Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
20202	42 389	590	42 979	1 206 437	7 941	1 214 378	1 200 301	7 548	1 207 849	48 525	983	49 508
20207	44 763	24 660	69 423	696 484	104 103	800 587	699 261	107 539	806 800	41 986	21 224	63 210
20208	32 595	0	32 595	140 820	0	140 820	135 418	0	135 418	37 997	0	37 997
20209	11 311	0	11 311	1 032 894	5 448	1 038 342	1 029 149	5 448	1 034 597	15 056	0	15 056
30102	62 570	0	62 570	6 401 052	0	6 401 052	6 414 653	0	6 414 653	48 969	0	48 969
30110	33 446	8 443	41 889	24 325	95 887	120 212	18 668	93 530	112 198	39 103	10 800	49 903
30202	16 692	0	16 692	1 553	0	1 553	0	0	0	18 245	0	18 245
30204	353	0	353	0	0	0	20	0	20	333	0	333
30210	0	0	0	23 350	0	23 350	23 350	0	23 350	0	0	0
30213	2 120	1 692	3 812	47 010	26 435	73 445	44 240	26 478	70 718	4 890	1 649	6 539
30221	0	0	0	0	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0
30233	804	0	804	143 822	0	143 822	142 273	0	142 273	2 353	0	2 353
30302	277 132	703	277 835	1 390 638	6 940	1 397 578	1 506 671	6 175	1 512 846	161 099	1 468	162 567
30402	11	0	11	8 600 433	0	8 600 433	8 600 002	0	8 600 002	442	0	442
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	925 000	0	925 000	5 725 000	0	5 725 000	5 880 000	0	5 880 000	770 000	0	770 000
31903	120 000	0	120 000	620 000	0	620 000	570 000	0	570 000	170 000	0	170 000
45203	18 040	0	18 040	10 000	0	10 000	18 040	0	18 040	10 000	0	10 000
45204	84 188	0	84 188	47 740	0	47 740	66 538	0	66 538	65 390	0	65 390
45205	33 720	0	33 720	23 636	0	23 636	26 342	0	26 342	31 014	0	31 014
45206	374 718	0	374 718	39 500	0	39 500	36 037	0	36 037	378 181	0	378 181
45207	303 019	0	303 019	56 898	0	56 898	30 297	0	30 297	329 620	0	329 620
45208	75 852	0	75 852	0	0	0	891	0	891	74 961	0	74 961
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45405	1 907	0	1 907	0	0	0	237	0	237	1 670	0	1 670
45406	30 726	0	30 726	7 150	0	7 150	5 851	0	5 851	32 025	0	32 025
45407	56 314	0	56 314	71	0	71	908	0	908	55 477	0	55 477
45408	69 254	0	69 254	0	0	0	1 226	0	1 226	68 028	0	68 028
45502	2 250	0	2 250	2 000	0	2 000	2 250	0	2 250	2 000	0	2 000
45503	23 273	0	23 273	6 500	0	6 500	2 332	0	2 332	27 441	0	27 441
45504	29 945	0	29 945	1 450	0	1 450	3 307	0	3 307	28 088	0	28 088
45505	121 411	1 404	122 815	16 651	23	16 674	9 373	280	9 653	128 689	1 147	129 836
45506	181 113	0	181 113	8 410	0	8 410	10 129	0	10 129	179 394	0	179 394
45507	63 963	0	63 963	0	0	0	1 594	0	1 594	62 369	0	62 369
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	7 602	0	7 602	0	0	0	225	0	225	7 377	0	7 377
45815	26 170	0	26 170	3 709	0	3 709	1 966	0	1 966	27 913	0	27 913
45912	330	0	330	261	0	261	261	0	261	330	0	330
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	105	0	105	479	0	479	172	0	172	412	0	412
47408	0	0	0	12 032	91 904	103 936	12 032	91 904	103 936	0	0	0
47423	15	0	15	25 810	946	26 756	25 825	946	26 771	0	0	0
47427	17 154	14	17 168	16 919	13	16 932	17 173	14	17 187	16 900	13	16 913
50207	25 769	0	25 769	214	0	214	0	0	0	25 983	0	25 983
50221	411	0	411	0	0	0	184	0	184	227	0	227
52503	113	0	113	51	0	51	163	0	163	1	0	1
60302	747	0	747	582	0	582	795	0	795	534	0	534
60306	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	784	0	784	2 164	0	2 164	2 612	0	2 612	336	0	336
60323	109	0	109	16	0	16	9	0	9	116	0	116
60401	137 433	0	137 433	1 207	0	1 207	721	0	721	137 919	0	137 919
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	378	0	378	0	0	0	4	0	4	374	0	374
61009	48	0	48	83	0	83	83	0	83	48	0	48
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61403	2 527	0	2 527	354	0	354	240	0	240	2 641	0	2 641
70606	277 810	0	277 810	37 724	0	37 724	252	0	252	315 282	0	315 282
70608	27 170	0	27 170	2 877	0	2 877	0	0	0	30 047	0	30 047
70611	1 355	0	1 355	4 817	0	4 817	0	0	0	6 172	0	6 172
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	411	0	411	184	0	184	0	0	0	227	0	227
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	216	1	217	18 133	0	18 133	18 090	0	18 090	173	1	174
30220	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30222	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
30223	99 956	0	99 956	2 552 685	0	2 552 685	2 516 834	0	2 516 834	64 105	0	64 105
30232	0	0	0	349	0	349	385	0	385	36	0	36
30301	277 132	703	277 835	1 506 671	6 175	1 512 846	1 390 638	6 940	1 397 578	161 099	1 468	162 567
31308	17 528	0	17 528	1 800	0	1 800	0	0	0	15 728	0	15 728
