Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
20202	91 427	86 857	178 284	1 320 115	118 370	1 438 485	1 357 784	127 863	1 485 647	53 758	77 364	131 122
20208	53 604	0	53 604	345 563	0	345 563	316 312	0	316 312	82 855	0	82 855
20209	9 328	0	9 328	675 536	14 815	690 351	673 074	14 815	687 889	11 790	0	11 790
30102	77 892	0	77 892	15 632 487	0	15 632 487	15 615 539	0	15 615 539	94 840	0	94 840
30110	27 484	6 503	33 987	262 011	117 103	379 114	255 752	113 075	368 827	33 743	10 531	44 274
30202	17 239	0	17 239	0	0	0	764	0	764	16 475	0	16 475
30204	1 148	0	1 148	0	0	0	12	0	12	1 136	0	1 136
30233	3 782	22	3 804	516 024	3 007	519 031	511 635	2 970	514 605	8 171	59	8 230
30302	152 322	539	152 861	304 567	4 855	309 422	320 281	4 858	325 139	136 608	536	137 144
30306	195	0	195	4 850	0	4 850	4 894	0	4 894	151	0	151
31902	138 000	0	138 000	3 472 440	0	3 472 440	3 204 000	0	3 204 000	406 440	0	406 440
31903	900 000	0	900 000	4 180 000	0	4 180 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	250 000	0	250 000	1 800 000	0	1 800 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
45107	14 448	0	14 448	0	0	0	0	0	0	14 448	0	14 448
45108	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
45201	31 405	0	31 405	39 199	0	39 199	48 437	0	48 437	22 167	0	22 167
45204	0	0	0	1 509	0	1 509	680	0	680	829	0	829
45205	14 571	0	14 571	19 373	0	19 373	7 408	0	7 408	26 536	0	26 536
45206	99 363	0	99 363	30 000	0	30 000	37 094	0	37 094	92 269	0	92 269
45207	460 885	0	460 885	23 185	0	23 185	121 494	0	121 494	362 576	0	362 576
45208	408 912	0	408 912	0	0	0	2 915	0	2 915	405 997	0	405 997
45307	1 208	0	1 208	0	0	0	42	0	42	1 166	0	1 166
45401	2 538	0	2 538	3 458	0	3 458	3 744	0	3 744	2 252	0	2 252
45406	1 969	0	1 969	11 393	0	11 393	9 939	0	9 939	3 423	0	3 423
45407	37 643	0	37 643	2 980	0	2 980	1 132	0	1 132	39 491	0	39 491
45408	67 033	0	67 033	0	0	0	271	0	271	66 762	0	66 762
45505	899	0	899	405	0	405	211	0	211	1 093	0	1 093
45506	72 476	0	72 476	2 288	0	2 288	8 060	0	8 060	66 704	0	66 704
45507	28 614	0	28 614	8 503	0	8 503	501	0	501	36 616	0	36 616
45509	683	0	683	1 671	0	1 671	1 530	0	1 530	824	0	824
45812	193 022	0	193 022	0	0	0	140 731	0	140 731	52 291	0	52 291
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	53 269	0	53 269	0	0	0	3 112	0	3 112	50 157	0	50 157
45915	1 201	0	1 201	9	0	9	35	0	35	1 175	0	1 175
47408	0	0	0	14 335	108 078	122 413	14 335	108 078	122 413	0	0	0
47423	1 870	0	1 870	1 009	0	1 009	567	0	567	2 312	0	2 312
47427	7 363	0	7 363	9 290	0	9 290	10 522	0	10 522	6 131	0	6 131
47802	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
60306	548	0	548	334	0	334	387	0	387	495	0	495
60308	64	0	64	104	0	104	90	0	90	78	0	78
60310	38	0	38	3 971	0	3 971	3 988	0	3 988	21	0	21
60312	36 116	0	36 116	4 559	0	4 559	23 428	0	23 428	17 247	0	17 247
60323	2 860	0	2 860	595	0	595	815	0	815	2 640	0	2 640
60336	2 581	0	2 581	434	0	434	2 272	0	2 272	743	0	743
60401	224 422	0	224 422	0	0	0	358	0	358	224 064	0	224 064
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	11 631	0	11 631	906	0	906	0	0	0	12 537	0	12 537
60906	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61002	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61008	1 078	0	1 078	1 582	0	1 582	1 500	0	1 500	1 160	0	1 160
