Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 630	0	10 630	1 522	0	1 522	103	0	103	12 049	0	12 049
20202	116 816	27 849	144 665	3 011 998	240 438	3 252 436	3 002 884	223 098	3 225 982	125 930	45 189	171 119
20208	114 376	0	114 376	608 434	0	608 434	598 171	0	598 171	124 639	0	124 639
20209	37 329	679	38 008	2 373 102	118 689	2 491 791	2 360 104	118 556	2 478 660	50 327	812	51 139
20302	0	4 278	4 278	0	5 405	5 405	0	930	930	0	8 753	8 753
30102	199 929	0	199 929	4 816 844	0	4 816 844	4 909 581	0	4 909 581	107 192	0	107 192
30110	11 105	22 471	33 576	55 092	100 765	155 857	48 299	104 575	152 874	17 898	18 661	36 559
30114	0	25 113	25 113	0	10 853	10 853	0	18 771	18 771	0	17 195	17 195
30202	73 868	0	73 868	743	0	743	0	0	0	74 611	0	74 611
30204	2 128	0	2 128	0	0	0	140	0	140	1 988	0	1 988
30210	0	0	0	38 691	0	38 691	38 691	0	38 691	0	0	0
30221	0	0	0	742	131	873	669	125	794	73	6	79
30233	2 059	170	2 229	101 627	195	101 822	101 492	192	101 684	2 194	173	2 367
30302	232 154	2 999	235 153	8 566	3 587	12 153	6 060	4 342	10 402	234 660	2 244	236 904
30306	141 000	29	141 029	15 000	2	15 002	0	2	2	156 000	29	156 029
30602	1 640	0	1 640	25 941	0	25 941	25 638	0	25 638	1 943	0	1 943
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	3 907	478 907	430 000	3 907	433 907	45 000	0	45 000
32004	20 000	0	20 000	175 000	0	175 000	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 303	1 303	0	70	70	0	53	53	0	1 320	1 320
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	12 500	0	12 500	0	0	0	1 250	0	1 250	11 250	0	11 250
45203	1 060	0	1 060	15 000	0	15 000	9 060	0	9 060	7 000	0	7 000
45204	24 605	0	24 605	34 382	0	34 382	22 830	0	22 830	36 157	0	36 157
45205	43 601	0	43 601	8 560	0	8 560	22 223	0	22 223	29 938	0	29 938
45206	1 006 199	778	1 006 977	99 277	21	99 298	103 471	799	104 270	1 002 005	0	1 002 005
45207	2 176 824	16 180	2 193 004	150 387	672	151 059	138 664	9 924	148 588	2 188 547	6 928	2 195 475
45208	752 187	0	752 187	19 529	0	19 529	10 631	0	10 631	761 085	0	761 085
45306	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45307	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45404	556	0	556	1 000	0	1 000	556	0	556	1 000	0	1 000
45405	16 000	0	16 000	1 452	0	1 452	0	0	0	17 452	0	17 452
45406	51 577	0	51 577	2 240	0	2 240	2 622	0	2 622	51 195	0	51 195
45407	147 988	0	147 988	0	0	0	768	0	768	147 220	0	147 220
45408	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
45504	39	0	39	0	0	0	16	0	16	23	0	23
45505	12 757	0	12 757	1 679	0	1 679	1 794	0	1 794	12 642	0	12 642
45506	150 876	0	150 876	14 202	0	14 202	8 802	0	8 802	156 276	0	156 276
45507	791 513	994	792 507	49 023	53	49 076	27 799	40	27 839	812 737	1 007	813 744
45509	12 320	0	12 320	8 668	0	8 668	9 090	0	9 090	11 898	0	11 898
45812	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 480	0	11 480	726	0	726	853	0	853	11 353	0	11 353
45912	5 591	0	5 591	374	0	374	0	0	0	5 965	0	5 965
45914	483	0	483	266	0	266	0	0	0	749	0	749
45915	568	0	568	113	0	113	77	0	77	604	0	604
47408	0	0	0	0	114 926	114 926	0	114 926	114 926	0	0	0
47423	4 163	521	4 684	15 687	3 264	18 951	14 403	2 918	17 321	5 447	867	6 314
47427	14 270	38	14 308	46 796	111	46 907	43 632	123	43 755	17 434	26	17 460
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	20 583	20 583	0	1 184	1 184	0	824	824	0	20 943	20 943
50206	9 757	0	9 757	74	0	74	0	0	0	9 831	0	9 831
50221	4 347	0	4 347	76	0	76	53	0	53	4 370	0	4 370
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 064	0	41 064	210	0	210	0	0	0	41 274	0	41 274
50721	792	0	792	259	0	259	240	0	240	811	0	811
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	2 316	0	2 316	587	0	587	854	0	854	2 049	0	2 049
60308	106	3	109	4 570	1	4 571	2 591	0	2 591	2 085	4	2 089
60312	117 899	159	118 058	38 637	54	38 691	37 666	52	37 718	118 870	161	119 031
