Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487	0	487	6	0	6	128	0	128	365	0	365
20202	121 487	25 629	147 116	1 730 023	94 220	1 824 243	1 734 329	97 122	1 831 451	117 181	22 727	139 908
20208	44 809	0	44 809	96 690	0	96 690	103 426	0	103 426	38 073	0	38 073
20209	0	0	0	923 257	2 534	925 791	911 134	2 534	913 668	12 123	0	12 123
30102	42 986	0	42 986	5 469 654	0	5 469 654	5 090 233	0	5 090 233	422 407	0	422 407
30110	22 833	8 020	30 853	366 343	38 368	404 711	371 463	40 247	411 710	17 713	6 141	23 854
30202	28 899	0	28 899	2 691	0	2 691	0	0	0	31 590	0	31 590
30204	509	0	509	0	0	0	45	0	45	464	0	464
30210	0	0	0	127 000	0	127 000	118 000	0	118 000	9 000	0	9 000
30213	8 751	5 578	14 329	68 057	34 641	102 698	73 931	38 414	112 345	2 877	1 805	4 682
30221	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30233	684	0	684	102 107	0	102 107	101 829	0	101 829	962	0	962
30302	58 912	885	59 797	1 152 588	4 363	1 156 951	1 198 702	2 307	1 201 009	12 798	2 941	15 739
30402	194	0	194	4 971 980	0	4 971 980	4 972 006	0	4 972 006	168	0	168
31901	891 000	0	891 000	3 597 000	0	3 597 000	3 884 000	0	3 884 000	604 000	0	604 000
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	450 000	0	450 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	59 412	0	59 412	24 158	0	24 158	29 603	0	29 603	53 967	0	53 967
45205	85 177	0	85 177	9 623	0	9 623	19 251	0	19 251	75 549	0	75 549
45206	508 857	0	508 857	60 923	0	60 923	80 172	0	80 172	489 608	0	489 608
45207	400 136	0	400 136	57 225	0	57 225	12 827	0	12 827	444 534	0	444 534
45208	267 981	0	267 981	0	0	0	8 297	0	8 297	259 684	0	259 684
45306	1 337	0	1 337	1 101	0	1 101	825	0	825	1 613	0	1 613
45307	3 064	0	3 064	0	0	0	318	0	318	2 746	0	2 746
45403	500	0	500	1 322	0	1 322	1 822	0	1 822	0	0	0
45404	5 284	0	5 284	6 284	0	6 284	7 568	0	7 568	4 000	0	4 000
45405	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45406	53 937	0	53 937	5 000	0	5 000	12 064	0	12 064	46 873	0	46 873
45407	47 535	0	47 535	0	0	0	10 662	0	10 662	36 873	0	36 873
45408	55 517	0	55 517	8 862	0	8 862	3 713	0	3 713	60 666	0	60 666
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	16 518	0	16 518	2 750	0	2 750	1 028	0	1 028	18 240	0	18 240
45504	45 910	0	45 910	2 050	0	2 050	8 130	0	8 130	39 830	0	39 830
45505	131 553	0	131 553	6 590	0	6 590	12 660	0	12 660	125 483	0	125 483
45506	358 329	0	358 329	36 470	0	36 470	27 721	0	27 721	367 078	0	367 078
45507	96 907	0	96 907	0	0	0	4 047	0	4 047	92 860	0	92 860
45812	30 549	0	30 549	4 000	0	4 000	100	0	100	34 449	0	34 449
45814	3 266	0	3 266	0	0	0	2	0	2	3 264	0	3 264
45815	81 895	0	81 895	10 978	0	10 978	324	0	324	92 549	0	92 549
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	511	0	511	139	0	139	154	0	154	496	0	496
47408	0	0	0	5 650	38 197	43 847	5 650	38 197	43 847	0	0	0
47423	0	0	0	18 503	1 879	20 382	18 181	1 879	20 060	322	0	322
47427	18 551	0	18 551	21 394	0	21 394	18 553	0	18 553	21 392	0	21 392
50207	26 504	0	26 504	188	0	188	18	0	18	26 674	0	26 674
50208	11 543	0	11 543	117	0	117	52	0	52	11 608	0	11 608
