Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 076	13 448	105 524	1 228 739	28 467	1 257 206	1 240 178	27 406	1 267 584	80 637	14 509	95 146
20207	1 230	1 291	2 521	35 298	626	35 924	36 068	661	36 729	460	1 256	1 716
20208	16 777	0	16 777	71 710	0	71 710	65 579	0	65 579	22 908	0	22 908
20209	6 695	0	6 695	826 561	0	826 561	822 736	0	822 736	10 520	0	10 520
30102	152 418	0	152 418	3 408 610	0	3 408 610	3 344 226	0	3 344 226	216 802	0	216 802
30110	37 499	8 269	45 768	27 935	203 858	231 793	27 296	198 823	226 119	38 138	13 304	51 442
30114	40 000	0	40 000	103	0	103	0	0	0	40 103	0	40 103
30202	13 484	0	13 484	2 383	0	2 383	0	0	0	15 867	0	15 867
30204	684	0	684	30	0	30	0	0	0	714	0	714
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	427	0	427	16 509	0	16 509	16 333	0	16 333	603	0	603
30402	311	0	311	460 258	0	460 258	460 569	0	460 569	0	0	0
30602	1 730	0	1 730	40 993	0	40 993	35 977	0	35 977	6 746	0	6 746
31903	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32105	0	20 011	20 011	0	817	817	0	20 828	20 828	0	0	0
32106	0	40 022	40 022	0	62 852	62 852	0	41 662	41 662	0	61 212	61 212
32201	0	142	142	0	5	5	0	9	9	0	138	138
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	1 467	0	1 467	0	0	0	220	0	220	1 247	0	1 247
45201	10 000	0	10 000	5 212	0	5 212	7 494	0	7 494	7 718	0	7 718
45203	0	0	0	20 240	0	20 240	20 000	0	20 000	240	0	240
45204	45 412	0	45 412	1 965	0	1 965	35 954	0	35 954	11 423	0	11 423
45205	30 283	0	30 283	36 939	0	36 939	1 419	0	1 419	65 803	0	65 803
45206	138 406	24 165	162 571	43 340	658	43 998	47 224	1 446	48 670	134 522	23 377	157 899
45207	215 537	0	215 537	14 450	0	14 450	15 723	0	15 723	214 264	0	214 264
45208	83 406	0	83 406	0	0	0	21 635	0	21 635	61 771	0	61 771
45304	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	48	0	48	0	0	0	15	0	15	33	0	33
45401	55	0	55	238	0	238	246	0	246	47	0	47
45406	6 350	0	6 350	0	0	0	147	0	147	6 203	0	6 203
45407	14 904	0	14 904	339	0	339	10	0	10	15 233	0	15 233
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45502	63	0	63	99	0	99	99	0	99	63	0	63
45503	5	0	5	79	0	79	2	0	2	82	0	82
45504	59	0	59	30	0	30	22	0	22	67	0	67
45505	10 524	0	10 524	367	0	367	704	0	704	10 187	0	10 187
45506	72 007	0	72 007	2 503	0	2 503	4 100	0	4 100	70 410	0	70 410
45507	7 097	0	7 097	400	0	400	61	0	61	7 436	0	7 436
45509	670	0	670	898	0	898	715	0	715	853	0	853
45605	13 500	0	13 500	0	0	0	3 375	0	3 375	10 125	0	10 125
45812	67 463	0	67 463	491	0	491	842	0	842	67 112	0	67 112
45813	1 427	0	1 427	15	0	15	0	0	0	1 442	0	1 442
45814	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45815	3 018	0	3 018	117	0	117	46	0	46	3 089	0	3 089
45912	7 085	0	7 085	10	0	10	53	0	53	7 042	0	7 042
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	181	0	181	7	0	7	7	0	7	181	0	181
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	81 280	0	81 280	81 280	0	81 280	0	0	0
47423	12 282	0	12 282	32 594	5 139	37 733	32 796	5 113	37 909	12 080	26	12 106
47427	24 765	507	25 272	7 711	456	8 167	5 787	880	6 667	26 689	83	26 772
50104	76 003	0	76 003	1 200	0	1 200	488	0	488	76 715	0	76 715
