Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	530	0	530	72	0	72	3	0	3	599	0	599
20202	5 876	43 808	49 684	80 517	22 276	102 793	79 160	25 779	104 939	7 233	40 305	47 538
20209	0	0	0	4 000	13 226	17 226	4 000	13 226	17 226	0	0	0
30102	104 335	0	104 335	3 305 412	0	3 305 412	3 144 533	0	3 144 533	265 214	0	265 214
30110	10 564	4 846	15 410	4	8 737	8 741	3 990	6 577	10 567	6 578	7 006	13 584
30114	0	898 187	898 187	0	1 369 807	1 369 807	0	1 175 065	1 175 065	0	1 092 929	1 092 929
30202	15 601	0	15 601	0	0	0	133	0	133	15 468	0	15 468
30204	37 740	0	37 740	0	0	0	150	0	150	37 590	0	37 590
30233	0	29	29	4 006	6 731	10 737	4 006	6 728	10 734	0	32	32
30402	8 243	0	8 243	0	0	0	1	0	1	8 242	0	8 242
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32105	0	411 078	411 078	0	488 508	488 508	0	445 273	445 273	0	454 313	454 313
32201	0	587	587	26	70	96	26	8	34	0	649	649
45205	20 000	138 340	158 340	0	39 717	39 717	0	96 971	96 971	20 000	81 086	101 086
45206	673 000	996 064	1 669 064	75 000	199 402	274 402	140 000	135 938	275 938	608 000	1 059 528	1 667 528
45207	205 000	455 122	660 122	50 000	242 826	292 826	10 000	94 945	104 945	245 000	603 003	848 003
45208	0	15 276	15 276	0	383	383	0	15 659	15 659	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	9 150	19 086	28 236	0	0	0	8 150	19 086	27 236	1 000	0	1 000
45506	0	134 735	134 735	7 150	10 559	17 709	0	17 278	17 278	7 150	128 016	135 166
47404	889	13 663	14 552	3 093 352	2 823 515	5 916 867	3 088 909	2 837 178	5 926 087	5 332	0	5 332
47408	0	0	0	3 018 268	3 461 812	6 480 080	3 018 268	3 461 812	6 480 080	0	0	0
47423	27	0	27	35 013	13 226	48 239	35 034	13 226	48 260	6	0	6
47427	0	440	440	0	245	245	0	617	617	0	68	68
50207	15 559	0	15 559	95	0	95	0	0	0	15 654	0	15 654
50208	11 738	0	11 738	121	0	121	0	0	0	11 859	0	11 859
52503	4 146	0	4 146	0	0	0	809	0	809	3 337	0	3 337
60302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60308	2 010	0	2 010	1 520	0	1 520	3 530	0	3 530	0	0	0
60310	48	0	48	123	0	123	108	0	108	63	0	63
60312	575	0	575	1 243	0	1 243	1 360	0	1 360	458	0	458
60323	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
60401	11 819	0	11 819	267	0	267	0	0	0	12 086	0	12 086
60701	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
61008	603	0	603	147	0	147	64	0	64	686	0	686
61009	92	0	92	13	0	13	9	0	9	96	0	96
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	1 275	0	1 275	41	0	41	145	0	145	1 171	0	1 171
70606	287 745	0	287 745	155 308	0	155 308	141	0	141	442 912	0	442 912
70608	983 254	0	983 254	282 437	0	282 437	0	0	0	1 265 691	0	1 265 691
70611	2 970	0	2 970	742	0	742	0	0	0	3 712	0	3 712
Итого по активу (баланс)	2 412 920	3 131 261	5 544 181	10 119 722	8 701 040	18 820 762	9 544 371	8 365 366	17 909 737	2 988 271	3 466 935	6 455 206
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	25 923	0	25 923	69 815	0	69 815
30232	0	21	21	0	170	170	0	173	173	0	24	24
31501	29	0	29	37	0	37	8	0	8	0	0	0
40503	0	12 766	12 766	0	1 773	1 773	0	4 121	4 121	0	15 114	15 114
40701	4	16	20	0	0	0	0	1	1	4	17	21
40702	217 787	1 033	218 820	3 106 877	780 864	3 887 741	3 415 350	788 949	4 204 299	526 260	9 118	535 378
40703	9 699	0	9 699	874	0	874	1 716	0	1 716	10 541	0	10 541
40802	5 646	0	5 646	9 150	0	9 150	10 000	0	10 000	6 496	0	6 496
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 531	405 185	411 716	3 079	16 627	19 706	4 418	57 604	62 022	7 870	446 162	454 032
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 785	164 335	217 120	84 815	181 409	266 224	85 037	39 436	124 473	53 007	22 362	75 369
40820	1 471	648	2 119	684	15	699	387	33	420	1 174	666	1 840
42105	135 170	0	135 170	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	135 170	0	135 170
42301	7 806	11 839	19 645	18 267	22 706	40 973	18 835	14 149	32 984	8 374	3 282	11 656
42304	64	33 887	33 951	0	533	533	0	8 505	8 505	64	41 859	41 923
42305	453 585	1 171 278	1 624 863	17 249	21 937	39 186	3 787	140 860	144 647	440 123	1 290 201	1 730 324
42306	69 257	286 223	355 480	0	9 877	9 877	0	34 734	34 734	69 257	311 080	380 337
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42505	0	44 044	44 044	0	620	620	0	5 252	5 252	0	48 676	48 676
42507	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
42601	1	31	32	0	308	308	0	311	311	1	34	35
42605	0	58 086	58 086	0	817	817	0	6 926	6 926	0	64 195	64 195
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	272 528	0	272 528	74 892	0	74 892	54 101	0	54 101	251 737	0	251 737
