Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287	0	287	8	0	8	0	0	0	295	0	295
20202	94 992	25 249	120 241	1 998 872	159 300	2 158 172	1 980 552	158 028	2 138 580	113 312	26 521	139 833
20208	28 344	0	28 344	80 780	0	80 780	73 445	0	73 445	35 679	0	35 679
20209	6 690	0	6 690	898 588	18 132	916 720	885 994	18 132	904 126	19 284	0	19 284
30102	88 582	0	88 582	6 586 525	0	6 586 525	6 583 990	0	6 583 990	91 117	0	91 117
30110	19 150	11 200	30 350	649 125	51 777	700 902	647 566	56 251	703 817	20 709	6 726	27 435
30202	33 845	0	33 845	0	0	0	1 279	0	1 279	32 566	0	32 566
30204	630	0	630	0	0	0	6	0	6	624	0	624
30210	5 000	0	5 000	188 000	0	188 000	190 000	0	190 000	3 000	0	3 000
30213	7 419	8 731	16 150	158 253	76 332	234 585	156 508	79 245	235 753	9 164	5 818	14 982
30221	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
30233	773	0	773	119 091	0	119 091	119 065	0	119 065	799	0	799
30302	35 193	576	35 769	2 085 296	16 348	2 101 644	2 115 738	12 257	2 127 995	4 751	4 667	9 418
30402	103	0	103	5 193 926	0	5 193 926	5 194 006	0	5 194 006	23	0	23
30602	200	0	200	244	0	244	246	0	246	198	0	198
31901	761 000	0	761 000	4 401 000	0	4 401 000	4 308 000	0	4 308 000	854 000	0	854 000
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32201	0	3 375	3 375	0	182	182	0	326	326	0	3 231	3 231
45201	0	0	0	3 000	0	3 000	338	0	338	2 662	0	2 662
45203	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	33 296	0	33 296	9 208	0	9 208	27 213	0	27 213	15 291	0	15 291
45205	85 012	0	85 012	48 672	0	48 672	18 925	0	18 925	114 759	0	114 759
45206	622 057	0	622 057	75 414	0	75 414	58 033	0	58 033	639 438	0	639 438
45207	494 866	0	494 866	8 823	0	8 823	37 648	0	37 648	466 041	0	466 041
45208	298 654	0	298 654	14 333	0	14 333	3 317	0	3 317	309 670	0	309 670
45304	525	0	525	1 134	0	1 134	0	0	0	1 659	0	1 659
45305	1 078	0	1 078	0	0	0	844	0	844	234	0	234
45306	2 415	0	2 415	2 235	0	2 235	0	0	0	4 650	0	4 650
45307	3 399	0	3 399	0	0	0	192	0	192	3 207	0	3 207
45401	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45404	0	0	0	9 924	0	9 924	2 285	0	2 285	7 639	0	7 639
45405	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
45406	51 842	0	51 842	2 633	0	2 633	2 528	0	2 528	51 947	0	51 947
45407	31 259	0	31 259	2 100	0	2 100	1 382	0	1 382	31 977	0	31 977
45408	77 346	0	77 346	7 229	0	7 229	1 938	0	1 938	82 637	0	82 637
45502	1 000	0	1 000	5 450	0	5 450	1 500	0	1 500	4 950	0	4 950
45503	17 632	0	17 632	15 350	0	15 350	9 710	0	9 710	23 272	0	23 272
45504	42 057	0	42 057	12 850	0	12 850	4 991	0	4 991	49 916	0	49 916
45505	112 720	0	112 720	15 300	0	15 300	21 253	0	21 253	106 767	0	106 767
45506	509 124	0	509 124	35 768	0	35 768	22 120	0	22 120	522 772	0	522 772
45507	108 559	0	108 559	14 300	0	14 300	2 797	0	2 797	120 062	0	120 062
45812	45 263	0	45 263	8 920	0	8 920	13	0	13	54 170	0	54 170
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	4	0	4	1 880	0	1 880
45815	96 632	0	96 632	280	0	280	1 644	0	1 644	95 268	0	95 268
45912	148	0	148	269	0	269	417	0	417	0	0	0
45915	689	0	689	758	0	758	329	0	329	1 118	0	1 118
47408	0	0	0	3 790	48 942	52 732	3 790	48 942	52 732	0	0	0
47423	307	0	307	21 213	7 805	29 018	21 520	7 805	29 325	0	0	0
