Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 767	1 229	76 996	1 146 240	9 379	1 155 619	1 162 970	7 435	1 170 405	59 037	3 173	62 210
20207	34 762	9 092	43 854	630 438	111 093	741 531	633 891	112 028	745 919	31 309	8 157	39 466
20208	26 619	0	26 619	161 760	0	161 760	163 156	0	163 156	25 223	0	25 223
20209	16 952	0	16 952	601 514	3 274	604 788	611 964	3 274	615 238	6 502	0	6 502
30102	143 887	0	143 887	5 146 147	0	5 146 147	5 182 410	0	5 182 410	107 624	0	107 624
30110	31 757	2 105	33 862	12 347 562	199 564	12 547 126	12 282 248	153 325	12 435 573	97 071	48 344	145 415
30202	42 141	0	42 141	0	0	0	2 731	0	2 731	39 410	0	39 410
30204	443	0	443	0	0	0	14	0	14	429	0	429
30210	3 000	0	3 000	46 000	0	46 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30213	1 389	352	1 741	2 345	66	2 411	1 796	243	2 039	1 938	175	2 113
30221	0	0	0	32 392	1 247	33 639	32 392	1 247	33 639	0	0	0
30233	2 412	0	2 412	173 795	0	173 795	175 445	0	175 445	762	0	762
30602	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
32002	0	0	0	8 684 200	0	8 684 200	8 436 200	0	8 436 200	248 000	0	248 000
32003	258 000	0	258 000	1 827 000	0	1 827 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32004	80 000	3 535	83 535	80 000	58	80 058	80 000	3 593	83 593	80 000	0	80 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44906	4 667	0	4 667	0	0	0	389	0	389	4 278	0	4 278
45103	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45105	2 023	0	2 023	0	0	0	900	0	900	1 123	0	1 123
45201	636	0	636	2 677	0	2 677	2 496	0	2 496	817	0	817
45203	34 662	0	34 662	83 700	0	83 700	46 162	0	46 162	72 200	0	72 200
45204	61 403	0	61 403	27 928	0	27 928	20 953	0	20 953	68 378	0	68 378
45205	64 061	0	64 061	39 510	0	39 510	37 951	0	37 951	65 620	0	65 620
45206	346 584	0	346 584	62 886	0	62 886	81 510	0	81 510	327 960	0	327 960
45207	257 560	998	258 558	43 396	16	43 412	32 349	25	32 374	268 607	989	269 596
45208	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
45308	3 799	0	3 799	0	0	0	800	0	800	2 999	0	2 999
45401	10 000	0	10 000	11 665	0	11 665	11 754	0	11 754	9 911	0	9 911
45403	19 600	0	19 600	6 599	0	6 599	25 979	0	25 979	220	0	220
45404	15 507	0	15 507	20 049	0	20 049	14 824	0	14 824	20 732	0	20 732
45405	14 292	0	14 292	775	0	775	1 010	0	1 010	14 057	0	14 057
45406	89 675	0	89 675	16 894	0	16 894	13 697	0	13 697	92 872	0	92 872
45407	76 471	0	76 471	13 496	0	13 496	2 694	0	2 694	87 273	0	87 273
45408	43 472	0	43 472	1 198	0	1 198	330	0	330	44 340	0	44 340
45502	500	0	500	12 000	0	12 000	500	0	500	12 000	0	12 000
45503	0	0	0	4 025	0	4 025	0	0	0	4 025	0	4 025
45504	4 242	0	4 242	1 500	0	1 500	1 075	0	1 075	4 667	0	4 667
45505	136 259	636	136 895	21 266	2 505	23 771	16 906	28	16 934	140 619	3 113	143 732
45506	83 126	0	83 126	7 428	0	7 428	6 341	0	6 341	84 213	0	84 213
45507	38 252	0	38 252	7 600	0	7 600	1 254	0	1 254	44 598	0	44 598
45812	31 599	0	31 599	0	0	0	232	0	232	31 367	0	31 367
45814	3 931	0	3 931	0	0	0	431	0	431	3 500	0	3 500
45815	1 687	0	1 687	0	0	0	220	0	220	1 467	0	1 467
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	955 345	0	955 345	955 345	0	955 345	0	0	0
47423	66	0	66	17 462	1 871	19 333	17 528	1 871	19 399	0	0	0
47427	6 355	1	6 356	6 456	0	6 456	6 370	1	6 371	6 441	0	6 441
47502	6 680	66	6 746	2 486	48	2 534	2 681	10	2 691	6 485	104	6 589
50605	1 028	0	1 028	34	0	34	0	0	0	1 062	0	1 062
50606	1 370	0	1 370	155	0	155	0	0	0	1 525	0	1 525
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	31 590	0	31 590	31 590	0	31 590	0	0	0
