Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 800	0	14 800	57	0	57	265	0	265	14 592	0	14 592
20202	65 842	43 120	108 962	2 001 624	161 598	2 163 222	2 001 563	176 563	2 178 126	65 903	28 155	94 058
20207	519	127	646	33 303	1 254	34 557	33 458	1 270	34 728	364	111	475
20208	85 707	0	85 707	444 050	0	444 050	428 159	0	428 159	101 598	0	101 598
20209	26 460	954	27 414	1 621 862	106 444	1 728 306	1 629 941	99 022	1 728 963	18 381	8 376	26 757
20302	0	0	0	0	3 000	3 000	0	145	145	0	2 855	2 855
20305	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30102	71 688	0	71 688	2 869 349	0	2 869 349	2 861 521	0	2 861 521	79 516	0	79 516
30110	10 287	19 250	29 537	40 908	70 736	111 644	43 341	45 175	88 516	7 854	44 811	52 665
30114	0	317	317	0	29	29	0	23	23	0	323	323
30202	10 296	0	10 296	5 969	0	5 969	0	0	0	16 265	0	16 265
30204	734	0	734	346	0	346	0	0	0	1 080	0	1 080
30210	0	0	0	21 831	0	21 831	21 831	0	21 831	0	0	0
30221	0	0	0	119	6	125	119	6	125	0	0	0
30233	1 584	2	1 586	88 628	207	88 835	87 909	157	88 066	2 303	52	2 355
30302	194 980	2 532	197 512	8 596	1 967	10 563	7 373	1 430	8 803	196 203	3 069	199 272
30306	122 115	31	122 146	119	3	122	0	2	2	122 234	32	122 266
30602	5 065	0	5 065	143 026	0	143 026	142 695	0	142 695	5 396	0	5 396
32201	0	1 283	1 283	0	137	137	0	118	118	0	1 302	1 302
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45203	37 646	0	37 646	91 972	0	91 972	56 556	0	56 556	73 062	0	73 062
45204	49 755	0	49 755	12 312	0	12 312	20 322	0	20 322	41 745	0	41 745
45205	40 966	0	40 966	26 230	0	26 230	21 910	0	21 910	45 286	0	45 286
45206	1 861 675	78 841	1 940 516	172 489	6 521	179 010	262 311	4 951	267 262	1 771 853	80 411	1 852 264
45207	589 962	12 516	602 478	160 348	1 340	161 688	40 460	1 154	41 614	709 850	12 702	722 552
45208	87 963	0	87 963	0	0	0	0	0	0	87 963	0	87 963
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
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45406	52 847	0	52 847	3 605	0	3 605	6 887	0	6 887	49 565	0	49 565
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45408	5 330	0	5 330	0	0	0	150	0	150	5 180	0	5 180
45504	7	0	7	10	0	10	5	0	5	12	0	12
45505	12 030	0	12 030	1 919	0	1 919	4 925	0	4 925	9 024	0	9 024
45506	226 060	0	226 060	8 894	0	8 894	15 374	0	15 374	219 580	0	219 580
45507	457 631	3 126	460 757	16 269	335	16 604	15 911	288	16 199	457 989	3 173	461 162
45509	29 519	0	29 519	10 418	0	10 418	14 272	0	14 272	25 665	0	25 665
45812	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
45814	868	0	868	0	0	0	18	0	18	850	0	850
45815	5 639	0	5 639	1 795	0	1 795	677	0	677	6 757	0	6 757
45912	222	0	222	215	0	215	80	0	80	357	0	357
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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47427	14 391	216	14 607	41 577	696	42 273	40 254	670	40 924	15 714	242	15 956
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Пассив
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40602	10 081	40	10 121	86 154	346	86 500	82 354	348	82 702	6 281	42	6 323
40603	4 045	0	4 045	12 981	0	12 981	13 131	0	13 131	4 195	0	4 195
40701	1 095	2 995	4 090	2 293	1 677	3 970	1 563	309	1 872	365	1 627	1 992
40702	342 338	1 964	344 302	2 312 060	23 418	2 335 478	2 320 899	25 018	2 345 917	351 177	3 564	354 741
40703	326 203	522	326 725	64 475	1 291	65 766	65 547	1 299	66 846	327 275	530	327 805
40802	40 955	0	40 955	443 783	276	444 059	446 082	276	446 358	43 254	0	43 254
40817	255 440	5 700	261 140	477 419	1 339	478 758	501 811	1 143	502 954	279 832	5 504	285 336
40820	97	0	97	143	0	143	142	0	142	96	0	96
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40909	33	16	49	404	2 171	2 575	381	2 211	2 592	10	56	66
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42301	47 532	604	48 136	37 948	7 315	45 263	38 853	7 420	46 273	48 437	709	49 146
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	30 220	93 884	124 104	9 112	13 768	22 880	3 948	13 889	17 837	25 056	94 005	119 061
42305	3 036	52 735	55 771	483	9 627	10 110	16	12 797	12 813	2 569	55 905	58 474
42306	2 210 623	2 955	2 213 578	178 216	226	178 442	295 797	479	296 276	2 328 204	3 208	2 331 412
