Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
20202	5 906	37 294	43 200	107 148	16 660	123 808	102 060	11 773	113 833	10 994	42 181	53 175
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	152 878	0	152 878	2 172 830	0	2 172 830	2 191 906	0	2 191 906	133 802	0	133 802
30110	28 106	8 353	36 459	4	9 350	9 354	5 577	2 969	8 546	22 533	14 734	37 267
30114	0	1 042 155	1 042 155	0	1 070 076	1 070 076	0	783 868	783 868	0	1 328 363	1 328 363
30202	24 096	0	24 096	0	0	0	3 130	0	3 130	20 966	0	20 966
30204	38 218	0	38 218	348	0	348	0	0	0	38 566	0	38 566
30233	0	104	104	5 586	2 388	7 974	5 585	2 391	7 976	1	101	102
30235	2 000	0	2 000	83 000	0	83 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30424	20 981	0	20 981	759 116	0	759 116	760 119	0	760 119	19 978	0	19 978
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32105	0	465 464	465 464	0	16 970	16 970	0	29 603	29 603	0	452 831	452 831
32201	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
45204	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45205	169 500	172 791	342 291	50 000	6 200	56 200	40 000	10 640	50 640	179 500	168 351	347 851
45206	712 744	582 076	1 294 820	20 000	116 400	136 400	71 430	118 511	189 941	661 314	579 965	1 241 279
45207	127 100	742 485	869 585	0	26 299	26 299	1 650	60 396	62 046	125 450	708 388	833 838
45208	0	325 160	325 160	0	11 802	11 802	0	23 861	23 861	0	313 101	313 101
45504	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	6 804	0	6 804	0	0	0	850	0	850	5 954	0	5 954
45506	8 150	169 577	177 727	1 550	5 616	7 166	460	8 805	9 265	9 240	166 388	175 628
45507	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
47404	0	6 661	6 661	6 013 795	6 417 916	12 431 711	6 013 795	6 418 096	12 431 891	0	6 481	6 481
47408	0	0	0	7 235 720	7 638 482	14 874 202	7 235 720	7 638 482	14 874 202	0	0	0
47423	0	0	0	29	6 395	6 424	19	6 395	6 414	10	0	10
47427	0	78	78	0	123	123	0	5	5	0	196	196
50208	19 693	0	19 693	156	0	156	0	0	0	19 849	0	19 849
52503	2 443	748	3 191	2 362	27	2 389	1 426	138	1 564	3 379	637	4 016
60302	0	0	0	228	0	228	58	0	58	170	0	170
60306	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60308	2 043	0	2 043	2 181	0	2 181	4 223	0	4 223	1	0	1
60310	96	0	96	118	0	118	101	0	101	113	0	113
60312	1 295	0	1 295	1 291	0	1 291	1 471	0	1 471	1 115	0	1 115
60323	9	0	9	4	0	4	6	0	6	7	0	7
60401	12 714	0	12 714	22	0	22	0	0	0	12 736	0	12 736
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
61008	185	0	185	82	0	82	65	0	65	202	0	202
61009	919	0	919	283	0	283	44	0	44	1 158	0	1 158
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	835	0	835	210	0	210	128	0	128	917	0	917
70606	882 237	0	882 237	64 712	0	64 712	252	0	252	946 697	0	946 697
70608	1 640 236	0	1 640 236	309 137	0	309 137	0	0	0	1 949 373	0	1 949 373
70611	6 339	0	6 339	802	0	802	0	0	0	7 141	0	7 141
Итого по активу (баланс)	3 874 528	3 556 271	7 430 799	16 842 947	15 344 825	32 187 772	16 542 967	15 116 144	31 659 111	4 174 508	3 784 952	7 959 460
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30232	0	93	93	0	10	10	0	7	7	0	90	90
40503	0	43 738	43 738	0	4 541	4 541	0	3 984	3 984	0	43 181	43 181
40701	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
40702	333 852	5 940	339 792	1 917 156	382 453	2 299 609	2 136 699	382 502	2 519 201	553 395	5 989	559 384
40703	1 801	665	2 466	1 237	42	1 279	2 059	24	2 083	2 623	647	3 270
40802	7 767	0	7 767	4 453	0	4 453	5 878	0	5 878	9 192	0	9 192
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 950	194 884	223 834	12 303	155 140	167 443	26 451	209 701	236 152	43 098	249 445	292 543
40817	16 800	24 778	41 578	40 588	8 413	49 001	40 731	7 649	48 380	16 943	24 014	40 957
40820	851	902	1 753	683	114	797	863	24	887	1 031	812	1 843
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	72 586	11 469	84 055	48 401	43 481	91 882	13 644	46 984	60 628	37 829	14 972	52 801
42304	15 267	67 415	82 682	500	27 918	28 418	0	21 554	21 554	14 767	61 051	75 818
42305	479 698	1 491 027	1 970 725	4 652	100 508	105 160	4 181	58 822	63 003	479 227	1 449 341	1 928 568
42306	148 214	260 461	408 675	3 303	16 565	19 868	6 877	10 078	16 955	151 788	253 974	405 762
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
42505	0	49 871	49 871	0	3 171	3 171	0	1 818	1 818	0	48 518	48 518