50116	0	0	0	9 956	0	9 956	0	0	0	9 956	0	9 956
50121	61	0	61	20	0	20	16	0	16	65	0	65
50305	100 209	0	100 209	1 098	0	1 098	504	0	504	100 803	0	100 803
50313	29 960	0	29 960	24 929	0	24 929	30 000	0	30 000	24 889	0	24 889
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 618	0	1 618	77	0	77	683	0	683	1 012	0	1 012
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	40	0	40	127	0	127	122	0	122	45	0	45
60312	3 219	0	3 219	2 683	0	2 683	2 122	0	2 122	3 780	0	3 780
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	214 527	0	214 527	0	0	0	0	0	0	214 527	0	214 527
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	38	0	38	68	0	68	83	0	83	23	0	23
61008	697	0	697	355	0	355	321	0	321	731	0	731
61009	140	0	140	84	0	84	72	0	72	152	0	152
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	958	0	958	344	0	344	126	0	126	1 176	0	1 176
70606	61 181	0	61 181	19 387	0	19 387	81	0	81	80 487	0	80 487
70607	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
70608	24 385	0	24 385	8 550	0	8 550	0	0	0	32 935	0	32 935
70611	648	0	648	845	0	845	0	0	0	1 493	0	1 493
70802	46 414	0	46 414	0	0	0	0	0	0	46 414	0	46 414
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	67	0	67	18 331	0	18 331	18 414	0	18 414	150	0	150
30126	707	0	707	133	0	133	136	0	136	710	0	710
30223	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
30226	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
30232	0	0	0	23 824	112	23 936	23 824	112	23 936	0	0	0
31406	0	8 529	8 529	0	831	831	0	8 803	8 803	0	16 501	16 501
31407	0	5 686	5 686	0	341	341	0	155	155	0	5 500	5 500
31409	0	60 033	60 033	0	1 488	1 488	0	2 667	2 667	0	61 212	61 212
32115	200	0	200	200	0	200	204	0	204	204	0	204
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	18 232	0	18 232	31 871	24	31 895	31 349	54	31 403	17 710	30	17 740
40503	0	0	0	0	4 583	4 583	0	4 583	4 583	0	0	0
40602	2 448	1	2 449	7 327	0	7 327	7 152	0	7 152	2 273	1	2 274
40603	1 868	0	1 868	5 811	0	5 811	6 433	0	6 433	2 490	0	2 490
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	664 430	1 030	665 460	3 896 037	227 118	4 123 155	3 843 737	229 909	4 073 646	612 130	3 821	615 951
40703	88 097	66	88 163	93 835	2	93 837	89 039	3	89 042	83 301	67	83 368
40802	54 760	1	54 761	245 389	0	245 389	246 323	0	246 323	55 694	1	55 695
40807	3 638	0	3 638	4 274	0	4 274	6 890	0	6 890	6 254	0	6 254
40817	70 421	541	70 962	100 946	126	101 072	105 787	15	105 802	75 262	430	75 692
40820	77	3	80	81	55	136	40	55	95	36	3	39
40905	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
40906	6 695	0	6 695	215 132	0	215 132	218 957	0	218 957	10 520	0	10 520
40909	0	0	0	95	732	827	95	732	827	0	0	0
40910	0	0	0	11	125	136	11	125	136	0	0	0
40911	1 882	0	1 882	96 417	0	96 417	95 445	0	95 445	910	0	910
40912	0	0	0	506	1 677	2 183	506	1 677	2 183	0	0	0
40913	0	0	0	185	1 227	1 412	185	1 227	1 412	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	11 940	0	11 940	10 000	0	10 000	0	0	0	1 940	0	1 940
42206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	28 210	1 832	30 042	10 759	89	10 848	10 399	60	10 459	27 850	1 803	29 653
