Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	31	0	31	0	0	0	74	0	74
10610	11 148	0	11 148	0	0	0	36	0	36	11 112	0	11 112
20202	93 241	53 402	146 643	1 225 721	100 705	1 326 426	1 260 963	87 300	1 348 263	57 999	66 807	124 806
20208	45 329	0	45 329	147 087	0	147 087	146 919	0	146 919	45 497	0	45 497
20209	19 703	0	19 703	647 490	1 121	648 611	658 496	1 121	659 617	8 697	0	8 697
30102	57 093	0	57 093	18 729 557	0	18 729 557	18 705 872	0	18 705 872	80 778	0	80 778
30110	31 350	15 954	47 304	237 723	106 863	344 586	240 213	113 983	354 196	28 860	8 834	37 694
30202	17 735	0	17 735	0	0	0	540	0	540	17 195	0	17 195
30204	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
30233	10 625	0	10 625	379 073	3 999	383 072	383 902	3 999	387 901	5 796	0	5 796
30302	207 496	1 753	209 249	202 029	5 227	207 256	198 411	5 178	203 589	211 114	1 802	212 916
30306	0	0	0	2 839	0	2 839	1 835	0	1 835	1 004	0	1 004
31902	170 000	0	170 000	3 183 000	0	3 183 000	2 895 000	0	2 895 000	458 000	0	458 000
31903	600 000	0	600 000	2 360 000	0	2 360 000	2 460 000	0	2 460 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	350 000	0	350 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	19 831	0	19 831	0	0	0	936	0	936	18 895	0	18 895
45108	2 585	0	2 585	0	0	0	85	0	85	2 500	0	2 500
45201	41 163	0	41 163	73 241	0	73 241	77 253	0	77 253	37 151	0	37 151
45203	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
45204	13 038	0	13 038	0	0	0	5 779	0	5 779	7 259	0	7 259
45205	11 829	0	11 829	8 647	0	8 647	6 142	0	6 142	14 334	0	14 334
45206	223 079	0	223 079	64 436	0	64 436	121 227	0	121 227	166 288	0	166 288
45207	708 606	0	708 606	99 093	0	99 093	45 191	0	45 191	762 508	0	762 508
45208	203 657	0	203 657	0	0	0	4 255	0	4 255	199 402	0	199 402
45306	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	42	0	42	1 458	0	1 458
45401	3 726	0	3 726	7 506	0	7 506	7 978	0	7 978	3 254	0	3 254
45406	1 340	0	1 340	0	0	0	820	0	820	520	0	520
45407	51 300	0	51 300	9 223	0	9 223	12 761	0	12 761	47 762	0	47 762
45408	31 413	0	31 413	0	0	0	598	0	598	30 815	0	30 815
45505	2 145	0	2 145	0	0	0	333	0	333	1 812	0	1 812
45506	75 942	0	75 942	8 625	0	8 625	6 589	0	6 589	77 978	0	77 978
45507	37 725	0	37 725	0	0	0	2 050	0	2 050	35 675	0	35 675
45509	440	0	440	1 434	0	1 434	1 355	0	1 355	519	0	519
45812	194 888	0	194 888	0	0	0	132	0	132	194 756	0	194 756
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	93 616	0	93 616	1 759	0	1 759	925	0	925	94 450	0	94 450
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	1 936	0	1 936	12	0	12	12	0	12	1 936	0	1 936
47408	0	0	0	11 175	77 032	88 207	11 175	77 032	88 207	0	0	0
47423	1 882	0	1 882	978	0	978	975	0	975	1 885	0	1 885
47427	10 048	0	10 048	11 100	0	11 100	12 190	0	12 190	8 958	0	8 958
47802	5 849	0	5 849	0	0	0	344	0	344	5 505	0	5 505
50207	29 912	0	29 912	281	0	281	363	0	363	29 830	0	29 830
50221	150	0	150	41	0	41	10	0	10	181	0	181
60306	322	0	322	130	0	130	0	0	0	452	0	452
60308	67	0	67	80	0	80	20	0	20	127	0	127
60310	41	0	41	513	0	513	504	0	504	50	0	50
60312	30 904	0	30 904	4 054	0	4 054	4 100	0	4 100	30 858	0	30 858
60323	3 197	0	3 197	574	0	574	77	0	77	3 694	0	3 694
60336	761	0	761	690	0	690	292	0	292	1 159	0	1 159