47427	24 863	0	24 863	23 770	0	23 770	24 872	0	24 872	23 761	0	23 761
50207	12 403	0	12 403	89	0	89	4	0	4	12 488	0	12 488
50208	11 365	0	11 365	113	0	113	50	0	50	11 428	0	11 428
50705	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50706	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60302	658	0	658	550	0	550	133	0	133	1 075	0	1 075
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	10	0	10	68	0	68	64	0	64	14	0	14
60310	31	0	31	408	0	408	359	0	359	80	0	80
60312	1 076	0	1 076	4 246	0	4 246	2 060	0	2 060	3 262	0	3 262
60323	520	0	520	50	0	50	7	0	7	563	0	563
60401	143 614	0	143 614	0	0	0	0	0	0	143 614	0	143 614
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	415	0	415	239	0	239	3	0	3	651	0	651
61009	307	0	307	209	0	209	110	0	110	406	0	406
61210	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	3 766	0	3 766	382	0	382	217	0	217	3 931	0	3 931
70606	443 571	0	443 571	46 899	0	46 899	156	0	156	490 314	0	490 314
70608	32 238	0	32 238	6 192	0	6 192	0	0	0	38 430	0	38 430
70611	16 634	0	16 634	4 080	0	4 080	0	0	0	20 714	0	20 714
Итого по активу (баланс)	4 498 468	49 131	4 547 599	24 378 531	380 486	24 759 017	24 144 736	382 654	24 527 390	4 732 263	46 963	4 779 226
Пассив
10207	20 000	0	20 000	20	0	20	20	0	20	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	0	0	0	608 349	0	608 349
30109	333	23	356	191	2	193	102	1	103	244	22	266
30220	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
30223	110 209	0	110 209	2 721 162	0	2 721 162	2 770 724	0	2 770 724	159 771	0	159 771
30232	0	0	0	27 043	0	27 043	27 043	0	27 043	0	0	0
30301	35 193	576	35 769	2 115 738	12 257	2 127 995	2 085 296	16 348	2 101 644	4 751	4 667	9 418
30601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31309	159 991	0	159 991	125	0	125	22 000	0	22 000	181 866	0	181 866
40602	457	0	457	4 231	0	4 231	6 372	0	6 372	2 598	0	2 598
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	971 739	3 649	975 388	5 427 491	6 443	5 433 934	5 533 851	3 843	5 537 694	1 078 099	1 049	1 079 148
40703	47 017	2	47 019	34 540	0	34 540	35 313	0	35 313	47 790	2	47 792
40802	138 064	8 593	146 657	594 899	877	595 776	577 734	511	578 245	120 899	8 227	129 126
40817	76 343	0	76 343	95 407	0	95 407	90 507	0	90 507	71 443	0	71 443
40820	1 809	0	1 809	1 341	0	1 341	198	0	198	666	0	666
40821	1	0	1	2 049	0	2 049	2 050	0	2 050	2	0	2
40905	0	0	0	18 844	0	18 844	18 844	0	18 844	0	0	0
40909	0	0	0	2 096	6 348	8 444	2 096	6 348	8 444	0	0	0
40910	0	0	0	245	1 457	1 702	245	1 457	1 702	0	0	0
40911	3 808	0	3 808	441 577	0	441 577	448 412	0	448 412	10 643	0	10 643
40912	0	0	0	30 919	30 839	61 758	30 919	30 839	61 758	0	0	0
40913	0	0	0	41 031	68 850	109 881	41 031	68 850	109 881	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	359 305	0	359 305	0	0	0	0	0	0	359 305	0	359 305
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	116 937	7 830	124 767	249 205	21 283	270 488	247 158	27 693	274 851	114 890	14 240	129 130
42303	0	3 008	3 008	0	569	569	0	402	402	0	2 841	2 841
42304	8 895	17 689	26 584	4 905	9 260	14 165	4 193	3 729	7 922	8 183	12 158	20 341
42305	19 058	0	19 058	5 310	0	5 310	4 109	0	4 109	17 857	0	17 857
42306	833 900	0	833 900	31 052	0	31 052	32 307	0	32 307	835 155	0	835 155
