Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	58 432	853	59 285	272 649	11 613	284 262	294 861	11 565	306 426	36 220	901	37 121
20208	6 446	0	6 446	15 090	0	15 090	16 849	0	16 849	4 687	0	4 687
20209	0	0	0	216 420	0	216 420	216 420	0	216 420	0	0	0
30102	3 174	0	3 174	10 112 966	0	10 112 966	10 029 799	0	10 029 799	86 341	0	86 341
30110	2 516	9 123	11 639	151 110	963	152 073	151 974	1 109	153 083	1 652	8 977	10 629
30202	3 632	0	3 632	137	0	137	0	0	0	3 769	0	3 769
30204	119	0	119	0	0	0	3	0	3	116	0	116
30215	180	348	528	0	15	15	0	25	25	180	338	518
30221	0	0	0	149 700	0	149 700	149 700	0	149 700	0	0	0
30233	31	0	31	3 019	54	3 073	3 012	54	3 066	38	0	38
30424	33	0	33	1 000	0	1 000	519	0	519	514	0	514
31902	303 800	0	303 800	5 746 100	0	5 746 100	6 049 900	0	6 049 900	0	0	0
31903	0	0	0	2 201 900	0	2 201 900	1 913 700	0	1 913 700	288 200	0	288 200
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	111 450	0	111 450	13 450	0	13 450	11 450	0	11 450	113 450	0	113 450
45206	25 442	0	25 442	1 759	0	1 759	3 380	0	3 380	23 821	0	23 821
45207	108 433	0	108 433	18 410	0	18 410	15 179	0	15 179	111 664	0	111 664
45208	63 973	0	63 973	0	0	0	2 141	0	2 141	61 832	0	61 832
45408	3 939	0	3 939	0	0	0	199	0	199	3 740	0	3 740
45505	407	0	407	315	0	315	127	0	127	595	0	595
45506	27 066	0	27 066	2 770	0	2 770	1 872	0	1 872	27 964	0	27 964
45507	96 343	0	96 343	6 794	0	6 794	2 703	0	2 703	100 434	0	100 434
45509	4	0	4	94	0	94	98	0	98	0	0	0
45812	600	0	600	75	0	75	0	0	0	675	0	675
45815	20 476	0	20 476	538	0	538	1 312	0	1 312	19 702	0	19 702
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	346	0	346	73	0	73	116	0	116	303	0	303
47404	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
47408	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
47423	139	0	139	28	0	28	63	0	63	104	0	104
47427	301	1	302	9 495	1	9 496	9 109	1	9 110	687	1	688
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	4	0	4	148	0	148	92	0	92	60	0	60
60310	33	0	33	80	0	80	80	0	80	33	0	33
60312	4 280	0	4 280	1 876	0	1 876	2 326	0	2 326	3 830	0	3 830
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	561	0	561	6	0	6	34	0	34	533	0	533
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	32 881	0	32 881	59	0	59	0	0	0	32 940	0	32 940
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	14	0	14	5	0	5	4	0	4	15	0	15
61008	187	0	187	98	0	98	138	0	138	147	0	147
61009	0	0	0	52	0	52	23	0	23	29	0	29
61403	1 246	0	1 246	120	0	120	193	0	193	1 173	0	1 173
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	27 173	0	27 173	17 292	0	17 292	0	0	0	44 465	0	44 465
70608	2 305	0	2 305	1 084	0	1 084	0	0	0	3 389	0	3 389
70611	349	0	349	64	0	64	0	0	0	413	0	413
70706	185 686	0	185 686	0	0	0	185 686	0	185 686	0	0	0
70708	16 060	0	16 060	0	0	0	16 060	0	16 060	0	0	0
70711	4 553	0	4 553	384	0	384	4 937	0	4 937	0	0	0
70716	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 184 008	10 325	1 194 333	18 945 235	13 645	18 958 880	19 084 353	13 753	19 098 106	1 044 890	10 217	1 055 107
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
30223	1 617	0	1 617	44 399	0	44 399	113 899	0	113 899	71 117	0	71 117
30232	36	0	36	2 292	0	2 292	2 288	0	2 288	32	0	32
407	403 864	6 579	410 443	2 660 022	470	2 660 492	2 633 142	293	2 633 435	376 984	6 402	383 386
