Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377	0	377	9	0	9	99	0	99	287	0	287
20202	105 580	26 794	132 374	2 042 289	160 456	2 202 745	2 052 877	162 001	2 214 878	94 992	25 249	120 241
20208	31 430	0	31 430	78 281	0	78 281	81 367	0	81 367	28 344	0	28 344
20209	21 365	0	21 365	953 530	13 013	966 543	968 205	13 013	981 218	6 690	0	6 690
30102	94 423	0	94 423	7 612 773	0	7 612 773	7 618 614	0	7 618 614	88 582	0	88 582
30110	18 380	7 913	26 293	717 709	69 332	787 041	716 939	66 045	782 984	19 150	11 200	30 350
30202	32 427	0	32 427	1 418	0	1 418	0	0	0	33 845	0	33 845
30204	589	0	589	41	0	41	0	0	0	630	0	630
30210	35 000	0	35 000	69 000	0	69 000	99 000	0	99 000	5 000	0	5 000
30213	4 678	2 876	7 554	207 408	94 800	302 208	204 667	88 945	293 612	7 419	8 731	16 150
30221	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
30233	650	0	650	123 975	0	123 975	123 852	0	123 852	773	0	773
30302	38 066	2 143	40 209	1 900 657	22 123	1 922 780	1 903 530	23 690	1 927 220	35 193	576	35 769
30402	48	0	48	6 424 439	0	6 424 439	6 424 384	0	6 424 384	103	0	103
30602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31901	808 000	0	808 000	5 075 000	0	5 075 000	5 122 000	0	5 122 000	761 000	0	761 000
32002	80 000	0	80 000	1 440 000	0	1 440 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32201	0	3 364	3 364	0	177	177	0	166	166	0	3 375	3 375
45203	10 689	0	10 689	16 401	0	16 401	24 090	0	24 090	3 000	0	3 000
45204	71 623	0	71 623	4 051	0	4 051	42 378	0	42 378	33 296	0	33 296
45205	67 226	0	67 226	53 527	0	53 527	35 741	0	35 741	85 012	0	85 012
45206	608 542	0	608 542	102 265	0	102 265	88 750	0	88 750	622 057	0	622 057
45207	507 624	0	507 624	27 520	0	27 520	40 278	0	40 278	494 866	0	494 866
45208	289 383	0	289 383	18 591	0	18 591	9 320	0	9 320	298 654	0	298 654
45304	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
45305	1 697	0	1 697	907	0	907	1 526	0	1 526	1 078	0	1 078
45306	0	0	0	2 415	0	2 415	0	0	0	2 415	0	2 415
45307	3 591	0	3 591	0	0	0	192	0	192	3 399	0	3 399
45401	154	0	154	376	0	376	530	0	530	0	0	0
45405	4 141	0	4 141	1 306	0	1 306	5 447	0	5 447	0	0	0
45406	56 506	0	56 506	2 198	0	2 198	6 862	0	6 862	51 842	0	51 842
45407	39 597	0	39 597	0	0	0	8 338	0	8 338	31 259	0	31 259
45408	63 213	0	63 213	14 916	0	14 916	783	0	783	77 346	0	77 346
45502	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
45503	7 300	0	7 300	11 632	0	11 632	1 300	0	1 300	17 632	0	17 632
45504	27 434	0	27 434	19 885	0	19 885	5 262	0	5 262	42 057	0	42 057
45505	117 264	0	117 264	6 750	0	6 750	11 294	0	11 294	112 720	0	112 720
45506	497 122	0	497 122	41 470	0	41 470	29 468	0	29 468	509 124	0	509 124
45507	101 393	0	101 393	10 300	0	10 300	3 134	0	3 134	108 559	0	108 559
45812	45 309	0	45 309	0	0	0	46	0	46	45 263	0	45 263
45814	1 886	0	1 886	0	0	0	2	0	2	1 884	0	1 884
45815	95 575	0	95 575	2 193	0	2 193	1 136	0	1 136	96 632	0	96 632
45912	48	0	48	390	0	390	290	0	290	148	0	148
45915	233	0	233	738	0	738	282	0	282	689	0	689
47408	0	0	0	9 856	65 952	75 808	9 856	65 952	75 808	0	0	0
47423	0	0	0	19 041	2 206	21 247	18 734	2 206	20 940	307	0	307
