Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 948	26 694	147 642	638 168	82 965	721 133	685 041	87 961	773 002	74 075	21 698	95 773
20208	9 690	0	9 690	31 260	0	31 260	29 885	0	29 885	11 065	0	11 065
20209	0	0	0	562 396	0	562 396	562 396	0	562 396	0	0	0
30102	33 745	0	33 745	3 122 921	0	3 122 921	3 105 688	0	3 105 688	50 978	0	50 978
30110	12 061	10 299	22 360	11 528 097	12 658	11 540 755	11 527 394	13 896	11 541 290	12 764	9 061	21 825
30114	0	34 303	34 303	0	633 455	633 455	0	616 340	616 340	0	51 418	51 418
30202	7 335	0	7 335	118	0	118	0	0	0	7 453	0	7 453
30204	640	0	640	222	0	222	0	0	0	862	0	862
30221	0	0	0	10 046	4 180	14 226	10 046	4 180	14 226	0	0	0
30233	1 122	3	1 125	40 894	3 639	44 533	41 205	3 642	44 847	811	0	811
30302	25 419	236 903	262 322	1 078	23 620	24 698	196	18 423	18 619	26 301	242 100	268 401
30306	26 526	234 543	261 069	25 900	23 979	49 879	25 796	18 243	44 039	26 630	240 279	266 909
30424	74	0	74	16 846	0	16 846	16 555	0	16 555	365	0	365
30425	0	3 524	3 524	0	146	146	0	189	189	0	3 481	3 481
30602	315	0	315	0	0	0	1	0	1	314	0	314
31901	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 945 000	0	8 945 000	8 945 000	0	8 945 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 220 000	0	1 220 000	560 000	0	560 000
32003	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	250 000	0	250 000
32101	27 772	0	27 772	83 369	0	83 369	111 141	0	111 141	0	0	0
32104	0	0	0	0	107 790	107 790	0	5 118	5 118	0	102 672	102 672
32105	0	105 301	105 301	0	0	0	0	105 301	105 301	0	0	0
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45004	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45006	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
45204	0	0	0	5 464	0	5 464	764	0	764	4 700	0	4 700
45205	2 200	0	2 200	50 264	0	50 264	1 000	0	1 000	51 464	0	51 464
45206	2 239	0	2 239	3 040	0	3 040	322	0	322	4 957	0	4 957
45207	721	0	721	290	0	290	10	0	10	1 001	0	1 001
45208	15 658	0	15 658	0	0	0	0	0	0	15 658	0	15 658
45405	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	3 030	0	3 030	0	0	0	810	0	810	2 220	0	2 220
45503	16	0	16	14	0	14	8	0	8	22	0	22
45504	69	0	69	71	0	71	62	0	62	78	0	78
45505	863	0	863	250	0	250	152	0	152	961	0	961
45506	8 498	0	8 498	356	0	356	476	0	476	8 378	0	8 378
45507	41 022	0	41 022	0	0	0	693	0	693	40 329	0	40 329
45509	217	0	217	576	0	576	546	0	546	247	0	247
45704	19	0	19	31	0	31	19	0	19	31	0	31
45815	3 624	0	3 624	83	0	83	21	0	21	3 686	0	3 686
45915	352	0	352	40	0	40	24	0	24	368	0	368
47404	0	6 505	6 505	18 081	17 450	35 531	18 081	23 263	41 344	0	692	692
47408	0	0	0	49 540	20 125	69 665	49 540	20 125	69 665	0	0	0
47423	306	0	306	1 372	0	1 372	1 378	0	1 378	300	0	300
47427	612	355	967	6 155	386	6 541	5 795	407	6 202	972	334	1 306
47801	87 742	0	87 742	0	0	0	4 313	0	4 313	83 429	0	83 429
50214	200 872	0	200 872	1 444	0	1 444	33	0	33	202 283	0	202 283
50221	98	0	98	92	0	92	0	0	0	190	0	190
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 774	0	7 774	58	0	58	1	0	1	7 831	0	7 831
60306	153	0	153	54	0	54	109	0	109	98	0	98
60308	28	0	28	8	0	8	31	0	31	5	0	5
60312	10 337	0	10 337	4 615	0	4 615	5 000	0	5 000	9 952	0	9 952
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60336	80	0	80	15	0	15	25	0	25	70	0	70
60401	271 273	0	271 273	336	0	336	0	0	0	271 609	0	271 609
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60901	14 686	0	14 686	564	0	564	0	0	0	15 250	0	15 250
