Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 798	81 731	93 529	55 847	38 868	94 715	58 830	24 090	82 920	8 815	96 509	105 324
30102	125 269	0	125 269	2 580 568	0	2 580 568	2 594 255	0	2 594 255	111 582	0	111 582
30110	1 914	20 252	22 166	7 019	5 046	12 065	2 147	7 181	9 328	6 786	18 117	24 903
30114	0	1 551 703	1 551 703	0	1 729 186	1 729 186	0	1 478 370	1 478 370	0	1 802 519	1 802 519
30202	15 954	0	15 954	777	0	777	0	0	0	16 731	0	16 731
30204	25 826	0	25 826	2 084	0	2 084	0	0	0	27 910	0	27 910
30233	0	163	163	2 234	4 704	6 938	2 234	4 682	6 916	0	185	185
30424	20 481	0	20 481	905 110	0	905 110	875 837	0	875 837	49 754	0	49 754
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	607 520	607 520	0	171 013	171 013	0	88 025	88 025	0	690 508	690 508
32201	0	868	868	7 614	244	7 858	7 614	126	7 740	0	986	986
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	20 000	0	20 000	0	30 745	30 745	7 000	1 152	8 152	13 000	29 593	42 593
45206	362 000	398 360	760 360	197 000	104 914	301 914	10 000	97 354	107 354	549 000	405 920	954 920
45207	463 880	1 018 522	1 482 402	0	338 121	338 121	93 880	244 050	337 930	370 000	1 112 593	1 482 593
45208	0	43 394	43 394	0	11 386	11 386	0	30 119	30 119	0	24 661	24 661
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	0	7 649	7 649	0	2 160	2 160	0	1 211	1 211	0	8 598	8 598
45505	0	104 597	104 597	0	29 443	29 443	0	15 155	15 155	0	118 885	118 885
45506	10 578	224 002	234 580	0	62 595	62 595	1 186	38 482	39 668	9 392	248 115	257 507
45812	144 981	0	144 981	63 500	28 596	92 096	0	28 596	28 596	208 481	0	208 481
47404	0	11 193	11 193	7 826 142	8 282 281	16 108 423	7 826 142	8 280 752	16 106 894	0	12 722	12 722
47408	0	0	0	8 603 242	9 134 334	17 737 576	8 603 242	9 134 334	17 737 576	0	0	0
47423	9	0	9	37	0	37	32	0	32	14	0	14
47427	0	15	15	0	171	171	0	2	2	0	184	184
52503	12 938	0	12 938	0	0	0	2 095	0	2 095	10 843	0	10 843
60302	287	0	287	93	0	93	40	0	40	340	0	340
60306	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60308	3 108	0	3 108	2 468	0	2 468	5 576	0	5 576	0	0	0
60310	111	0	111	84	0	84	85	0	85	110	0	110
60312	948	0	948	1 539	0	1 539	1 282	0	1 282	1 205	0	1 205
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	267	0	267	87	0	87	102	0	102	252	0	252
60401	16 282	0	16 282	0	0	0	0	0	0	16 282	0	16 282
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61008	553	0	553	92	0	92	72	0	72	573	0	573
61009	661	0	661	86	0	86	98	0	98	649	0	649
61010	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61403	810	0	810	390	0	390	194	0	194	1 006	0	1 006
61702	258	0	258	472	0	472	0	0	0	730	0	730
70606	1 274 270	0	1 274 270	270 762	0	270 762	247	0	247	1 544 785	0	1 544 785
70608	3 017 297	0	3 017 297	1 353 123	0	1 353 123	0	0	0	4 370 420	0	4 370 420
70611	8 902	0	8 902	1 115	0	1 115	0	0	0	10 017	0	10 017
70614	205 428	0	205 428	59 796	0	59 796	27 201	0	27 201	238 023	0	238 023
Итого по активу (баланс)	5 817 064	4 073 441	9 890 505	22 003 679	19 974 797	41 978 476	20 121 788	19 474 197	39 595 985	7 698 955	4 574 041	12 272 996
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	136	136	0	20	20	0	39	39	0	155	155
31501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40503	0	77 893	77 893	0	15 099	15 099	0	30 405	30 405	0	93 199	93 199
40701	0	18	18	0	3	3	0	5	5	0	20	20
40702	106 179	67 775	173 954	2 791 193	634 350	3 425 543	2 877 120	622 897	3 500 017	192 106	56 322	248 428
40703	6 326	868	7 194	10 357	567	10 924	11 707	192	11 899	7 676	493	8 169
40802	10 171	0	10 171	3 015	0	3 015	3 346	0	3 346	10 502	0	10 502
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	81 870	244 772	326 642	19 579	62 826	82 405	21 471	114 895	136 366	83 762	296 841	380 603
40817	24 330	21 661	45 991	32 154	16 855	49 009	34 083	20 074	54 157	26 259	24 880	51 139
40820	294	881	1 175	3 609	232	3 841	3 429	485	3 914	114	1 134	1 248
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	149 340	13 357	162 697	38 522	30 176	68 698	186 934	35 197	222 131	297 752	18 378	316 130
42304	71	29 351	29 422	0	4 253	4 253	0	8 262	8 262	71	33 360	33 431
42305	447 219	1 401 232	1 848 451	1 033	219 794	220 827	46	404 255	404 301	446 232	1 585 693	2 031 925
42306	246 776	436 337	683 113	2	63 324	63 326	2 160	124 963	127 123	248 934	497 976	746 910
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42505	0	65 091	65 091	0	9 431	9 431	0	18 323	18 323	0	73 983	73 983