42307	37 603	0	37 603	1 268	0	1 268	1 259	0	1 259	37 594	0	37 594
42309	12 354	0	12 354	26	0	26	0	0	0	12 328	0	12 328
42601	5 660	317	5 977	3 369	9 260	12 629	2 548	9 318	11 866	4 839	375	5 214
45215	99 577	0	99 577	12 743	0	12 743	4 928	0	4 928	91 762	0	91 762
45315	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45415	5 750	0	5 750	74	0	74	532	0	532	6 208	0	6 208
45515	16 110	0	16 110	1 273	0	1 273	8 306	0	8 306	23 143	0	23 143
45818	130 015	0	130 015	444	0	444	9 321	0	9 321	138 892	0	138 892
45918	123	0	123	39	0	39	197	0	197	281	0	281
47407	0	0	0	49 107	3 786	52 893	49 107	3 786	52 893	0	0	0
47411	8 666	183	8 849	5 551	125	5 676	5 753	59	5 812	8 868	117	8 985
47416	1 234	0	1 234	13 011	275	13 286	12 628	275	12 903	851	0	851
47422	1 277	960	2 237	139 998	106 259	246 257	142 370	109 072	251 442	3 649	3 773	7 422
47425	1 452	0	1 452	909	0	909	866	0	866	1 409	0	1 409
47426	6 818	0	6 818	0	0	0	1 366	0	1 366	8 184	0	8 184
50220	287	0	287	0	0	0	8	0	8	295	0	295
60301	77	0	77	4 513	0	4 513	8 591	0	8 591	4 155	0	4 155
60305	0	0	0	4 197	0	4 197	12 936	0	12 936	8 739	0	8 739
60307	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60309	164	0	164	231	0	231	67	0	67	0	0	0
60311	366	0	366	2 403	0	2 403	3 101	0	3 101	1 064	0	1 064
60322	7	0	7	8	0	8	1 131	0	1 131	1 130	0	1 130
60324	520	0	520	0	0	0	42	0	42	562	0	562
60405	2 095	0	2 095	4	0	4	0	0	0	2 091	0	2 091
60601	47 905	0	47 905	0	0	0	547	0	547	48 452	0	48 452
60602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	537 545	0	537 545	0	0	0	63 098	0	63 098	600 643	0	600 643
70603	32 643	0	32 643	0	0	0	6 348	0	6 348	38 991	0	38 991
Итого по пассиву (баланс)	4 504 769	42 830	4 547 599	12 088 933	279 095	12 368 028	12 315 919	283 736	12 599 655	4 731 755	47 471	4 779 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	162 560	0	162 560	13 721	0	13 721	83	0	83	176 198	0	176 198
90902	1 805 306	0	1 805 306	120 400	0	120 400	112 510	0	112 510	1 813 196	0	1 813 196
91202	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	273 336	0	273 336	30 699	0	30 699	6 726	0	6 726	297 309	0	297 309
91414	5 592 331	0	5 592 331	489 362	0	489 362	238 070	0	238 070	5 843 623	0	5 843 623
91501	11 143	0	11 143	0	0	0	0	0	0	11 143	0	11 143
91604	24 654	0	24 654	2 130	0	2 130	3 135	0	3 135	23 649	0	23 649
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
91802	37 365	0	37 365	0	0	0	15	0	15	37 350	0	37 350
99998	3 252 543	0	3 252 543	235 394	0	235 394	353 267	0	353 267	3 134 670	0	3 134 670
Итого по активу (баланс)	11 163 309	0	11 163 309	891 738	0	891 738	713 838	0	713 838	11 341 209	0	11 341 209
Пассив
91211	248	0	248	0	0	0	5	0	5	253	0	253
91312	3 062 946	0	3 062 946	208 645	0	208 645	120 635	0	120 635	2 974 936	0	2 974 936
91315	45 127	0	45 127	3 704	0	3 704	336	0	336	41 759	0	41 759
91316	7 841	0	7 841	24 218	0	24 218	31 639	0	31 639	15 262	0	15 262
91317	129 890	0	129 890	116 700	0	116 700	82 779	0	82 779	95 969	0	95 969
91507	6 491	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491
99999	7 910 766	0	7 910 766	360 571	0	360 571	656 344	0	656 344	8 206 539	0	8 206 539
Итого по пассиву (баланс)	11 163 309	0	11 163 309	713 838	0	713 838	891 738	0	891 738	11 341 209	0	11 341 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?