50221	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
51401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	738	0	738	378	0	378	1 116	0	1 116	0	0	0
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	59	0	59	34	0	34
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	2 695	0	2 695	2 411	0	2 411	1 244	0	1 244	3 862	0	3 862
60323	380	0	380	8	0	8	8	0	8	380	0	380
60401	138 518	0	138 518	0	0	0	0	0	0	138 518	0	138 518
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	435	0	435	0	0	0	1	0	1	434	0	434
61009	160	0	160	111	0	111	111	0	111	160	0	160
61210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	3 786	0	3 786	20	0	20	209	0	209	3 597	0	3 597
70606	635 153	0	635 153	39 431	0	39 431	635 204	0	635 204	39 380	0	39 380
70608	46 959	0	46 959	3 084	0	3 084	46 959	0	46 959	3 084	0	3 084
70611	27 475	0	27 475	0	0	0	27 475	0	27 475	0	0	0
70706	0	0	0	637 036	0	637 036	291	0	291	636 745	0	636 745
70708	0	0	0	46 958	0	46 958	0	0	0	46 958	0	46 958
70711	0	0	0	27 475	0	27 475	0	0	0	27 475	0	27 475
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10603	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	0	0	0	542 121	0	542 121
30109	387	15	402	153	1	154	1	0	1	235	14	249
30220	0	0	0	0	1 592	1 592	0	1 592	1 592	0	0	0
30223	0	0	0	2 163 281	0	2 163 281	2 300 537	0	2 300 537	137 256	0	137 256
30232	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
30301	58 912	885	59 797	1 198 702	2 307	1 201 009	1 152 588	4 363	1 156 951	12 798	2 941	15 739
31309	70 000	0	70 000	5 676	0	5 676	0	0	0	64 324	0	64 324
40602	14 212	0	14 212	8 656	0	8 656	2 851	0	2 851	8 407	0	8 407
40701	350	0	350	2 254	0	2 254	4 198	0	4 198	2 294	0	2 294
40702	1 181 419	803	1 182 222	4 332 895	2 768	4 335 663	4 233 638	5 048	4 238 686	1 082 162	3 083	1 085 245
40703	29 426	2	29 428	22 008	0	22 008	24 149	0	24 149	31 567	2	31 569
40802	119 484	3	119 487	501 575	46	501 621	491 151	46	491 197	109 060	3	109 063
40817	93 333	0	93 333	133 763	0	133 763	119 379	0	119 379	78 949	0	78 949
40820	855	0	855	511	0	511	339	0	339	683	0	683
40821	1	0	1	4 082	0	4 082	4 081	0	4 081	0	0	0
40905	0	0	0	15 539	0	15 539	15 539	0	15 539	0	0	0
40909	0	0	0	2 189	1 271	3 460	2 189	1 271	3 460	0	0	0
40910	0	0	0	243	606	849	243	606	849	0	0	0
40911	0	0	0	381 020	0	381 020	388 042	0	388 042	7 022	0	7 022
40912	0	0	0	18 854	17 923	36 777	18 854	17 923	36 777	0	0	0
40913	0	0	0	15 796	30 129	45 925	15 796	30 129	45 925	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	32 500	0	32 500	0	0	0	10 000	0	10 000	42 500	0	42 500
42106	151 947	0	151 947	13 500	0	13 500	19 100	0	19 100	157 547	0	157 547
42301	121 891	7 856	129 747	264 214	14 507	278 721	269 343	14 852	284 195	127 020	8 201	135 221
42303	0	1 183	1 183	0	348	348	0	1 304	1 304	0	2 139	2 139
42304	7 507	18 860	26 367	4 208	3 476	7 684	1 267	1 499	2 766	4 566	16 883	21 449
42305	58 244	0	58 244	16 358	0	16 358	16 788	0	16 788	58 674	0	58 674
42306	827 206	0	827 206	157 549	0	157 549	170 146	0	170 146	839 803	0	839 803
