	90 879
20209	5 340	0	5 340	609 237	0	609 237	608 558	0	608 558	6 019	0	6 019
30102	120 883	0	120 883	15 411 816	0	15 411 816	15 501 022	0	15 501 022	31 677	0	31 677
30110	34 229	8 054	42 283	283 233	99 689	382 922	286 043	100 005	386 048	31 419	7 738	39 157
30202	15 251	0	15 251	0	0	0	484	0	484	14 767	0	14 767
30204	946	0	946	19	0	19	0	0	0	965	0	965
30233	4 928	179	5 107	634 592	2 562	637 154	634 374	2 677	637 051	5 146	64	5 210
30302	123 749	616	124 365	140 183	6 576	146 759	135 043	6 184	141 227	128 889	1 008	129 897
30306	0	0	0	3 433	0	3 433	3 182	0	3 182	251	0	251
31902	305 000	0	305 000	2 934 000	0	2 934 000	3 034 000	0	3 034 000	205 000	0	205 000
31903	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	5 000 000	0	5 000 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	11 634	0	11 634	0	0	0	0	0	0	11 634	0	11 634
45107	10 636	0	10 636	0	0	0	762	0	762	9 874	0	9 874
45108	1 210	0	1 210	0	0	0	122	0	122	1 088	0	1 088
45201	22 754	0	22 754	37 502	0	37 502	35 723	0	35 723	24 533	0	24 533
45203	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	10 117	0	10 117	0	0	0	6 861	0	6 861	3 256	0	3 256
45205	12 870	0	12 870	0	0	0	6 126	0	6 126	6 744	0	6 744
45206	61 872	0	61 872	14 920	0	14 920	18 392	0	18 392	58 400	0	58 400
45207	252 529	0	252 529	30 800	0	30 800	29 926	0	29 926	253 403	0	253 403
45208	385 021	0	385 021	0	0	0	1 924	0	1 924	383 097	0	383 097
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	42	0	42	958	0	958
45401	2 562	0	2 562	7 582	0	7 582	8 255	0	8 255	1 889	0	1 889
45405	2 882	0	2 882	5 801	0	5 801	7 096	0	7 096	1 587	0	1 587
45406	4 321	0	4 321	0	0	0	895	0	895	3 426	0	3 426
45407	34 670	0	34 670	56	0	56	4 594	0	4 594	30 132	0	30 132
45408	65 514	0	65 514	0	0	0	680	0	680	64 834	0	64 834
45505	261	0	261	400	0	400	80	0	80	581	0	581
45506	53 532	0	53 532	1 260	0	1 260	5 629	0	5 629	49 163	0	49 163
45507	49 608	0	49 608	3 711	0	3 711	1 267	0	1 267	52 052	0	52 052
45509	389	0	389	1 360	0	1 360	1 288	0	1 288	461	0	461
45812	64 004	0	64 004	9 198	0	9 198	82	0	82	73 120	0	73 120
45814	4 892	0	4 892	218	0	218	186	0	186	4 924	0	4 924
45815	47 986	0	47 986	418	0	418	3 369	0	3 369	45 035	0	45 035
45914	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45915	1 134	0	1 134	8	0	8	49	0	49	1 093	0	1 093
47408	0	0	0	18 321	95 092	113 413	18 321	95 092	113 413	0	0	0
47423	1 433	0	1 433	943	0	943	845	0	845	1 531	0	1 531
47427	5 382	0	5 382	5 099	0	5 099	7 045	0	7 045	3 436	0	3 436
47802	1 720	0	1 720	0	0	0	344	0	344	1 376	0	1 376
60306	1 842	0	1 842	174	0	174	37	0	37	1 979	0	1 979
60308	35	0	35	1 381	0	1 381	1 370	0	1 370	46	0	46
60310	37	0	37	679	0	679	658	0	658	58	0	58
60312	21 759	0	21 759	3 266	0	3 266	7 010	0	7 010	18 015	0	18 015
60323	2 641	0	2 641	359	0	359	95	0	95	2 905	0	2 905
60336	1 130	0	1 130	690	0	690	287	0	287	1 533	0	1 533
60401	224 066	0	224 066	497	0	497	0	0	0	224 563	0	224 563
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60901	13 244	0	13 244	117	0	117	0	0	0	13 361	0	13 361
