Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
10610	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
20202	65 503	65 823	131 326	1 319 141	137 984	1 457 125	1 314 650	132 500	1 447 150	69 994	71 307	141 301
20208	24 003	0	24 003	134 171	0	134 171	121 540	0	121 540	36 634	0	36 634
20209	11 599	0	11 599	678 619	15 553	694 172	681 790	15 553	697 343	8 428	0	8 428
30102	285 186	0	285 186	10 186 803	0	10 186 803	10 347 706	0	10 347 706	124 283	0	124 283
30110	196 431	15 981	212 412	7 812 340	156 909	7 969 249	7 981 064	162 256	8 143 320	27 707	10 634	38 341
30202	12 473	0	12 473	35	0	35	0	0	0	12 508	0	12 508
30204	760	0	760	0	0	0	22	0	22	738	0	738
30210	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	1 593	0	1 593	294 131	3 047	297 178	290 800	3 032	293 832	4 924	15	4 939
30302	188 084	9 469	197 553	174 753	9 858	184 611	182 786	15 272	198 058	180 051	4 055	184 106
30306	154	0	154	29 024	0	29 024	28 908	0	28 908	270	0	270
31902	0	0	0	7 380 000	0	7 380 000	6 956 000	0	6 956 000	424 000	0	424 000
32002	300 000	0	300 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	2 926	1 321	4 247	0	151	151	0	187	187	2 926	1 285	4 211
45107	415	0	415	7 808	0	7 808	0	0	0	8 223	0	8 223
45108	3 927	0	3 927	0	0	0	122	0	122	3 805	0	3 805
45201	40 005	0	40 005	45 304	0	45 304	52 096	0	52 096	33 213	0	33 213
45204	28 180	0	28 180	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	21 180	0	21 180
45205	24 477	0	24 477	0	0	0	7 255	0	7 255	17 222	0	17 222
45206	477 349	0	477 349	65 495	0	65 495	22 236	0	22 236	520 608	0	520 608
45207	574 120	0	574 120	30 009	0	30 009	65 814	0	65 814	538 315	0	538 315
45208	293 151	0	293 151	0	0	0	11 953	0	11 953	281 198	0	281 198
45209	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
45401	3 722	0	3 722	4 431	0	4 431	6 289	0	6 289	1 864	0	1 864
45405	400	0	400	9 658	0	9 658	8 192	0	8 192	1 866	0	1 866
45406	2 908	0	2 908	1 240	0	1 240	1 000	0	1 000	3 148	0	3 148
45407	53 614	0	53 614	1 547	0	1 547	3 699	0	3 699	51 462	0	51 462
45408	12 069	0	12 069	0	0	0	3 620	0	3 620	8 449	0	8 449
45505	6 523	0	6 523	80	0	80	1 344	0	1 344	5 259	0	5 259
45506	72 340	0	72 340	5 880	0	5 880	16 723	0	16 723	61 497	0	61 497
45507	70 964	0	70 964	0	0	0	4 135	0	4 135	66 829	0	66 829
45509	837	0	837	1 731	0	1 731	1 633	0	1 633	935	0	935
45812	284 964	0	284 964	125	0	125	5	0	5	285 084	0	285 084
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	173 894	0	173 894	12 220	0	12 220	1 900	0	1 900	184 214	0	184 214
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	2 428	0	2 428	25	0	25	64	0	64	2 389	0	2 389
47408	0	0	0	12 198	107 526	119 724	12 198	107 526	119 724	0	0	0
47423	1 657	0	1 657	636	0	636	830	0	830	1 463	0	1 463
47427	15 913	0	15 913	19 509	0	19 509	19 236	0	19 236	16 186	0	16 186
50207	29 811	0	29 811	276	0	276	3	0	3	30 084	0	30 084
50221	135	0	135	98	0	98	23	0	23	210	0	210
51506	4 111	0	4 111	38	0	38	1 032	0	1 032	3 117	0	3 117
60306	510	0	510	112	0	112	376	0	376	246	0	246
60308	6	0	6	80	0	80	47	0	47	39	0	39
60310	35	0	35	425	0	425	427	0	427	33	0	33
60312	31 827	0	31 827	2 506	0	2 506	4 137	0	4 137	30 196	0	30 196
