Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
20202	12 121	54 051	66 172	131 382	58 834	190 216	133 574	50 071	183 645	9 929	62 814	72 743
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	119 578	0	119 578	2 375 866	0	2 375 866	2 277 094	0	2 277 094	218 350	0	218 350
30110	12 127	25 437	37 564	0	1 016	1 016	3 603	5 662	9 265	8 524	20 791	29 315
30114	0	878 148	878 148	0	2 106 635	2 106 635	0	2 004 837	2 004 837	0	979 946	979 946
30202	16 431	0	16 431	162	0	162	0	0	0	16 593	0	16 593
30204	29 312	0	29 312	0	0	0	111	0	111	29 201	0	29 201
30233	750	116	866	3 712	4 614	8 326	4 462	4 618	9 080	0	112	112
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30424	17 458	0	17 458	1 058 927	0	1 058 927	1 059 273	0	1 059 273	17 112	0	17 112
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	11 589	0	11 589	36 128	0	36 128	37 233	0	37 233	10 484	0	10 484
32105	0	499 776	499 776	0	515 312	515 312	0	528 795	528 795	0	486 293	486 293
32201	0	714	714	323	22	345	323	41	364	0	695	695
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	90 000	0	90 000	5 000	0	5 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	585 173	482 379	1 067 552	4 750	41 192	45 942	56 600	147 311	203 911	533 323	376 260	909 583
45207	611 000	1 082 164	1 693 164	25 000	210 786	235 786	0	206 164	206 164	636 000	1 086 786	1 722 786
45208	0	107 095	107 095	0	3 153	3 153	0	13 511	13 511	0	96 737	96 737
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	9 850	142 793	152 643	5 700	3 455	9 155	870	54 947	55 817	14 680	91 301	105 981
45506	9 001	201 965	210 966	680	5 946	6 626	195	12 930	13 125	9 486	194 981	204 467
45812	0	0	0	0	1 091	1 091	0	1 091	1 091	0	0	0
47404	0	7 152	7 152	4 368 152	4 900 591	9 268 743	4 368 152	4 900 784	9 268 936	0	6 959	6 959
47408	0	0	0	5 010 036	5 548 010	10 558 046	5 010 036	5 548 010	10 558 046	0	0	0
47423	1 622	0	1 622	55	23 716	23 771	103	23 716	23 819	1 574	0	1 574
47427	0	327	327	0	118	118	0	347	347	0	98	98
50208	35 068	0	35 068	189	0	189	35 257	0	35 257	0	0	0
50221	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
52503	17 742	966	18 708	0	30	30	2 042	161	2 203	15 700	835	16 535
52601	0	0	0	5 670	0	5 670	904	0	904	4 766	0	4 766
60306	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60308	2 774	0	2 774	4 996	0	4 996	4 629	0	4 629	3 141	0	3 141
60310	114	0	114	88	0	88	77	0	77	125	0	125
60312	937	0	937	1 411	0	1 411	1 496	0	1 496	852	0	852
60323	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60401	16 095	0	16 095	58	0	58	0	0	0	16 153	0	16 153
60701	0	0	0	71	0	71	59	0	59	12	0	12
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	516	0	516	58	0	58	60	0	60	514	0	514
61009	620	0	620	61	0	61	8	0	8	673	0	673
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	35 267	0	35 267	35 267	0	35 267	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	301	0	301	204	0	204	1 146	0	1 146
61601	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
61702	0	0	0	1 311	0	1 311	42	0	42	1 269	0	1 269
70606	456 010	0	456 010	88 054	0	88 054	237	0	237	543 827	0	543 827
70608	1 127 804	0	1 127 804	285 459	0	285 459	0	0	0	1 413 263	0	1 413 263
70611	4 249	0	4 249	1 063	0	1 063	0	0	0	5 312	0	5 312
70614	64 494	0	64 494	439	0	439	0	0	0	64 933	0	64 933
Итого по активу (баланс)	3 314 659	3 485 939	6 800 598	13 540 247	13 424 608	26 964 855	13 121 856	13 503 160	26 625 016	3 733 050	3 407 387	7 140 437
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	36 834	0	36 834	116 856	0	116 856
30126	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	0	112	112	0	6	6	0	3	3	0	109	109
40503	0	55 143	55 143	0	5 166	5 166	0	4 722	4 722	0	54 699	54 699
40701	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
40702	381 796	2 324	384 120	2 316 897	947 960	3 264 857	2 391 932	958 092	3 350 024	456 831	12 456	469 287
40703	2 286	1 108	3 394	1 254	543	1 797	447	411	858	1 479	976	2 455
40802	8 046	0	8 046	5 581	0	5 581	5 281	0	5 281	7 746	0	7 746
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	76 755	170 611	247 366	1 805	24 804	26 609	3 490	9 051	12 541	78 440	154 858	233 298
40817	14 319	33 259	47 578	149 823	118 849	268 672	171 772	118 286	290 058	36 268	32 696	68 964
40820	443	571	1 014	388	144	532	402	15	417	457	442	899
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42301	87 747	29 468	117 215	105 743	86 802	192 545	31 350	61 916	93 266	13 354	4 582	17 936
42304	5 069	11 923	16 992	0	4 149	4 149	1 000	354	1 354	6 069	8 128	14 197
42305	481 964	1 466 678	1 948 642	17 347	125 041	142 388	4 985	61 822	66 807	469 602	1 403 459	1 873 061
42306	178 149	336 437	514 586	5 002	19 447	24 449	42 438	25 597	68 035	215 585	342 587	558 172