42507	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
42601	0	3 927	3 927	0	996	996	0	1 533	1 533	0	4 464	4 464
42605	2 708	0	2 708	2 709	0	2 709	1	0	1	0	0	0
42606	25 679	37 475	63 154	0	5 833	5 833	0	13 828	13 828	25 679	45 470	71 149
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	301 356	0	301 356	82 639	0	82 639	66 765	0	66 765	285 482	0	285 482
45515	83 650	0	83 650	95	0	95	8 771	0	8 771	92 326	0	92 326
45818	133 551	0	133 551	5 596	0	5 596	50 046	0	50 046	178 001	0	178 001
47403	0	0	0	8 299 331	7 847 321	16 146 652	8 299 331	7 847 321	16 146 652	0	0	0
47407	0	0	0	9 096 622	8 676 080	17 772 702	9 096 622	8 676 080	17 772 702	0	0	0
47411	5 469	14 051	19 520	826	8 150	8 976	5 711	11 228	16 939	10 354	17 129	27 483
47416	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
47422	32	0	32	32	0	32	3	0	3	3	0	3
47425	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0
47426	0	921	921	995	701	1 696	995	1 841	2 836	0	2 061	2 061
52305	36 299	0	36 299	0	0	0	0	0	0	36 299	0	36 299
52306	247 151	0	247 151	0	0	0	0	0	0	247 151	0	247 151
52602	47 392	0	47 392	47 392	0	47 392	59 796	0	59 796	59 796	0	59 796
60301	48	0	48	1 246	0	1 246	3 159	0	3 159	1 961	0	1 961
60305	3 108	0	3 108	6 994	0	6 994	7 172	0	7 172	3 286	0	3 286
60307	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60309	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
60311	118	0	118	2 033	0	2 033	2 052	0	2 052	137	0	137
60313	0	29	29	0	25	25	0	29	29	0	33	33
60322	0	0	0	94	0	94	485	0	485	391	0	391
60601	10 141	0	10 141	0	0	0	164	0	164	10 305	0	10 305
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	653	8 350	9 003	653	10 338	10 991	0	1 988	1 988	0	0	0
61304	215	0	215	35	0	35	18	0	18	198	0	198
70601	1 161 038	0	1 161 038	2	0	2	220 248	0	220 248	1 381 284	0	1 381 284
70603	3 376 892	0	3 376 892	0	0	0	1 531 268	0	1 531 268	4 908 160	0	4 908 160
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	258	0	258	0	0	0	472	0	472	730	0	730
Итого по пассиву (баланс)	7 249 408	2 641 097	9 890 505	20 470 091	17 637 812	38 107 903	22 495 478	17 994 916	40 490 394	9 274 795	2 998 201	12 272 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 678	0	1 678	81	0	81	1 610	0	1 610
90902	192 183	0	192 183	205 063	0	205 063	101 600	0	101 600	295 646	0	295 646
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	0	0	0	18 904	0	18 904	18 904	0	18 904	0	0	0
91604	3 569	0	3 569	3 674	0	3 674	1 837	0	1 837	5 406	0	5 406
99998	3 838 730	0	3 838 730	323 601	0	323 601	486 055	0	486 055	3 676 276	0	3 676 276
Итого по активу (баланс)	4 034 498	0	4 034 498	552 920	0	552 920	608 477	0	608 477	3 978 941	0	3 978 941
Пассив
91003	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
91004	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91312	3 618 095	0	3 618 095	28 331	0	28 331	35 877	0	35 877	3 625 641	0	3 625 641
91317	170 000	0	170 000	408 832	46 031	454 863	238 832	46 031	284 863	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	195 768	0	195 768	120 585	0	120 585	227 482	0	227 482	302 665	0	302 665
Итого по пассиву (баланс)	4 034 498	0	4 034 498	560 609	46 031	606 640	505 052	46 031	551 083	3 978 941	0	3 978 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 605 100	0	1 605 100	777 100	0	777 100	828 000	0	828 000
93307	777 100	0	777 100	828 000	0	828 000	1 605 100	0	1 605 100	0	0	0
93308	0	0	0	828 000	0	828 000	828 000	0	828 000	0	0	0
93901	374 197	1 931	376 128	7 771 567	29 548	7 801 115	7 760 827	31 479	7 792 306	384 937	0	384 937
99996	1 219 403	0	1 219 403	8 863 551	0	8 863 551	8 796 438	0	8 796 438	1 286 516	0	1 286 516
Итого по активу (баланс)	2 370 700	1 931	2 372 631	19 896 218	29 548	19 925 766	19 767 465	31 479	19 798 944	2 499 453	0	2 499 453
Пассив
96306	0	0	0	0	797 291	797 291	0	1 685 087	1 685 087	0	887 796	887 796
96307	0	824 492	824 492	0	1 730 421	1 730 421	0	905 929	905 929	0	0	0
96308	0	0	0	0	893 540	893 540	0	893 540	893 540	0	0	0
96901	1 883	387 928	389 811	31 101	7 853 438	7 884 539	29 218	7 859 131	7 888 349	0	393 621	393 621
99997	1 158 328	0	1 158 328	8 569 406	0	8 569 406	8 629 114	0	8 629 114	1 218 036	0	1 218 036
Итого по пассиву (баланс)	1 160 211	1 212 420	2 372 631	8 600 507	11 274 690	19 875 197	8 658 332	11 343 687	20 002 019	1 218 036	1 281 417	2 499 453

Страница была полезной?