408.1	2 660	0	2 660	9 521	0	9 521	9 525	0	9 525	2 664	0	2 664
408.2	11 851	0	11 851	20 094	0	20 094	19 907	0	19 907	11 664	0	11 664
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	0	0	0	450	54	504	450	54	504	0	0	0
40910	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40911	0	0	0	66 019	0	66 019	66 019	0	66 019	0	0	0
40912	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40913	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	2 360	1 849	4 209	2 064	668	2 732	8 018	88	8 106	8 314	1 269	9 583
42305	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42306	118 980	0	118 980	16 016	0	16 016	9 069	0	9 069	112 033	0	112 033
45215	7 551	0	7 551	1 056	0	1 056	983	0	983	7 478	0	7 478
45515	8 189	0	8 189	1 896	0	1 896	2 262	0	2 262	8 555	0	8 555
45818	20 823	0	20 823	3 551	0	3 551	2 859	0	2 859	20 131	0	20 131
45918	319	0	319	73	0	73	48	0	48	294	0	294
47407	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47411	2 474	0	2 474	2 018	0	2 018	1 133	0	1 133	1 589	0	1 589
47416	1	0	1	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	1	0	1
47422	73	0	73	13	0	13	7	0	7	67	0	67
47425	321	0	321	881	0	881	831	0	831	271	0	271
47426	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
60301	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60305	1 435	0	1 435	2 399	0	2 399	3 635	0	3 635	2 671	0	2 671
60309	25	0	25	25	0	25	38	0	38	38	0	38
60311	177	0	177	179	0	179	130	0	130	128	0	128
60322	9	0	9	219	0	219	219	0	219	9	0	9
60324	560	0	560	36	0	36	34	0	34	558	0	558
60335	433	0	433	757	0	757	1 131	0	1 131	807	0	807
60414	24 541	0	24 541	0	0	0	183	0	183	24 724	0	24 724
60903	197	0	197	0	0	0	14	0	14	211	0	211
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	29 817	0	29 817	0	0	0	18 781	0	18 781	48 598	0	48 598
70603	2 056	0	2 056	0	0	0	1 039	0	1 039	3 095	0	3 095
70701	204 748	0	204 748	204 748	0	204 748	0	0	0	0	0	0
70703	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	206 902	0	206 902	219 620	0	219 620	12 718	0	12 718
Итого по пассиву (баланс)	1 185 905	8 428	1 194 333	3 269 308	1 192	3 270 500	3 130 839	435	3 131 274	1 047 436	7 671	1 055 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 653	0	34 653	9	0	9	93	0	93	34 569	0	34 569
90902	80 144	0	80 144	28 782	0	28 782	20 633	0	20 633	88 293	0	88 293
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 117 518	0	1 117 518	33 692	0	33 692	25 556	0	25 556	1 125 654	0	1 125 654
91604	2 237	0	2 237	604	0	604	649	0	649	2 192	0	2 192
91704	630	0	630	66	0	66	0	0	0	696	0	696
91802	5 815	0	5 815	552	0	552	0	0	0	6 367	0	6 367
91803	985	0	985	54	0	54	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	830 621	0	830 621	58 884	0	58 884	57 395	0	57 395	832 110	0	832 110
Итого по активу (баланс)	2 072 606	0	2 072 606	122 643	0	122 643	104 326	0	104 326	2 090 923	0	2 090 923
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	804 897	0	804 897	34 804	0	34 804	40 452	0	40 452	810 545	0	810 545
91317	13 178	0	13 178	22 457	0	22 457	18 148	0	18 148	8 869	0	8 869
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	150	0	150	156	0	156
99999	1 241 985	0	1 241 985	46 799	0	46 799	63 627	0	63 627	1 258 813	0	1 258 813
Итого по пассиву (баланс)	2 072 606	0	2 072 606	104 194	0	104 194	122 511	0	122 511	2 090 923	0	2 090 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?