47427	23 408	0	23 408	24 865	0	24 865	23 410	0	23 410	24 863	0	24 863
50207	12 854	0	12 854	92	0	92	543	0	543	12 403	0	12 403
50208	11 301	0	11 301	117	0	117	53	0	53	11 365	0	11 365
60302	425	0	425	402	0	402	169	0	169	658	0	658
60306	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60308	2	0	2	55	0	55	47	0	47	10	0	10
60310	22	0	22	441	0	441	432	0	432	31	0	31
60312	1 249	0	1 249	5 626	0	5 626	5 799	0	5 799	1 076	0	1 076
60323	508	0	508	48	0	48	36	0	36	520	0	520
60401	143 614	0	143 614	0	0	0	0	0	0	143 614	0	143 614
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	0	0	0	3 410	0	3 410	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	417	0	417	0	0	0	2	0	2	415	0	415
61009	342	0	342	175	0	175	210	0	210	307	0	307
61403	3 565	0	3 565	407	0	407	206	0	206	3 766	0	3 766
70606	392 448	0	392 448	51 289	0	51 289	166	0	166	443 571	0	443 571
70608	27 919	0	27 919	4 319	0	4 319	0	0	0	32 238	0	32 238
70611	11 910	0	11 910	4 724	0	4 724	0	0	0	16 634	0	16 634
Итого по активу (баланс)	4 521 362	43 090	4 564 452	27 516 362	429 334	27 945 696	27 539 256	423 293	27 962 549	4 498 468	49 131	4 547 599
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	0	0	0	608 349	0	608 349
30109	219	23	242	186	1	187	300	1	301	333	23	356
30223	138 084	0	138 084	2 955 135	0	2 955 135	2 927 260	0	2 927 260	110 209	0	110 209
30232	0	0	0	31 471	0	31 471	31 471	0	31 471	0	0	0
30301	38 066	2 143	40 209	1 903 530	23 690	1 927 220	1 900 657	22 123	1 922 780	35 193	576	35 769
31309	159 991	0	159 991	0	0	0	0	0	0	159 991	0	159 991
40602	308	0	308	7 643	0	7 643	7 792	0	7 792	457	0	457
40701	1 591	0	1 591	2 630	0	2 630	1 198	0	1 198	159	0	159
40702	1 058 605	2 838	1 061 443	6 160 997	10 748	6 171 745	6 074 131	11 559	6 085 690	971 739	3 649	975 388
40703	46 371	2	46 373	40 598	0	40 598	41 244	0	41 244	47 017	2	47 019
40802	133 336	8 565	141 901	643 519	694	644 213	648 247	722	648 969	138 064	8 593	146 657
40817	73 971	0	73 971	104 525	0	104 525	106 897	0	106 897	76 343	0	76 343
40820	610	0	610	1 077	0	1 077	2 276	0	2 276	1 809	0	1 809
40821	3	0	3	2 349	0	2 349	2 347	0	2 347	1	0	1
40905	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0
40909	0	0	0	2 517	1 574	4 091	2 517	1 574	4 091	0	0	0
40910	0	0	0	231	630	861	231	630	861	0	0	0
40911	7 662	0	7 662	442 246	0	442 246	438 392	0	438 392	3 808	0	3 808
40912	0	0	0	35 581	29 450	65 031	35 581	29 450	65 031	0	0	0
40913	0	0	0	49 940	80 807	130 747	49 940	80 807	130 747	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	245 305	0	245 305	1 000	0	1 000	115 000	0	115 000	359 305	0	359 305
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	118 721	7 662	126 383	304 582	23 473	328 055	302 798	23 641	326 439	116 937	7 830	124 767
42303	0	2 991	2 991	0	461	461	0	478	478	0	3 008	3 008
42304	10 217	17 802	28 019	3 850	2 003	5 853	2 528	1 890	4 418	8 895	17 689	26 584
42305	21 544	0	21 544	3 881	0	3 881	1 395	0	1 395	19 058	0	19 058
42306	817 828	0	817 828	34 463	0	34 463	50 535	0	50 535	833 900	0	833 900
42307	37 345	0	37 345	50	0	50	308	0	308	37 603	0	37 603
42309	12 175	0	12 175	61	0	61	240	0	240	12 354	0	12 354