60323	2 652	0	2 652	445	0	445	97	0	97	3 000	0	3 000
60336	2 441	0	2 441	424	0	424	1 838	0	1 838	1 027	0	1 027
60401	213 847	0	213 847	0	0	0	0	0	0	213 847	0	213 847
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
61002	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61008	532	0	532	414	0	414	428	0	428	518	0	518
61009	203	0	203	96	0	96	96	0	96	203	0	203
61210	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61403	892	0	892	102	0	102	259	0	259	735	0	735
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	70 033	0	70 033	10 000	0	10 000	0	0	0	80 033	0	80 033
70606	359 485	0	359 485	71 456	0	71 456	120	0	120	430 821	0	430 821
70608	127 543	0	127 543	15 941	0	15 941	0	0	0	143 484	0	143 484
70611	0	0	0	2 998	0	2 998	0	0	0	2 998	0	2 998
Итого по активу (баланс)	4 155 229	92 594	4 247 823	34 655 583	431 028	35 086 611	34 484 755	436 326	34 921 081	4 326 057	87 296	4 413 353
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	135	0	135	23	0	23	98	0	98	210	0	210
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 712	0	8 712	490	0	490	249	0	249	8 471	0	8 471
30220	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30223	124 351	0	124 351	1 486 701	0	1 486 701	1 492 592	0	1 492 592	130 242	0	130 242
30226	72	0	72	119	0	119	126	0	126	79	0	79
30232	2 100	2 615	4 715	236 653	91 837	328 490	237 121	91 142	328 263	2 568	1 920	4 488
30301	188 084	9 469	197 553	182 786	15 272	198 058	174 753	9 858	184 611	180 051	4 055	184 106
30305	154	0	154	28 908	0	28 908	29 024	0	29 024	270	0	270
32015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32211	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
407	644 158	790	644 948	3 770 273	12 339	3 782 612	3 802 065	12 298	3 814 363	675 950	749	676 699
408.1	96 197	48	96 245	477 656	10	477 666	486 724	3	486 727	105 265	41	105 306
408.2	64 962	0	64 962	172 699	0	172 699	174 848	0	174 848	67 111	0	67 111
40905	67	0	67	18 239	0	18 239	18 305	0	18 305	133	0	133
40907	0	0	0	16 190	0	16 190	16 190	0	16 190	0	0	0
40909	0	0	0	4 874	2 542	7 416	4 874	2 542	7 416	0	0	0
40910	0	0	0	1 364	497	1 861	1 364	497	1 861	0	0	0
40911	12 287	0	12 287	441 730	0	441 730	437 644	0	437 644	8 201	0	8 201
40912	0	0	0	39 960	27 966	67 926	39 960	27 966	67 926	0	0	0
40913	0	0	0	38 191	59 085	97 276	38 191	59 085	97 276	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	96 210	10 160	106 370	120 288	18 980	139 268	126 605	17 622	144 227	102 527	8 802	111 329
42304	38 183	1 692	39 875	14 387	292	14 679	16 240	121	16 361	40 036	1 521	41 557
42305	97 283	7 481	104 764	17 001	1 631	18 632	27 856	1 244	29 100	108 138	7 094	115 232
42306	819 005	63 653	882 658	60 654	7 316	67 970	60 038	5 923	65 961	818 389	62 260	880 649
42601	1 357	126	1 483	2 821	13	2 834	2 817	10	2 827	1 353	123	1 476
45115	130	0	130	3	0	3	234	0	234	361	0	361
45215	65 773	0	65 773	7 384	0	7 384	13 373	0	13 373	71 762	0	71 762
45415	1 625	0	1 625	589	0	589	62	0	62	1 098	0	1 098
45515	33 057	0	33 057	11 859	0	11 859	1 773	0	1 773	22 971	0	22 971
45818	388 923	0	388 923	1 437	0	1 437	14 765	0	14 765	402 251	0	402 251
45918	2 118	0	2 118	31	0	31	23	0	23	2 110	0	2 110