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	5 478	0	5 478	869	0	869	6 009	0	6 009	338	0	338
60401	824 816	0	824 816	12 971	0	12 971	511	0	511	837 276	0	837 276
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	19 574	0	19 574	10 460	0	10 460	12 971	0	12 971	17 063	0	17 063
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 051	0	7 051	188	0	188	67	0	67	7 172	0	7 172
61008	40 313	0	40 313	1 492	0	1 492	284	0	284	41 521	0	41 521
61009	39 275	0	39 275	1 099	0	1 099	335	0	335	40 039	0	40 039
61010	152	0	152	17	0	17	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61403	19 483	0	19 483	457	0	457	682	0	682	19 258	0	19 258
70606	159 714	0	159 714	91 252	0	91 252	0	0	0	250 966	0	250 966
70608	21 686	0	21 686	10 660	0	10 660	0	0	0	32 346	0	32 346
70609	1 233	0	1 233	1 287	0	1 287	0	0	0	2 520	0	2 520
70611	2 279	0	2 279	1 139	0	1 139	0	0	0	3 418	0	3 418
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	69 000	0	69 000	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	5 139	0	5 139	293	0	293	335	0	335	5 181	0	5 181
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 604	2 604	0	303	303	0	167	167	0	2 468	2 468
30109	536	0	536	1 834	0	1 834	1 298	0	1 298	0	0	0
30222	0	0	0	1 125	584	1 709	1 309	761	2 070	184	177	361
30223	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
30226	174	0	174	1	0	1	4	0	4	177	0	177
30232	43	0	43	119 044	3 918	122 962	119 218	3 918	123 136	217	0	217
30301	232 154	2 999	235 153	6 060	4 341	10 401	8 566	3 586	12 152	234 660	2 244	236 904
30305	141 000	29	141 029	0	1	1	15 000	1	15 001	156 000	29	156 029
30601	1 397	0	1 397	24 619	0	24 619	24 991	0	24 991	1 769	0	1 769
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	30 772	0	30 772	9 635	0	9 635	10 294	0	10 294	31 431	0	31 431
40602	3 020	36	3 056	47 883	1	47 884	47 126	2	47 128	2 263	37	2 300
40603	27 465	0	27 465	2 134	0	2 134	12 739	0	12 739	38 070	0	38 070
40701	1 046	7	1 053	1 890	0	1 890	3 414	1	3 415	2 570	8	2 578
40702	388 748	701	389 449	3 179 134	43 749	3 222 883	3 235 544	43 726	3 279 270	445 158	678	445 836
40703	16 916	0	16 916	39 708	442	40 150	40 773	442	41 215	17 981	0	17 981
40802	87 917	0	87 917	551 066	0	551 066	551 177	0	551 177	88 028	0	88 028
40807	88	0	88	309	311	620	306	311	617	85	0	85
40817	369 932	5 189	375 121	660 168	1 149	661 317	657 119	1 197	658 316	366 883	5 237	372 120
40820	173	0	173	216	0	216	277	0	277	234	0	234
40821	100	0	100	18 022	0	18 022	18 210	0	18 210	288	0	288
40905	50	0	50	16 749	0	16 749	16 713	0	16 713	14	0	14
40906	8 801	0	8 801	345 210	0	345 210	349 619	0	349 619	13 210	0	13 210
40909	0	3	3	965	1 678	2 643	965	1 678	2 643	0	3	3
40910	0	0	0	122	727	849	122	727	849	0	0	0
40911	150 038	0	150 038	939 777	0	939 777	935 397	0	935 397	145 658	0	145 658
40912	0	0	0	3 782	6 516	10 298	3 782	6 516	10 298	0	0	0
40913	0	0	0	1 478	3 719	5 197	1 478	3 719	5 197	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	1 000	0	1 000	0	0	0	49 133	0	49 133
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	66 000	0	66 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	64 000	0	64 000
42105	35 170	0	35 170	2 000	0	2 000	10 870	0	10 870	44 040	0	44 040
42106	41 500	0	41 500	0	0	0	2 000	0	2 000	43 500	0	43 500
42107	62 648	0	62 648	0	0	0	0	0	0	62 648	0	62 648
42301	106 356	4 053	110 409	129 794	5 717	135 511	116 948	6 589	123 537	93 510	4 925	98 435
42304	7 322	26 572	33 894	3 223	2 040	5 263	1 776	1 729	3 505	5 875	26 261	32 136
42305	6 157	55 090	61 247	331	9 345	9 676	633	9 699	10 332	6 459	55 444	61 903
42306	3 163 950	31 787	3 195 737	299 904	6 526	306 430	346 820	3 957	350 777	3 210 866	29 218	3 240 084
42307	1 504 248	0	1 504 248	123 907	0	123 907	168 643	0	168 643	1 548 984	0	1 548 984
42309	35 770	0	35 770	10 926	0	10 926	0	0	0	24 844	0	24 844
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	6	6	0	12	12	1	10	11