51402	9 957	0	9 957	102 751	0	102 751	112 708	0	112 708	0	0	0
51403	19 626	0	19 626	14 722	0	14 722	4 897	0	4 897	29 451	0	29 451
51404	564	0	564	27 235	0	27 235	27 799	0	27 799	0	0	0
51405	0	0	0	36 281	0	36 281	36 281	0	36 281	0	0	0
51406	0	0	0	131 316	0	131 316	131 316	0	131 316	0	0	0
51501	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
51502	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
51503	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
51504	0	0	0	29 197	0	29 197	29 197	0	29 197	0	0	0
51505	0	0	0	14 959	0	14 959	14 959	0	14 959	0	0	0
51506	0	0	0	23 838	0	23 838	23 838	0	23 838	0	0	0
51507	0	0	0	20 832	0	20 832	20 832	0	20 832	0	0	0
60302	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60304	96	0	96	148	0	148	73	0	73	171	0	171
60306	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	50	0	50	15	0	15
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	134	0	134	5 645	0	5 645	5 348	0	5 348	431	0	431
60401	103 525	0	103 525	375	0	375	0	0	0	103 900	0	103 900
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	119	0	119	424	0	424	375	0	375	168	0	168
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	91	0	91	0	0	0	31	0	31	60	0	60
61009	64	0	64	77	0	77	34	0	34	107	0	107
61403	2 292	0	2 292	345	0	345	93	0	93	2 544	0	2 544
61406	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
70201	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
70202	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
70203	0	0	0	2 582	0	2 582	0	0	0	2 582	0	2 582
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
70206	0	0	0	8 476	0	8 476	0	0	0	8 476	0	8 476
70208	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70209	0	0	0	13 819	0	13 819	0	0	0	13 819	0	13 819
70501	28 287	0	28 287	3 622	0	3 622	0	0	0	31 909	0	31 909
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	306 453	0	306 453	1 880	0	1 880	0	0	0	304 573	0	304 573
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	483	0	483	30 535	0	30 535	35 950	0	35 950	5 898	0	5 898
30220	0	0	0	0	1 276	1 276	0	1 276	1 276	0	0	0
30223	130 492	0	130 492	2 105 639	0	2 105 639	2 043 907	0	2 043 907	68 760	0	68 760
31305	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31306	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	22 110	0	22 110	831	0	831	3 627	0	3 627	24 906	0	24 906
31308	22 530	0	22 530	12 334	0	12 334	20 391	0	20 391	30 587	0	30 587
32801	276	1	277	276	1	277	205	0	205	205	0	205
40502	2 247	0	2 247	1 347	0	1 347	2 725	0	2 725	3 625	0	3 625
40601	268	0	268	2 970	0	2 970	3 236	0	3 236	534	0	534
40602	54 809	0	54 809	484 450	0	484 450	531 527	0	531 527	101 886	0	101 886
40701	850	0	850	6 057	0	6 057	6 938	0	6 938	1 731	0	1 731
40702	679 461	2 047	681 508	4 857 934	51 579	4 909 513	4 900 488	86 317	4 986 805	722 015	36 785	758 800
40703	51 544	0	51 544	62 193	82	62 275	72 029	82	72 111	61 380	0	61 380
40802	47 439	4	47 443	639 769	0	639 769	640 924	0	640 924	48 594	4	48 598
40807	8 714	1	8 715	43 950	0	43 950	42 533	0	42 533	7 297	1	7 298
40817	100 205	0	100 205	174 336	0	174 336	166 901	0	166 901	92 770	0	92 770
40905	0	0	0	14 906	65	14 971	14 906	65	14 971	0	0	0
40909	0	0	0	1 024	467	1 491	1 024	467	1 491	0	0	0
40910	0	0	0	25	30	55	25	30	55	0	0	0
40911	5 985	0	5 985	397 383	0	397 383	394 067	0	394 067	2 669	0	2 669
40912	0	0	0	20 977	31 257	52 234	20 977	31 257	52 234	0	0	0
40913	0	0	0	19 397	34 936	54 333	19 397	34 936	54 333	0	0	0
41706	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	173 834	4 187	178 021	322 953	31 880	354 833	314 787	31 610	346 397	165 668	3 917	169 585