42506	0	66 495	66 495	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	0	64 690	64 690
42507	0	166 237	166 237	0	10 572	10 572	0	6 061	6 061	0	161 726	161 726
42601	0	33	33	3	316	319	159	315	474	156	32	188
42605	2 414	64 407	66 821	0	4 097	4 097	61	2 735	2 796	2 475	63 045	65 520
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	391 793	0	391 793	23 263	0	23 263	18 917	0	18 917	387 447	0	387 447
45515	30 657	0	30 657	9 268	0	9 268	95	0	95	21 484	0	21 484
47403	0	0	0	6 415 629	6 014 069	12 429 698	6 415 629	6 014 069	12 429 698	0	0	0
47407	0	0	0	7 629 090	7 245 334	14 874 424	7 629 090	7 245 334	14 874 424	0	0	0
47411	9 281	14 435	23 716	12 114	14 198	26 312	4 320	6 881	11 201	1 487	7 118	8 605
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47425	7 432	0	7 432	3 896	0	3 896	578	0	578	4 114	0	4 114
47426	0	1 412	1 412	570	2 791	3 361	570	1 379	1 949	0	0	0
50220	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
52304	103 049	0	103 049	41 219	0	41 219	0	0	0	61 830	0	61 830
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	27 362	0	27 362	93 660	0	93 660
52306	0	21 867	21 867	0	1 391	1 391	0	798	798	0	21 274	21 274
60301	47	0	47	950	0	950	2 884	0	2 884	1 981	0	1 981
60305	2 042	0	2 042	5 466	0	5 466	6 639	0	6 639	3 215	0	3 215
60307	21	0	21	37	0	37	16	0	16	0	0	0
60309	75	0	75	152	0	152	77	0	77	0	0	0
60311	92	0	92	2 006	0	2 006	2 016	0	2 016	102	0	102
60313	0	55	55	0	18	18	0	18	18	0	55	55
60322	0	0	0	94	0	94	3 092	0	3 092	2 998	0	2 998
60601	8 351	0	8 351	0	0	0	121	0	121	8 472	0	8 472
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	1 945	20 238	22 183	641	7 958	8 599	0	479	479	1 304	12 759	14 063
61304	256	0	256	49	0	49	38	0	38	245	0	245
70601	750 145	0	750 145	183	0	183	97 404	0	97 404	847 366	0	847 366
70603	1 791 292	0	1 791 292	0	0	0	283 814	0	283 814	2 075 106	0	2 075 106
Итого по пассиву (баланс)	4 924 361	2 506 438	7 430 799	16 178 001	14 047 330	30 225 331	16 730 352	14 023 640	30 753 992	5 476 712	2 482 748	7 959 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 867	21 867	0	797	797	0	1 390	1 390	0	21 274	21 274
90901	13	0	13	120	0	120	120	0	120	13	0	13
90902	99 888	0	99 888	101	0	101	100	0	100	99 889	0	99 889
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	35 373	35 373	0	1 290	1 290	0	2 250	2 250	0	34 413	34 413
99998	3 116 225	0	3 116 225	249 399	0	249 399	296 196	0	296 196	3 069 428	0	3 069 428
Итого по активу (баланс)	3 216 128	57 240	3 273 368	249 620	2 087	251 707	296 416	3 640	300 056	3 169 332	55 687	3 225 019
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	3 028 143	0	3 028 143	81 377	0	81 377	35 980	0	35 980	2 982 746	0	2 982 746
91317	18 900	0	18 900	211 628	3 191	214 819	210 228	3 191	213 419	17 500	0	17 500
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	157 143	0	157 143	3 860	0	3 860	2 308	0	2 308	155 591	0	155 591
Итого по пассиву (баланс)	3 273 368	0	3 273 368	296 865	3 191	300 056	248 516	3 191	251 707	3 225 019	0	3 225 019
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	202 322	0	202 322	6 182 235	44 062	6 226 297	5 911 404	44 062	5 955 466	473 153	0	473 153
93002	0	0	0	598 475	0	598 475	0	0	0	598 475	0	598 475
93306	0	0	0	1 221 925	0	1 221 925	1 221 925	0	1 221 925	0	0	0
93307	611 425	0	611 425	610 500	0	610 500	1 221 925	0	1 221 925	0	0	0
93308	0	0	0	610 500	0	610 500	610 500	0	610 500	0	0	0
93801	3 789	0	3 789	62 137	0	62 137	65 926	0	65 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	817 536	0	817 536	9 285 772	44 062	9 329 834	9 031 680	44 062	9 075 742	1 071 628	0	1 071 628
Пассив
96001	0	202 459	202 459	43 858	5 936 092	5 979 950	43 858	6 205 050	6 248 908	0	471 417	471 417
96002	0	0	0	0	91	91	0	598 475	598 475	0	598 384	598 384
96306	0	0	0	0	1 225 577	1 225 577	0	1 225 577	1 225 577	0	0	0
96307	0	615 077	615 077	0	1 215 198	1 215 198	0	600 121	600 121	0	0	0
96308	0	0	0	0	624 434	624 434	0	624 434	624 434	0	0	0
96801	0	0	0	65 927	0	65 927	67 754	0	67 754	1 827	0	1 827
Итого по пассиву (баланс)	0	817 536	817 536	109 785	9 001 392	9 111 177	111 612	9 253 657	9 365 269	1 827	1 069 801	1 071 628
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Пассив
98050	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000

Страница была полезной?