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	957	0	957	363	0	363	408	0	408	912	0	912
61009	118	0	118	898	0	898	898	0	898	118	0	118
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	953	0	953	15	0	15	230	0	230	738	0	738
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	202 451	0	202 451	2 350	0	2 350	0	0	0	204 801	0	204 801
62102	487	0	487	0	0	0	56	0	56	431	0	431
70606	408 026	0	408 026	119 974	0	119 974	0	0	0	528 000	0	528 000
70608	42 676	0	42 676	10 812	0	10 812	0	0	0	53 488	0	53 488
70611	5 163	0	5 163	243	0	243	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	3 898 672	83 196	3 981 868	30 808 459	298 836	31 107 295	30 545 559	302 600	30 848 159	4 161 572	79 432	4 241 004
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 479	0	8 479	62	0	62	58	0	58	8 475	0	8 475
30223	164 220	0	164 220	1 591 046	0	1 591 046	1 473 383	0	1 473 383	46 557	0	46 557
30226	64	0	64	3	0	3	3	0	3	64	0	64
30232	2 656	1 601	4 257	338 639	75 653	414 292	338 918	75 255	414 173	2 935	1 203	4 138
30301	123 749	616	124 365	135 043	6 184	141 227	140 183	6 576	146 759	128 889	1 008	129 897
30305	0	0	0	3 182	0	3 182	3 433	0	3 433	251	0	251
32015	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
407	555 606	107	555 713	8 081 517	15 938	8 097 455	8 149 558	15 938	8 165 496	623 647	107	623 754
408.1	112 166	79	112 245	585 488	2 350	587 838	596 769	2 347	599 116	123 447	76	123 523
40817	75 414	0	75 414	442 561	0	442 561	438 643	0	438 643	71 496	0	71 496
40820	308	0	308	510	0	510	383	0	383	181	0	181
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	89	0	89	5 313	0	5 313	5 337	0	5 337	113	0	113
40907	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
40909	0	0	0	6 704	1 014	7 718	6 704	1 014	7 718	0	0	0
40910	0	0	0	2 654	1 225	3 879	2 654	1 225	3 879	0	0	0
40911	7 009	0	7 009	414 728	0	414 728	415 032	0	415 032	7 313	0	7 313
40912	0	0	0	31 982	25 209	57 191	31 982	25 209	57 191	0	0	0
40913	0	0	0	24 663	46 730	71 393	24 663	46 730	71 393	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	3 278 000	0	3 278 000	3 393 000	0	3 393 000	190 000	0	190 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	932	0	932	10	0	10	11	0	11	933	0	933
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42301	84 630	8 897	93 527	167 584	13 562	181 146	165 708	12 441	178 149	82 754	7 776	90 530
42304	43 037	260	43 297	17 139	126	17 265	19 034	80	19 114	44 932	214	45 146
42305	107 379	3 220	110 599	20 211	2 270	22 481	30 290	2 744	33 034	117 458	3 694	121 152
42306	723 183	68 842	792 025	87 137	8 871	96 008	120 578	7 751	128 329	756 624	67 722	824 346
42601	1 321	59	1 380	1 251	4	1 255	3 659	4	3 663	3 729	59	3 788
42605	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
45115	1 185	0	1 185	89	0	89	0	0	0	1 096	0	1 096
45215	173 852	0	173 852	40 748	0	40 748	43 633	0	43 633	176 737	0	176 737
45315	210	0	210	9	0	9	0	0	0	201	0	201
45415	3 145	0	3 145	444	0	444	270	0	270	2 971	0	2 971
