Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 693	6 995	44 688	987 726	24 699	1 012 425	955 631	24 844	980 475	69 788	6 850	76 638
20206	1 319	2 017	3 336	22 204	21 682	43 886	22 438	21 727	44 165	1 085	1 972	3 057
20207	304	1 308	1 612	18 792	3 161	21 953	17 833	3 406	21 239	1 263	1 063	2 326
20208	5 237	0	5 237	18 191	0	18 191	19 538	0	19 538	3 890	0	3 890
20209	17 998	0	17 998	738 128	0	738 128	743 011	0	743 011	13 115	0	13 115
30102	130 220	0	130 220	2 990 403	0	2 990 403	2 868 654	0	2 868 654	251 969	0	251 969
30110	4 383	4 700	9 083	1 479	30 191	31 670	1 598	32 769	34 367	4 264	2 122	6 386
30202	21 384	0	21 384	904	0	904	0	0	0	22 288	0	22 288
30204	184	0	184	5	0	5	0	0	0	189	0	189
30233	92	0	92	23 541	0	23 541	23 533	0	23 533	100	0	100
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	175 000	0	175 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32201	0	128	128	0	3	3	0	1	1	0	130	130
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45006	9 529	0	9 529	0	0	0	924	0	924	8 605	0	8 605
45007	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
45104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45105	1 620	0	1 620	0	0	0	630	0	630	990	0	990
45106	20 724	0	20 724	0	0	0	0	0	0	20 724	0	20 724
45201	26 917	0	26 917	52 557	0	52 557	54 206	0	54 206	25 268	0	25 268
45203	0	0	0	684	0	684	0	0	0	684	0	684
45204	30 003	0	30 003	19 860	0	19 860	20 339	0	20 339	29 524	0	29 524
45205	93 273	0	93 273	11 326	0	11 326	24 428	0	24 428	80 171	0	80 171
45206	348 932	0	348 932	74 459	0	74 459	46 477	0	46 477	376 914	0	376 914
45207	136 327	0	136 327	11 107	0	11 107	12 118	0	12 118	135 316	0	135 316
45306	51	0	51	0	0	0	13	0	13	38	0	38
45307	2 640	0	2 640	80	0	80	176	0	176	2 544	0	2 544
45403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45404	840	0	840	610	0	610	450	0	450	1 000	0	1 000
45405	7 660	0	7 660	1 567	0	1 567	1 477	0	1 477	7 750	0	7 750
45406	42 014	0	42 014	1 704	0	1 704	3 652	0	3 652	40 066	0	40 066
45407	17 167	0	17 167	0	0	0	733	0	733	16 434	0	16 434
45502	28	0	28	14	0	14	34	0	34	8	0	8
45503	585	0	585	81	0	81	205	0	205	461	0	461
45504	1 204	0	1 204	1 264	0	1 264	431	0	431	2 037	0	2 037
45505	23 978	0	23 978	3 017	0	3 017	598	0	598	26 397	0	26 397
45506	51 253	0	51 253	2 847	0	2 847	4 234	0	4 234	49 866	0	49 866
45507	43 158	0	43 158	4 265	0	4 265	15 027	0	15 027	32 396	0	32 396
45509	183	0	183	26	0	26	7	0	7	202	0	202
45812	4 757	0	4 757	936	0	936	851	0	851	4 842	0	4 842
45814	182	0	182	37	0	37	0	0	0	219	0	219
45815	401	0	401	399	0	399	431	0	431	369	0	369
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47404	101	0	101	2 089	0	2 089	2 087	0	2 087	103	0	103
47408	0	0	0	4 166	6 402	10 568	4 166	6 402	10 568	0	0	0
47423	0	0	0	386	4 539	4 925	386	4 539	4 925	0	0	0
47427	1 803	0	1 803	6 957	0	6 957	7 363	0	7 363	1 397	0	1 397
47502	3 162	0	3 162	2 253	0	2 253	2 298	0	2 298	3 117	0	3 117
50104	25 149	0	25 149	1	0	1	13	0	13	25 137	0	25 137
50112	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	782	0	782	959	0	959	0	0	0	1 741	0	1 741
60304	24	0	24	116	0	116	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	23	0	23	65	0	65	73	0	73	15	0	15
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	6 911	0	6 911	8 771	0	8 771	10 319	0	10 319	5 363	0	5 363
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	93 795	0	93 795	507	0	507	0	0	0	94 302	0	94 302
60701	35 999	0	35 999	7 436	0	7 436	589	0	589	42 846	0	42 846
61002	32	0	32	26	0	26	26	0	26	32	0	32
61008	557	0	557	136	0	136	200	0	200	493	0	493
61009	133	0	133	219	0	219	142	0	142	210	0	210
61403	586	0	586	247	0	247	117	0	117	716	0	716
61406	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
70202	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
70203	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
70204	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70205	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
70206	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
70209	0	0	0	11 986	0	11 986	11 986	0	11 986	0	0	0
70501	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
70502	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10702	3 970	0	3 970	254	0	254	0	0	0	3 716	0	3 716
10703	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
30109	6 123	0	6 123	143 213	0	143 213	151 876	0	151 876	14 786	0	14 786
30223	2	0	2	3 256	0	3 256	3 449	0	3 449	195	0	195
30232	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
32801	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
40502	7 007	0	7 007	21 582	0	21 582	19 841	0	19 841	5 266	0	5 266
40503	0	2 384	2 384	0	22	22	0	40	40	0	2 402	2 402
40602	2 676	1	2 677	10 268	0	10 268	12 884	0	12 884	5 292	1	5 293
40603	7 097	0	7 097	11 831	0	11 831	9 949	0	9 949	5 215	0	5 215