40601	8 419	0	8 419	13 000	0	13 000	7 218	0	7 218	2 637	0	2 637
40602	10 416	0	10 416	14 892	0	14 892	8 592	0	8 592	4 116	0	4 116
40701	373	0	373	1 047	0	1 047	828	0	828	154	0	154
40702	931 746	568	932 314	5 312 170	12 287	5 324 457	5 244 421	11 922	5 256 343	863 997	203	864 200
40703	34 633	2	34 635	31 907	0	31 907	29 403	0	29 403	32 129	2	32 131
40802	120 067	3	120 070	458 044	93	458 137	461 891	93	461 984	123 914	3	123 917
40807	8 549	2	8 551	16 425	0	16 425	37 150	0	37 150	29 274	2	29 276
40817	105 214	0	105 214	155 735	0	155 735	169 770	0	169 770	119 249	0	119 249
40905	0	0	0	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673	0	0	0
40909	0	0	0	1 883	857	2 740	1 883	857	2 740	0	0	0
40910	0	0	0	190	86	276	190	86	276	0	0	0
40911	5 331	0	5 331	447 433	0	447 433	449 738	0	449 738	7 636	0	7 636
40912	0	0	0	26 488	33 641	60 129	26 488	33 641	60 129	0	0	0
40913	0	0	0	27 708	34 504	62 212	27 708	34 504	62 212	0	0	0
42105	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	58 900	0	58 900	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	60 400	0	60 400
42301	95 798	8 642	104 440	134 637	25 683	160 320	145 962	25 608	171 570	107 123	8 567	115 690
42303	0	265	265	0	89	89	0	100	100	0	276	276
42304	0	22 674	22 674	0	2 796	2 796	0	1 966	1 966	0	21 844	21 844
42305	38 153	0	38 153	7 312	0	7 312	2 483	0	2 483	33 324	0	33 324
42306	570 098	0	570 098	39 277	0	39 277	72 975	0	72 975	603 796	0	603 796
42309	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
42601	1 678	387	2 065	1 802	4 316	6 118	2 339	4 162	6 501	2 215	233	2 448
45215	66 114	0	66 114	4 838	0	4 838	5 407	0	5 407	66 683	0	66 683
45415	14 203	0	14 203	117	0	117	266	0	266	14 352	0	14 352
45515	10 992	0	10 992	1 200	0	1 200	479	0	479	10 271	0	10 271
45818	66 768	0	66 768	731	0	731	960	0	960	66 997	0	66 997
45918	435	0	435	18	0	18	22	0	22	439	0	439
47407	0	0	0	91 964	12 005	103 969	91 964	12 005	103 969	0	0	0
47411	12 179	147	12 326	5 930	28	5 958	6 607	73	6 680	12 856	192	13 048
47416	1 641	0	1 641	4 674	0	4 674	3 981	0	3 981	948	0	948
47422	2 312	1 788	4 100	130 761	71 147	201 908	133 691	72 166	205 857	5 242	2 807	8 049
47425	1 585	0	1 585	1 437	0	1 437	1 523	0	1 523	1 671	0	1 671
47426	2 294	0	2 294	632	0	632	506	0	506	2 168	0	2 168
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52301	0	0	0	97 221	0	97 221	110 571	0	110 571	13 350	0	13 350
52303	14 105	0	14 105	74 105	0	74 105	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60301	3 361	0	3 361	11 184	0	11 184	7 931	0	7 931	108	0	108
60305	7 961	0	7 961	22 784	0	22 784	14 823	0	14 823	0	0	0
60307	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	281	0	281	2 226	0	2 226	3 072	0	3 072	1 127	0	1 127
60322	826	0	826	791	0	791	0	0	0	35	0	35
60324	106	0	106	0	0	0	6	0	6	112	0	112
60601	40 785	0	40 785	602	0	602	503	0	503	40 686	0	40 686
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	316 207	0	316 207	0	0	0	50 533	0	50 533	366 740	0	366 740
70603	27 221	0	27 221	0	0	0	2 980	0	2 980	30 201	0	30 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	132 202	0	132 202	441	0	441	8 407	0	8 407	124 236	0	124 236
90902	651 899	0	651 899	63 371	0	63 371	74 328	0	74 328	640 942	0	640 942
91202	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
91203	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 501 792	1 653	3 503 445	249 114	28	249 142	230 535	81	230 616	3 520 371	1 600	3 521 971
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	12 766	0	12 766	2 981	0	2 981	2 382	0	2 382	13 365	0	13 365
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 453	0	25 453	0	0	0	2	0	2	25 451	0	25 451
99998	2 063 147	0	2 063 147	329 770	0	329 770	307 945	0	307 945	2 084 972	0	2 084 972
Пассив
91003	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
91211	193	0	193	0	0	0	6	0	6	199	0	199
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 952 183	0	1 952 183	170 534	0	170 534	181 098	0	181 098	1 962 747	0	1 962 747
91315	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0	0	0	0
91316	14 274	0	14 274	14 537	0	14 537	32 500	0	32 500	32 237	0	32 237
91317	74 144	0	74 144	110 678	0	110 678	114 632	0	114 632	78 098	0	78 098
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99999	4 338 328	0	4 338 328	315 744	0	315 744	315 939	0	315 939	4 338 523	0	4 338 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 073,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?