61009	275	0	275	335	0	335	408	0	408	202	0	202
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61214	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	402	0	402	307	0	307	1 988	0	1 988
61901	0	0	0	41 601	0	41 601	41 601	0	41 601	0	0	0
61902	1 800	0	1 800	41 601	0	41 601	1 065	0	1 065	42 336	0	42 336
61903	0	0	0	18 254	0	18 254	18 254	0	18 254	0	0	0
61904	16 661	0	16 661	18 254	0	18 254	280	0	280	34 635	0	34 635
62001	151 802	0	151 802	101 245	0	101 245	91 844	0	91 844	161 203	0	161 203
62102	0	0	0	226	0	226	3	0	3	223	0	223
70606	1 626 793	0	1 626 793	137 808	0	137 808	390	0	390	1 764 211	0	1 764 211
70608	102 275	0	102 275	7 461	0	7 461	0	0	0	109 736	0	109 736
70611	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0	0	18 803	0	18 803
Итого по активу (баланс)	5 604 125	93 921	5 698 046	30 817 748	366 228	31 183 976	30 895 673	371 659	31 267 332	5 526 200	88 490	5 614 690
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	33	0	33	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	33	0	33	740 294	0	740 294
30126	8 453	0	8 453	210	0	210	251	0	251	8 494	0	8 494
30220	0	0	0	0	11 059	11 059	0	11 059	11 059	0	0	0
30223	65 741	0	65 741	1 978 194	0	1 978 194	1 912 453	0	1 912 453	0	0	0
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 946	1 600	3 546	348 519	79 235	427 754	350 594	77 635	428 229	4 021	0	4 021
30236	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
30301	152 322	539	152 861	320 281	4 858	325 139	304 567	4 855	309 422	136 608	536	137 144
30305	195	0	195	4 894	0	4 894	4 850	0	4 850	151	0	151
32015	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
407	716 473	342	716 815	7 613 687	13 587	7 627 274	7 710 355	13 410	7 723 765	813 141	165	813 306
408.1	150 565	41	150 606	663 502	923	664 425	653 547	922	654 469	140 610	40	140 650
40817	65 654	0	65 654	328 558	0	328 558	348 213	0	348 213	85 309	0	85 309
40820	472	0	472	1 271	0	1 271	1 115	0	1 115	316	0	316
40823	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40905	102	0	102	9 861	0	9 861	9 829	0	9 829	70	0	70
40907	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
40909	0	0	0	7 319	2 080	9 399	7 319	2 080	9 399	0	0	0
40910	0	0	0	2 701	824	3 525	2 701	824	3 525	0	0	0
40911	6 033	0	6 033	475 148	0	475 148	481 618	0	481 618	12 503	0	12 503
40912	0	0	0	31 524	23 905	55 429	31 524	23 905	55 429	0	0	0
40913	0	0	0	25 531	50 223	75 754	25 531	50 223	75 754	0	0	0
42102	192 000	0	192 000	3 003 000	0	3 003 000	2 933 000	0	2 933 000	122 000	0	122 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	932	0	932	246	0	246	250	0	250	936	0	936
42109	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	84 351	11 890	96 241	175 136	20 006	195 142	176 599	19 984	196 583	85 814	11 868	97 682
42304	46 278	1 380	47 658	26 767	1 293	28 060	14 132	71	14 203	33 643	158	33 801
42305	153 416	6 874	160 290	26 230	1 140	27 370	24 083	942	25 025	151 269	6 676	157 945
42306	712 885	71 057	783 942	72 289	4 920	77 209	60 633	4 219	64 852	701 229	70 356	771 585
42601	1 008	67	1 075	2 849	4	2 853	2 776	3	2 779	935	66	1 001
42605	3 450	0	3 450	1 100	0	1 100	0	0	0	2 350	0	2 350
45115	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