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42315	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
42505	0	53 547	53 547	0	3 072	3 072	0	1 628	1 628	0	52 103	52 103
42507	0	178 492	178 492	0	10 242	10 242	0	5 426	5 426	0	173 676	173 676
42601	0	35	35	0	323	323	0	322	322	0	34	34
42605	2 583	41 077	43 660	0	2 357	2 357	0	1 249	1 249	2 583	39 969	42 552
42606	0	30 829	30 829	0	1 769	1 769	0	937	937	0	29 997	29 997
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	2 950	0	2 950	16 950	0	16 950	14 000	0	14 000	0	0	0
45215	381 416	0	381 416	68 869	0	68 869	38 211	0	38 211	350 758	0	350 758
45515	68 087	0	68 087	12 401	0	12 401	11 226	0	11 226	66 912	0	66 912
45818	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47403	0	0	0	4 891 850	4 365 265	9 257 115	4 891 850	4 365 265	9 257 115	0	0	0
47407	0	0	0	5 536 841	5 014 591	10 551 432	5 536 841	5 014 591	10 551 432	0	0	0
47411	4 643	8 322	12 965	642	2 815	3 457	4 801	6 823	11 624	8 802	12 330	21 132
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 491	0	2 491	380	0	380	704	0	704	2 815	0	2 815
47426	0	733	733	1 436	514	1 950	1 436	1 232	2 668	0	1 451	1 451
50220	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
52305	63 661	28 244	91 905	0	1 621	1 621	0	859	859	63 661	27 482	91 143
52306	214 799	0	214 799	0	0	0	0	0	0	214 799	0	214 799
52602	1 589	0	1 589	4 011	0	4 011	2 422	0	2 422	0	0	0
60301	77	0	77	3 569	0	3 569	3 746	0	3 746	254	0	254
60305	2 774	0	2 774	6 453	0	6 453	6 827	0	6 827	3 148	0	3 148
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	110	0	110	1 993	0	1 993	1 992	0	1 992	109	0	109
60313	0	27	27	0	19	19	0	28	28	0	36	36
60322	392	0	392	877	0	877	485	0	485	0	0	0
60601	9 167	0	9 167	0	0	0	162	0	162	9 329	0	9 329
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61301	0	0	0	0	717	717	0	20 718	20 718	0	20 001	20 001
61304	258	0	258	37	0	37	37	0	37	258	0	258
70601	416 714	0	416 714	56	0	56	141 286	0	141 286	557 944	0	557 944
70603	1 242 430	0	1 242 430	0	0	0	252 889	0	252 889	1 495 319	0	1 495 319
70613	10 673	0	10 673	1 983	0	1 983	5 671	0	5 671	14 361	0	14 361
70615	0	0	0	42	0	42	1 295	0	1 295	1 253	0	1 253
70801	36 833	0	36 833	36 833	0	36 833	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 351 641	2 448 957	6 800 598	13 204 542	10 736 217	23 940 759	13 621 251	10 659 347	24 280 598	4 768 350	2 372 087	7 140 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 245	28 245	0	858	858	0	1 621	1 621	0	27 482	27 482
90901	13	0	13	85	0	85	85	0	85	13	0	13
90902	102 142	0	102 142	4 708	0	4 708	0	0	0	106 850	0	106 850
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 706 165	0	3 706 165	586 835	0	586 835	505 160	0	505 160	3 787 840	0	3 787 840
Итого по активу (баланс)	3 808 324	28 245	3 836 569	591 628	858	592 486	505 245	1 621	506 866	3 894 707	27 482	3 922 189
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	3 624 972	0	3 624 972	49 340	0	49 340	135 764	0	135 764	3 711 396	0	3 711 396
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	18 826	0	18 826	260 329	195 440	455 769	255 580	195 440	451 020	14 077	0	14 077
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	130 404	0	130 404	1 707	0	1 707	5 652	0	5 652	134 349	0	134 349
Итого по пассиву (баланс)	3 836 569	0	3 836 569	311 427	195 440	506 867	397 047	195 440	592 487	3 922 189	0	3 922 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	35 471	35 471	0	736	736	0	34 735	34 735
93304	0	35 698	35 698	0	394	394	0	36 092	36 092	0	0	0
93306	0	0	0	640 980	0	640 980	640 980	0	640 980	0	0	0
93307	640 980	0	640 980	630 000	0	630 000	640 980	0	640 980	630 000	0	630 000
93308	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
93901	167 650	13 280	180 930	4 208 291	39 310	4 247 601	4 196 044	52 590	4 248 634	179 897	0	179 897
99996	857 073	0	857 073	4 922 949	0	4 922 949	4 941 886	0	4 941 886	838 136	0	838 136
Итого по активу (баланс)	1 665 703	48 978	1 714 681	11 032 220	75 175	11 107 395	11 049 890	89 418	11 139 308	1 648 033	34 735	1 682 768
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890
96304	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	643 009	643 009	0	643 009	643 009	0	0	0
96307	0	642 570	642 570	0	647 271	647 271	0	629 935	629 935	0	625 234	625 234
96308	0	0	0	0	650 259	650 259	0	650 259	650 259	0	0	0
96901	13 291	168 322	181 613	52 352	4 209 654	4 262 006	39 061	4 221 344	4 260 405	0	180 012	180 012
99997	857 608	0	857 608	4 891 663	0	4 891 663	4 878 687	0	4 878 687	844 632	0	844 632
Итого по пассиву (баланс)	903 789	810 892	1 714 681	4 976 905	6 150 193	11 127 098	4 950 638	6 144 547	11 095 185	877 522	805 246	1 682 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34 377,0000	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?