40701	2 569	0	2 569	22 935	262	23 197	23 658	262	23 920	3 292	0	3 292
40702	405 116	4 783	409 899	3 258 779	50 604	3 309 383	3 323 180	50 769	3 373 949	469 517	4 948	474 465
40703	63 149	273	63 422	65 362	4	65 366	61 105	2	61 107	58 892	271	59 163
40802	37 899	1	37 900	232 398	0	232 398	245 727	0	245 727	51 228	1	51 229
40807	663	0	663	2 486	0	2 486	2 023	0	2 023	200	0	200
40817	16 685	40	16 725	10 447	11	10 458	11 319	13	11 332	17 557	42	17 599
40820	2	0	2	1	704	705	0	704	704	1	0	1
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40906	17 998	0	17 998	326 311	0	326 311	321 428	0	321 428	13 115	0	13 115
40909	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
40910	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
40911	1 010	0	1 010	81 681	0	81 681	81 878	0	81 878	1 207	0	1 207
40912	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 629	2 629	0	2 629	2 629	0	0	0
41906	16 500	0	16 500	1 000	0	1 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	36 020	0	36 020	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	35 520	0	35 520
42106	128 100	0	128 100	0	0	0	0	0	0	128 100	0	128 100
42107	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
42205	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	22 757	0	22 757	34 377	0	34 377	33 904	0	33 904	22 284	0	22 284
42303	46 569	0	46 569	44 747	0	44 747	2 320	0	2 320	4 142	0	4 142
42304	180 616	0	180 616	28 643	0	28 643	21 443	0	21 443	173 416	0	173 416
42305	51 925	0	51 925	5 368	0	5 368	51 167	0	51 167	97 724	0	97 724
42306	127 153	0	127 153	12 018	0	12 018	16 731	0	16 731	131 866	0	131 866
42309	11	0	11	2	0	2	7	0	7	16	0	16
42601	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
44915	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
45015	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
45115	258	0	258	6	0	6	0	0	0	252	0	252
45215	4 794	0	4 794	2 010	0	2 010	6 221	0	6 221	9 005	0	9 005
45415	715	0	715	65	0	65	82	0	82	732	0	732
45515	1 137	0	1 137	183	0	183	329	0	329	1 283	0	1 283
45818	4 487	0	4 487	53	0	53	132	0	132	4 566	0	4 566
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	10 555	4 114	14 669	10 555	4 114	14 669	0	0	0
47411	3 149	0	3 149	2 299	0	2 299	2 241	0	2 241	3 091	0	3 091
47416	2 183	0	2 183	14 873	0	14 873	12 938	0	12 938	248	0	248
47422	0	0	0	15 361	3 029	18 390	15 361	3 032	18 393	0	3	3
47425	1 441	0	1 441	2 118	0	2 118	1 530	0	1 530	853	0	853
47426	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
47501	1 782	0	1 782	5 670	0	5 670	5 285	0	5 285	1 397	0	1 397
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	75	0	75	258	0	258	692	0	692	509	0	509
60303	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60305	0	0	0	464	0	464	2 052	0	2 052	1 588	0	1 588
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	680	0	680	53	0	53	53	0	53	680	0	680
60322	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60324	210	0	210	50	0	50	326	0	326	486	0	486
60601	16 971	0	16 971	0	0	0	364	0	364	17 335	0	17 335
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
70101	0	0	0	10 421	0	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0
70103	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
70106	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70107	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	0	0	0
70301	14 025	0	14 025	22 337	0	22 337	23 208	0	23 208	14 896	0	14 896
70302	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 900	0	1 900	9 287	0	9 287	9 947	0	9 947	1 240	0	1 240
90902	378 691	0	378 691	29 106	0	29 106	29 100	0	29 100	378 697	0	378 697
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91303	146 424	0	146 424	6 985	0	6 985	21 049	0	21 049	132 360	0	132 360
91305	1 217 423	514	1 217 937	152 798	0	152 798	149 617	514	150 131	1 220 604	0	1 220 604
91307	1 421 502	0	1 421 502	100 646	0	100 646	125 366	0	125 366	1 396 782	0	1 396 782
91501	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91503	6 743	0	6 743	1	0	1	335	0	335	6 409	0	6 409
91504	25	0	25	42	0	42	25	0	25	42	0	42
91604	3 124	0	3 124	6 310	0	6 310	5 663	0	5 663	3 771	0	3 771
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	134 008	0	134 008	177 235	0	177 235	205 532	0	205 532	105 711	0	105 711
Пассив
91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91302	0	0	0	1 600	0	1 600	2 500	0	2 500	900	0	900
91309	132 894	0	132 894	202 409	0	202 409	172 326	0	172 326	102 811	0	102 811
91404	600	514	1 114	100	514	614	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
99999	3 178 623	0	3 178 623	341 619	0	341 619	305 178	0	305 178	3 142 182	0	3 142 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 578,0000
Пассив
98050	0	0	55 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 578,0000

Страница была полезной?