60906	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61002	91	0	91	23	0	23	9	0	9	105	0	105
61008	1 047	0	1 047	625	0	625	498	0	498	1 174	0	1 174
61009	258	0	258	94	0	94	148	0	148	204	0	204
61212	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
61403	1 665	0	1 665	351	0	351	394	0	394	1 622	0	1 622
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	220 004	0	220 004	27 077	0	27 077	16	0	16	247 065	0	247 065
70608	299 027	0	299 027	73 695	0	73 695	0	0	0	372 722	0	372 722
Итого по активу (баланс)	2 053 501	658 430	2 711 931	27 889 327	930 410	28 819 737	27 549 376	917 105	28 466 481	2 393 452	671 735	3 065 187
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	99	0	99	0	0	0	91	0	91	190	0	190
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	0	10 913	10 913	222 491	7 235	229 726	225 972	484	226 456	3 481	4 162	7 643
30126	2 109	0	2 109	1 636	0	1 636	1 705	0	1 705	2 178	0	2 178
30226	630	0	630	1 114	0	1 114	926	0	926	442	0	442
30232	426	0	426	19 529	1 823	21 352	19 128	1 825	20 953	25	2	27
30301	25 419	236 903	262 322	196	18 423	18 619	1 078	23 620	24 698	26 301	242 100	268 401
30305	26 526	234 543	261 069	25 796	18 243	44 039	25 900	23 979	49 879	26 630	240 279	266 909
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31409	0	121 745	121 745	0	7 803	7 803	0	4 975	4 975	0	118 917	118 917
32115	1 755	0	1 755	1 769	0	1 769	1 725	0	1 725	1 711	0	1 711
32211	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
405	0	0	0	0	93	93	0	95	95	0	2	2
406	6 358	0	6 358	21 515	0	21 515	25 135	0	25 135	9 978	0	9 978
407	508 490	5 994	514 484	1 030 813	1 912 845	2 943 658	1 213 585	1 914 032	3 127 617	691 262	7 181	698 443
408.1	59 418	0	59 418	162 943	0	162 943	160 721	0	160 721	57 196	0	57 196
40807	3 285	509	3 794	7 722	442 038	449 760	5 198	443 672	448 870	761	2 143	2 904
40817	24 358	79	24 437	39 712	4	39 716	38 971	3	38 974	23 617	78	23 695
40820	434	154	588	462	727	1 189	451	619	1 070	423	46	469
40821	0	0	0	1 610	0	1 610	1 847	0	1 847	237	0	237
40901	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950
40905	0	0	0	2 545	783	3 328	2 545	783	3 328	0	0	0
40909	0	0	0	4 382	2 359	6 741	4 382	2 359	6 741	0	0	0
40910	0	0	0	1 281	440	1 721	1 281	440	1 721	0	0	0
40911	8 056	0	8 056	150 369	0	150 369	143 153	0	143 153	840	0	840
40912	0	0	0	705	1 202	1 907	705	1 202	1 907	0	0	0
40913	0	0	0	5 138	400	5 538	5 138	400	5 538	0	0	0
42102	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	0	0	0	0	2 916	2 916	0	61 418	61 418	0	58 502	58 502
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 632	0	3 632	0	0	0	33	0	33	3 665	0	3 665
42109	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
42110	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 538	0	19 538	1 232	0	1 232	1 381	0	1 381	19 687	0	19 687
42303	6 671	0	6 671	1 575	0	1 575	3 190	0	3 190	8 286	0	8 286
42304	46 140	0	46 140	5 336	0	5 336	4 817	0	4 817	45 621	0	45 621
42305	119 928	3 979	123 907	3 709	568	4 277	9 731	187	9 918	125 950	3 598	129 548
42306	202 487	5 047	207 534	9 538	289	9 827	7 191	212	7 403	200 140	4 970	205 110
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45215	15 704	0	15 704	27	0	27	253	0	253	15 930	0	15 930
45515	5 867	0	5 867	390	0	390	94	0	94	5 571	0	5 571
45818	3 605	0	3 605	1	0	1	22	0	22	3 626	0	3 626
45918	341	0	341	0	0	0	3	0	3	344	0	344