60401	222 657	0	222 657	266	0	266	0	0	0	222 923	0	222 923
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60901	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
61008	449	0	449	204	0	204	230	0	230	423	0	423
61009	203	0	203	536	0	536	536	0	536	203	0	203
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	1 785	0	1 785	48	0	48	297	0	297	1 536	0	1 536
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	168 821	0	168 821	0	0	0	1 967	0	1 967	166 854	0	166 854
70606	299 585	0	299 585	132 302	0	132 302	460	0	460	431 427	0	431 427
70608	33 901	0	33 901	10 612	0	10 612	0	0	0	44 513	0	44 513
70611	9 201	0	9 201	2 573	0	2 573	0	0	0	11 774	0	11 774
Итого по активу (баланс)	4 220 075	71 109	4 291 184	37 175 167	294 947	37 470 114	36 890 674	288 613	37 179 287	4 504 568	77 443	4 582 011
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	150	0	150	10	0	10	41	0	41	181	0	181
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	8 423	0	8 423	740 261	0	740 261
30126	8 586	0	8 586	599	0	599	504	0	504	8 491	0	8 491
30223	56 234	0	56 234	1 401 527	0	1 401 527	1 424 616	0	1 424 616	79 323	0	79 323
30226	64	0	64	194	0	194	194	0	194	64	0	64
30232	7 577	3 232	10 809	328 300	74 097	402 397	323 691	72 609	396 300	2 968	1 744	4 712
30236	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
30301	207 496	1 753	209 249	198 411	5 178	203 589	202 029	5 227	207 256	211 114	1 802	212 916
30305	0	0	0	1 835	0	1 835	2 839	0	2 839	1 004	0	1 004
32015	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
407	730 769	507	731 276	5 489 483	22 509	5 511 992	5 501 682	22 504	5 524 186	742 968	502	743 470
408.1	100 462	36	100 498	627 964	2	627 966	663 465	3	663 468	135 963	37	136 000
408.2	82 617	0	82 617	210 825	0	210 825	195 271	0	195 271	67 063	0	67 063
40905	110	0	110	8 531	0	8 531	8 547	0	8 547	126	0	126
40907	0	0	0	17 525	0	17 525	17 525	0	17 525	0	0	0
40909	0	0	0	6 565	3 268	9 833	6 565	3 268	9 833	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	727	1 973	1 246	727	1 973	0	0	0
40911	21 768	0	21 768	475 018	0	475 018	462 790	0	462 790	9 540	0	9 540
40912	0	0	0	35 080	23 517	58 597	35 080	23 517	58 597	0	0	0
40913	0	0	0	29 954	44 135	74 089	29 954	44 135	74 089	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	1 383 000	0	1 383 000	1 527 000	0	1 527 000	163 000	0	163 000
42103	11 400	0	11 400	11 200	0	11 200	0	0	0	200	0	200
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	6	0	6	10	0	10	428	0	428
42109	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42301	132 212	9 106	141 318	230 091	16 400	246 491	225 448	15 553	241 001	127 569	8 259	135 828
42304	45 682	770	46 452	22 584	60	22 644	29 165	163	29 328	52 263	873	53 136
42305	143 091	8 828	151 919	36 548	1 955	38 503	33 288	1 504	34 792	139 831	8 377	148 208
42306	812 995	50 210	863 205	121 451	4 939	126 390	80 934	10 195	91 129	772 478	55 466	827 944
42601	1 238	99	1 337	1 319	1 151	2 470	1 551	1 151	2 702	1 470	99	1 569
42605	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45115	1 122	0	1 122	18	0	18	1 036	0	1 036	2 140	0	2 140
45215	124 108	0	124 108	5 756	0	5 756	23 881	0	23 881	142 233	0	142 233
45315	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