45515	7 383	0	7 383	2 049	0	2 049	1 690	0	1 690	7 024	0	7 024
45818	115 149	0	115 149	3 583	0	3 583	9 638	0	9 638	121 204	0	121 204
45918	1 109	0	1 109	33	0	33	18	0	18	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	94 849	18 360	113 209	94 849	18 360	113 209	0	0	0
47411	2 441	30	2 471	5 340	76	5 416	5 547	77	5 624	2 648	31	2 679
47416	116	0	116	2 672	0	2 672	2 756	0	2 756	200	0	200
47422	10	0	10	45	0	45	52	0	52	17	0	17
47425	1 944	0	1 944	10 440	0	10 440	11 489	0	11 489	2 993	0	2 993
47426	22	0	22	12	0	12	2	0	2	12	0	12
47804	172	0	172	34	0	34	0	0	0	138	0	138
52301	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917
60301	369	0	369	1 619	0	1 619	1 549	0	1 549	299	0	299
60305	10 607	0	10 607	11 831	0	11 831	12 455	0	12 455	11 231	0	11 231
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1 277	0	1 277	69	0	69	216	0	216	1 424	0	1 424
60311	5 899	0	5 899	3 281	0	3 281	3 872	0	3 872	6 490	0	6 490
60322	2 168	0	2 168	2 243	0	2 243	312	0	312	237	0	237
60324	9 834	0	9 834	459	0	459	197	0	197	9 572	0	9 572
60335	5 392	0	5 392	3 585	0	3 585	3 363	0	3 363	5 170	0	5 170
60414	79 776	0	79 776	0	0	0	583	0	583	80 359	0	80 359
60903	6 207	0	6 207	0	0	0	243	0	243	6 450	0	6 450
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
70601	437 003	0	437 003	0	0	0	115 672	0	115 672	552 675	0	552 675
70603	42 866	0	42 866	0	0	0	10 862	0	10 862	53 728	0	53 728
Итого по пассиву (баланс)	3 898 157	83 711	3 981 868	15 480 899	217 572	15 698 471	15 741 856	215 751	15 957 607	4 159 114	81 890	4 241 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	217 536	0	217 536	6 211	0	6 211	42 952	0	42 952	180 795	0	180 795
90902	967 237	0	967 237	127 119	0	127 119	102 848	0	102 848	991 508	0	991 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 785 580	0	4 785 580	116 785	0	116 785	160 298	0	160 298	4 742 067	0	4 742 067
91418	1 720	0	1 720	0	0	0	344	0	344	1 376	0	1 376
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	54 656	0	54 656	5 406	0	5 406	3 675	0	3 675	56 387	0	56 387
91704	41 556	0	41 556	0	0	0	11	0	11	41 545	0	41 545
91802	403 250	0	403 250	0	0	0	10	0	10	403 240	0	403 240
91803	1 438	0	1 438	0	0	0	34	0	34	1 404	0	1 404
99998	3 268 061	0	3 268 061	216 466	0	216 466	262 292	0	262 292	3 222 235	0	3 222 235
Итого по активу (баланс)	9 742 678	0	9 742 678	471 987	0	471 987	572 464	0	572 464	9 642 201	0	9 642 201
Пассив
91211	617	0	617	0	0	0	5	0	5	622	0	622
91312	3 101 769	0	3 101 769	131 788	0	131 788	86 885	0	86 885	3 056 866	0	3 056 866
91315	9 729	0	9 729	8 729	0	8 729	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	3 727	0	3 727	114	0	114	0	0	0	3 613	0	3 613
91317	124 115	0	124 115	123 034	0	123 034	130 949	0	130 949	132 030	0	132 030
91507	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	6 474 617	0	6 474 617	310 143	0	310 143	255 492	0	255 492	6 419 966	0	6 419 966
Итого по пассиву (баланс)	9 742 678	0	9 742 678	573 808	0	573 808	473 331	0	473 331	9 642 201	0	9 642 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?