45215	167 027	0	167 027	37 779	0	37 779	29 943	0	29 943	159 191	0	159 191
45315	254	0	254	9	0	9	0	0	0	245	0	245
45415	3 539	0	3 539	158	0	158	140	0	140	3 521	0	3 521
45515	8 743	0	8 743	645	0	645	117	0	117	8 215	0	8 215
45818	246 543	0	246 543	139 011	0	139 011	0	0	0	107 532	0	107 532
45918	1 201	0	1 201	27	0	27	1	0	1	1 175	0	1 175
47407	0	0	0	107 854	14 372	122 226	107 854	14 372	122 226	0	0	0
47411	2 764	49	2 813	6 147	117	6 264	6 150	111	6 261	2 767	43	2 810
47416	0	0	0	4 938	0	4 938	4 973	0	4 973	35	0	35
47422	414	0	414	460	0	460	84	0	84	38	0	38
47425	3 993	0	3 993	2 895	0	2 895	1 256	0	1 256	2 354	0	2 354
47426	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	428	0	428	1 551	0	1 551	3 112	0	3 112	1 989	0	1 989
60305	15 083	0	15 083	11 825	0	11 825	15 433	0	15 433	18 691	0	18 691
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1 690	0	1 690	870	0	870	222	0	222	1 042	0	1 042
60311	3 599	0	3 599	4 144	0	4 144	4 470	0	4 470	3 925	0	3 925
60322	405	0	405	6	0	6	1 592	0	1 592	1 991	0	1 991
60324	25 876	0	25 876	15 769	0	15 769	79	0	79	10 186	0	10 186
60335	4 885	0	4 885	2 670	0	2 670	3 750	0	3 750	5 965	0	5 965
60414	77 418	0	77 418	357	0	357	593	0	593	77 654	0	77 654
60903	5 078	0	5 078	0	0	0	230	0	230	5 308	0	5 308
61701	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
61910	563	0	563	0	0	0	80	0	80	643	0	643
61912	1 543	0	1 543	172	0	172	6 833	0	6 833	8 204	0	8 204
62002	18 494	0	18 494	21 729	0	21 729	3 235	0	3 235	0	0	0
70601	1 683 175	0	1 683 175	0	0	0	153 753	0	153 753	1 836 928	0	1 836 928
70603	102 995	0	102 995	0	0	0	7 558	0	7 558	110 553	0	110 553
Итого по пассиву (баланс)	5 604 207	93 839	5 698 046	15 529 821	229 011	15 758 832	15 450 396	225 080	15 675 476	5 524 782	89 908	5 614 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	362 668	0	362 668	280 727	0	280 727	124 022	0	124 022	519 373	0	519 373
90902	1 187 580	0	1 187 580	256 287	0	256 287	76 178	0	76 178	1 367 689	0	1 367 689
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 088 464	0	6 088 464	58 871	0	58 871	807 643	0	807 643	5 339 692	0	5 339 692
91418	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
91501	1 638	0	1 638	869	0	869	869	0	869	1 638	0	1 638
91604	71 967	0	71 967	7 449	0	7 449	23 439	0	23 439	55 977	0	55 977
91704	23 948	0	23 948	17 636	0	17 636	2	0	2	41 582	0	41 582
91802	266 619	0	266 619	136 770	0	136 770	17	0	17	403 372	0	403 372
91803	927	0	927	638	0	638	7	0	7	1 558	0	1 558
99998	3 510 038	0	3 510 038	152 740	0	152 740	579 065	0	579 065	3 083 713	0	3 083 713
Итого по активу (баланс)	11 515 861	0	11 515 861	911 987	0	911 987	1 611 242	0	1 611 242	10 816 606	0	10 816 606
Пассив
91211	589	0	589	0	0	0	6	0	6	595	0	595
91312	3 373 161	0	3 373 161	445 971	0	445 971	7 281	0	7 281	2 934 471	0	2 934 471
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
91317	97 840	0	97 840	133 095	0	133 095	145 454	0	145 454	110 199	0	110 199
91507	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	8 005 823	0	8 005 823	1 014 407	0	1 014 407	741 477	0	741 477	7 732 893	0	7 732 893
Итого по пассиву (баланс)	11 515 861	0	11 515 861	1 593 473	0	1 593 473	894 218	0	894 218	10 816 606	0	10 816 606

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?