42303	4 140	0	4 140	1 507	0	1 507	5 379	0	5 379	8 012	0	8 012
42304	156 027	0	156 027	14 462	0	14 462	15 069	0	15 069	156 634	0	156 634
42305	106 381	6 298	112 679	7 216	904	8 120	14 749	819	15 568	113 914	6 213	120 127
42306	247 212	16 967	264 179	66 739	808	67 547	53 880	645	54 525	234 353	16 804	251 157
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	20	0	20	26	0	26	25	0	25	19	0	19
45015	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45215	13 569	0	13 569	911	0	911	1 166	0	1 166	13 824	0	13 824
45415	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
45515	284	0	284	69	0	69	0	0	0	215	0	215
45615	176	0	176	44	0	44	0	0	0	132	0	132
45818	70 464	0	70 464	381	0	381	1 181	0	1 181	71 264	0	71 264
45918	7 240	0	7 240	30	0	30	0	0	0	7 210	0	7 210
47407	380	0	380	31 822	66 132	97 954	31 442	66 132	97 574	0	0	0
47411	5 202	158	5 360	3 782	88	3 870	2 408	50	2 458	3 828	120	3 948
47416	213	0	213	4 092	0	4 092	4 120	0	4 120	241	0	241
47422	0	17	17	14 277	2 685	16 962	14 288	2 670	16 958	11	2	13
47425	8 172	0	8 172	506	0	506	618	0	618	8 284	0	8 284
47426	0	25	25	0	259	259	0	250	250	0	16	16
50120	949	0	949	2	0	2	228	0	228	1 175	0	1 175
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	2 490	0	2 490	4 070	0	4 070	2 999	0	2 999	1 419	0	1 419
60305	1 724	0	1 724	6 201	0	6 201	4 477	0	4 477	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	157	0	157	57	0	57
60311	53	0	53	2 515	0	2 515	2 787	0	2 787	325	0	325
60322	26	0	26	116	0	116	116	0	116	26	0	26
60324	1 821	0	1 821	21	0	21	12	0	12	1 812	0	1 812
60601	39 698	0	39 698	1	0	1	791	0	791	40 488	0	40 488
61501	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70601	67 211	0	67 211	7	0	7	21 933	0	21 933	89 137	0	89 137
70602	345	0	345	244	0	244	23	0	23	124	0	124
70603	24 101	0	24 101	1	0	1	8 447	0	8 447	32 547	0	32 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 450	0	2 450	13 396	0	13 396	14 941	0	14 941	905	0	905
90902	338 282	0	338 282	50 184	0	50 184	21 757	0	21 757	366 709	0	366 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	1 398 422	0	1 398 422	14 408	0	14 408	8 730	0	8 730	1 404 100	0	1 404 100
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	14 231	0	14 231	303	0	303	95	0	95	14 439	0	14 439
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 521 025	0	1 521 025	192 220	0	192 220	113 573	0	113 573	1 599 672	0	1 599 672
Пассив
91003	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 448 989	0	1 448 989	31 048	0	31 048	82 055	0	82 055	1 499 996	0	1 499 996
91315	660	3 558	4 218	0	185	185	370	111	481	1 030	3 484	4 514
91316	3 641	0	3 641	1 500	0	1 500	0	0	0	2 141	0	2 141
91317	54 015	0	54 015	78 232	0	78 232	107 271	0	107 271	83 054	0	83 054
91318	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	165	0	165	35	0	35	0	0	0	130	0	130
99999	1 768 603	0	1 768 603	45 524	0	45 524	78 290	0	78 290	1 801 369	0	1 801 369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	213 138,0000	0	0	36 063,0000	0	0	30 000,0000	0	0	219 201,0000
Пассив
98050	0	0	213 138,0000	0	0	30 000,0000	0	0	36 063,0000	0	0	219 201,0000

Страница была полезной?