Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 994	69 048	119 042	59 130	27 551	86 681	97 326	14 868	112 194	11 798	81 731	93 529
30102	77 272	0	77 272	2 139 376	0	2 139 376	2 091 379	0	2 091 379	125 269	0	125 269
30110	5 195	21 306	26 501	0	2 551	2 551	3 281	3 605	6 886	1 914	20 252	22 166
30114	0	1 457 147	1 457 147	0	1 897 160	1 897 160	0	1 802 604	1 802 604	0	1 551 703	1 551 703
30202	16 580	0	16 580	0	0	0	626	0	626	15 954	0	15 954
30204	25 605	0	25 605	221	0	221	0	0	0	25 826	0	25 826
30233	0	148	148	3 274	3 333	6 607	3 274	3 318	6 592	0	163	163
30235	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30424	18 725	0	18 725	734 049	0	734 049	732 293	0	732 293	20 481	0	20 481
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	551 412	551 412	0	654 612	654 612	0	598 504	598 504	0	607 520	607 520
32201	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
45206	350 923	361 963	712 886	71 000	64 421	135 421	59 923	28 024	87 947	362 000	398 360	760 360
45207	477 485	957 239	1 434 724	0	113 600	113 600	13 605	52 317	65 922	463 880	1 018 522	1 482 402
45208	0	63 018	63 018	0	6 136	6 136	0	25 760	25 760	0	43 394	43 394
45503	5 100	0	5 100	2 100	0	2 100	5 100	0	5 100	2 100	0	2 100
45504	0	6 994	6 994	0	816	816	0	161	161	0	7 649	7 649
45505	0	94 937	94 937	0	11 590	11 590	0	1 930	1 930	0	104 597	104 597
45506	13 614	208 990	222 604	400	24 875	25 275	3 436	9 863	13 299	10 578	224 002	234 580
45812	132 973	0	132 973	22 590	9 995	32 585	10 582	9 995	20 577	144 981	0	144 981
47404	0	7 891	7 891	10 519 438	10 829 158	21 348 596	10 519 438	10 825 856	21 345 294	0	11 193	11 193
47408	0	0	0	11 267 848	11 611 967	22 879 815	11 267 848	11 611 967	22 879 815	0	0	0
47423	2	0	2	49	0	49	42	0	42	9	0	9
47427	0	268	268	0	171	171	0	424	424	0	15	15
52503	10 524	0	10 524	4 489	0	4 489	2 075	0	2 075	12 938	0	12 938
60302	944	0	944	66	0	66	723	0	723	287	0	287
60306	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
60308	0	0	0	8 848	0	8 848	5 740	0	5 740	3 108	0	3 108
60310	117	0	117	84	0	84	90	0	90	111	0	111
60312	954	0	954	1 082	0	1 082	1 088	0	1 088	948	0	948
60323	218	0	218	90	0	90	41	0	41	267	0	267
60401	16 282	0	16 282	0	0	0	0	0	0	16 282	0	16 282
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	6	0	6	10	0	10	2	0	2
61008	535	0	535	122	0	122	104	0	104	553	0	553
61009	649	0	649	131	0	131	119	0	119	661	0	661
61010	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61011	70 000	0	70 000	46	0	46	0	0	0	70 046	0	70 046
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	7	0	7	209	0	209	810	0	810
61702	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70606	1 123 681	0	1 123 681	150 613	0	150 613	24	0	24	1 274 270	0	1 274 270
70608	2 654 851	0	2 654 851	362 446	0	362 446	0	0	0	3 017 297	0	3 017 297
70611	5 695	0	5 695	3 207	0	3 207	0	0	0	8 902	0	8 902
70614	158 036	0	158 036	47 392	0	47 392	0	0	0	205 428	0	205 428
Итого по активу (баланс)	5 253 337	3 804 300	9 057 637	25 443 308	25 258 417	50 701 725	24 879 581	24 989 276	49 868 857	5 817 064	4 073 441	9 890 505
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	124	124	0	3	3	0	15	15	0	136	136
40503	0	66 581	66 581	0	8 455	8 455	0	19 767	19 767	0	77 893	77 893
40701	0	16	16	0	0	0	0	2	2	0	18	18
40702	184 730	1 122	185 852	2 200 437	458 604	2 659 041	2 121 886	525 257	2 647 143	106 179	67 775	173 954
40703	4 299	788	5 087	5 639	16	5 655	7 666	96	7 762	6 326	868	7 194
40802	8 530	0	8 530	3 523	0	3 523	5 164	0	5 164	10 171	0	10 171
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	142 454	183 675	326 129	61 782	44 756	106 538	1 198	105 853	107 051	81 870	244 772	326 642
40817	61 194	19 778	80 972	77 129	12 753	89 882	40 265	14 636	54 901	24 330	21 661	45 991
40820	332	849	1 181	761	64	825	723	96	819	294	881	1 175
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	166 093	40 418	206 511	46 712	57 119	103 831	29 959	30 058	60 017	149 340	13 357	162 697
42304	5 070	26 640	31 710	5 001	541	5 542	2	3 252	3 254	71	29 351	29 422
42305	451 028	1 242 211	1 693 239	7 877	26 881	34 758	4 068	185 902	189 970	447 219	1 401 232	1 848 451
42306	244 481	395 383	639 864	0	21 216	21 216	2 295	62 170	64 465	246 776	436 337	683 113