47405	0	0	0	28 202	27 918	56 120	28 202	27 918	56 120	0	0	0
47407	0	0	0	23 717	51 872	75 589	23 717	51 872	75 589	0	0	0
47411	3 716	40	3 756	2 008	8	2 016	2 605	11	2 616	4 313	43	4 356
47416	318	0	318	5 780	0	5 780	5 930	0	5 930	468	0	468
47422	54	3	57	20 673	0	20 673	20 673	0	20 673	54	3	57
47425	1 104	0	1 104	521	0	521	350	0	350	933	0	933
47426	3	19	22	126	403	529	209	416	625	86	32	118
47804	2 481	0	2 481	35	0	35	83	0	83	2 529	0	2 529
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	182	0	182	1 021	0	1 021	2 206	0	2 206	1 367	0	1 367
60305	3 337	0	3 337	6 742	0	6 742	6 565	0	6 565	3 160	0	3 160
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	173	0	173	353	0	353	180	0	180	0	0	0
60311	76	0	76	1 756	0	1 756	2 031	0	2 031	351	0	351
60322	41	0	41	27	0	27	22	0	22	36	0	36
60324	4 039	0	4 039	2 177	0	2 177	1 890	0	1 890	3 752	0	3 752
60335	2 855	0	2 855	3 593	0	3 593	3 429	0	3 429	2 691	0	2 691
60414	95 425	0	95 425	0	0	0	982	0	982	96 407	0	96 407
60903	2 814	0	2 814	0	0	0	209	0	209	3 023	0	3 023
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
62002	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70601	153 525	0	153 525	739	0	739	23 848	0	23 848	176 634	0	176 634
70603	301 704	0	301 704	0	0	0	72 947	0	72 947	374 651	0	374 651
70615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по пассиву (баланс)	2 092 003	619 928	2 711 931	1 827 409	2 498 392	4 325 801	2 118 535	2 560 522	4 679 057	2 383 129	682 058	3 065 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	705	0	705	103 628	0	103 628	104 238	0	104 238	95	0	95
90902	283 426	0	283 426	11 722	0	11 722	19 481	0	19 481	275 667	0	275 667
90907	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	231 840	0	231 840	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	232 140	0	232 140
91418	87 841	0	87 841	0	0	0	4 279	0	4 279	83 562	0	83 562
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91604	12 897	0	12 897	429	0	429	131	0	131	13 195	0	13 195
91704	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	479 710	0	479 710	236 469	0	236 469	160 691	0	160 691	555 488	0	555 488
Итого по активу (баланс)	1 103 759	0	1 103 759	360 002	0	360 002	291 324	0	291 324	1 172 437	0	1 172 437
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	130 586	0	130 586	6 300	0	6 300	0	0	0	124 286	0	124 286
91312	201 674	576	202 250	2 799	3 513	6 312	3 343	62 025	65 368	202 218	59 088	261 306
91316	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91317	43 799	0	43 799	147 739	0	147 739	170 761	0	170 761	66 821	0	66 821
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	624 049	0	624 049	130 582	0	130 582	123 482	0	123 482	616 949	0	616 949
Итого по пассиву (баланс)	1 103 183	576	1 103 759	287 760	3 513	291 273	297 926	62 025	359 951	1 113 349	59 088	1 172 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	868	2 703	3 571	868	2 703	3 571	0	0	0
93902	0	0	0	44 083	0	44 083	44 083	0	44 083	0	0	0
99996	0	0	0	47 732	0	47 732	47 732	0	47 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92 683	2 703	95 386	92 683	2 703	95 386	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 702	45 030	47 732	2 702	45 030	47 732	0	0	0
99997	0	0	0	47 654	0	47 654	47 654	0	47 654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 356	45 030	95 386	50 356	45 030	95 386	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?