45515	19 021	0	19 021	6 672	0	6 672	2 383	0	2 383	14 732	0	14 732
47403	0	0	0	0	2 388 441	2 388 441	0	2 388 441	2 388 441	0	0	0
47407	0	0	0	3 461 522	3 022 353	6 483 875	3 461 522	3 022 353	6 483 875	0	0	0
47411	3 836	8 396	12 232	466	3 913	4 379	3 367	7 342	10 709	6 737	11 825	18 562
47416	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
47425	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	65 129	0	65 129	65 129	0	65 129
47426	115	7	122	983	958	1 941	868	967	1 835	0	16	16
50220	530	0	530	3	0	3	72	0	72	599	0	599
52304	13 732	0	13 732	0	0	0	0	0	0	13 732	0	13 732
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	46	0	46	1 006	0	1 006	2 690	0	2 690	1 730	0	1 730
60305	2 021	0	2 021	5 145	0	5 145	5 203	0	5 203	2 079	0	2 079
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	69	0	69	1 953	0	1 953	1 959	0	1 959	75	0	75
60313	0	30	30	0	15	15	0	16	16	0	31	31
60322	0	0	0	61	0	61	238	0	238	177	0	177
60601	6 700	0	6 700	0	0	0	121	0	121	6 821	0	6 821
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	326	0	326	54	0	54	59	0	59	331	0	331
70601	408 352	0	408 352	280	0	280	122 198	0	122 198	530 270	0	530 270
70603	880 286	0	880 286	0	0	0	370 895	0	370 895	1 251 181	0	1 251 181
70801	25 924	0	25 924	25 924	0	25 924	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 258 268	2 285 913	5 544 181	6 837 072	6 454 575	13 291 647	7 671 995	6 530 677	14 202 672	4 093 191	2 362 015	6 455 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 745	0	10 745	1 731	0	1 731	2 175	0	2 175	10 301	0	10 301
80801	4 230	0	4 230	1 601	0	1 601	3 732	0	3 732	2 099	0	2 099
80901	31	0	31	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	31	0	31
81001	14 415	0	14 415	2 181	0	2 181	1 211	0	1 211	15 385	0	15 385
Итого по активу (баланс)	29 421	0	29 421	7 694	0	7 694	9 299	0	9 299	27 816	0	27 816
Пассив
85101	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	1 641	0	1 641	1 610	0	1 610	5	0	5	36	0	36
85401	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 421	0	29 421	2 821	0	2 821	1 216	0	1 216	27 816	0	27 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 104	0	60 104	0	0	0	0	0	0	60 104	0	60 104
90901	14	0	14	17	0	17	19	0	19	12	0	12
90902	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 792 718	0	2 792 718	870 271	0	870 271	815 810	0	815 810	2 847 179	0	2 847 179
Итого по активу (баланс)	2 855 320	0	2 855 320	870 290	0	870 290	815 830	0	815 830	2 909 780	0	2 909 780
Пассив
91312	2 691 275	0	2 691 275	273 327	0	273 327	327 788	0	327 788	2 745 736	0	2 745 736
91315	50 802	0	50 802	0	0	0	0	0	0	50 802	0	50 802
91317	0	0	0	319 998	222 485	542 483	319 998	222 485	542 483	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	62 602	0	62 602	19	0	19	18	0	18	62 601	0	62 601
Итого по пассиву (баланс)	2 855 320	0	2 855 320	593 344	222 485	815 829	647 804	222 485	870 289	2 909 780	0	2 909 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 570	26 254	39 824	2 482 384	32 049	2 514 433	2 219 924	58 303	2 278 227	276 030	0	276 030
93306	0	0	0	1 246 300	0	1 246 300	629 950	0	629 950	616 350	0	616 350
93307	629 950	0	629 950	616 350	0	616 350	1 246 300	0	1 246 300	0	0	0
93308	0	0	0	616 350	0	616 350	616 350	0	616 350	0	0	0
93801	1 351	0	1 351	82 236	0	82 236	18 468	0	18 468	65 119	0	65 119
Итого по активу (баланс)	644 871	26 254	671 125	5 043 620	32 049	5 075 669	4 730 992	58 303	4 789 295	957 499	0	957 499
Пассив
96001	26 248	13 552	39 800	58 123	2 229 070	2 287 193	31 875	2 490 644	2 522 519	0	275 126	275 126
96306	0	0	0	0	631 298	631 298	0	1 312 767	1 312 767	0	681 469	681 469
96307	0	631 298	631 298	0	1 312 767	1 312 767	0	681 469	681 469	0	0	0
96308	0	0	0	0	672 794	672 794	0	672 794	672 794	0	0	0
96801	27	0	27	18 468	0	18 468	19 345	0	19 345	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	26 275	644 850	671 125	76 591	4 845 929	4 922 520	51 220	5 157 674	5 208 894	904	956 595	957 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 638 634,0000	0	0	6 375,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
98010	0	0	25 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 663 773,0000	0	0	6 375,0000	0	0	0,0000	0	0	8 670 148,0000
Пассив
98050	0	0	25 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 139,0000
98055	0	0	8 638 634,0000	0	0	0,0000	0	0	6 375,0000	0	0	8 645 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 663 773,0000	0	0	0,0000	0	0	6 375,0000	0	0	8 670 148,0000

Страница была полезной?