47407	0	0	0	107 234	12 251	119 485	107 234	12 251	119 485	0	0	0
47411	6 835	96	6 931	9 463	219	9 682	8 746	196	8 942	6 118	73	6 191
47416	37	0	37	4 434	0	4 434	5 635	0	5 635	1 238	0	1 238
47422	72	0	72	118	0	118	118	0	118	72	0	72
47425	1 824	0	1 824	4 958	0	4 958	5 911	0	5 911	2 777	0	2 777
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
51510	124	0	124	31	0	31	1	0	1	94	0	94
60301	482	0	482	4 537	0	4 537	6 060	0	6 060	2 005	0	2 005
60305	8 432	0	8 432	12 614	0	12 614	13 870	0	13 870	9 688	0	9 688
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	1 863	0	1 863	894	0	894	352	0	352	1 321	0	1 321
60311	10 909	0	10 909	2 608	0	2 608	3 275	0	3 275	11 576	0	11 576
60322	372	0	372	14	0	14	1 311	0	1 311	1 669	0	1 669
60324	8 353	0	8 353	136	0	136	325	0	325	8 542	0	8 542
60335	5 156	0	5 156	3 347	0	3 347	3 096	0	3 096	4 905	0	4 905
60414	67 923	0	67 923	0	0	0	532	0	532	68 455	0	68 455
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	203	0	203	1 334	0	1 334
61701	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
61909	92	0	92	0	0	0	9	0	9	101	0	101
61910	369	0	369	0	0	0	47	0	47	416	0	416
61912	7 252	0	7 252	5	0	5	0	0	0	7 247	0	7 247
62002	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
70601	358 498	0	358 498	0	0	0	73 823	0	73 823	432 321	0	432 321
70603	128 173	0	128 173	0	0	0	16 267	0	16 267	144 440	0	144 440
Итого по пассиву (баланс)	4 151 693	96 130	4 247 823	7 307 858	250 701	7 558 559	7 482 880	241 209	7 724 089	4 326 715	86 638	4 413 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	367 341	0	367 341	159 894	0	159 894	8 240	0	8 240	518 995	0	518 995
90902	1 105 701	0	1 105 701	127 181	0	127 181	24 902	0	24 902	1 207 980	0	1 207 980
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 515 879	0	7 515 879	183 038	0	183 038	270 000	0	270 000	7 428 917	0	7 428 917
91501	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
91604	83 693	0	83 693	5 459	0	5 459	6 933	0	6 933	82 219	0	82 219
91704	7 696	0	7 696	132	0	132	0	0	0	7 828	0	7 828
91802	109 892	0	109 892	375	0	375	33	0	33	110 234	0	110 234
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	4 027 310	0	4 027 310	349 314	0	349 314	356 629	0	356 629	4 019 995	0	4 019 995
Итого по активу (баланс)	13 220 833	0	13 220 833	825 393	0	825 393	666 737	0	666 737	13 379 489	0	13 379 489
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91211	491	0	491	0	0	0	6	0	6	497	0	497
91312	3 739 770	0	3 739 770	161 443	0	161 443	112 236	0	112 236	3 690 563	0	3 690 563
91315	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	22 998	0	22 998	58 031	0	58 031	75 808	0	75 808	40 775	0	40 775
91317	247 628	0	247 628	135 143	0	135 143	160 864	0	160 864	273 349	0	273 349
91507	11 423	0	11 423	0	0	0	388	0	388	11 811	0	11 811
99999	9 193 523	0	9 193 523	309 490	0	309 490	475 461	0	475 461	9 359 494	0	9 359 494
Итого по пассиву (баланс)	13 220 833	0	13 220 833	666 120	0	666 120	824 776	0	824 776	13 379 489	0	13 379 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 003,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 003,0000

Страница была полезной?