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42505	0	59 080	59 080	0	1 201	1 201	0	7 212	7 212	0	65 091	65 091
42507	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
42601	0	3 958	3 958	0	967	967	0	936	936	0	3 927	3 927
42605	2 694	0	2 694	0	0	0	14	0	14	2 708	0	2 708
42606	25 679	34 014	59 693	0	691	691	0	4 152	4 152	25 679	37 475	63 154
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45215	298 700	0	298 700	22 085	0	22 085	24 741	0	24 741	301 356	0	301 356
45515	80 923	0	80 923	5 359	0	5 359	8 086	0	8 086	83 650	0	83 650
45818	125 353	0	125 353	2 423	0	2 423	10 621	0	10 621	133 551	0	133 551
47403	0	0	0	10 833 557	10 537 164	21 370 721	10 833 557	10 537 164	21 370 721	0	0	0
47407	0	0	0	11 581 846	11 286 785	22 868 631	11 581 846	11 286 785	22 868 631	0	0	0
47411	464	7 971	8 435	507	1 754	2 261	5 512	7 834	13 346	5 469	14 051	19 520
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	32	0	32	32	0	32
47425	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
47426	0	0	0	953	516	1 469	953	1 437	2 390	0	921	921
52305	36 299	0	36 299	0	0	0	0	0	0	36 299	0	36 299
52306	242 662	0	242 662	36 315	0	36 315	40 804	0	40 804	247 151	0	247 151
52602	0	0	0	0	0	0	47 392	0	47 392	47 392	0	47 392
60301	2 088	0	2 088	7 369	0	7 369	5 329	0	5 329	48	0	48
60305	3 174	0	3 174	7 392	0	7 392	7 326	0	7 326	3 108	0	3 108
60307	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	50	0	50	1	0	1
60311	130	0	130	2 193	0	2 193	2 181	0	2 181	118	0	118
60313	0	38	38	0	20	20	0	11	11	0	29	29
60322	2 872	0	2 872	3 358	0	3 358	486	0	486	0	0	0
60601	9 979	0	9 979	0	0	0	162	0	162	10 141	0	10 141
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61301	1 329	16 278	17 607	676	9 870	10 546	0	1 942	1 942	653	8 350	9 003
61304	223	0	223	35	0	35	27	0	27	215	0	215
70601	1 063 909	0	1 063 909	1	0	1	97 130	0	97 130	1 161 038	0	1 161 038
70603	2 874 885	0	2 874 885	0	0	0	502 007	0	502 007	3 376 892	0	3 376 892
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	6 761 780	2 295 857	9 057 637	24 916 919	22 473 379	47 390 298	25 404 547	22 818 619	48 223 166	7 249 408	2 641 097	9 890 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	99	0	99	99	0	99	13	0	13
90902	190 976	0	190 976	37 643	0	37 643	36 436	0	36 436	192 183	0	192 183
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 670	0	1 670	3 797	0	3 797	1 898	0	1 898	3 569	0	3 569
99998	3 791 373	0	3 791 373	395 418	0	395 418	348 061	0	348 061	3 838 730	0	3 838 730
Итого по активу (баланс)	3 984 035	0	3 984 035	436 957	0	436 957	386 494	0	386 494	4 034 498	0	4 034 498
Пассив
91312	3 726 661	0	3 726 661	140 193	0	140 193	31 627	0	31 627	3 618 095	0	3 618 095
91317	14 077	0	14 077	183 241	24 627	207 868	339 164	24 627	363 791	170 000	0	170 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	192 662	0	192 662	36 536	0	36 536	39 642	0	39 642	195 768	0	195 768
Итого по пассиву (баланс)	3 984 035	0	3 984 035	359 970	24 627	384 597	410 433	24 627	435 060	4 034 498	0	4 034 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	777 100	0	777 100	0	0	0	777 100	0	777 100
93308	0	0	0	777 100	0	777 100	777 100	0	777 100	0	0	0
93309	0	0	0	777 100	0	777 100	777 100	0	777 100	0	0	0
93901	510 272	0	510 272	10 360 123	87 279	10 447 402	10 496 198	85 348	10 581 546	374 197	1 931	376 128
93902	748 410	0	748 410	0	0	0	748 410	0	748 410	0	0	0
99996	1 263 094	0	1 263 094	11 329 345	0	11 329 345	11 373 036	0	11 373 036	1 219 403	0	1 219 403
Итого по активу (баланс)	2 521 776	0	2 521 776	24 020 768	87 279	24 108 047	24 171 844	85 348	24 257 192	2 370 700	1 931	2 372 631
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	0	824 492	824 492	0	824 492	824 492
96308	0	0	0	0	818 482	818 482	0	818 482	818 482	0	0	0
96309	0	0	0	0	756 409	756 409	0	756 409	756 409	0	0	0
96901	0	509 649	509 649	85 067	10 524 470	10 609 537	86 950	10 402 749	10 489 699	1 883	387 928	389 811
96902	0	748 345	748 345	0	748 345	748 345	0	0	0	0	0	0
99997	1 263 782	0	1 263 782	11 329 956	0	11 329 956	11 224 502	0	11 224 502	1 158 328	0	1 158 328
Итого по пассиву (баланс)	1 263 782	1 257 994	2 521 776	11 415 023	12 847 706	24 262 729	11 311 452	12 802 132	24 113 584	1 160 211	1 212 420	2 372 631

Страница была полезной?