42601	5 470	638	6 108	3 680	7 150	10 830	3 870	6 829	10 699	5 660	317	5 977
45215	95 019	0	95 019	9 165	0	9 165	13 723	0	13 723	99 577	0	99 577
45315	122	0	122	130	0	130	43	0	43	35	0	35
45415	5 861	0	5 861	378	0	378	267	0	267	5 750	0	5 750
45515	15 330	0	15 330	1 624	0	1 624	2 404	0	2 404	16 110	0	16 110
45818	130 204	0	130 204	469	0	469	280	0	280	130 015	0	130 015
45918	137	0	137	41	0	41	27	0	27	123	0	123
47407	0	0	0	66 281	9 801	76 082	66 281	9 801	76 082	0	0	0
47411	8 460	147	8 607	5 886	26	5 912	6 092	62	6 154	8 666	183	8 849
47416	138	0	138	5 496	0	5 496	6 592	0	6 592	1 234	0	1 234
47422	2 609	2 050	4 659	165 130	115 684	280 814	163 798	114 594	278 392	1 277	960	2 237
47425	2 400	0	2 400	3 153	0	3 153	2 205	0	2 205	1 452	0	1 452
47426	5 513	0	5 513	4	0	4	1 309	0	1 309	6 818	0	6 818
50220	377	0	377	99	0	99	9	0	9	287	0	287
60301	4 120	0	4 120	12 921	0	12 921	8 878	0	8 878	77	0	77
60305	8 662	0	8 662	22 587	0	22 587	13 925	0	13 925	0	0	0
60307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	84	0	84	164	0	164
60311	452	0	452	2 519	0	2 519	2 433	0	2 433	366	0	366
60322	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60324	508	0	508	12	0	12	24	0	24	520	0	520
60405	1 894	0	1 894	0	0	0	201	0	201	2 095	0	2 095
60601	47 336	0	47 336	0	0	0	569	0	569	47 905	0	47 905
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	466 472	0	466 472	0	0	0	71 073	0	71 073	537 545	0	537 545
70603	28 199	0	28 199	0	0	0	4 444	0	4 444	32 643	0	32 643
Итого по пассиву (баланс)	4 519 591	44 861	4 564 452	13 143 182	306 192	13 449 374	13 128 360	304 161	13 432 521	4 504 769	42 830	4 547 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	161 535	0	161 535	1 141	0	1 141	116	0	116	162 560	0	162 560
90902	1 731 546	0	1 731 546	154 983	0	154 983	81 223	0	81 223	1 805 306	0	1 805 306
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	169 203	0	169 203	107 875	0	107 875	3 742	0	3 742	273 336	0	273 336
91414	5 465 199	0	5 465 199	361 473	0	361 473	234 341	0	234 341	5 592 331	0	5 592 331
91501	7 287	0	7 287	3 856	0	3 856	0	0	0	11 143	0	11 143
91604	23 129	0	23 129	2 707	0	2 707	1 182	0	1 182	24 654	0	24 654
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
91802	37 367	0	37 367	0	0	0	2	0	2	37 365	0	37 365
99998	3 076 756	0	3 076 756	526 029	0	526 029	350 242	0	350 242	3 252 543	0	3 252 543
Итого по активу (баланс)	10 676 093	0	10 676 093	1 158 064	0	1 158 064	670 848	0	670 848	11 163 309	0	11 163 309
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91211	243	0	243	0	0	0	5	0	5	248	0	248
91312	2 855 484	0	2 855 484	125 780	0	125 780	333 242	0	333 242	3 062 946	0	3 062 946
91315	47 797	0	47 797	4 367	0	4 367	1 697	0	1 697	45 127	0	45 127
91316	41 478	0	41 478	62 587	0	62 587	28 950	0	28 950	7 841	0	7 841
91317	122 961	0	122 961	153 747	0	153 747	160 676	0	160 676	129 890	0	129 890
91507	8 793	0	8 793	2 302	0	2 302	0	0	0	6 491	0	6 491
99999	7 599 337	0	7 599 337	320 606	0	320 606	632 035	0	632 035	7 910 766	0	7 910 766
Итого по пассиву (баланс)	10 676 093	0	10 676 093	670 848	0	670 848	1 158 064	0	1 158 064	11 163 309	0	11 163 309
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?