42307	114 323	13 590	127 913	12 600	853	13 453	25 712	1 124	26 836	127 435	13 861	141 296
42601	0	709	709	0	584	584	0	436	436	0	561	561
45215	34 405	0	34 405	4 019	0	4 019	4 340	0	4 340	34 726	0	34 726
45415	247	0	247	20	0	20	0	0	0	227	0	227
45515	12 446	0	12 446	987	0	987	1 579	0	1 579	13 038	0	13 038
45818	12 502	0	12 502	267	0	267	785	0	785	13 020	0	13 020
45918	394	0	394	40	0	40	44	0	44	398	0	398
47405	0	0	0	0	3 377	3 377	0	3 377	3 377	0	0	0
47407	0	0	0	52 905	0	52 905	52 905	0	52 905	0	0	0
47411	21 144	1 173	22 317	27 031	695	27 726	27 582	820	28 402	21 695	1 298	22 993
47414	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47416	811	0	811	7 480	0	7 480	7 521	0	7 521	852	0	852
47422	1 641	360	2 001	483 048	4 787	487 835	482 726	4 432	487 158	1 319	5	1 324
47425	1 040	0	1 040	5 329	0	5 329	4 912	0	4 912	623	0	623
47426	213	0	213	1 444	0	1 444	1 353	0	1 353	122	0	122
50220	429	0	429	47	0	47	0	0	0	382	0	382
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	14 306	0	14 306	218	0	218	57	0	57	14 145	0	14 145
52302	900	0	900	1 800	0	1 800	900	0	900	0	0	0
52303	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52306	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	17 006	0	17 006	17 006	0	17 006	6 007	0	6 007
52501	202	0	202	207	0	207	285	0	285	280	0	280
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	809	0	809	7 987	0	7 987	7 768	0	7 768	590	0	590
60305	315	0	315	15 276	0	15 276	14 961	0	14 961	0	0	0
60307	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
60311	864	0	864	1 256	0	1 256	490	0	490	98	0	98
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	14	0	14	37	0	37	40	0	40	17	0	17
60324	730	0	730	0	0	0	31	0	31	761	0	761
60601	105 197	0	105 197	23	0	23	2 040	0	2 040	107 214	0	107 214
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	453 255	0	453 255	0	0	0	79 677	0	79 677	532 932	0	532 932
70603	199 177	0	199 177	0	0	0	30 056	0	30 056	229 233	0	229 233
70604	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
90901	217 230	0	217 230	53 060	0	53 060	3 654	0	3 654	266 636	0	266 636
90902	284 193	0	284 193	86 689	0	86 689	110 264	0	110 264	260 618	0	260 618
91202	3 276 224	0	3 276 224	303 870	0	303 870	178 350	0	178 350	3 401 744	0	3 401 744
91203	25	0	25	1	0	1	3	0	3	23	0	23
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 264 912	0	3 264 912	175 609	0	175 609	119 474	0	119 474	3 321 047	0	3 321 047
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	657	0	657	156	0	156	121	0	121	692	0	692
91704	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91802	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
99998	4 496 087	0	4 496 087	1 324 031	0	1 324 031	1 297 271	0	1 297 271	4 522 847	0	4 522 847
Пассив
91003	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	221 683	0	221 683	0	0	0	0	0	0	221 683	0	221 683
91312	4 062 343	0	4 062 343	853 146	0	853 146	895 909	0	895 909	4 105 106	0	4 105 106
91315	21 045	0	21 045	4 845	0	4 845	60	0	60	16 260	0	16 260
91316	11 977	0	11 977	244 106	0	244 106	258 729	0	258 729	26 600	0	26 600
91317	123 964	219	124 183	188 845	14	188 859	163 000	18	163 018	98 119	223	98 342
91507	54 856	0	54 856	0	0	0	0	0	0	54 856	0	54 856
99999	7 059 157	0	7 059 157	374 408	0	374 408	581 927	0	581 927	7 266 676	0	7 266 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 129	3 129	0	15 489	15 489	0	18 618	18 618	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 114	3 114	0	3 114	3 114	0	0	0
93801	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
Пассив
96001	3 104	0	3 104	18 425	0	18 425	15 321	0	15 321	0	0	0
96302	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
96801	25	0	25	208	0	208	183	0	183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	512 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	512 238,0000
98010	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
Пассив
98040	0	0	505 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 984,0000
98050	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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