42307	11 405	0	11 405	3 578	0	3 578	132	0	132	7 959	0	7 959
42309	14 295	0	14 295	208	0	208	0	0	0	14 087	0	14 087
42601	4 159	792	4 951	1 355	15 639	16 994	2 508	15 294	17 802	5 312	447	5 759
45215	102 626	0	102 626	8 033	0	8 033	3 071	0	3 071	97 664	0	97 664
45315	13	0	13	8	0	8	11	0	11	16	0	16
45415	6 776	0	6 776	278	0	278	1 901	0	1 901	8 399	0	8 399
45515	24 257	0	24 257	5 065	0	5 065	2 304	0	2 304	21 496	0	21 496
45818	85 588	0	85 588	295	0	295	7 916	0	7 916	93 209	0	93 209
45918	546	0	546	16	0	16	37	0	37	567	0	567
47407	0	0	0	38 216	5 084	43 300	38 216	5 084	43 300	0	0	0
47411	8 470	138	8 608	6 400	46	6 446	5 897	51	5 948	7 967	143	8 110
47416	16	0	16	4 710	0	4 710	5 005	0	5 005	311	0	311
47422	1	0	1	97 871	49 174	147 045	100 350	51 090	151 440	2 480	1 916	4 396
47425	1 593	0	1 593	1 225	0	1 225	1 476	0	1 476	1 844	0	1 844
47426	1 620	0	1 620	1 324	0	1 324	522	0	522	818	0	818
50220	487	0	487	128	0	128	6	0	6	365	0	365
60301	937	0	937	576	0	576	5 337	0	5 337	5 698	0	5 698
60305	0	0	0	3 246	0	3 246	13 426	0	13 426	10 180	0	10 180
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	484	0	484	2 243	0	2 243	2 091	0	2 091	332	0	332
60322	1 129	0	1 129	1 121	0	1 121	1	0	1	9	0	9
60324	380	0	380	5	0	5	0	0	0	375	0	375
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60405	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915
60601	43 818	0	43 818	0	0	0	476	0	476	44 294	0	44 294
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70601	760 455	0	760 455	760 455	0	760 455	53 086	0	53 086	53 086	0	53 086
70603	46 876	0	46 876	46 876	0	46 876	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751
70701	0	0	0	0	0	0	760 486	0	760 486	760 486	0	760 486
70703	0	0	0	0	0	0	46 875	0	46 875	46 875	0	46 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	78 010	0	78 010	4 295	0	4 295	4 316	0	4 316	77 989	0	77 989
90902	1 485 811	0	1 485 811	23 324	0	23 324	22 963	0	22 963	1 486 172	0	1 486 172
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	76 081	0	76 081	0	0	0	3 822	0	3 822	72 259	0	72 259
91414	4 639 108	0	4 639 108	294 831	0	294 831	214 382	0	214 382	4 719 557	0	4 719 557
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	21 505	0	21 505	2 847	0	2 847	896	0	896	23 456	0	23 456
91704	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
91802	25 714	0	25 714	0	0	0	29	0	29	25 685	0	25 685
99998	2 698 617	0	2 698 617	310 646	0	310 646	237 491	0	237 491	2 771 772	0	2 771 772
Пассив
91003	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
91211	206	0	206	0	0	0	5	0	5	211	0	211
91312	2 559 632	0	2 559 632	100 015	0	100 015	151 678	0	151 678	2 611 295	0	2 611 295
91315	43 005	0	43 005	5 465	0	5 465	9 618	0	9 618	47 158	0	47 158
91316	961	0	961	22 492	0	22 492	37 550	0	37 550	16 019	0	16 019
91317	87 162	0	87 162	106 873	0	106 873	109 139	0	109 139	89 428	0	89 428
91507	7 651	0	7 651	0	0	0	10	0	10	7 661	0	7 661
99999	6 340 308	0	6 340 308	246 410	0	246 410	325 299	0	325 299	6 419 197	0	6 419 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?