42303	7 178	1 379	8 557	5 649	864	6 513	5 209	362	5 571	6 738	877	7 615
42304	17 758	6 921	24 679	5 009	397	5 406	5 951	12 442	18 393	18 700	18 966	37 666
42305	38 264	0	38 264	8 161	0	8 161	12 584	0	12 584	42 687	0	42 687
42306	242 490	0	242 490	20 441	0	20 441	35 022	0	35 022	257 071	0	257 071
42309	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42601	431	426	857	790	10 375	11 165	952	10 400	11 352	593	451	1 044
44915	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
45115	30	0	30	19	0	19	0	0	0	11	0	11
45215	19 951	0	19 951	4 983	0	4 983	3 265	0	3 265	18 233	0	18 233
45315	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
45415	6 986	0	6 986	659	0	659	3 086	0	3 086	9 413	0	9 413
45515	8 862	0	8 862	114	0	114	319	0	319	9 067	0	9 067
45818	37 217	0	37 217	883	0	883	0	0	0	36 334	0	36 334
47407	0	0	0	889 582	0	889 582	889 582	0	889 582	0	0	0
47411	6 680	66	6 746	2 681	10	2 691	2 486	48	2 534	6 485	104	6 589
47416	231	0	231	20 774	186	20 960	21 148	186	21 334	605	0	605
47422	6 018	4 244	10 262	153 458	70 071	223 529	151 192	67 895	219 087	3 752	2 068	5 820
47425	802	0	802	1 074	0	1 074	1 114	0	1 114	842	0	842
47501	6 079	0	6 079	6 094	0	6 094	6 251	0	6 251	6 236	0	6 236
50609	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	5 200	0	5 200	23 884	0	23 884	18 784	0	18 784	100	0	100
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	2 093	0	2 093	6 172	0	6 172	4 924	0	4 924	845	0	845
60303	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	638	0	638	638	0	638
60305	10 098	0	10 098	14 870	0	14 870	9 792	0	9 792	5 020	0	5 020
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	50	0	50	912	0	912	913	0	913	51	0	51
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	26 816	0	26 816	0	0	0	685	0	685	27 501	0	27 501
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	22 499	0	22 499	22 499	0	22 499
70102	0	0	0	0	0	0	689	0	689	689	0	689
70103	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775
70107	0	0	0	0	0	0	23 023	0	23 023	23 023	0	23 023
70301	131 892	0	131 892	0	0	0	0	0	0	131 892	0	131 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	1 829	0	1 829	1 808	0	1 808	21	0	21
90902	422 462	0	422 462	29 236	0	29 236	32 798	0	32 798	418 900	0	418 900
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	2 124	906	3 030	0	13	13	1 320	919	2 239	804	0	804
91305	2 459 763	0	2 459 763	341 704	2 741	344 445	188 136	21	188 157	2 613 331	2 720	2 616 051
91307	1 984 376	0	1 984 376	241 630	0	241 630	242 081	0	242 081	1 983 925	0	1 983 925
91406	18 403	0	18 403	9 123	0	9 123	24 019	0	24 019	3 507	0	3 507
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
91604	21 201	0	21 201	12 374	0	12 374	11 684	0	11 684	21 891	0	21 891
91704	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
91802	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
99998	115 800	0	115 800	165 844	0	165 844	193 205	0	193 205	88 439	0	88 439
Пассив
91211	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
91302	14 155	0	14 155	32 729	0	32 729	27 373	0	27 373	8 799	0	8 799
91309	101 578	0	101 578	160 476	0	160 476	138 469	0	138 469	79 571	0	79 571
99999	4 949 641	0	4 949 641	502 790	0	502 790	638 654	0	638 654	5 085 505	0	5 085 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	76,0000	0	0	82,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	15 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 020,0000
Пассив
98050	0	0	15 033,0000	0	0	82,0000	0	0	76,0000	0	0	15 027,0000

Страница была полезной?