45415	3 387	0	3 387	503	0	503	238	0	238	3 122	0	3 122
45515	16 835	0	16 835	1 582	0	1 582	274	0	274	15 527	0	15 527
45818	289 618	0	289 618	851	0	851	1 169	0	1 169	289 936	0	289 936
45918	2 354	0	2 354	2	0	2	2	0	2	2 354	0	2 354
47407	0	0	0	76 837	11 192	88 029	76 837	11 192	88 029	0	0	0
47411	7 051	40	7 091	10 753	97	10 850	8 181	101	8 282	4 479	44	4 523
47416	111	0	111	21 982	0	21 982	21 917	0	21 917	46	0	46
47422	67	0	67	77	0	77	82	0	82	72	0	72
47425	3 112	0	3 112	4 320	0	4 320	4 166	0	4 166	2 958	0	2 958
47426	23	0	23	1	0	1	4	0	4	26	0	26
47804	292	0	292	17	0	17	276	0	276	551	0	551
50220	43	0	43	0	0	0	31	0	31	74	0	74
60301	705	0	705	4 287	0	4 287	3 985	0	3 985	403	0	403
60305	6 936	0	6 936	12 719	0	12 719	12 137	0	12 137	6 354	0	6 354
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	1 590	0	1 590	83	0	83	231	0	231	1 738	0	1 738
60311	21 793	0	21 793	5 301	0	5 301	3 542	0	3 542	20 034	0	20 034
60322	1 948	0	1 948	1 680	0	1 680	12	0	12	280	0	280
60324	12 501	0	12 501	273	0	273	1 922	0	1 922	14 150	0	14 150
60335	4 702	0	4 702	4 331	0	4 331	3 395	0	3 395	3 766	0	3 766
60414	73 889	0	73 889	0	0	0	598	0	598	74 487	0	74 487
60903	3 488	0	3 488	0	0	0	219	0	219	3 707	0	3 707
61701	11 148	0	11 148	36	0	36	0	0	0	11 112	0	11 112
61910	896	0	896	0	0	0	48	0	48	944	0	944
61912	12 517	0	12 517	11	0	11	0	0	0	12 506	0	12 506
62002	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
70601	345 099	0	345 099	0	0	0	130 545	0	130 545	475 644	0	475 644
70603	34 220	0	34 220	0	0	0	10 729	0	10 729	44 949	0	44 949
70801	8 424	0	8 424	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 216 603	74 581	4 291 184	10 900 683	209 766	11 110 449	11 188 888	212 388	11 401 276	4 504 808	77 203	4 582 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	500 183	0	500 183	6 678	0	6 678	17 915	0	17 915	488 946	0	488 946
90902	1 318 680	0	1 318 680	62 078	0	62 078	63 462	0	63 462	1 317 296	0	1 317 296
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 532 124	0	6 532 124	399 233	0	399 233	194 230	0	194 230	6 737 127	0	6 737 127
91418	5 849	0	5 849	0	0	0	344	0	344	5 505	0	5 505
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	67 535	0	67 535	10 965	0	10 965	10 633	0	10 633	67 867	0	67 867
91704	13 710	0	13 710	0	0	0	3	0	3	13 707	0	13 707
91802	212 141	0	212 141	0	0	0	543	0	543	211 598	0	211 598
91803	485	0	485	0	0	0	1	0	1	484	0	484
99998	3 112 740	0	3 112 740	346 057	0	346 057	299 118	0	299 118	3 159 679	0	3 159 679
Итого по активу (баланс)	11 765 803	0	11 765 803	825 011	0	825 011	586 249	0	586 249	12 004 565	0	12 004 565
Пассив
91211	551	0	551	0	0	0	6	0	6	557	0	557
91312	2 896 368	0	2 896 368	87 857	0	87 857	121 473	0	121 473	2 929 984	0	2 929 984
91315	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
91316	1 010	0	1 010	5 072	0	5 072	24 800	0	24 800	20 738	0	20 738
91317	184 970	0	184 970	204 188	0	204 188	197 777	0	197 777	178 559	0	178 559
91507	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
99999	8 653 063	0	8 653 063	286 861	0	286 861	478 684	0	478 684	8 844 886	0	8 844 886
Итого по пассиву (баланс)	11 765 803	0	11 765 803	585 978	0	585 978	824 740	0	824 740	12 004 565	0	12 004 565

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?