43801	4 968	0	4 968	50	0	50	0	0	0	4 918	0	4 918
44915	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45215	88 925	0	88 925	9 528	0	9 528	7 621	0	7 621	87 018	0	87 018
45415	1 767	0	1 767	2	0	2	1 462	0	1 462	3 227	0	3 227
45515	27 849	0	27 849	1 563	0	1 563	1 257	0	1 257	27 543	0	27 543
45818	15 364	0	15 364	591	0	591	3 063	0	3 063	17 836	0	17 836
45918	970	0	970	28	0	28	253	0	253	1 195	0	1 195
47407	0	0	0	114 924	0	114 924	114 924	0	114 924	0	0	0
47411	24 918	669	25 587	26 558	320	26 878	28 184	237	28 421	26 544	586	27 130
47414	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47416	701	0	701	2 899	0	2 899	2 764	0	2 764	566	0	566
47422	2 231	93	2 324	668 450	3 131	671 581	668 525	3 038	671 563	2 306	0	2 306
47425	2 013	0	2 013	5 891	0	5 891	5 924	0	5 924	2 046	0	2 046
47426	15	0	15	231	0	231	216	0	216	0	0	0
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	10 630	0	10 630	103	0	103	1 522	0	1 522	12 049	0	12 049
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	2 581	0	2 581	13 966	0	13 966	12 759	0	12 759	1 374	0	1 374
60305	299	0	299	21 183	0	21 183	20 884	0	20 884	0	0	0
60307	29	0	29	133	0	133	104	0	104	0	0	0
60311	172	0	172	700	0	700	560	0	560	32	0	32
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	69 211	1	69 212	70 055	0	70 055	1 074	0	1 074	230	1	231
60324	630	0	630	2	0	2	3	0	3	631	0	631
60601	157 035	0	157 035	136	0	136	2 368	0	2 368	159 267	0	159 267
61301	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	163 329	0	163 329	0	0	0	91 700	0	91 700	255 029	0	255 029
70603	21 817	0	21 817	0	0	0	10 646	0	10 646	32 463	0	32 463
70604	1 264	0	1 264	0	0	0	1 036	0	1 036	2 300	0	2 300
70801	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0	11 201	0	11 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	28 385	0	28 385	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	28 385	0	28 385	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	208 898	0	208 898	62 926	0	62 926	118 835	0	118 835	152 989	0	152 989
90902	376 871	0	376 871	145 280	0	145 280	75 810	0	75 810	446 341	0	446 341
91202	5 031 081	0	5 031 081	246 061	0	246 061	245 434	0	245 434	5 031 708	0	5 031 708
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	80 913	0	80 913	0	0	0	0	0	0	80 913	0	80 913
91414	4 173 325	0	4 173 325	199 742	0	199 742	130 400	0	130 400	4 242 667	0	4 242 667
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	681	0	681	525	0	525	56	0	56	1 150	0	1 150
91704	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91802	11 152	0	11 152	26	0	26	0	0	0	11 178	0	11 178
99998	6 840 867	0	6 840 867	774 499	0	774 499	644 808	0	644 808	6 970 558	0	6 970 558
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	349 932	0	349 932	0	0	0	0	0	0	349 932	0	349 932
91312	6 218 366	0	6 218 366	249 844	0	249 844	298 859	0	298 859	6 267 381	0	6 267 381
91315	50 971	0	50 971	0	0	0	0	0	0	50 971	0	50 971
91316	49 451	0	49 451	269 134	0	269 134	295 119	0	295 119	75 436	0	75 436
91317	85 678	0	85 678	125 226	0	125 226	179 917	0	179 917	140 369	0	140 369
91318	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	9 909 888	0	9 909 888	442 813	0	442 813	526 839	0	526 839	9 993 914	0	9 993 914
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 685	12 685	0	20 466	20 466	0	33 151	33 151	0	0	0
93801	64	0	64	40	0	40	104	0	104	0	0	0
Пассив
96001	12 749	0	12 749	33 160	0	33 160	20 411	0	20 411	0	0	0
96801	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	597 766,0000	0	0	1 135 417,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	61 356 446,0000	0	0	2 004 014,0000	0	0	54 026,0000	0	0	63 306 434,0000
Пассив
98050	0	0	61 345 440,0000	0	0	54 026,0000	0	0	2 004 014,0000	0	0	63 295 428,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	1 135 417,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 418,0000

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